Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)资产负债表
NASDAQ · Technology · Electronic Gaming & Multimedia · 员工12,909人 · CEO Strauss H. Zelnick
- 股价
- $190.17 -1.67%
- 市值
- $356亿
- 企业价值
- $371亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-08-07提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 $0.97
截至Q1 '27末,Take-Two Interactive Software, Inc. (TTWO)持有现金及短期投资$18.3亿,含租赁债务$29.4亿。总资产$90.6亿,总负债$54.6亿,股东权益$36.1亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $7.57亿 | $8.99亿 | $7.54亿 | $13.9亿 | $12.3亿 | $12.1亿 | $14.6亿 | $20.3亿 | $18.7亿 | $21.7亿 | $15.5亿 | $13.6亿 | |
| 短期投资 | $4510万 | $2350万 | $2200万 | $1540万 | $350万 | $330万 | $940万 | $1010万 | $2.46亿 | $1.99亿 | $4.44亿 | $4.62亿 | |
| 应收账款 | $8.97亿 | $7.55亿 | $7.65亿 | $6.75亿 | $9.38亿 | $7.39亿 | $8.52亿 | $7.42亿 | $12.5亿 | $8.24亿 | $7.37亿 | $6.07亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1120万 | $6970万 | |
| 其他流动资产 | $8.38亿 | $5.41亿 | $7.19亿 | $4.82亿 | $5.3亿 | $8230万 | $4.99亿 | $5.03亿 | $9380万 | $4.82亿 | $1.61亿 | $5000万 | |
| 流动资产 | $25.4亿 | $22.2亿 | $22.6亿 | $25.6亿 | $27.1亿 | $24亿 | $28.2亿 | $32.8亿 | $38.1亿 | $36.8亿 | $32亿 | $29.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $7.05亿 | $7.17亿 | $7.37亿 | $7.66亿 | $7.7亿 | $7.51亿 | $7.7亿 | $7.64亿 | $7.58亿 | $7.87亿 | $7.8亿 | $7.52亿 | |
| 长期投资 | $1.34亿 | $1.36亿 | $1.23亿 | $4150万 | $1.19亿 | $1.21亿 | $0 | $0 | $0 | $7860万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $66亿 | $66.1亿 | $44.3亿 | $47.1亿 | $46.5亿 | $46亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $10.6亿 | $10.7亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | |
| 无形资产 | $50.5亿 | $49.9亿 | $45.1亿 | $46.1亿 | $46.3亿 | $45.9亿 | $41.9亿 | $42.5亿 | $41.2亿 | $40.9亿 | $16.5亿 | $14.9亿 | |
| 递延所得税资产 | $1230万 | $710万 | $190万 | $16.3亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.72亿 | $2.12亿 | $1.62亿 | -$13.7亿 | $2.04亿 | $1.78亿 | $3.09亿 | $2.91亿 | $3.26亿 | $3.1亿 | $26.9亿 | $28亿 | |
| 非流动资产 | $127亿 | $127亿 | $99.6亿 | $104亿 | $104亿 | $102亿 | $63.3亿 | $64亿 | $62.7亿 | $63.3亿 | $61.8亿 | $61.1亿 | |
| 总资产 | $152亿 | $149亿 | $122亿 | $129亿 | $131亿 | $127亿 | $91.8亿 | $96.8亿 | $101亿 | $100亿 | $93.8亿 | $90.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.32亿 | $1.52亿 | $1.96亿 | $1.7亿 | $1.77亿 | $1.45亿 | $1.95亿 | $1.93亿 | $2.14亿 | $1.91亿 | $2.11亿 | $1.8亿 | |
| 应计费用 | $9.87亿 | $7.7亿 | $8亿 | $7.49亿 | $8.88亿 | $6.57亿 | $6.53亿 | $6.2亿 | $12.3亿 | $0 | $8.49亿 | $7.01亿 | |
| 短期债务 | $3.73亿 | $3.73亿 | $2460万 | $5.99亿 | $5.99亿 | $6亿 | $11.5亿 | $5.49亿 | $5.49亿 | $6.52亿 | $3000万 | $6.3亿 | |
| 应交税费 | $9360万 | $7840万 | $3240万 | $8980万 | $1.14亿 | $3390万 | $6580万 | $1370万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $10.8亿 | $10.2亿 | $0 | $12.9亿 | $11.6亿 | $9.88亿 | |
| 其他流动负债 | $14.5亿 | $13.3亿 | $13.2亿 | $12.6亿 | $14.8亿 | $14.3亿 | $4.09亿 | $3.61亿 | $12.4亿 | $11亿 | $2.32亿 | $1.74亿 | |
