United Airlines Holdings, Inc. (UAL)资产负债表
NASDAQ · Industrials · Airlines, Airports & Air Services · 员工117,900人 · CEO J. Scott Kirby
- 股价
- $104.24 -0.92%
- 市值
- $339亿
- 企业价值
- $615亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-21提交
- 下次财报
- 2027-01-19 EPS预期 $1.32
截至Q3 '26末,United Airlines Holdings, Inc. (UAL)持有现金及短期投资$147亿,含租赁债务$343亿。总资产$851亿,总负债$674亿,股东权益$178亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $60.6亿 | $84.4亿 | $109亿 | $88.1亿 | $87.7亿 | $93.7亿 | $93.5亿 | $67.3亿 | $59.4亿 | $78.7亿 | $102亿 | $66.5亿 | |
| 短期投资 | $83.3亿 | $55.9亿 | $43.8亿 | $53.5亿 | $57.1亿 | $59.6亿 | $62.6亿 | $66亿 | $63亿 | $63亿 | $64.7亿 | $80.1亿 | |
| 应收账款 | $19亿 | $22.6亿 | $23.8亿 | $20.4亿 | $21.6亿 | $22.9亿 | $22.9亿 | $24.3亿 | $23.9亿 | $26.6亿 | $24.7亿 | $26.4亿 | |
| 存货 | $15.6亿 | $16.8亿 | $16.8亿 | $16.4亿 | $15.7亿 | $16亿 | $15.5亿 | $15.9亿 | $15.6亿 | $17.2亿 | $18亿 | $19.5亿 | |
| 其他流动资产 | $3100万 | $4000万 | $3000万 | $3600万 | $1100万 | $2.01亿 | $800万 | $7.44亿 | -$100万 | $8.47亿 | $7.59亿 | $7.45亿 | |
| 流动资产 | $185亿 | $187亿 | $200亿 | $186亿 | $189亿 | $201亿 | $203亿 | $181亿 | $169亿 | $194亿 | $217亿 | $200亿 | |
| 固定资产(净额) | $437亿 | $444亿 | $445亿 | $455亿 | $467亿 | $475亿 | $484亿 | $498亿 | $517亿 | $536亿 | $541亿 | $564亿 | |
| 长期投资 | $3.48亿 | $2.44亿 | $2.2亿 | $12.1亿 | $12.7亿 | $12.4亿 | $13亿 | $12.4亿 | $13.3亿 | $15.6亿 | $14.7亿 | $16亿 | |
| 商誉 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | |
| 无形资产 | $27.3亿 | $27.2亿 | $27亿 | $26.9亿 | $26.8亿 | $26.8亿 | $26.7亿 | $26.6亿 | $26.6亿 | $26.5亿 | $26.5亿 | $26.4亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $9.51亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $12.9亿 | $13.5亿 | $3.86亿 | $1.8亿 | $0 | $0 | $0 | -$100万 | -$6.31亿 | -$7.48亿 | $1.42亿 | $0 | |
| 非流动资产 | $526亿 | $532亿 | $533亿 | $541亿 | $552亿 | $560亿 | $569亿 | $582亿 | $596亿 | $615亿 | $629亿 | $651亿 | |
| 总资产 | $711亿 | $719亿 | $733亿 | $726亿 | $741亿 | $761亿 | $772亿 | $763亿 | $764亿 | $809亿 | $846亿 | $851亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $38.4亿 | $43.4亿 | $44.8亿 | $40.1亿 | $41.9亿 | $46.9亿 | $49.2亿 | $46.4亿 | $45.7亿 | $53.8亿 | $57.7亿 | $54亿 | |
| 应计费用 | $29.4亿 | $21.3亿 | $23.8亿 | $28亿 | $32.9亿 | $23.9亿 | $32.1亿 | $35.6亿 | $39亿 | $30.7亿 | $34.6亿 | $30.1亿 | |
| 短期债务 | $42.5亿 | $39.6亿 | $47.6亿 | $32.8亿 | $34.5亿 | $32.7亿 | $61.9亿 | $46.2亿 | $43.3亿 | $22.5亿 | $21.7亿 | $18.5亿 | |
| 递延收入 | $31亿 | $30.9亿 | $32.5亿 | $118亿 | $110亿 | $140亿 | $132亿 | $130亿 | $119亿 | $155亿 | $148亿 | $148亿 | |
| 其他流动负债 | $75.1亿 | $105亿 | $103亿 | $8.38亿 | $9.48亿 | $9.89亿 | $9.1亿 | $7.64亿 | $7.57亿 | $8.3亿 | $7.62亿 | $6.91亿 | |
| 流动负债 | $222亿 | $248亿 | $259亿 | $234亿 | $233亿 | $258亿 | $290亿 | $271亿 | $261亿 | $278亿 | $278亿 | $266亿 | |
