Twilio Inc. (TWLO)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工5,587人 · CEO Khozema Z. Shipchandler
- 股价
- $205.03 -15.24%
- 市值
- $315亿
- 企业价值
- $315亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $1.54
Twilio Inc. (TWLO)在Q3 '26产生经营现金流$3.89亿,资本支出$1950万,留存自由现金流$3.7亿。最近四个季度自由现金流为$12.3亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3.65亿 | -$5530万 | -$3190万 | -$973万 | -$1250万 | $2000万 | $2240万 | $3720万 | -$4590万 | $9010万 | $10.7亿 | $1.61亿 | |
| 折旧与摊销 | $6540万 | $5330万 | $5210万 | $5490万 | $4980万 | $4960万 | $4980万 | $4850万 | $4750万 | $3420万 | $3160万 | $2770万 | |
| 股权激励费用 | $1.66亿 | $1.59亿 | $1.48亿 | $1.55亿 | $1.56亿 | $1.39亿 | $1.49亿 | $1.58亿 | $1.54亿 | $1.37亿 | $1.42亿 | $1.54亿 | |
| 递延所得税 | -$2.98亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$2580万 | |
| 营运资金变动 | $965万 | -$2510万 | -$762万 | -$4130万 | -$1.6亿 | -$6570万 | $586万 | -$3730万 | $1890万 | -$1.6亿 | -$1480万 | $705万 | |
| 其他非现金项目 | $6.45亿 | $5870万 | $5310万 | $4590万 | $7550万 | $4790万 | $4970万 | $5700万 | $1.33亿 | $5260万 | -$8.54亿 | $6510万 | |
| 经营现金流 | $2.23亿 | $1.9亿 | $2.13亿 | $2.04亿 | $1.08亿 | $1.91亿 | $2.77亿 | $2.64亿 | $3.07亿 | $1.53亿 | $3.72亿 | $3.89亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1170万 | -$1280万 | -$1580万 | -$79.2万 | -$1500万 | -$116万 | -$1360万 | $2190万 | -$145万 | -$2090万 | $1360万 | -$1950万 | |
| 收购 | $3990万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6150万 | -$68.5万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.61亿 | -$4.36亿 | -$1.54亿 | -$1.5亿 | -$1.84亿 | -$2.14亿 | -$1.95亿 | -$3.71亿 | -$2.71亿 | -$3.53亿 | -$1.38亿 | -$2.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.36亿 | $6.38亿 | $9.55亿 | $4.32亿 | $3.28亿 | $2.07亿 | $6.11亿 | $2.26亿 | $2.07亿 | $3.34亿 | $1.05亿 | $2.5亿 | |
| 其他投资活动 | -$3990万 | $0 | $0 | -$1440万 | $0 | -$1160万 | $0 | -$3800万 | -$1400万 | $0 | -$3340万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$1.37亿 | $1.9亿 | $7.85亿 | $2.67亿 | $1.29亿 | -$1910万 | $4.02亿 | -$1.62亿 | -$1.4亿 | -$4120万 | -$5320万 | -$3010万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$237万 | -$483万 | -$223万 | -$315万 | -$235万 | -$225万 | -$198万 | -$103万 | -$3560万 | -$6.4万 | -$6.4万 | -$6.5万 | |
| 股票回购 | -$1.2亿 | -$3.57亿 | -$9.17亿 | -$6.41亿 | -$4.2亿 | -$1.26亿 | -$1.97亿 | -$3.47亿 | -$1.98亿 | -$2.53亿 | -$7000万 | -$1.25亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$2.9万 | -$192万 | -$4.5万 | -$1.8万 | -$1.9万 | -$5.3万 | -$8.5万 | -$7.5万 | $0 | -$4.2万 | -$1000 | -$1.9万 | |
| 筹资现金流 | -$1.07亿 | -$3.63亿 | -$8.98亿 | -$6.43亿 | -$4.08亿 | -$1.26亿 | -$1.76亿 | -$3.48亿 | -$2.19亿 | -$2.53亿 | -$3790万 | -$1.21亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | -$1770万 | $755万 | $0 | -$31.1万 | -$105万 | $1150万 | -$19.9万 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | -$2200万 | $1670万 | $8250万 | -$1.64亿 | -$1.7亿 | $4580万 | $5.02亿 | -$2.34亿 | -$5250万 | -$1.41亿 | $2.81亿 | $2.38亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.11亿 | $1.77亿 | $1.98亿 | $1.89亿 | $9350万 | $1.78亿 | $2.63亿 | $2.48亿 | $3.44亿 | $1.32亿 | $3.86亿 | $3.7亿 | |
