Texas Instruments Incorporated (TXN)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工33,000人 · CEO Haviv Ilan
- 股价
- $300.84 -3.40%
- 市值
- $2750亿
- 企业价值
- $2840亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-23提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $2.62
Texas Instruments Incorporated (TXN)在Q3 '26产生经营现金流$34.2亿,资本支出$4.63亿,留存自由现金流$29.6亿。最近四个季度自由现金流为$73.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $13.7亿 | $11亿 | $11.3亿 | $13.6亿 | $12.1亿 | $11.8亿 | $13亿 | $13.6亿 | $11.6亿 | $15.5亿 | $19.8亿 | $24.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.37亿 | $3.62亿 | $3.81亿 | $4.02亿 | $4.35亿 | $4.44亿 | $4.81亿 | $5.17亿 | $5.57亿 | $5.62亿 | $5.68亿 | $5.76亿 | |
| 股权激励费用 | $6800万 | $1.06亿 | $1.16亿 | $8700万 | $7800万 | $1.16亿 | $1.29亿 | $9300万 | $2.1亿 | $1.09亿 | $1.27亿 | $9500万 | |
| 递延所得税 | -$1.4亿 | -$7100万 | -$8500万 | -$3300万 | -$2100万 | -$8700万 | -$5000万 | $300万 | $1.15亿 | -$400万 | -$6200万 | -$2600万 | |
| 营运资金变动 | $2.8亿 | -$3.56亿 | $2900万 | -$4700万 | $3亿 | -$7.24亿 | -$1500万 | $2.13亿 | $2.35亿 | -$6.91亿 | $4900万 | $3.78亿 | |
| 其他非现金项目 | $800万 | -$1.24亿 | $300万 | -$3200万 | $100万 | -$7900万 | $2000万 | $0 | -$2600万 | -$100万 | $4100万 | -$2900万 | |
| 经营现金流 | $19.2亿 | $10.2亿 | $15.7亿 | $17.3亿 | $20亿 | $8.49亿 | $18.6亿 | $21.9亿 | $22.5亿 | $15.2亿 | $27亿 | $34.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$11.5亿 | -$12.5亿 | -$10.6亿 | -$13.2亿 | -$11.9亿 | -$11.2亿 | -$13.1亿 | -$12亿 | -$9.25亿 | -$6.76亿 | -$5.14亿 | -$4.63亿 | |
| 收购 | -$300万 | $1.92亿 | $200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$25.7亿 | -$48.6亿 | -$21亿 | -$18.5亿 | -$9.09亿 | -$6.47亿 | -$11.9亿 | -$8.05亿 | -$8.8亿 | -$9.35亿 | -$24.1亿 | -$19.7亿 | |
| 出售/到期投资 | $34.1亿 | $26.3亿 | $31.3亿 | $27亿 | $27.3亿 | $28.1亿 | $11.3亿 | $12.6亿 | $14.5亿 | $10.4亿 | $6.36亿 | $14亿 | |
| 其他投资活动 | -$600万 | -$4000万 | $3000万 | -$2600万 | -$1100万 | $2.16亿 | $3100万 | $6100万 | -$3.16亿 | $5.21亿 | $5.83亿 | $4600万 | |
| 投资现金流 | -$3.11亿 | -$33.3亿 | $0 | -$4.87亿 | $6.14亿 | $12.5亿 | -$13.4亿 | -$6.81亿 | -$6.76亿 | -$4700万 | -$17亿 | -$9.87亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $29.8亿 | -$3亿 | $0 | -$3亿 | -$7.5亿 | $12亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5亿 | |
| 股票回购 | -$6500万 | -$300万 | -$7100万 | -$3.18亿 | -$5.37亿 | -$6.53亿 | -$3.02亿 | -$1.19亿 | -$4.03亿 | -$1.58亿 | -$2700万 | -$4800万 | |
| 股息 | -$11.8亿 | -$11.8亿 | -$11.9亿 | -$11.9亿 | -$12.4亿 | -$12.4亿 | -$12.4亿 | -$12.4亿 | -$12.9亿 | -$12.9亿 | -$13亿 | -$13亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1400万 | -$2800万 | -$600万 | -$800万 | -$1100万 | -$1600万 | -$2100万 | -$1200万 | -$1300万 | -$900万 | -$1300万 | -$5100万 | |
