Texas Instruments Incorporated (TXN)资产负债表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工33,000人 · CEO Haviv Ilan
- 股价
- $300.84 -3.40%
- 市值
- $2750亿
- 企业价值
- $2840亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-23提交
- 下次财报
- 2027-01-26 EPS预期 $2.62
截至Q3 '26末,Texas Instruments Incorporated (TXN)持有现金及短期投资$81.4亿,含租赁债务$136亿。总资产$368亿,总负债$177亿,股东权益$192亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $29.6亿 | $24.8亿 | $27.4亿 | $25.9亿 | $32亿 | $27.6亿 | $30.4亿 | $33.1亿 | $32.3亿 | $35.5亿 | $36.6亿 | $42.1亿 | |
| 短期投资 | $56.1亿 | $79.1亿 | $69.5亿 | $61.6亿 | $43.8亿 | $22.4亿 | $23.2亿 | $18.8亿 | $16.6亿 | $15.5亿 | $33.4亿 | $39.3亿 | |
| 应收账款 | $17.9亿 | $26.7亿 | $26.9亿 | $24.8亿 | $17.2亿 | $30.6亿 | $39.6亿 | $20.6亿 | $19.6亿 | $22.5亿 | $25.2亿 | $26.2亿 | |
| 存货 | $40亿 | $40.8亿 | $41.1亿 | $43亿 | $45.3亿 | $46.9亿 | $48.1亿 | $48.3亿 | $48亿 | $47亿 | $46.1亿 | $46.7亿 | |
| 其他流动资产 | $7.61亿 | $3.02亿 | $3.03亿 | $3.41亿 | $12亿 | $3.39亿 | $3.54亿 | $18亿 | $21亿 | $0 | $0 | $14.5亿 | |
| 流动资产 | $151亿 | $174亿 | $168亿 | $159亿 | $150亿 | $131亿 | $145亿 | $139亿 | $138亿 | $138亿 | $158亿 | $169亿 | |
| 固定资产(净额) | $100亿 | $104亿 | $112亿 | $126亿 | $113亿 | $118亿 | $123亿 | $123亿 | $123亿 | $121亿 | $119亿 | $118亿 | |
| 商誉 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.3亿 | $43.3亿 | $43.3亿 | $43.3亿 | |
| 无形资产 | $2.23亿 | $2.31亿 | $2.3亿 | $2.29亿 | $2.57亿 | $2.63亿 | $2.48亿 | $2.37亿 | $2.38亿 | $3.23亿 | $3.14亿 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $7.57亿 | $8.21亿 | $9.05亿 | $9.41亿 | $9.36亿 | $10.3亿 | $11亿 | $10.9亿 | $9.67亿 | $9.73亿 | $10.2亿 | $10.5亿 | |
| 其他非流动资产 | $18.9亿 | $15.8亿 | $15.9亿 | $13.2亿 | $35.8亿 | $32.1亿 | $24.2亿 | $30.9亿 | $29.8亿 | $28.3亿 | $25.5亿 | $27.4亿 | |
| 非流动资产 | $172亿 | $174亿 | $183亿 | $194亿 | $205亿 | $207亿 | $204亿 | $211亿 | $208亿 | $206亿 | $201亿 | $200亿 | |
| 总资产 | $323亿 | $349亿 | $350亿 | $353亿 | $355亿 | $338亿 | $349亿 | $350亿 | $346亿 | $344亿 | $359亿 | $368亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $8.02亿 | $5.51亿 | $8.58亿 | $7.94亿 | $8.2亿 | $8.66亿 | $8.81亿 | $7.79亿 | $7.56亿 | $6.38亿 | $6.8亿 | $8.37亿 | |
| 应计费用 | $8.36亿 | $8.76亿 | $9.83亿 | $10.1亿 | $8.39亿 | $9.21亿 | $9.63亿 | $7.24亿 | $8.29亿 | $7.82亿 | $13.5亿 | $6.75亿 | |
| 短期债务 | $6.87亿 | $13.5亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $8.68亿 | $0 | $0 | $5亿 | $6.19亿 | $11.5亿 | $11.5亿 | $6.5亿 | |
| 应交税费 | $1.72亿 | $3.78亿 | $1.78亿 | $1.08亿 | $1.59亿 | $2.84亿 | $0 | $7900万 | $6700万 | $1.38亿 | $7000万 | $6000万 | |
| 其他流动负债 | $8.23亿 | $3.99亿 | $5.69亿 | $7.21亿 | $9.57亿 | $4.18亿 | $5.95亿 | $10.4亿 | $8.88亿 | $3.89亿 | $0 | $7.95亿 | |
