The Trade Desk, Inc. (TTD)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · 员工3,843人 · CEO Jeffrey Terry Green
- 股价
- $12.29 -5.90%
- 市值
- $58.1亿
- 企业价值
- $51.2亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 $0.04
The Trade Desk, Inc. (TTD)在Q2 '26产生经营现金流$1.54亿,资本支出$1320万,留存自由现金流$1.4亿。最近四个季度自由现金流为$8.6亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3940万 | $9730万 | $3170万 | $8500万 | $9420万 | $1.82亿 | $5070万 | $9010万 | $1.16亿 | $1.87亿 | $4000万 | $6440万 | |
| 折旧与摊销 | $2050万 | $2050万 | $2170万 | $2090万 | $2080万 | $2410万 | $2400万 | $2670万 | $3310万 | $3200万 | $3140万 | $3010万 | |
| 股权激励费用 | $1.4亿 | $1.21亿 | $1.11亿 | $1.26亿 | $1.29亿 | $1.29亿 | $1.28亿 | $1.29亿 | $1.21亿 | $1.12亿 | $1.09亿 | $1.1亿 | |
| 递延所得税 | $0 | -$6160万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.18亿 | $4950万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2190万 | -$8790万 | $753万 | -$1.6亿 | $2190万 | -$7920万 | $8290万 | -$9670万 | -$1.81亿 | -$8060万 | $1.82亿 | -$5500万 | |
| 其他非现金项目 | $1400万 | $137万 | $1390万 | $856万 | $798万 | -$5700万 | $558万 | $1600万 | $1740万 | $1160万 | $2900万 | $446万 | |
| 经营现金流 | $1.92亿 | $9110万 | $1.85亿 | $8130万 | $2.73亿 | $1.99亿 | $2.91亿 | $1.65亿 | $2.25亿 | $3.12亿 | $3.92亿 | $1.54亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$504万 | -$2520万 | -$722万 | -$2210万 | -$4870万 | -$2020万 | -$5910万 | -$4520万 | -$6630万 | -$2630万 | -$1.13亿 | -$1320万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$435万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1.32亿 | -$1.6亿 | -$1.6亿 | -$1.58亿 | -$1.69亿 | -$1.93亿 | -$2.32亿 | -$3.46亿 | -$2.48亿 | -$1.28亿 | -$1.22亿 | -$1.17亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.51亿 | $1.3亿 | $1.48亿 | $1.67亿 | $1.6亿 | $1.54亿 | $1.65亿 | $1.81亿 | $2.51亿 | $2.78亿 | $2.38亿 | $2.83亿 | |
| 其他投资活动 | -$268万 | -$213万 | -$196万 | -$247万 | -$228万 | -$212万 | -$266万 | -$308万 | -$335万 | -$366万 | -$303万 | $1110万 | |
| 投资现金流 | $1130万 | -$5710万 | -$2110万 | -$1600万 | -$5920万 | -$6120万 | -$1.33亿 | -$2.14亿 | -$6680万 | $1.2亿 | $46.6万 | $1.64亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7420万 | -$7420万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$9020万 | -$2.2亿 | -$1.25亿 | $0 | -$5210万 | -$5740万 | -$3.86亿 | -$2.61亿 | -$3.1亿 | -$4.23亿 | -$1.64亿 | -$7780万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$675万 | $921万 | -$1600万 | -$3160万 | $5010万 | $6710万 | -$2350万 | $1300万 | -$2270万 | -$1790万 | -$1060万 | $176万 | |
