Twilio Inc. (TWLO)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工5,587人 · CEO Khozema Z. Shipchandler
- 股价
- $205.03 -15.24%
- 市值
- $315亿
- 企业价值
- $315亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-11 EPS预期 $1.54
截至Q3 '26末,Twilio Inc. (TWLO)持有现金及短期投资$28.9亿,含租赁债务$10.6亿。总资产$111亿,总负债$19.4亿,股东权益$91.7亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6.56亿 | $6.73亿 | $7.55亿 | $5.84亿 | $4.21亿 | $4.67亿 | $9.69亿 | $7.35亿 | $6.82亿 | $5.42亿 | $8.23亿 | $10.6亿 | |
| 短期投资 | $33.6亿 | $31.5亿 | $23.6亿 | $21.1亿 | $19.6亿 | $19.8亿 | $15.7亿 | $17.2亿 | $17.9亿 | $18亿 | $18.3亿 | $18.3亿 | |
| 应收账款 | $5.63亿 | $5.41亿 | $5.37亿 | $5.51亿 | $5.89亿 | $5.78亿 | $5.88亿 | $6.13亿 | $6.37亿 | $7.11亿 | $7.6亿 | $7.55亿 | |
| 其他流动资产 | $1.32亿 | $3.1亿 | $755万 | $755万 | $1.4亿 | $1.21亿 | $1.39亿 | $1.25亿 | $1.62亿 | $1.13亿 | $3.3亿 | $3.39亿 | |
| 流动资产 | $49亿 | $46.8亿 | $39.6亿 | $35.5亿 | $34.5亿 | $34.7亿 | $35.3亿 | $34.8亿 | $35.8亿 | $34.5亿 | $37.5亿 | $39.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.84亿 | $1.65亿 | $4.86亿 | $2.53亿 | $2.44亿 | $1.12亿 | $2.31亿 | $2.23亿 | $2.16亿 | $2.11亿 | $1.87亿 | $2.1亿 | |
| 长期投资 | $5.94亿 | $5.68亿 | $5.41亿 | $5.15亿 | $4.86亿 | $4.65亿 | $4.39亿 | $4.13亿 | $3.02亿 | $2.97亿 | $2.51亿 | $2.25亿 | |
| 商誉 | $52.4亿 | $52.4亿 | $52.4亿 | $52.4亿 | $52.4亿 | $52.4亿 | $52.4亿 | $52.4亿 | $52.9亿 | $52.9亿 | $52.9亿 | $52.9亿 | |
| 无形资产 | $3.5亿 | $4.27亿 | $6930万 | $2.66亿 | $2.39亿 | $3.32亿 | $1.84亿 | $1.57亿 | $1.42亿 | $1.25亿 | $2.23亿 | $1.05亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.3亿 | $10.6亿 | |
| 其他非流动资产 | $2.35亿 | $2.09亿 | $2.04亿 | $2.12亿 | $2.06亿 | $1.95亿 | $2.19亿 | $1.99亿 | $2.43亿 | $2.04亿 | $1.1亿 | $2.3亿 | |
| 非流动资产 | $67.1亿 | $66.1亿 | $65.4亿 | $64.9亿 | $64.2亿 | $63.5亿 | $63.2亿 | $62.3亿 | $61.9亿 | $61.3亿 | $70.9亿 | $71.2亿 | |
| 总资产 | $116亿 | $113亿 | $105亿 | $100亿 | $98.7亿 | $98.1亿 | $98.5亿 | $97.1亿 | $97.7亿 | $95.8亿 | $108亿 | $111亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.2亿 | $8220万 | $6180万 | $7130万 | $1亿 | $1.08亿 | $7620万 | $4030万 | $8510万 | $9170万 | $7060万 | $6160万 | |
| 应计费用 | $3.24亿 | $3.09亿 | $3.69亿 | $2.85亿 | $3.41亿 | $3.09亿 | $3.33亿 | $3.32亿 | $4.07亿 | $3.5亿 | $0 | $6.46亿 | |
| 应交税费 | $7090万 | $6630万 | $7410万 | $7340万 | $7970万 | $8100万 | $6870万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1.44亿 | $1.42亿 | $1.39亿 | $1.39亿 | $1.56亿 | $1.54亿 | $1.48亿 | $1.59亿 | $1.59亿 | $1.6亿 | $1.53亿 | $1.57亿 | |
| 其他流动负债 | $2910万 | $2970万 | $709万 | $8300万 | $1.1亿 | $4230万 | $5960万 | $1.08亿 | $1.43亿 | $5390万 | $5.01亿 | $0 | |
