Tyler Technologies, Inc. (TYL)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工7,879人 · CEO H. Lynn Moore Jr.
- 股价
- $430.37 +1.69%
- 市值
- $171亿
- 企业价值
- $178亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 $3.41
Tyler Technologies, Inc. (TYL)在Q3 '26产生经营现金流$2.82亿,资本支出$550万,留存自由现金流$2.77亿。最近四个季度自由现金流为$7.4亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3890万 | $5420万 | $6770万 | $7590万 | $6520万 | $8110万 | $8460万 | $8440万 | $6550万 | $8120万 | $9350万 | $9510万 | |
| 折旧与摊销 | $4430万 | $4010万 | $3650万 | $3690万 | $3630万 | $3690万 | $3690万 | $3730万 | $3680万 | $4130万 | $3940万 | $3710万 | |
| 股权激励费用 | $2740万 | $2690万 | $3040万 | $3120万 | $3440万 | $3770万 | $3830万 | $3670万 | $3860万 | $3720万 | $4370万 | $3920万 | |
| 递延所得税 | -$2970万 | -$2430万 | -$1250万 | -$470万 | $1080万 | -$1110万 | $0 | $3750万 | $1750万 | $1420万 | $1770万 | $949万 | |
| 营运资金变动 | $5820万 | -$2740万 | -$5810万 | $1.24亿 | $8350万 | -$8840万 | -$6160万 | $5930万 | $7080万 | -$6660万 | -$1.04亿 | $9940万 | |
| 其他非现金项目 | $831万 | $249万 | $22.4万 | $3.7万 | -$550万 | $1000 | $3.8万 | $4.3万 | $1460万 | -$3000 | $3420万 | $218万 | |
| 经营现金流 | $1.47亿 | $7180万 | $6430万 | $2.64亿 | $2.25亿 | $5620万 | $9830万 | $2.55亿 | $2.44亿 | $1.07亿 | $1.24亿 | $2.82亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1310万 | -$1470万 | -$1570万 | -$288万 | -$380万 | -$234万 | -$549万 | -$388万 | -$432万 | -$324万 | -$505万 | -$550万 | |
| 收购 | -$2720万 | -$130万 | $0 | -$9.3万 | $0 | -$1800万 | -$20.6万 | -$1690万 | -$4850万 | -$2万 | -$2.14亿 | -$2470万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3240万 | -$7200万 | -$3530万 | -$7270万 | -$4850万 | -$136万 | -$5010万 | -$473万 | |
| 出售/到期投资 | $396万 | $327万 | $308万 | $135万 | $829万 | $176万 | $3250万 | $4200万 | $4560万 | $6190万 | $1190万 | $809万 | |
| 其他投资活动 | -$3.5万 | $1.8万 | $3000 | -$777万 | -$498万 | -$557万 | -$430万 | -$374万 | -$263万 | -$127万 | -$82.3万 | -$9000 | |
| 投资现金流 | -$3640万 | -$1270万 | -$1260万 | -$940万 | -$3290万 | -$9620万 | -$1280万 | -$5520万 | -$5840万 | $5600万 | -$2.58亿 | -$2690万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9000万 | -$5000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6亿 | $13.7亿 | $0 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$161万 | $161万 | $0 | -$2.5亿 | -$5.05亿 | -$3.69亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | -$264万 | $0 | -$448万 | -$290万 | -$1.49亿 | $0 | -$1640万 | -$1.56亿 | $200万 | |
| 筹资现金流 | -$7710万 | -$3640万 | $1080万 | $3330万 | $1460万 | $102万 | -$383万 | -$1.53亿 | -$420万 | -$8.63亿 | $7.13亿 | -$3.63亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $3400万 | $2270万 | $6250万 | $2.88亿 | $2.06亿 | -$3900万 | $8170万 | $4670万 | $1.81亿 | -$6.99亿 | $5.79亿 | -$1.07亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.34亿 | $5720万 | $4860万 | $2.53亿 | $2.21亿 | $5380万 | $9280万 | $2.51亿 | $2.4亿 | $1.04亿 | $1.19亿 | $2.77亿 | |