| 筹资现金流 | -$12.2亿 | $18.3亿 | -$13.1亿 | -$14亿 | -$20亿 | -$25.4亿 | -$2.44亿 | -$12.4亿 | -$16.6亿 | -$11.5亿 | -$8.9亿 | -$18.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $3.98亿 | -$4.81亿 | $2.57亿 | -$1.51亿 | $6.11亿 | -$4.37亿 | $2.81亿 | $2.67亿 | -$8600万 | $3.24亿 | $1.11亿 | $5.51亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.76亿 | -$2.31亿 | $5.07亿 | $4.16亿 | $8.06亿 | -$2.74亿 | $5.55亿 | $9.93亿 | $13.3亿 | $8.44亿 | $21.9亿 | $29.6亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $3.12亿 | $2.2亿 | $5600万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $36亿 | $36.8亿 | $55.8亿 | $50.2亿 | $56亿 | $77.7亿 | $87.5亿 | $65.1亿 | $48亿 | $50亿 | |
| 折旧与摊销 | $9.55亿 | $9.04亿 | $9.54亿 | $10.5亿 | $9.92亿 | $9.54亿 | $9.79亿 | $12.4亿 | $15.8亿 | $20亿 | |
| 股权激励费用 | $2.52亿 | $2.42亿 | $2.32亿 | $2.17亿 | $2.24亿 | $2.3亿 | $2.89亿 | $3.62亿 | $3.87亿 | $4.19亿 | |
| 递延所得税 | -$2.02亿 | $1.12亿 | -$1.05亿 | $8100万 | -$1.37亿 | $1500万 | -$1.91亿 | -$2.99亿 | -$2.1亿 | -$1900万 | |
| 营运资金变动 | $1.53亿 | $4.18亿 | $6.02亿 | $3.13亿 | -$4.28亿 | -$1.65亿 | -$8.13亿 | -$11亿 | -$1.11亿 | -$2.71亿 | |
| 其他非现金项目 | -$1.39亿 | $500万 | -$7400万 | -$2900万 | -$1.07亿 | -$4700万 | -$2.93亿 | -$2.92亿 | -$1.27亿 | $2400万 | |
| 经营现金流 | $46.1亿 | $53.6亿 | $71.9亿 | $66.5亿 | $61.4亿 | $87.6亿 | $87.2亿 | $64.2亿 | $63.2亿 | $71.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.31亿 | -$6.95亿 | -$11.3亿 | -$8.47亿 | -$6.49亿 | -$24.6亿 | -$28亿 | -$50.7亿 | -$48.2亿 | -$45.5亿 | |
| 收购 | -$10.6亿 | $4000万 | $11.3亿 | $8.47亿 | $6.49亿 | $24.6亿 | $300万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$35亿 | -$45.6亿 | -$56.4亿 | -$34.4亿 | -$57.9亿 | -$101亿 | -$145亿 | -$127亿 | -$97.2亿 | -$35.2亿 | |
| 出售/到期投资 | $33.9亿 | $41亿 | $67.1亿 | $23.1亿 | $55.5亿 | $84.8亿 | $137亿 | $134亿 | $112亿 | $66.4亿 | |
| 其他投资活动 | $10.6亿 | -$1200万 | -$11.5亿 | -$7.85亿 | -$6.81亿 | -$24.5亿 | $3700万 | $2700万 | $1.47亿 | -$800万 | |
| 投资现金流 | -$6.5亿 | -$11.3亿 | -$7800万 | -$19.2亿 | -$9.22亿 | -$41亿 | -$35.8亿 | -$43.6亿 | -$32亿 | -$14.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.01亿 | $4.74亿 | $10亿 | $7.41亿 | $9.98亿 | $9.45亿 | $9.94亿 | $25亿 | $23.8亿 | $4.49亿 | |
| 股票回购 | -$21.3亿 | -$25.6亿 | -$51亿 | -$29.6亿 | -$25.5亿 | -$5.27亿 | -$36.2亿 | -$2.93亿 | -$9.29亿 | -$14.8亿 | |
| 股息 | -$16.5亿 | -$21亿 | -$25.6亿 | -$30.1亿 | -$34.3亿 | -$38.9亿 | -$43亿 | -$45.6亿 | -$48亿 | -$50亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$300万 | -$3100万 | -$4700万 | -$4200万 | -$3600万 | -$4600万 | -$4100万 | -$5700万 | -$5300万 | -$6200万 | |
| 筹资现金流 | -$38.1亿 | -$37.3亿 | -$63.3亿 | -$47.3亿 | -$45.5亿 | -$31.4亿 | -$67.2亿 | -$21.4亿 | -$28.8亿 | -$56.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $1.54亿 | $5.02亿 | $7.82亿 | -$100万 | $6.7亿 | $15.2亿 | -$15.8亿 | -$8600万 | $2.36亿 | $2500万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $40.8亿 | $46.7亿 | $60.6亿 | $58亿 | $54.9亿 | $62.9亿 | $59.2亿 | $13.5亿 | $15亿 | $26亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.88亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.73亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01