Tyler Technologies, Inc. (TYL)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Application · 员工7,879人 · CEO H. Lynn Moore Jr.
- 股价
- $430.37 +1.69%
- 市值
- $171亿
- 企业价值
- $178亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 $3.41
截至Q3 '26末,Tyler Technologies, Inc. (TYL)持有现金及短期投资$8.79亿,含租赁债务$14.6亿。总资产$56.5亿,总负债$28.6亿,股东权益$27.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.65亿 | $1.88亿 | $2.51亿 | $5.38亿 | $7.45亿 | $7.06亿 | $7.87亿 | $8.34亿 | $10.2亿 | $3.16亿 | $8.95亿 | $7.88亿 | |
| 短期投资 | $1040万 | $871万 | $729万 | $599万 | $2330万 | $1.02亿 | $1.05亿 | $1.17亿 | $8180万 | $3030万 | $7470万 | $9120万 | |
| 应收账款 | $6.2亿 | $5.42亿 | $7.01亿 | $6.2亿 | $6亿 | $5.6亿 | $7.32亿 | $6.99亿 | $6.63亿 | $5.88亿 | $7.49亿 | $6.94亿 | |
| 其他流动资产 | $1030万 | $855万 | $677万 | $642万 | $806万 | $759万 | $824万 | $816万 | $941万 | $957万 | $1140万 | $1070万 | |
| 流动资产 | $8.61亿 | $8.24亿 | $10.4亿 | $12.4亿 | $14.4亿 | $14.7亿 | $17.2亿 | $17.4亿 | $18.4亿 | $10.4亿 | $18.2亿 | $16.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.09亿 | $2.05亿 | $2.04亿 | $2亿 | $1.95亿 | $1.94亿 | $1.96亿 | $1.97亿 | $1.96亿 | $1.99亿 | $1.98亿 | $1.98亿 | |
| 长期投资 | $705万 | $549万 | $388万 | $388万 | $1080万 | $303万 | $299万 | $2240万 | $6070万 | $5150万 | $4520万 | $2530万 | |
| 商誉 | $25.3亿 | $25.3亿 | $25.3亿 | $25.3亿 | $25.3亿 | $25.4亿 | $25.4亿 | $25.5亿 | $25.9亿 | $25.9亿 | $27.5亿 | $27.7亿 | |
| 无形资产 | $9.96亿 | $9.71亿 | $9.52亿 | $9.32亿 | $9.08亿 | $8.93亿 | $8.68亿 | $8.51亿 | $8.49亿 | $8.15亿 | $9亿 | $8.35亿 | |
| 其他非流动资产 | $7220万 | $7050万 | $8470万 | $9070万 | $9350万 | $9310万 | $9260万 | $9450万 | $9960万 | $1.01亿 | $9880万 | $1.55亿 | |
| 非流动资产 | $38.2亿 | $37.8亿 | $37.8亿 | $37.6亿 | $37.4亿 | $37.3亿 | $37亿 | $37.2亿 | $38亿 | $37.6亿 | $40亿 | $39.8亿 | |
| 总资产 | $46.8亿 | $46.1亿 | $48.2亿 | $50亿 | $51.8亿 | $51.9亿 | $54.3亿 | $54.6亿 | $56.4亿 | $48亿 | $58.1亿 | $56.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.46亿 | $1.45亿 | $1.5亿 | $1.45亿 | $1.57亿 | $1.71亿 | $1.72亿 | $1.48亿 | $1.75亿 | $1.86亿 | $1.79亿 | $1.79亿 | |
| 应计费用 | $1.59亿 | $1.06亿 | $1.53亿 | $1.61亿 | $1.98亿 | $1.28亿 | $1.73亿 | $1.73亿 | $1.91亿 | $1.33亿 | $1.82亿 | $2.12亿 | |
| 短期债务 | $4980万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.98亿 | $5.99亿 | $5.99亿 | $6亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $247万 | $3830万 | $2040万 | $2250万 | $0 | $1250万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $6.33亿 | $5.72亿 | $6.52亿 | $6.82亿 | $7.01亿 | $6.42亿 | $7.2亿 | $7.61亿 | $7.81亿 | $7.1亿 | $7.97亿 | $8.46亿 | |
| 流动负债 | $10亿 | $8.73亿 | $9.87亿 | $10.2亿 | $10.7亿 | $15.6亿 | $16.7亿 | $16.9亿 | $17.6亿 | $10.4亿 | $11.7亿 | $12.5亿 | |