| 已付所得税 | $2480万 | $0 | $0 | $660万 | $3850万 | $0 | $0 | $105万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $233万 | $0 | $0 | $93万 | -$93万 | $0 | $0 | $120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.1亿 | $1.64亿 | $1.47亿 | $1.47亿 | $1.95亿 | $1.61亿 | $1.64亿 | $1.66亿 | $2.63亿 | $3.16亿 | |
| 折旧与摊销 | $5030万 | $5340万 | $6180万 | $7670万 | $8170万 | $1.46亿 | $1.72亿 | $1.71亿 | $1.52亿 | $1.48亿 | |
| 股权激励费用 | $2970万 | $3730万 | $5270万 | $6000万 | $6740万 | $1.05亿 | $1.03亿 | $1.08亿 | $1.23亿 | $1.51亿 | |
| 递延所得税 | -$2890万 | -$2990万 | -$507万 | -$609万 | -$794万 | -$1330万 | -$8720万 | -$7370万 | -$3070万 | $4390万 | |
| 营运资金变动 | $2640万 | -$3370万 | -$898万 | -$3330万 | $988万 | -$2980万 | $2660万 | $41.1万 | $1.22亿 | -$1980万 | |
| 其他非现金项目 | $448万 | $464万 | $229万 | $1090万 | $930万 | $283万 | $283万 | $871万 | -$527万 | $1470万 | |
| 经营现金流 | $1.92亿 | $1.96亿 | $2.5亿 | $2.55亿 | $3.55亿 | $3.72亿 | $3.81亿 | $3.8亿 | $6.25亿 | $6.54亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$3770万 | -$4310万 | -$2740万 | -$4200万 | -$2850万 | -$5560万 | -$5020万 | -$2050万 | -$2050万 | -$1600万 | |
| 收购 | -$939万 | -$1130万 | -$1.78亿 | -$2.19亿 | -$129万 | -$20.9亿 | -$1.64亿 | -$6280万 | -$140万 | -$8370万 | |
| 购买投资 | -$2030万 | -$5980万 | -$1.16亿 | -$5470万 | -$1.67亿 | -$7750万 | -$2990万 | -$1060万 | -$3240万 | -$2.28亿 | |
| 出售/到期投资 | $1680万 | $2880万 | $8120万 | $7080万 | $9770万 | $1.31亿 | $7100万 | $4940万 | $1600万 | $1.22亿 | |
| 其他投资活动 | -$12.1万 | -$1000 | $168万 | -$29.5万 | $31.4万 | $38.4万 | $44.3万 | -$3250万 | -$2920万 | -$1620万 | |
| 投资现金流 | -$5070万 | -$8540万 | -$2.38亿 | -$2.45亿 | -$9830万 | -$20.9亿 | -$1.73亿 | -$7700万 | -$6760万 | -$2.22亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5600万 | -$1000万 | $0 | $0 | $0 | $13.3亿 | -$3.6亿 | -$3.45亿 | -$5000万 | $0 | |
| 股票回购 | -$1.12亿 | -$747万 | -$1.47亿 | -$1780万 | -$1550万 | -$1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $624万 | $704万 | $805万 | $958万 | -$562万 | $0 | $0 | $0 | -$264万 | -$1.82亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.38亿 | $3940万 | -$6360万 | $8870万 | $1.14亿 | $14.2亿 | -$3.44亿 | -$3.12亿 | $2220万 | -$1.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $306万 | $1.5亿 | -$5160万 | $9840万 | $3.71亿 | -$2.94亿 | -$1.35亿 | -$836万 | $5.79亿 | $2.71亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.54亿 | $1.53亿 | $2.23亿 | $2.13亿 | $3.27亿 | $3.16亿 | $3.31亿 | $3.27亿 | $6.04亿 | $6.38亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $221万 | $3850万 | $1.43亿 | $8420万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1770万 | $2130万 | $1920万 | $310万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-06