| 已付所得税 | $1490万 | $1080万 | $871万 | $575万 | -$2520万 | $526万 | $783万 | $286万 | $0 | $2120万 | -$2120万 | $0 | |
| 已付利息 | $17.3万 | $1890万 | $11.4万 | $1880万 | $6.2万 | $1880万 | $2.2万 | $1880万 | $0 | $1880万 | -$1880万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4130万 | -$6370万 | -$1.22亿 | -$3.07亿 | -$4.91亿 | -$9.5亿 | -$12.6亿 | -$10.2亿 | -$1.09亿 | $3380万 | |
| 折旧与摊销 | $832万 | $1880万 | $2610万 | $1.1亿 | $1.5亿 | $2.58亿 | $2.79亿 | $2.84亿 | $2.06亿 | $2.17亿 | |
| 股权激励费用 | $2420万 | $4960万 | $9330万 | $2.64亿 | $3.61亿 | $6.32亿 | $7.99亿 | $6.76亿 | $6.17亿 | $6亿 | |
| 递延所得税 | $186万 | $114万 | $398万 | -$5570万 | -$1650万 | -$1720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $1690万 | -$1020万 | -$1480万 | -$4800万 | -$9740万 | -$1.85亿 | -$3.97亿 | -$2.31亿 | -$2.34亿 | -$7830万 | |
| 其他非现金项目 | $9.4万 | $114万 | $2140万 | $5010万 | $1.27亿 | $2.03亿 | $3.21亿 | $7.01亿 | $2.37亿 | $2.65亿 | |
| 经营现金流 | $1010万 | -$326万 | $798万 | $1400万 | $3270万 | -$5820万 | -$2.54亿 | $4.15亿 | $7.16亿 | $10.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2650万 | -$2680万 | -$2470万 | -$6730万 | -$5910万 | -$9000万 | -$8020万 | -$1130万 | -$5880万 | -$5780万 | |
| 收购 | -$850万 | -$2260万 | -$3060万 | $1.23亿 | -$3.34亿 | -$4.92亿 | -$3740万 | $3240万 | $0 | -$6150万 | |
| 购买投资 | -$744万 | -$2.93亿 | -$2.8亿 | -$20.4亿 | -$16.4亿 | -$35.2亿 | -$19.4亿 | -$19.5亿 | -$9.24亿 | -$10.5亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $1.16亿 | $1.95亿 | $6.97亿 | $11.8亿 | $16.1亿 | $14.4亿 | $22亿 | $23.5亿 | $12.5亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $312万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3990万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4240万 | -$2.24亿 | -$1.39亿 | -$12.9亿 | -$8.46亿 | -$24.9亿 | -$6.16亿 | $2.29亿 | $13.7亿 | $8090万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $5.5亿 | -$1100万 | -$1080万 | $9.76亿 | -$1340万 | -$1610万 | -$1260万 | -$4090万 | |
| 股票回购 | -$2000 | -$10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.69亿 | -$23.3亿 | -$8.69亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$104万 | -$67.8万 | -$7410万 | -$541万 | -$878万 | $2.18亿 | -$110万 | -$257万 | -$200万 | -$21.3万 | |
| 筹资现金流 | $2.29亿 | $3640万 | $5.16亿 | $10.2亿 | $14.9亿 | $31亿 | $4500万 | -$6.44亿 | -$23.1亿 | -$8.69亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $7.4万 | $16.3万 | $0 | $4万 | -$19.1万 | $6万 | $10.8万 | -$1010万 | $994万 | |
| 现金净变动 | $1.97亿 | -$1.9亿 | $3.85亿 | -$2.52亿 | $6.8亿 | $5.48亿 | -$8.26亿 | -$14.7万 | -$2.35亿 | $2.61亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1640万 | -$3010万 | -$1670万 | -$5320万 | -$2650万 | -$1.48亿 | -$3.35亿 | $3.64亿 | $6.57亿 | $10.3亿 | |
| 已付所得税 | $22.5万 | $60.5万 | $56.4万 | $137万 | $309万 | $615万 | $741万 | $3780万 | $3650万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $74.1万 | $229万 | $214万 | $2060万 | $3750万 | $3840万 | $3790万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02