| 流动负债 | $33.2亿 | $35.5亿 | $36.4亿 | $36.9亿 | $36.4亿 | $24.9亿 | $24.9亿 | $31.2亿 | $31.6亿 | $31亿 | $32.4亿 | $30.2亿 | |
| 长期债务 | $111亿 | $128亿 | $128亿 | $128亿 | $135亿 | $128亿 | $140亿 | $135亿 | $142亿 | $129亿 | $129亿 | $129亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $4.78亿 | $0 | $0 | $6.81亿 | $6.63亿 | $0 | $0 | $0 | $6.12亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $6300万 | $5500万 | $5500万 | $5400万 | $5300万 | $5600万 | $6300万 | $6000万 | $6600万 | $6300万 | $5500万 | $6200万 | |
| 其他非流动负债 | $4.88亿 | $14.5亿 | $13亿 | $7.88亿 | $7.38亿 | $19.6亿 | $19.3亿 | $16.5亿 | $3.15亿 | $15.6亿 | $16.7亿 | $16.7亿 | |
| 非流动负债 | $121亿 | $143亿 | $142亿 | $144亿 | $150亿 | $149亿 | $160亿 | $153亿 | $152亿 | $145亿 | $146亿 | $146亿 | |
| 总负债 | $155亿 | $179亿 | $178亿 | $181亿 | $186亿 | $174亿 | $185亿 | $184亿 | $183亿 | $176亿 | $179亿 | $177亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | |
| 留存收益 | $523亿 | $522亿 | $521亿 | $523亿 | $523亿 | $522亿 | $522亿 | $524亿 | $522亿 | $525亿 | $532亿 | $543亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2.05亿 | -$2.03亿 | -$2亿 | -$1.95亿 | -$1.4亿 | -$1.47亿 | -$1.56亿 | -$1.49亿 | -$8500万 | -$8400万 | -$8300万 | -$8500万 | |
| 股东权益 | $169亿 | $170亿 | $172亿 | $173亿 | $169亿 | $164亿 | $164亿 | $166亿 | $163亿 | $168亿 | $180亿 | $192亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $123亿 | $142亿 | $139亿 | $146亿 | $150亿 | $128亿 | $140亿 | $140亿 | $154亿 | $141亿 | $141亿 | $136亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $93亿 | $117亿 | $112亿 | $120亿 | $118亿 | $101亿 | $110亿 | $107亿 | $122亿 | $105亿 | $104亿 | $93.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $11.5亿 | $16.6亿 | $24.4亿 | $24.4亿 | $31.1亿 | $46.3亿 | $30.5亿 | $29.6亿 | $32亿 | $32.3亿 | |
| 短期投资 | $23.4亿 | $28.1亿 | $18亿 | $29.5亿 | $34.6亿 | $51.1亿 | $60.2亿 | $56.1亿 | $43.8亿 | $16.6亿 | |
| 应收账款 | $12.7亿 | $12.8亿 | $12.1亿 | $10.7亿 | $14.1亿 | $17亿 | $19亿 | $17.9亿 | $17.2亿 | $19.6亿 | |
| 存货 | $17.9亿 | $19.6亿 | $22.2亿 | $20亿 | $19.6亿 | $19.1亿 | $27.6亿 | $40亿 | $45.3亿 | $48亿 | |
| 其他流动资产 | $3.44亿 | $2.62亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.61亿 | $12亿 | $21亿 | |
| 流动资产 | $74.6亿 | $87.3亿 | $81亿 | $87.6亿 | $102亿 | $137亿 | $140亿 | $151亿 | $150亿 | $138亿 | |
| 固定资产(净额) | $25.1亿 | $26.6亿 | $31.8亿 | $33亿 | $32.7亿 | $51.4亿 | $68.8亿 | $100亿 | $113亿 | $123亿 | |
| 长期投资 | $2.35亿 | $2.68亿 | $2.51亿 | $3亿 | $4900万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.6亿 | $43.3亿 | |
| 无形资产 | $13.2亿 | $10.6亿 | $7.17亿 | $4.09亿 | $2.74亿 | $8500万 | $1.52亿 | $2.23亿 | $2.57亿 | $2.38亿 | |