| 长期债务 | $5.96亿 | $5.97亿 | $5.97亿 | $5.98亿 | $5.98亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.1亿 | $14.1亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3980万 | $3760万 | $3560万 | $3370万 | $3080万 | $3250万 | $3390万 | $3460万 | $3330万 | $3740万 | $3510万 | $3400万 | |
| 递延收入(非流动) | $29.1万 | $0 | $0 | $0 | $2240万 | $2240万 | $2290万 | $2220万 | $2100万 | $2110万 | $1950万 | $1800万 | |
| 递延所得税负债 | $7860万 | $5430万 | $4160万 | $3670万 | $4750万 | $3640万 | $3640万 | $7580万 | $9510万 | $1.09亿 | $1.09亿 | $1.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $2260万 | $2420万 | $2580万 | $3190万 | $2740万 | $2690万 | $2540万 | $3110万 | $3130万 | $3300万 | $3490万 | $3500万 | |
| 非流动负债 | $7.38亿 | $7.13亿 | $7亿 | $7亿 | $7.26亿 | $1.18亿 | $1.19亿 | $1.64亿 | $1.81亿 | $2.01亿 | $16.1亿 | $16.1亿 | |
| 总负债 | $17.4亿 | $15.9亿 | $16.9亿 | $17.2亿 | $17.9亿 | $16.8亿 | $17.9亿 | $18.5亿 | $19.4亿 | $12.4亿 | $27.8亿 | $28.6亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | |
| 留存收益 | $16亿 | $16.6亿 | $17.3亿 | $18亿 | $18.7亿 | $19.5亿 | $20.3亿 | $21.2亿 | $21.8亿 | $22.6亿 | $23.6亿 | $24.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$32.6万 | -$27.3万 | -$21.8万 | -$16.3万 | -$15.7万 | -$8.3万 | -$11.5万 | -$5.4万 | -$1.1万 | -$27.9万 | -$40万 | -$57.8万 | |
| 股东权益 | $29.4亿 | $30.2亿 | $31.3亿 | $32.8亿 | $33.9亿 | $35.1亿 | $36.3亿 | $36亿 | $37亿 | $35.6亿 | $30.4亿 | $27.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $6.97亿 | $6.45亿 | $6.44亿 | $6.42亿 | $6.38亿 | $6.4亿 | $6.42亿 | $6.43亿 | $6.43亿 | $4800万 | $14.6亿 | $14.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $5.31亿 | $4.57亿 | $3.93亿 | $1.04亿 | -$1.06亿 | -$6560万 | -$1.46亿 | -$1.91亿 | -$3.73亿 | -$2.68亿 | $5.6亿 | $6.67亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3620万 | $1.86亿 | $1.34亿 | $2.33亿 | $6.04亿 | $3.09亿 | $1.74亿 | $1.65亿 | $7.45亿 | $10.2亿 | |
| 短期投资 | $2030万 | $4320万 | $4430万 | $3940万 | $7220万 | $5230万 | $3700万 | $1040万 | $2330万 | $8180万 | |
| 应收账款 | $2.03亿 | $2.58亿 | $3.04亿 | $3.81亿 | $4.04亿 | $5.39亿 | $5.77亿 | $6.2亿 | $6亿 | $6.63亿 | |
| 其他流动资产 | $227万 | $200万 | $341万 | $233万 | $248万 | $815万 | $824万 | $1030万 | $806万 | $941万 | |
| 流动资产 | $2.83亿 | $4.97亿 | $5.19亿 | $6.8亿 | $11.1亿 | $9.64亿 | $8.47亿 | $8.61亿 | $14.4亿 | $18.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.24亿 | $1.52亿 | $1.55亿 | $1.91亿 | $1.87亿 | $2.21亿 | $2.24亿 | $2.09亿 | $1.95亿 | $1.96亿 | |
| 长期投资 | $3070万 | $3850万 | $7030万 | $4220万 | $8260万 | $4640万 | $1850万 | $705万 | $1080万 | $6070万 | |
| 商誉 | $6.5亿 | $6.58亿 | $7.54亿 | $8.4亿 | $8.38亿 | $23.6亿 | $24.9亿 | $25.3亿 | $25.3亿 | $25.9亿 | |
