Ulta Beauty, Inc. (ULTA)资产负债表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工65,000人 · CEO Kecia L. Steelman
- 股价
- $644.76 -0.78%
- 市值
- $276亿
- 企业价值
- $299亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-27提交
- 下次财报
- 2026-12-03 EPS预期 $5.63
截至Q2 '26末,Ulta Beauty, Inc. (ULTA)持有现金及短期投资$2.13亿,含租赁债务$25.2亿。总资产$69.6亿,总负债$43.2亿,股东权益$26.4亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.22亿 | $7.67亿 | $5.25亿 | $4.14亿 | $1.78亿 | $7.03亿 | $4.55亿 | $2.43亿 | $2.05亿 | $4.24亿 | $1.66亿 | $1.58亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000万 | $5500万 | $5500万 | |
| 应收账款 | $2.03亿 | $2.08亿 | $2.03亿 | $2.01亿 | $2.14亿 | $2.23亿 | $2.25亿 | $2.24亿 | $2.37亿 | $2.96亿 | $2.48亿 | $2.49亿 | |
| 存货 | $23.2亿 | $17.4亿 | $19.1亿 | $20亿 | $23.7亿 | $19.7亿 | $21.2亿 | $24.1亿 | $27.4亿 | $21.8亿 | $23.9亿 | $24.1亿 | |
| 其他流动资产 | $1.17亿 | $5020万 | $1.27亿 | $1.32亿 | $1.36亿 | $6370万 | $0 | $1.66亿 | $1.58亿 | $1亿 | $1.66亿 | $1.99亿 | |
| 流动资产 | $27.9亿 | $28.4亿 | $27.6亿 | $28亿 | $29.5亿 | $30.3亿 | $29.4亿 | $30.7亿 | $33.7亿 | $31.4亿 | $30.2亿 | $30.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $27亿 | $27.6亿 | $27.6亿 | $28.3亿 | $28.8亿 | $28.5亿 | $29.1亿 | $30.1亿 | $30.8亿 | $32.5亿 | $32.7亿 | $32.9亿 | |
| 商誉 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $3.93亿 | $3.93亿 | $2.26亿 | $2.25亿 | $2.23亿 | |
| 无形资产 | $59.1万 | $51万 | $43.4万 | $35.7万 | $28.1万 | $20.4万 | $0 | $547万 | $609万 | $2.03亿 | $2.02亿 | $2亿 | |
| 其他非流动资产 | $9530万 | $1.02亿 | $1.03亿 | $1.02亿 | $1.09亿 | $1.13亿 | $1.26亿 | $1.49亿 | $1.66亿 | $1.78亿 | $1.77亿 | $1.8亿 | |
| 非流动资产 | $28亿 | $28.7亿 | $28.7亿 | $29.4亿 | $30亿 | $29.7亿 | $30.5亿 | $35.6亿 | $36.4亿 | $38.6亿 | $38.7亿 | $39亿 | |
| 总资产 | $56亿 | $57.1亿 | $56.3亿 | $57.4亿 | $59.6亿 | $60亿 | $59.9亿 | $66.3亿 | $70.1亿 | $70亿 | $69亿 | $69.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $5.97亿 | $5.44亿 | $4.64亿 | $5.67亿 | $5.93亿 | $5.64亿 | $5.38亿 | $7.09亿 | $7.59亿 | $6.86亿 | $7.14亿 | $6.46亿 | |
| 应计费用 | $0 | $1.51亿 | $0 | $0 | $0 | $1.49亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.62亿 | $0 | |
| 短期债务 | $4.83亿 | $2.84亿 | $2.85亿 | $2.81亿 | $4.85亿 | $2.88亿 | $2.86亿 | $5.72亿 | $8.42亿 | $3.69亿 | $1.45亿 | $6.52亿 | |
| 应交税费 | $0 | $6810万 | $9270万 | $5360万 | $6280万 | $495万 | $1.31亿 | $0 | $2650万 | $320万 | $1.33亿 | $3560万 | |
| 递延收入 | $3.51亿 | $4.37亿 | $3.99亿 | $3.95亿 | $4.05亿 | $5.01亿 | $4.63亿 | $4.6亿 | $4.63亿 | $5.82亿 | $5.41亿 | $5.42亿 | |