| 流动负债 | $30亿 | $26.9亿 | $24.1亿 | $28.5亿 | $32亿 | $29亿 | $36.2亿 | $28.2亿 | $33.1亿 | $32.4亿 | $25.9亿 | $27.8亿 | |
| 长期债务 | $27.1亿 | $27.1亿 | $30.6亿 | $30.5亿 | $30.6亿 | $30.6亿 | $25.1亿 | $25.2亿 | $25.2亿 | $28.6亿 | $24.9亿 | $18.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.73亿 | $3.81亿 | $3.87亿 | $4.05亿 | $3.98亿 | $3.87亿 | $3.83亿 | $3.81亿 | $3.79亿 | $3.73亿 | $3.7亿 | $3.54亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $4290万 | $3820万 | $3470万 | $3390万 | $2540万 | $2160万 | $1760万 | $2010万 | $2970万 | $2610万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $3.41亿 | $3.11亿 | $2.82亿 | $2.72亿 | $2.6亿 | $2.58亿 | $2.23亿 | $1.91亿 | $1.82亿 | $1.98亿 | |
| 其他非流动负债 | $6.97亿 | $6.06亿 | $3.13亿 | $2.98亿 | $3.06亿 | $3.32亿 | $2.46亿 | $2.11亿 | $2.05亿 | -$1.64亿 | $2.13亿 | $2.05亿 | |
| 非流动负债 | $37.8亿 | $36.9亿 | $41.4亿 | $41.1亿 | $40.8亿 | $40.8亿 | $34.3亿 | $33.9亿 | $33.4亿 | $32.8亿 | $32.8亿 | $26.7亿 | |
| 总负债 | $67.8亿 | $63.9亿 | $65.5亿 | $69.5亿 | $72.8亿 | $69.8亿 | $70.4亿 | $62亿 | $66.5亿 | $65.1亿 | $58.7亿 | $54.6亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $190万 | $190万 | $190万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | $210万 | $210万 | $210万 | $0 | $210万 | |
| 留存收益 | $4.15亿 | $3.23亿 | -$25.8亿 | -$28.4亿 | -$32.1亿 | -$33.3亿 | -$70.6亿 | -$70.7亿 | -$72亿 | -$73亿 | -$73.6亿 | -$73.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.49亿 | -$8270万 | -$1.05亿 | -$1.11亿 | -$3890万 | -$1.43亿 | -$9690万 | -$1400万 | -$5200万 | -$3610万 | -$6730万 | -$7780万 | |
| 股东权益 | $84.3亿 | $85.1亿 | $56.7亿 | $59.9亿 | $58亿 | $57亿 | $21.4亿 | $34.8亿 | $34.3亿 | $35亿 | $35.1亿 | $36.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $35.1亿 | $35.3亿 | $35.3亿 | $41.2亿 | $41.1亿 | $41亿 | $41.1亿 | $35.1亿 | $35.1亿 | $38.8亿 | $29.6亿 | $29.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $27.6亿 | $26.3亿 | $27.8亿 | $27.4亿 | $28.8亿 | $29亿 | $26.5亿 | $14.8亿 | $16.4亿 | $17.1亿 | $14.1亿 | $15.8亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $9.43亿 | $8.09亿 | $8.27亿 | $13.6亿 | $14.2亿 | $17.3亿 | $8.27亿 | $7.54亿 | $14.6亿 | $15.5亿 | |
| 短期投资 | $4.49亿 | $6.15亿 | $7.44亿 | $6.44亿 | $13.1亿 | $8.2亿 | $1.87亿 | $2200万 | $940万 | $4.44亿 | |
| 应收账款 | $2.2亿 | $2.48亿 | $3.96亿 | $5.93亿 | $6.58亿 | $6.84亿 | $8.43亿 | $7.65亿 | $8.52亿 | $7.37亿 | |
| 存货 | $1630万 | $1520万 | $2820万 | $1910万 | $1770万 | $1320万 | $0 | $0 | $0 | $1120万 | |
| 其他流动资产 | $5.67亿 | $7.22亿 | $6.46亿 | $6.07亿 | $4.92亿 | $4.28亿 | $3.74亿 | $7.19亿 | $4.99亿 | $1.61亿 | |
| 流动资产 | $22亿 | $24.1亿 | $28.3亿 | $34.9亿 | $42.2亿 | $38.7亿 | $25.1亿 | $22.6亿 | $28.2亿 | $32亿 | |
| 固定资产(净额) | $6730万 | $1.02亿 | $1.28亿 | $2.86亿 | $3.14亿 | $4.59亿 | $6.86亿 | $7.37亿 | $7.7亿 | $7.8亿 | |
| 长期投资 | $57万 | $121万 | $103万 | $0 | $0 | $0 | $1.26亿 | $1.23亿 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $3.59亿 | $4亿 | $3.82亿 | $3.86亿 | $5.35亿 | $6.75亿 | $67.7亿 | $44.3亿 | $10.6亿 | $10.6亿 | |