| 长期债务 | $274亿 | $231亿 | $217亿 | $222亿 | $252亿 | $244亿 | $209亿 | $261亿 | $206亿 | $219亿 | $243亿 | $246亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $45亿 | $70.9亿 | $70.8亿 | $45.2亿 | $45.1亿 | $47.6亿 | $51.7亿 | $53.3亿 | $54.2亿 | $60.3亿 | $63.9亿 | $69.6亿 | |
| 递延收入(非流动) | $40.5亿 | $41.9亿 | $41亿 | $40.6亿 | $40.4亿 | $41.2亿 | $41.1亿 | $40.6亿 | $40.6亿 | $41亿 | $40.3亿 | $38.8亿 | |
| 递延所得税负债 | $5.94亿 | $5.45亿 | $9.51亿 | $12.2亿 | $15.8亿 | $16.2亿 | $19.2亿 | $22.1亿 | $24.6亿 | $26.2亿 | $28.2亿 | $30.9亿 | |
| 其他非流动负债 | $30.2亿 | $30.6亿 | $30.5亿 | $58.3亿 | $27.6亿 | $28亿 | $27.1亿 | -$28.5亿 | $25.4亿 | $26亿 | $25.7亿 | $22.4亿 | |
| 非流动负债 | $396亿 | $380亿 | $369亿 | $378亿 | $381亿 | $377亿 | $348亿 | $349亿 | $350亿 | $373亿 | $401亿 | $407亿 | |
| 总负债 | $618亿 | $627亿 | $627亿 | $612亿 | $614亿 | $635亿 | $638亿 | $620亿 | $612亿 | $651亿 | $679亿 | $674亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | |
| 留存收益 | $38.3亿 | $36.6亿 | $49.9亿 | $59亿 | $68.8亿 | $71.4亿 | $81.1亿 | $90.5亿 | $101亿 | $107亿 | $115亿 | $126亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$6200万 | -$8100万 | -$9700万 | -$1.09亿 | $1.88亿 | $1.64亿 | $1.42亿 | $1.23亿 | $4800万 | $2300万 | $300万 | -$2600万 | |
| 股东权益 | $93.2亿 | $91.9亿 | $105亿 | $114亿 | $127亿 | $126亿 | $134亿 | $143亿 | $153亿 | $159亿 | $167亿 | $178亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $367亿 | $348亿 | $343亿 | $306亿 | $336亿 | $329亿 | $328亿 | $367亿 | $310亿 | $310亿 | $337亿 | $343亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $307亿 | $264亿 | $234亿 | $218亿 | $249亿 | $236亿 | $234亿 | $299亿 | $251亿 | $231亿 | $235亿 | $276亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $21.8亿 | $14.8亿 | $16.9亿 | $27.6亿 | $113亿 | $183亿 | $71.7亿 | $60.6亿 | $87.7亿 | $59.4亿 | |
| 短期投资 | $22.5亿 | $23.2亿 | $22.6亿 | $21.8亿 | $4.14亿 | $1.23亿 | $92.5亿 | $83.3亿 | $57.1亿 | $63亿 | |
| 应收账款 | $11.8亿 | $13.4亿 | $14.3亿 | $13.6亿 | $13亿 | $16.6亿 | $18亿 | $19亿 | $21.6亿 | $23.9亿 | |
| 存货 | $8.73亿 | $9.24亿 | $9.85亿 | $10.7亿 | $9.32亿 | $9.83亿 | $11.1亿 | $15.6亿 | $15.7亿 | $15.6亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.55亿 | $3700万 | $4500万 | $3100万 | $1100万 | -$100万 | |
| 流动资产 | $73.1亿 | $71.3亿 | $70.9亿 | $81.9亿 | $148亿 | $218亿 | $201亿 | $185亿 | $189亿 | $169亿 | |
| 固定资产(净额) | $233亿 | $262亿 | $327亿 | $349亿 | $360亿 | $367亿 | $383亿 | $437亿 | $467亿 | $517亿 | |
| 长期投资 | $5.79亿 | $8.06亿 | $9.66亿 | $11.8亿 | $10亿 | $14.2亿 | $13.7亿 | $3.48亿 | $12.7亿 | $13.3亿 | |
| 商誉 | $45.2亿 | $45.2亿 | $45.2亿 | $45.2亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | $45.3亿 | |