| 其他流动负债 | $4.05亿 | $2.32亿 | $3.33亿 | $3.48亿 | $3.33亿 | $2.32亿 | $3.47亿 | $4.6亿 | $4.74亿 | $5.87亿 | $1.33亿 | $4.4亿 | |
| 流动负债 | $18.4亿 | $16.6亿 | $15.7亿 | $15.9亿 | $18.2亿 | $17.8亿 | $17.6亿 | $22亿 | $25.4亿 | $22.2亿 | $23亿 | $22.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $16.2亿 | $16.3亿 | $16.1亿 | $16.5亿 | $16.6亿 | $16.4亿 | $16.9亿 | $17.2亿 | $17.3亿 | $18.1亿 | $18.5亿 | $18.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $5690万 | $8590万 | $8960万 | $8850万 | $9170万 | $4260万 | $4600万 | $4920万 | $4530万 | $9880万 | $1.01亿 | $9940万 | |
| 其他非流动负债 | $5590万 | $5630万 | $6100万 | $6190万 | $6500万 | $5610万 | $5710万 | $6070万 | $6340万 | $5960万 | $6100万 | $6770万 | |
| 非流动负债 | $17.3亿 | $17.7亿 | $17.6亿 | $18亿 | $18.1亿 | $17.3亿 | $17.9亿 | $18.3亿 | $18.4亿 | $19.7亿 | $20.1亿 | $20.4亿 | |
| 总负债 | $35.7亿 | $34.3亿 | $33.3亿 | $33.9亿 | $36.3亿 | $35.1亿 | $35.6亿 | $40.3亿 | $43.8亿 | $42亿 | $43.1亿 | $43.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $49.5万 | $49.1万 | $48.7万 | $48.1万 | $47.4万 | $46.8万 | $45.9万 | $45.8万 | $45.4万 | $45万 | $44.2万 | $43.7万 | |
| 留存收益 | $10.5亿 | $12.9亿 | $13.1亿 | $13.5亿 | $13.3亿 | $14.7亿 | $14.2亿 | $15.7亿 | $15.8亿 | $17.4亿 | $15.2亿 | $15.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $376万 | $8.8万 | -$288万 | |
| 股东权益 | $20.3亿 | $22.8亿 | $23亿 | $23.5亿 | $23.3亿 | $24.9亿 | $24.3亿 | $26亿 | $26.3亿 | $28亿 | $25.8亿 | $26.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $21亿 | $19.1亿 | $18.9亿 | $19.3亿 | $21.4亿 | $19.2亿 | $19.8亿 | $22.9亿 | $25.7亿 | $21.8亿 | $23亿 | $25.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $19.8亿 | $11.4亿 | $13.7亿 | $15.2亿 | $19.6亿 | $12.2亿 | $15.2亿 | $20.5亿 | $23.7亿 | $17.6亿 | $21.4亿 | $23.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.85亿 | $2.77亿 | $4.09亿 | $3.92亿 | $10.5亿 | $4.32亿 | $7.38亿 | $7.67亿 | $7.03亿 | $4.24亿 | |
| 短期投资 | $3000万 | $1.2亿 | $0 | $1.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7000万 | |
| 应收账款 | $8860万 | $9970万 | $1.36亿 | $1.39亿 | $1.93亿 | $2.34亿 | $1.99亿 | $2.08亿 | $2.23亿 | $2.96亿 | |
| 存货 | $9.44亿 | $11亿 | $12.1亿 | $12.9亿 | $11.7亿 | $15亿 | $16亿 | $17.4亿 | $19.7亿 | $21.8亿 | |
| 其他流动资产 | $8860万 | $9870万 | $1.38亿 | $1.04亿 | $1.07亿 | $6220万 | $6950万 | $5020万 | $6370万 | $1亿 | |
| 流动资产 | $15.4亿 | $16.9亿 | $19.1亿 | $20.6亿 | $25.1亿 | $22.8亿 | $27.1亿 | $28.4亿 | $30.3亿 | $31.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $10亿 | $11.9亿 | $12.3亿 | $27.4亿 | $25亿 | $24亿 | $25.7亿 | $27.6亿 | $28.5亿 | $32.5亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $1090万 | $2.26亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $432万 | $339万 | $247万 | $154万 | $131万 | $51万 | $20.4万 | $2.03亿 | |