| 筹资现金流 | -$9690万 | -$2.11亿 | -$1.41亿 | $2590万 | -$202万 | $977万 | -$4.1亿 | -$1.74亿 | -$4.01亿 | -$4.27亿 | -$1.72亿 | -$7340万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $1.06亿 | -$1.77亿 | $2310万 | $9120万 | $2.12亿 | $1.48亿 | -$2.51亿 | -$2.22亿 | -$2.43亿 | $504万 | $2.2亿 | $2.45亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.84亿 | $6380万 | $1.76亿 | $5670万 | $2.22亿 | $1.77亿 | $2.3亿 | $1.17亿 | $1.64亿 | $2.77亿 | $2.79亿 | $1.4亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2050万 | $5080万 | $8810万 | $1.08亿 | $2.42亿 | $1.38亿 | $5340万 | $1.79亿 | $3.93亿 | $4.43亿 | |
| 折旧与摊销 | $380万 | $721万 | $1180万 | $2170万 | $2860万 | $4220万 | $5440万 | $8040万 | $8750万 | $1.16亿 | |
| 股权激励费用 | $506万 | $2130万 | $4220万 | $8080万 | $1.12亿 | $3.37亿 | $4.99亿 | $4.92亿 | $4.95亿 | $4.91亿 | |
| 递延所得税 | -$60.7万 | -$158万 | -$510万 | -$1050万 | -$3120万 | -$1680万 | -$1150万 | -$6160万 | -$7690万 | $1.68亿 | |
| 营运资金变动 | $3380万 | -$4950万 | -$5550万 | -$1.63亿 | $1500万 | -$1.7亿 | -$9420万 | -$1.23亿 | -$2.09亿 | -$2.75亿 | |
| 其他非现金项目 | $1250万 | $299万 | $502万 | $2270万 | $3860万 | $4760万 | $4790万 | $3150万 | $5040万 | $5040万 | |
| 经营现金流 | $7500万 | $3120万 | $8660万 | $6020万 | $4.05亿 | $3.79亿 | $5.49亿 | $5.98亿 | $7.39亿 | $9.93亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$688万 | -$1010万 | -$1980万 | -$3570万 | -$7410万 | -$5480万 | -$8420万 | -$4680万 | -$9820万 | -$1.97亿 | |
| 收购 | $0 | -$300万 | $0 | $0 | $0 | -$1330万 | $0 | $0 | $0 | -$435万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$2.13亿 | -$2.31亿 | -$2.78亿 | -$5.53亿 | -$6.08亿 | -$6.8亿 | -$9.54亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $8950万 | $1.68亿 | $2.58亿 | $3.41亿 | $5.56亿 | $6.29亿 | $8.76亿 | |
| 其他投资活动 | -$234万 | -$295万 | -$540万 | -$491万 | -$605万 | -$517万 | -$773万 | -$823万 | -$882万 | -$1280万 | |
| 投资现金流 | -$922万 | -$1610万 | -$2520万 | -$1.64亿 | -$1.43亿 | -$9360万 | -$3.04亿 | -$1.08亿 | -$1.58亿 | -$2.93亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$1920万 | $0 | -$2700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$5430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.47亿 | -$2.35亿 | -$13.8亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$114万 | $739万 | $1690万 | $2730万 | $4470万 | $3190万 | $3200万 | $2050万 | $1.27亿 | -$9770万 | |
| 筹资现金流 | $6350万 | $739万 | -$1010万 | $2730万 | $4470万 | $3190万 | $3200万 | -$6.26亿 | -$1.08亿 | -$14.1亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | $1.29亿 | $2260万 | $5130万 | -$7640万 | $3.06亿 | $3.17亿 | $2.76亿 | -$1.35亿 | $4.74亿 | -$7.11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6580万 | $1820万 | $6140万 | $1960万 | $3.25亿 | $3.19亿 | $4.57亿 | $5.43亿 | $6.32亿 | $7.96亿 | |
| 已付所得税 | $1670万 | $1920万 | $1730万 | $1970万 | $498万 | $361万 | $421万 | $1.52亿 | $1.59亿 | $0 | |
| 已付利息 | $170万 | $132万 | $81.7万 | $41.2万 | $155万 | $51.8万 | $99.5万 | $96.7万 | $98.6万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02