| 无形资产 | $36.3亿 | $35.4亿 | $31.6亿 | $30.1亿 | $28.4亿 | $28亿 | $27.6亿 | $27.3亿 | $26.8亿 | $26.6亿 | |
| 递延所得税资产 | $6.55亿 | $0 | $0 | $6.71亿 | $1.31亿 | $6.59亿 | $9100万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.24亿 | $1.37亿 | $6.21亿 | $1.3亿 | $2.49亿 | $2.13亿 | $2.1亿 | $12.9亿 | $0 | -$6.31亿 | |
| 非流动资产 | $328亿 | $352亿 | $419亿 | $444亿 | $447亿 | $463亿 | $473亿 | $526亿 | $552亿 | $596亿 | |
| 总资产 | $401亿 | $423亿 | $490亿 | $526亿 | $595亿 | $682亿 | $674亿 | $711亿 | $741亿 | $764亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $21.4亿 | $22亿 | $23.6亿 | $27亿 | $16亿 | $25.6亿 | $34亿 | $38.4亿 | $41.9亿 | $45.7亿 | |
| 应计费用 | $23.1亿 | $21.7亿 | $21.8亿 | $22.7亿 | $19.6亿 | $21.2亿 | $19.7亿 | $29.4亿 | $32.9亿 | $39亿 | |
| 短期债务 | $8.49亿 | $15.7亿 | $12.3亿 | $14.1亿 | $19.1亿 | $30亿 | $29.1亿 | $42.5亿 | $34.5亿 | $43.3亿 | |
| 递延收入 | $21.4亿 | $21.9亿 | $22.9亿 | $72.6亿 | $57.4亿 | $85.9亿 | $26.9亿 | $31亿 | $34亿 | $119亿 | |
| 其他流动负债 | $47.4亿 | $45.2亿 | $49.3亿 | $5.66亿 | $7.24亿 | $13.9亿 | $83.6亿 | $75.1亿 | $85.1亿 | $7.57亿 | |
| 流动负债 | $123亿 | $128亿 | $138亿 | $149亿 | $127亿 | $183亿 | $200亿 | $222亿 | $233亿 | $261亿 | |
| 长期债务 | $99.2亿 | $117亿 | $122亿 | $131亿 | $248亿 | $304亿 | $283亿 | $274亿 | $252亿 | $206亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $8.22亿 | $9.96亿 | $55亿 | $51.7亿 | $52.1亿 | $53.7亿 | $45.7亿 | $45亿 | $45.1亿 | $54.2亿 | |
| 递延收入(非流动) | $31.8亿 | $25.7亿 | $27.2亿 | $28.4亿 | $50.7亿 | $40.4亿 | $39.8亿 | $40.5亿 | $40.4亿 | $40.6亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $2.25亿 | $8.14亿 | $17.4亿 | $0 | $0 | $8.44亿 | $5.94亿 | $15.8亿 | $24.6亿 | |
| 其他非流动负债 | $52.8亿 | $53.6亿 | $39亿 | $32.6亿 | $57.5亿 | $50.7亿 | $27.9亿 | $30.2亿 | $27.6亿 | $25.4亿 | |
| 非流动负债 | $192亿 | $208亿 | $251亿 | $261亿 | $409亿 | $448亿 | $405亿 | $396亿 | $381亿 | $350亿 | |
| 总负债 | $315亿 | $336亿 | $390亿 | $411亿 | $536亿 | $631亿 | $605亿 | $618亿 | $614亿 | $612亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $300万 | $300万 | $300万 | $300万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | $400万 | |
| 留存收益 | $34.3亿 | $45.5亿 | $67.2亿 | $97.2亿 | $26.3亿 | $6.25亿 | $12.7亿 | $38.3亿 | $68.8亿 | $101亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$8.29亿 | -$11.5亿 | -$8.03亿 | -$7.18亿 | -$11.4亿 | -$9.42亿 | $1.75亿 | -$6200万 | $1.88亿 | $4800万 | |
| 股东权益 | $86.6亿 | $87.3亿 | $100亿 | $115亿 | $59.6亿 | $50.3亿 | $69亿 | $93.2亿 | $127亿 | $153亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $117亿 | $144亿 | $198亿 | $205亿 | $328亿 | $394亿 | $364亿 | $367亿 | $336亿 | $310亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $95.3亿 | $129亿 | $181亿 | $177亿 | $215亿 | $211亿 | $293亿 | $307亿 | $249亿 | $251亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02