| 其他非流动资产 | $1130万 | $2550万 | $3510万 | $5120万 | $6140万 | $7410万 | $7840万 | $1.02亿 | $1.13亿 | $1.78亿 | |
| 非流动资产 | $10.2亿 | $12.1亿 | $12.8亿 | $28.1亿 | $25.8亿 | $24.8亿 | $26.6亿 | $28.7亿 | $29.7亿 | $38.6亿 | |
| 总资产 | $25.5亿 | $29.1亿 | $31.9亿 | $48.6亿 | $50.9亿 | $47.6亿 | $53.7亿 | $57.1亿 | $60亿 | $70亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2.6亿 | $3.26亿 | $4.04亿 | $4.14亿 | $4.77亿 | $5.53亿 | $5.6亿 | $5.44亿 | $5.64亿 | $6.86亿 | |
| 应计费用 | $8460万 | $8260万 | $9600万 | $7740万 | $1.44亿 | $1.58亿 | $1.84亿 | $1.51亿 | $1.49亿 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $2.4亿 | $2.53亿 | $2.74亿 | $2.83亿 | $2.84亿 | $2.88亿 | $3.69亿 | |
| 应交税费 | $897万 | $1410万 | $3210万 | $3910万 | $4250万 | $1280万 | $5890万 | $6810万 | $495万 | $320万 | |
| 递延收入 | $4630万 | $6310万 | $1.99亿 | $2.38亿 | $2.74亿 | $3.54亿 | $3.95亿 | $4.37亿 | $5.01亿 | $5.82亿 | |
| 其他流动负债 | $1.3亿 | $1.57亿 | $1.25亿 | $1.69亿 | $1.52亿 | $2.07亿 | $2.6亿 | $2.32亿 | $2.32亿 | $5.87亿 | |
| 流动负债 | $5.29亿 | $6.42亿 | $8.24亿 | $11.4亿 | $13.4亿 | $15.6亿 | $16.8亿 | $16.6亿 | $17.8亿 | $22.2亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $17亿 | $16.4亿 | $15.7亿 | $16.2亿 | $16.3亿 | $16.4亿 | $18.1亿 | |
| 递延所得税负债 | $8650万 | $5940万 | $8390万 | $8940万 | $6540万 | $3970万 | $5530万 | $8590万 | $4260万 | $9880万 | |
| 其他非流动负债 | $3.86亿 | $4.92亿 | $4.63亿 | $3640万 | $3800万 | $5870万 | $5360万 | $5630万 | $5610万 | $5960万 | |
| 非流动负债 | $4.72亿 | $4.92亿 | $5.47亿 | $18.2亿 | $17.5亿 | $16.7亿 | $17.3亿 | $17.7亿 | $17.3亿 | $19.7亿 | |
| 总负债 | $10亿 | $11.3亿 | $13.7亿 | $29.6亿 | $30.9亿 | $32.3亿 | $34.1亿 | $34.3亿 | $35.1亿 | $42亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $62.7万 | $61.4万 | $59.2万 | $57.3万 | $56.9万 | $53万 | $51.1万 | $49.1万 | $46.8万 | $45万 | |
| 留存收益 | $9.06亿 | $10.9亿 | $11.1亿 | $11.3亿 | $11.9亿 | $6.53亿 | $9.96亿 | $12.9亿 | $14.7亿 | $17.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $376万 | |
| 股东权益 | $15.5亿 | $17.7亿 | $18.2亿 | $19亿 | $20亿 | $15.4亿 | $19.6亿 | $22.8亿 | $24.9亿 | $28亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $0 | $19.4亿 | $19亿 | $18.5亿 | $19亿 | $19.1亿 | $19.2亿 | $21.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$3.85亿 | -$2.77亿 | -$4.09亿 | $15.5亿 | $8.51亿 | $14.2亿 | $11.7亿 | $11.4亿 | $12.2亿 | $17.6亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-09