| 递延所得税资产 | $3.74亿 | $2.64亿 | $2.95亿 | $1.97亿 | $3.43亿 | $2.63亿 | $4.73亿 | $7.57亿 | $9.36亿 | $9.67亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.75亿 | $2.94亿 | $2.32亿 | $6.86亿 | $8.15亿 | $11.4亿 | $13.2亿 | $18.9亿 | $35.8亿 | $29.8亿 | |
| 非流动资产 | $89.7亿 | $89.1亿 | $90.4亿 | $92.6亿 | $91.1亿 | $110亿 | $132亿 | $172亿 | $205亿 | $208亿 | |
| 总资产 | $164亿 | $176亿 | $171亿 | $180亿 | $194亿 | $247亿 | $272亿 | $323亿 | $355亿 | $346亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3.96亿 | $4.66亿 | $4.78亿 | $3.88亿 | $4.15亿 | $5.71亿 | $8.51亿 | $8.02亿 | $8.2亿 | $7.56亿 | |
| 应计费用 | $11.5亿 | $11.6亿 | $11.4亿 | $4.75亿 | $5.24亿 | $8200万 | $7.99亿 | $8.36亿 | $8.39亿 | $8.29亿 | |
| 短期债务 | $6.31亿 | $5亿 | $7.49亿 | $5亿 | $5.5亿 | $5亿 | $5.75亿 | $6.87亿 | $8.68亿 | $6.19亿 | |
| 应交税费 | $8300万 | $1.28亿 | $1.03亿 | $4600万 | $1.34亿 | $1.21亿 | $1.89亿 | $1.72亿 | $1.59亿 | $6700万 | |
| 递延收入 | $0 | $1.28亿 | $1.03亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | -$1.28亿 | -$1.03亿 | $6.41亿 | $6.95亿 | $12.1亿 | $5.71亿 | $8.23亿 | $9.57亿 | $8.88亿 | |
| 流动负债 | $22.6亿 | $22.6亿 | $24.7亿 | $21.2亿 | $23.9亿 | $25.7亿 | $29.9亿 | $33.2亿 | $36.4亿 | $31.6亿 | |
| 长期债务 | $29.8亿 | $35.8亿 | $43.2亿 | $53亿 | $62.5亿 | $72.4亿 | $85.8亿 | $111亿 | $135亿 | $142亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2.59亿 | $2.49亿 | $3.83亿 | $3.44亿 | $4.78亿 | $6.63亿 | $6.12亿 | |
| 递延所得税负债 | $3300万 | $7800万 | $4200万 | $7800万 | $9000万 | $8700万 | $6600万 | $6300万 | $5300万 | $6600万 | |
| 其他非流动负债 | $6.83亿 | $13.9亿 | $13.1亿 | $13.5亿 | $11.9亿 | $10.6亿 | $6.56亿 | $4.88亿 | $7.38亿 | $3.15亿 | |
| 非流动负债 | $36.9亿 | $50.5亿 | $56.7亿 | $69.9亿 | $77.7亿 | $87.7亿 | $96.5亿 | $121亿 | $150亿 | $152亿 | |
| 总负债 | $59.6亿 | $73.1亿 | $81.4亿 | $91.1亿 | $102亿 | $113亿 | $126亿 | $155亿 | $186亿 | $183亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | $17.4亿 | |
| 留存收益 | $331亿 | $347亿 | $379亿 | $399亿 | $421亿 | $459亿 | $504亿 | $523亿 | $523亿 | $522亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5.26亿 | -$3.84亿 | -$4.73亿 | -$3.47亿 | -$3.6亿 | -$1.57亿 | -$2.54亿 | -$2.05亿 | -$1.4亿 | -$8500万 | |
| 股东权益 | $105亿 | $103亿 | $89.9亿 | $89.1亿 | $91.9亿 | $133亿 | $146亿 | $169亿 | $169亿 | $163亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $36.1亿 | $40.8亿 | $50.7亿 | $61.4亿 | $71.2亿 | $82.1亿 | $95亿 | $123亿 | $150亿 | $154亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $24.6亿 | $24.2亿 | $26.3亿 | $33.7亿 | $40.1亿 | $35.8亿 | $64.5亿 | $93亿 | $118亿 | $122亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01