| 无形资产 | $2.67亿 | $2.3亿 | $2.77亿 | $3.79亿 | $3.31亿 | $10.8亿 | $10.5亿 | $9.96亿 | $9.08亿 | $8.49亿 | |
| 其他非流动资产 | $248万 | $1210万 | $1600万 | $5980万 | $5520万 | $5990万 | $5820万 | $7220万 | $9350万 | $9960万 | |
| 非流动资产 | $10.7亿 | $10.9亿 | $12.7亿 | $15.1亿 | $14.9亿 | $37.7亿 | $38.4亿 | $38.2亿 | $37.4亿 | $38亿 | |
| 总资产 | $13.6亿 | $15.9亿 | $17.9亿 | $21.9亿 | $26.1亿 | $47.3亿 | $46.9亿 | $46.8亿 | $51.8亿 | $56.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $730万 | $817万 | $691万 | $1500万 | $1400万 | $1.2亿 | $1.05亿 | $1.46亿 | $1.57亿 | $1.75亿 | |
| 应计费用 | $5600万 | $6470万 | $6650万 | $7520万 | $8310万 | $1.58亿 | $1.32亿 | $1.59亿 | $1.98亿 | $1.91亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3000万 | $3000万 | $4980万 | $0 | $6亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4370万 | $247万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $2.98亿 | $3.09亿 | $3.51亿 | $4.12亿 | $4.61亿 | $5.11亿 | $5.69亿 | $6.33亿 | $7.01亿 | $7.81亿 | |
| 流动负债 | $3.62亿 | $3.82亿 | $4.24亿 | $5.09亿 | $5.64亿 | $8.3亿 | $8.9亿 | $10亿 | $10.7亿 | $17.6亿 | |
| 长期债务 | $1000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.1亿 | $9.57亿 | $5.96亿 | $5.98亿 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1680万 | $1630万 | $3630万 | $4800万 | $3980万 | $3080万 | $3330万 | |
| 递延收入(非流动) | $214万 | $127万 | $42.4万 | $19.9万 | $10万 | $3.8万 | $204万 | $29.1万 | $2240万 | $2100万 | |
| 递延所得税负债 | $6880万 | $3890万 | $4180万 | $4840万 | $4050万 | $2.28亿 | $1.49亿 | $7860万 | $4750万 | $9510万 | |
| 其他非流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $289万 | $1700万 | $2260万 | $2740万 | $3130万 | |
| 非流动负债 | $8090万 | $4020万 | $4220万 | $6550万 | $5690万 | $15.8亿 | $11.7亿 | $7.38亿 | $7.26亿 | $1.81亿 | |
| 总负债 | $4.42亿 | $4.22亿 | $4.66亿 | $5.75亿 | $6.21亿 | $24.1亿 | $20.6亿 | $17.4亿 | $17.9亿 | $19.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.1万 | |
| 留存收益 | $4.36亿 | $6.24亿 | $7.72亿 | $9.17亿 | $11.1亿 | $12.7亿 | $14.4亿 | $16亿 | $18.7亿 | $21.8亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4.6万 | -$4.6万 | -$4.6万 | -$4.6万 | -$4.6万 | -$4.6万 | -$84.4万 | -$32.6万 | -$15.7万 | -$1.1万 | |
| 股东权益 | $9.16亿 | $11.7亿 | $13.2亿 | $16.2亿 | $19.9亿 | $23.2亿 | $26.2亿 | $29.4亿 | $33.9亿 | $37亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1000万 | $0 | $0 | $2320万 | $2220万 | $13.9亿 | $10.5亿 | $6.97亿 | $6.38亿 | $6.43亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2620万 | -$1.86亿 | -$1.34亿 | -$2.09亿 | -$5.81亿 | $10.8亿 | $8.72亿 | $5.31亿 | -$1.06亿 | -$3.73亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-06