United Airlines Holdings, Inc. (UAL)现金流量表
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 员工117,900人 · CEO J. Scott Kirby
- 股价
- $104.24 -0.92%
- 市值
- $339亿
- 企业价值
- $615亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-19 EPS预期 $1.32
United Airlines Holdings, Inc. (UAL)在Q3 '26产生经营现金流$4.65亿,资本支出$21.4亿,留存自由现金流-$16.7亿。最近四个季度自由现金流为$11.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $6亿 | -$1.24亿 | $13.2亿 | $9.65亿 | $9.85亿 | $3.87亿 | $9.73亿 | $9.49亿 | $10.4亿 | $6.99亿 | $8.05亿 | $10.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.84亿 | $7.08亿 | $7.19亿 | $7.42亿 | $7.5亿 | $7.27亿 | $7.33亿 | $7.3亿 | $7.48亿 | $7.56亿 | $7.62亿 | $7.77亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.42亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $4.75亿 | $0 | $0 | $0 | $5.68亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非现金项目 | -$26.7亿 | $22.6亿 | $8.34亿 | -$2.09亿 | -$2.21亿 | $26亿 | $5.11亿 | -$4.61亿 | -$5.06亿 | $33.4亿 | $4300万 | -$13.4亿 | |
| 经营现金流 | -$9.1亿 | $28.5亿 | $28.8亿 | $15亿 | $22.2亿 | $37.1亿 | $22.2亿 | $12.2亿 | $12.9亿 | $48亿 | $16.1亿 | $4.65亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$20.7亿 | -$13.7亿 | -$11.6亿 | -$14.1亿 | -$16.8亿 | -$12.3亿 | -$12.9亿 | -$14.6亿 | -$18.9亿 | -$16.7亿 | -$13.4亿 | -$21.4亿 | |
| 收购 | $1900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.95亿 | -$8.66亿 | -$8.88亿 | -$23亿 | -$17.5亿 | -$22.5亿 | -$24.8亿 | -$17.3亿 | -$13.1亿 | -$23.6亿 | -$20.8亿 | -$31.4亿 | |
| 出售/到期投资 | $19.1亿 | $36.6亿 | $21.6亿 | $13.9亿 | $14.6亿 | $20.2亿 | $22亿 | $14.3亿 | $16.3亿 | $22.7亿 | $19.1亿 | $16亿 | |
| 其他投资活动 | -$600万 | $1600万 | $2300万 | -$1.84亿 | $2.57亿 | -$600万 | -$1600万 | $2100万 | $400万 | -$1.35亿 | $5600万 | -$1.55亿 | |
| 投资现金流 | -$7.43亿 | $14.4亿 | $1.34亿 | -$25.1亿 | -$17.2亿 | -$14.6亿 | -$15.8亿 | -$17.4亿 | -$15.7亿 | -$18.9亿 | -$14.6亿 | -$38.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1.22亿 | -$19.2亿 | -$5.79亿 | -$9.91亿 | -$5.09亿 | -$10.1亿 | -$5.97亿 | -$21亿 | -$4.82亿 | -$8.59亿 | $21.5亿 | -$1.35亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$8200万 | -$8000万 | -$3.49亿 | -$2.4亿 | -$2100万 | -$2700万 | -$2700万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$100万 | -$1800万 | -$100万 | $0 | -$200万 | -$9400万 | -$600万 | -$1500万 | $2700万 | -$9000万 | -$300万 | -$600万 | |
| 筹资现金流 | -$1.23亿 | -$19.4亿 | -$5.8亿 | -$10.7亿 | -$5.91亿 | -$14.6亿 | -$8.43亿 | -$21.4亿 | -$4.82亿 | -$9.76亿 | $21.5亿 | -$1.41亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | $0 | |
