Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)现金流量表
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 员工12,909人 · CEO Strauss H. Zelnick
- 股价
- $190.17 -1.67%
- 市值
- $356亿
- 企业价值
- $371亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 $0.97
Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)在Q1 '27产生经营现金流-$1.69亿,资本支出$2500万,留存自由现金流-$1.94亿。最近四个季度自由现金流为$3.26亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$5.44亿 | -$9160万 | -$29亿 | -$2.62亿 | -$3.66亿 | -$1.25亿 | -$37.3亿 | -$1190万 | -$1.34亿 | -$9290万 | -$5950万 | -$3410万 | |
| 折旧与摊销 | $5.03亿 | $3.26亿 | $5.83亿 | $3.04亿 | $2.84亿 | $2.71亿 | $4.83亿 | $2.63亿 | $3.61亿 | $3.08亿 | $3.46亿 | $3.16亿 | |
| 股权激励费用 | $9040万 | $8590万 | $5620万 | $7530万 | $8620万 | $8290万 | $7020万 | $4070万 | $9590万 | $9030万 | $7840万 | $8600万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7800万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2.17亿 | -$4.45亿 | $5210万 | -$3.67亿 | -$1.96亿 | -$3.06亿 | -$3.75亿 | -$4.05亿 | -$2.5亿 | -$5860万 | -$2.93亿 | -$5.88亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.32亿 | $4760万 | $22亿 | $5870万 | $6320万 | $7230万 | $38.3亿 | $6890万 | $5520万 | $5820万 | $8610万 | $5160万 | |
| 经营现金流 | $6480万 | -$7700万 | -$890万 | -$1.91亿 | -$1.28亿 | -$480万 | $2.79亿 | -$4470万 | $1.28亿 | $3.05亿 | $2.35亿 | -$1.69亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2840万 | -$3560万 | -$4620万 | -$3510万 | -$3680万 | -$4340万 | -$5410万 | -$2510万 | -$3190万 | -$6900万 | -$3680万 | -$2500万 | |
| 收购 | -$1140万 | -$450万 | -$60万 | $960万 | -$20万 | $3600万 | -$620万 | $0 | -$200万 | $0 | -$60万 | -$1580万 | |
| 购买投资 | -$150万 | -$1100万 | -$100万 | -$1110万 | -$360万 | -$670万 | $30万 | -$730万 | -$2.36亿 | $3270万 | -$2.39亿 | -$2280万 | |
| 出售/到期投资 | $6470万 | $2170万 | $150万 | $660万 | $1190万 | $20万 | -$610万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1120万 | |
| 其他投资活动 | -$120万 | -$440万 | -$840万 | -$470万 | -$460万 | -$680万 | $330万 | -$440万 | -$700万 | -$850万 | -$1450万 | $0 | |
| 投资现金流 | $2220万 | -$3380万 | -$5470万 | -$3470万 | -$3330万 | -$2070万 | -$6280万 | -$3680万 | -$2.77亿 | -$4480万 | -$2.9亿 | -$5240万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | -$40万 | $5.91亿 | $0 | $0 | $0 | -$6亿 | $0 | $0 | -$5.5亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$1580万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$130万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$3450万 | -$2020万 | -$2030万 | -$1740万 | $0 | $0 | $0 | -$130万 | -$30万 | -$80万 | -$50万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$5030万 | -$90万 | -$1940万 | $5.97亿 | $50万 | $3120万 | $2230万 | $6.18亿 | -$30万 | $2660万 | -$5.5亿 | $3050万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1120万 | $1530万 | -$480万 | -$90万 | $890万 | -$1640万 | $1180万 | $2020万 | -$610万 | $380万 | -$870万 | -$130万 | |