| 流动负债 | $7.38亿 | $7.15亿 | $7.11亿 | $7.01亿 | $8.2亿 | $7.26亿 | $7.2亿 | $7.42亿 | $8.87亿 | $7.4亿 | $8.11亿 | $8.91亿 | |
| 长期债务 | $9.89亿 | $9.89亿 | $9.9亿 | $9.9亿 | $9.91亿 | $9.91亿 | $9.91亿 | $9.92亿 | $9.92亿 | $9.93亿 | $9.93亿 | $9.94亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.21亿 | $1.17亿 | $1.08亿 | $9480万 | $8590万 | $7800万 | $7680万 | $6800万 | $5420万 | $4330万 | $4290万 | $3680万 | |
| 其他非流动负债 | $2910万 | $2040万 | $1940万 | $2270万 | $1580万 | $1540万 | $1610万 | $1490万 | $1590万 | $1640万 | $1400万 | $1440万 | |
| 非流动负债 | $11.4亿 | $11.3亿 | $11.2亿 | $11.1亿 | $10.9亿 | $10.8亿 | $10.8亿 | $10.7亿 | $10.6亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $10.4亿 | |
| 总负债 | $18.8亿 | $18.4亿 | $18.3亿 | $18.1亿 | $19.1亿 | $18.1亿 | $18亿 | $18.2亿 | $19.5亿 | $17.9亿 | $18.6亿 | $19.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $18.2万 | $17.7万 | $16.4万 | $15.5万 | $15.3万 | $15.3万 | $15.4万 | $15.2万 | $15.2万 | $15.2万 | $15.4万 | $15.5万 | |
| 留存收益 | -$50.7亿 | -$55.1亿 | -$64.5亿 | -$70.9亿 | -$75.2亿 | -$76.3亿 | -$77.9亿 | -$81亿 | -$83.4亿 | -$85.1亿 | -$75.1亿 | -$74.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | $61.9万 | -$494万 | -$1070万 | $2440万 | -$130万 | $1040万 | $2470万 | $2260万 | $1570万 | -$432万 | -$527万 | -$1650万 | |
| 股东权益 | $97.3亿 | $94.5亿 | $86.8亿 | $82.3亿 | $79.5亿 | $80亿 | $80.4亿 | $79亿 | $78.2亿 | $77.8亿 | $89.8亿 | $91.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $11.6亿 | $11.6亿 | $11.5亿 | $11.3亿 | $11.1亿 | $11亿 | $11亿 | $10.9亿 | $10.8亿 | $10.7亿 | $10.7亿 | $10.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $5.04亿 | $4.88亿 | $3.9亿 | $5.42亿 | $6.89亿 | $6.34亿 | $1.33亿 | $3.6亿 | $3.99亿 | $5.26亿 | $2.42亿 | -$453万 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.06亿 | $1.15亿 | $4.87亿 | $2.54亿 | $9.34亿 | $14.8亿 | $6.52亿 | $6.56亿 | $4.21亿 | $6.82亿 | |
| 短期投资 | $0 | $1.76亿 | $2.61亿 | $16亿 | $21.1亿 | $38.8亿 | $35亿 | $33.6亿 | $19.6亿 | $17.9亿 | |
| 应收账款 | $2620万 | $4310万 | $9770万 | $1.54亿 | $2.51亿 | $3.88亿 | $5.48亿 | $5.63亿 | $5.89亿 | $6.37亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $154万 | $431万 | $1.32亿 | $1.4亿 | $1.62亿 | |
| 流动资产 | $3.53亿 | $3.53亿 | $8.73亿 | $20.6亿 | $33.7亿 | $59.3亿 | $49.8亿 | $49亿 | $34.5亿 | $35.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $3760万 | $5050万 | $6350万 | $2.98亿 | $4.42亿 | $4.9亿 | $3.85亿 | $2.84亿 | $2.44亿 | $2.16亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $6830万 | $7亿 | $5.94亿 | $4.86亿 | $3.02亿 | |
| 商誉 | $357万 | $1790万 | $3820万 | $23亿 | $46亿 | $52.6亿 | $52.8亿 | $52.4亿 | $52.4亿 | $52.9亿 | |