| 无形资产 | $4.92亿 | $7.43亿 | $6.77亿 | $4.53亿 | $6.12亿 | $10.2亿 | $55.3亿 | $45.1亿 | $41.9亿 | $16.5亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.28亿 | $1.43亿 | $1.35亿 | $1.17亿 | $9020万 | $7380万 | $4480万 | $190万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | -$9320万 | -$6100万 | $9330万 | $2.13亿 | $2.56亿 | $4.45亿 | $2.05亿 | $1.62亿 | $3.09亿 | $26.9亿 | |
| 非流动资产 | $9.54亿 | $13.3亿 | $14.2亿 | $14.6亿 | $18.1亿 | $26.8亿 | $134亿 | $99.6亿 | $63.3亿 | $61.8亿 | |
| 总资产 | $31.5亿 | $37.4亿 | $42.4亿 | $49.5亿 | $60.3亿 | $65.5亿 | $159亿 | $122亿 | $91.8亿 | $93.8亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3190万 | $3500万 | $7280万 | $6570万 | $7100万 | $1.26亿 | $1.4亿 | $1.96亿 | $1.95亿 | $2.11亿 | |
| 应计费用 | $5.58亿 | $6.78亿 | $8.29亿 | $9.21亿 | $9.32亿 | $7.27亿 | $8.74亿 | $8亿 | $6.53亿 | $8.49亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.5亿 | $2460万 | $11.5亿 | $3000万 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3130万 | $4700万 | $3240万 | $6580万 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $7.78亿 | $9.28亿 | $8.65亿 | $0 | $0 | $10.8亿 | $11.6亿 | |
| 其他流动负债 | $11亿 | $10.1亿 | $10.5亿 | $2.49亿 | $2.72亿 | $3.16亿 | $14.3亿 | $13.2亿 | $4.09亿 | $2.32亿 | |
| 流动负债 | $16.9亿 | $17.3亿 | $19.5亿 | $20.4亿 | $22.3亿 | $21.1亿 | $38.5亿 | $24.1亿 | $36.2亿 | $25.9亿 | |
| 长期债务 | $2.52亿 | $807万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $17.3亿 | $30.6亿 | $25.1亿 | $24.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.52亿 | $1.6亿 | $2.11亿 | $3.47亿 | $3.87亿 | $3.83亿 | $3.7亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $2830万 | $3730万 | $7090万 | $3550万 | $4290万 | $2540万 | $2970万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2180万 | $5.34亿 | $3.41亿 | $2.6亿 | $1.82亿 | |
| 其他非流动负债 | $2.08亿 | $5.14亿 | $2.51亿 | $1.91亿 | $2.65亿 | $3.28亿 | $3.19亿 | $3.13亿 | $2.46亿 | $2.13亿 | |
| 非流动负债 | $4.6亿 | $5.22亿 | $2.51亿 | $3.71亿 | $4.62亿 | $6.32亿 | $29.7亿 | $41.4亿 | $34.3亿 | $32.8亿 | |
| 总负债 | $21.5亿 | $22.5亿 | $22亿 | $24.1亿 | $27亿 | $27.4亿 | $68.2亿 | $65.5亿 | $70.4亿 | $58.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $120万 | $133万 | $135万 | $136万 | $138万 | $140万 | $190万 | $190万 | $200万 | $0 | |
| 留存收益 | -$9970万 | $7350万 | $8.78亿 | $12.8亿 | $18.7亿 | $22.9亿 | $11.6亿 | -$25.8亿 | -$70.6亿 | -$73.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4710万 | -$1570万 | -$3720万 | -$5840万 | -$866万 | -$5730万 | -$1.13亿 | -$1.05亿 | -$9690万 | -$6730万 | |
| 股东权益 | $10亿 | $14.9亿 | $20.4亿 | $25.4亿 | $33.3亿 | $38.1亿 | $90.4亿 | $56.7亿 | $21.4亿 | $35.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.52亿 | $807万 | $0 | $1.77亿 | $1.91亿 | $2.5亿 | $34.9亿 | $35.3亿 | $41.1亿 | $29.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$6.91亿 | -$8.01亿 | -$8.27亿 | -$11.8亿 | -$12.3亿 | -$14.8亿 | $26.6亿 | $27.8亿 | $26.5亿 | $14.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-K 2026-03-31, 10-Q 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-K 2025-03-31, 10-Q 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02