| 现金净变动 | $2550万 | -$9640万 | -$8780万 | $3.7亿 | -$1.52亿 | -$1070万 | $2.5亿 | $5.57亿 | -$1.55亿 | $2.91亿 | -$6.14亿 | -$1.92亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3640万 | -$1.13亿 | -$5510万 | -$2.26亿 | -$1.65亿 | -$4820万 | $2.25亿 | -$6980万 | $9650万 | $2.36亿 | $1.87亿 | -$1.94亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $6730万 | $1.74亿 | $3.34亿 | $4.04亿 | $5.89亿 | $4.18亿 | -$11.2亿 | -$37.4亿 | -$44.8亿 | -$2.98亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.59亿 | $1.45亿 | $2.65亿 | $2.37亿 | $2.02亿 | $2.57亿 | $17.8亿 | $17.6亿 | $13.4亿 | $12.8亿 | |
| 股权激励费用 | $8190万 | $1.16亿 | $2.48亿 | $2.58亿 | $1.02亿 | $1.35亿 | $3.27亿 | $3.11亿 | $3.15亿 | $3.05亿 | |
| 递延所得税 | $302万 | -$3250万 | $1.11亿 | -$349万 | $1060万 | $810万 | -$4.11亿 | -$1.5亿 | $1.4亿 | $7800万 | |
| 营运资金变动 | -$2130万 | $6230万 | -$1.14亿 | -$2.4亿 | -$2500万 | -$6.82亿 | -$8.56亿 | -$8.87亿 | -$12.4亿 | -$10.1亿 | |
| 其他非现金项目 | $1770万 | $2900万 | $67.5万 | $3010万 | $3360万 | $1.22亿 | $2.88亿 | $26.9亿 | $38.8亿 | $2.68亿 | |
| 经营现金流 | $4.08亿 | $4.94亿 | $8.44亿 | $6.86亿 | $9.12亿 | $2.58亿 | $110万 | -$1610万 | -$4520万 | $6.24亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2120万 | -$6160万 | -$6700万 | -$5340万 | -$6890万 | -$1.59亿 | -$2.04亿 | -$1.42亿 | -$1.69亿 | -$1.63亿 | |
| 收购 | -$1.31亿 | -$940万 | -$2810万 | -$1200万 | -$1.03亿 | -$1.61亿 | -$33.1亿 | -$1810万 | $3920万 | -$260万 | |
| 购买投资 | -$2.24亿 | -$4.16亿 | -$4.54亿 | -$5.28亿 | -$12.3亿 | -$7.69亿 | -$1570万 | -$1850万 | -$2110万 | -$2200万 | |
| 出售/到期投资 | $2.46亿 | $2.41亿 | $3.25亿 | $5.97亿 | $5.94亿 | $12.3亿 | $6.63亿 | $1.67亿 | $1260万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | -$2600万 | $0 | $0 | $0 | $80万 | -$810万 | -$1660万 | -$1280万 | -$4.62亿 | |
| 投资现金流 | -$1.29亿 | -$2.72亿 | -$2.24亿 | $405万 | -$8.07亿 | $1.39亿 | -$28.8亿 | -$2820万 | -$1.52亿 | -$6.49亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20万 | $18.8亿 | $930万 | $5.91亿 | -$11.5亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$1.55亿 | -$3.62亿 | $0 | $0 | -$2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$4980万 | -$1.27亿 | -$1.01亿 | -$8800万 | -$7160万 | -$7630万 | -$1720万 | -$1.4亿 | -$1740万 | -$290万 | |
| 筹资现金流 | -$4980万 | -$2.81亿 | -$4.64亿 | -$7750万 | -$5740万 | -$2.57亿 | $19.3亿 | -$9140万 | $6.51亿 | $9460万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$780万 | $2490万 | -$1060万 | -$1090万 | $1860万 | -$520万 | -$1590万 | $310万 | $340万 | $920万 | |
| 现金净变动 | $2.21亿 | -$3480万 | $1.46亿 | $6.01亿 | $6680万 | $1.35亿 | -$9.61亿 | -$1.33亿 | $4.57亿 | $7890万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.87亿 | $4.06亿 | $7.77亿 | $6.32亿 | $8.43亿 | $9940万 | -$2.03亿 | -$1.58亿 | -$2.15亿 | $4.62亿 | |
| 已付所得税 | $665万 | $879万 | $1930万 | $2800万 | $7070万 | $3100万 | $1.77亿 | $1.5亿 | $1.44亿 | $0 | |
| 已付利息 | $763万 | $412万 | $527万 | $475万 | $190万 | $0 | $7900万 | $1.37亿 | $1.47亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02