| 无形资产 | $1030万 | $2010万 | $2760万 | $4.61亿 | $9.67亿 | $10.5亿 | $8.5亿 | $3.5亿 | $2.39亿 | $1.42亿 | |
| 其他非流动资产 | $793万 | $806万 | $2650万 | $3360万 | $1.11亿 | $1.95亿 | $3.61亿 | $2.35亿 | $2.06亿 | $2.43亿 | |
| 非流动资产 | $5930万 | $9650万 | $1.56亿 | $30.9亿 | $61.2亿 | $70.7亿 | $75.8亿 | $67.1亿 | $64.2亿 | $61.9亿 | |
| 总资产 | $4.13亿 | $4.5亿 | $10.3亿 | $51.5亿 | $94.9亿 | $130亿 | $126亿 | $116亿 | $98.7亿 | $97.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $417万 | $1110万 | $1850万 | $3910万 | $6000万 | $9330万 | $1.25亿 | $1.2亿 | $1亿 | $8510万 | |
| 应计费用 | $2490万 | $2770万 | $6640万 | $1.02亿 | $1.89亿 | $2.78亿 | $3.46亿 | $3.24亿 | $3.41亿 | $4.07亿 | |
| 应交税费 | $2880万 | $2090万 | $2580万 | $3340万 | $4840万 | $6200万 | $9230万 | $7090万 | $7970万 | $0 | |
| 递延收入 | $1020万 | $1380万 | $1960万 | $2640万 | $8700万 | $1.4亿 | $1.39亿 | $1.44亿 | $1.56亿 | $1.59亿 | |
| 其他流动负债 | $562万 | $255万 | $409万 | $1050万 | $627万 | $6470万 | $4020万 | $2910万 | $1.1亿 | $1.43亿 | |
| 流动负债 | $7370万 | $7850万 | $1.38亿 | $2.47亿 | $4.48亿 | $7.04亿 | $8.08亿 | $7.38亿 | $8.2亿 | $8.87亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $4.34亿 | $4.58亿 | $3.02亿 | $9.86亿 | $9.87亿 | $9.89亿 | $9.91亿 | $9.92亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $217万 | $1.48亿 | $2.48亿 | $2.36亿 | $1.86亿 | $1.21亿 | $8590万 | $5420万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $245万 | $518万 | $754万 | $1370万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $954万 | $896万 | $1080万 | $1020万 | $2290万 | $4130万 | $2390万 | $2910万 | $1580万 | $1590万 | |
| 非流动负债 | $954万 | $1140万 | $4.53亿 | $6.24亿 | $5.86亿 | $12.6亿 | $12亿 | $11.4亿 | $10.9亿 | $10.6亿 | |
| 总负债 | $8320万 | $8990万 | $5.9亿 | $8.71亿 | $10.3亿 | $19.7亿 | $20.1亿 | $18.8亿 | $19.1亿 | $19.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $8.7万 | $9.4万 | $10万 | $13.8万 | $16.4万 | $18万 | $18.6万 | $18.2万 | $15.3万 | $15.2万 | |
| 留存收益 | -$1.87亿 | -$2.5亿 | -$3.72亿 | -$6.79亿 | -$11.7亿 | -$21.2亿 | -$33.8亿 | -$50.7亿 | -$75.2亿 | -$83.4亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1340万 | $203万 | $128万 | $509万 | $905万 | -$1810万 | -$1.21亿 | $61.9万 | -$130万 | $1570万 | |
| 股东权益 | $3.29亿 | $3.6亿 | $4.38亿 | $42.8亿 | $84.5亿 | $110亿 | $106亿 | $97.3亿 | $79.5亿 | $78.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $0 | $0 | $4.37亿 | $6.4亿 | $6.07亿 | $12.9亿 | $12.4亿 | $11.6亿 | $11.1亿 | $10.8亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$3.06亿 | -$1.15亿 | -$5050万 | $3.87亿 | -$3.27亿 | -$1.92亿 | $5.88亿 | $5.04亿 | $6.89亿 | $3.99亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-02