| 现金净变动 | -$17.8亿 | $23.5亿 | $24.3亿 | -$20.9亿 | -$8200万 | $7.91亿 | -$2.06亿 | -$26.6亿 | -$7.61亿 | $19.3亿 | $23亿 | -$35.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$29.8亿 | $14.8亿 | $17.1亿 | $8800万 | $5.49亿 | $24.8亿 | $9.3亿 | -$2.46亿 | -$6.04亿 | $31.3亿 | $2.67亿 | -$16.7亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $22.3亿 | $21.4亿 | $21.2亿 | $30.1亿 | -$70.7亿 | -$19.6亿 | $7.37亿 | $26.2亿 | $31.5亿 | $33.5亿 | |
| 折旧与摊销 | $19.8亿 | $21.5亿 | $21.7亿 | $22.9亿 | $24.9亿 | $24.9亿 | $24.6亿 | $26.7亿 | $29.3亿 | $29.4亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $7300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | $16.5亿 | $9.57亿 | $5.12亿 | $8.82亿 | -$17.4亿 | -$5.83亿 | $2.48亿 | $7.56亿 | $9.35亿 | $9.25亿 | |
| 营运资金变动 | -$8.46亿 | -$19亿 | $7.83亿 | $5.23亿 | $2.27亿 | $16.7亿 | $22.6亿 | $6.64亿 | $19亿 | $11.9亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.29亿 | $5100万 | $5.82亿 | $2.07亿 | $19.6亿 | $4.59亿 | $3.7亿 | $2.02亿 | $5.32亿 | $2400万 | |
| 经营现金流 | $55.4亿 | $34.7亿 | $61.6亿 | $69.1亿 | -$41.3亿 | $20.7亿 | $60.7亿 | $69.1亿 | $94.5亿 | $84.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$32.2亿 | -$38.7亿 | -$40.7亿 | -$45.3亿 | -$17.3亿 | -$21.1亿 | -$48.2亿 | -$71.7亿 | -$56.2亿 | -$58.7亿 | |
| 收购 | $2800万 | -$200万 | -$1.39亿 | -$3600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$27.7亿 | -$32.4亿 | -$25.5亿 | -$29.3亿 | -$5.52亿 | -$6800万 | -$112亿 | -$94.7亿 | -$58.1亿 | -$77.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $27.1亿 | $31.8亿 | $26.2亿 | $30亿 | $23.2亿 | $3.97亿 | $20.8亿 | $105亿 | $86.6亿 | $72.8亿 | |
| 其他投资活动 | $1300万 | $600万 | -$3.1亿 | -$5900万 | $1000万 | $1.06亿 | $1.38亿 | $1600万 | $1.12亿 | $300万 | |
| 投资现金流 | -$32.4亿 | -$39.3亿 | -$44.6亿 | -$45.6亿 | $5000万 | -$16.7亿 | -$138亿 | -$61.1亿 | -$26.5亿 | -$63.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.43亿 | $16.6亿 | -$2.12亿 | $3.95亿 | $112亿 | $58.9亿 | -$32.8亿 | -$18.6亿 | -$40亿 | -$41.9亿 | |
| 股票回购 | -$26.1亿 | -$18.4亿 | -$12.4亿 | -$16.5亿 | -$3.53亿 | $0 | $0 | $0 | -$1.62亿 | -$6.37亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.53亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$5600万 | -$1.99亿 | -$5400万 | -$3000万 | $3.33亿 | -$2700万 | -$7400万 | -$3200万 | -$2100万 | -$1.15亿 | |
| 筹资现金流 | -$32.1亿 | -$3.83亿 | -$15亿 | -$12.8亿 | $130亿 | $64亿 | -$33.5亿 | -$18.9亿 | -$41.8亿 | -$49.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$9.09亿 | -$7.12亿 | $2.08亿 | $10.7亿 | $88.7亿 | $67.9亿 | -$111亿 | -$10.9亿 | $26.1亿 | -$28.7亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $23.2亿 | -$3.96亿 | $20.9亿 | $23.8亿 | -$58.6亿 | -$4000万 | $12.5亿 | -$2.6亿 | $38.3亿 | $25.6亿 | |
| 已付所得税 | $1400万 | $2000万 | $1900万 | $2900万 | $0 | $0 | $800万 | $700万 | $8800万 | $0 | |
| 已付利息 | $5.84亿 | $5.71亿 | $6.51亿 | $6.48亿 | $0 | $0 | $15.7亿 | $18.5亿 | $14.9亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02