The Trade Desk, Inc. (TTD)资产负债表
NASDAQ · Communication Services · Advertising Agencies · 员工3,843人 · CEO Jeffrey Terry Green
- 股价
- $12.29 -5.90%
- 市值
- $58.1亿
- 企业价值
- $51.2亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-06提交
- 下次财报
- 2026-11-09 EPS预期 $0.04
截至Q2 '26末,The Trade Desk, Inc. (TTD)持有现金及短期投资$14.9亿,含租赁债务$4.34亿。总资产$57.6亿,总负债$31.9亿,股东权益$25.7亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $10.7亿 | $8.95亿 | $9.18亿 | $10.1亿 | $12.2亿 | $13.7亿 | $11.2亿 | $8.96亿 | $6.53亿 | $6.58亿 | $8.78亿 | $11.2亿 | |
| 短期投资 | $4.5亿 | $4.85亿 | $5.01亿 | $4.97亿 | $5.1亿 | $5.52亿 | $6.22亿 | $7.91亿 | $7.92亿 | $6.45亿 | $5.28亿 | $3.62亿 | |
| 应收账款 | $24.3亿 | $28.7亿 | $26.2亿 | $29.1亿 | $29.9亿 | $33.3亿 | $30.5亿 | $32.5亿 | $36亿 | $39.5亿 | $33.2亿 | $32亿 | |
| 其他流动资产 | $5790万 | $6340万 | $5760万 | $1.11亿 | $1.17亿 | $8460万 | $6400万 | $1.12亿 | $7850万 | $1280万 | $1.32亿 | $1.3亿 | |
| 流动资产 | $40.1亿 | $43.1亿 | $41亿 | $45.2亿 | $48.4亿 | $53.4亿 | $48.6亿 | $50.5亿 | $51.2亿 | $52.6亿 | $48.6亿 | $48.2亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.61亿 | $3.59亿 | $3.52亿 | $4.21亿 | $4.4亿 | $4.73亿 | $5.3亿 | $5.79亿 | $6.1亿 | $7.39亿 | $7.16亿 | $7.9亿 | |
| 无形资产 | $0 | $1690万 | $0 | $0 | $0 | $1460万 | $0 | $0 | $0 | $1990万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $9400万 | $1.55亿 | $1.55亿 | $1.55亿 | $1.55亿 | $2.3亿 | $2.29亿 | $2.29亿 | $1.11亿 | $5570万 | $5570万 | $5570万 | |
| 其他非流动资产 | $5120万 | $4380万 | $6010万 | $6090万 | $7170万 | $5760万 | $9010万 | $9590万 | $1亿 | $7770万 | $1.01亿 | $1.03亿 | |
| 非流动资产 | $5.07亿 | $5.75亿 | $5.67亿 | $6.37亿 | $6.67亿 | $7.75亿 | $8.49亿 | $9.04亿 | $8.2亿 | $8.92亿 | $8.73亿 | $9.49亿 | |
| 总资产 | $45.2亿 | $48.9亿 | $46.6亿 | $51.6亿 | $55.1亿 | $61.1亿 | $57.1亿 | $59.6亿 | $59.4亿 | $61.5亿 | $57.3亿 | $57.6亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $19.7亿 | $23.2亿 | $20.9亿 | $23.4亿 | $24.1亿 | $26.3亿 | $24亿 | $27.2亿 | $27.6亿 | $30.1亿 | $26.3亿 | $25.6亿 | |
| 应计费用 | $1.22亿 | $1.38亿 | $1.31亿 | $1.2亿 | $1.42亿 | $1.78亿 | $2.11亿 | $1.52亿 | $0 | $0 | $1.8亿 | $1.5亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7310万 | $7640万 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.6亿 | $1.82亿 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $21.5亿 | $25.1亿 | $22.8亿 | $25.2亿 | $26.2亿 | $28.7亿 | $26.8亿 | $29.5亿 | $29.9亿 | $32.7亿 | $28.9亿 | $27.9亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.9亿 | $1.8亿 | $1.8亿 | $2.03亿 | $2.3亿 | $2.48亿 | $2.63亿 | $2.71亿 | $3.03亿 | $3.6亿 | $3.46亿 | $3.53亿 | |
| 其他非流动负债 | $2750万 | $3330万 | $3340万 | $3340万 | $3410万 | $4160万 | $4400万 | $4190万 | $4200万 | $4290万 | $4440万 | $4320万 | |
| 非流动负债 | $2.18亿 | $2.14亿 | $2.14亿 | $2.36亿 | $2.64亿 | $2.89亿 | $3.07亿 | $3.13亿 | $3.45亿 | $4.03亿 | $3.9亿 | $3.96亿 | |
| 总负债 | $23.6亿 | $27.2亿 | $25亿 | $27.5亿 | $28.8亿 | $31.6亿 | $29.9亿 | $32.6亿 | $33.4亿 | $36.7亿 | $32.8亿 | $31.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 留存收益 | $3.2亿 | $1.97亿 | $1.03亿 | $1.88亿 | $2.29亿 | $3.54亿 | $452万 | -$1.62亿 | -$3.64亿 | -$5.91亿 | -$7.25亿 | -$7.19亿 | |
| 股东权益 | $21.6亿 | $21.6亿 | $21.7亿 | $24.1亿 | $26.3亿 | $29.5亿 | $27.2亿 | $27亿 | $26亿 | $24.8亿 | $24.5亿 | $25.7亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.48亿 | $2.36亿 | $2.38亿 | $2.64亿 | $2.93亿 | $3.12亿 | $3.35亿 | $3.44亿 | $3.76亿 | $4.36亿 | $4.24亿 | $4.34亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$8.24亿 | -$6.59亿 | -$6.81亿 | -$7.45亿 | -$9.28亿 | -$10.6亿 | -$7.84亿 | -$5.53亿 | -$2.77亿 | -$2.22亿 | -$4.55亿 | -$6.89亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.33亿 | $1.56亿 | $2.07亿 | $1.31亿 | $4.37亿 | $7.54亿 | $10.3亿 | $8.95亿 | $13.7亿 | $6.58亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $1.24亿 | $1.87亿 | $2.05亿 | $4.16亿 | $4.85亿 | $5.52亿 | $6.45亿 | |
| 应收账款 | $3.77亿 | $6亿 | $8.35亿 | $11.7亿 | $15.8亿 | $20.2亿 | $23.5亿 | $28.7亿 | $33.3亿 | $39.5亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5180万 | $6340万 | $8460万 | $1280万 | |
| 流动资产 | $5.16亿 | $7.66亿 | $10.6亿 | $14.5亿 | $23.1亿 | $30.9亿 | $38.5亿 | $43.1亿 | $53.4亿 | $52.6亿 | |
| 固定资产(净额) | $1480万 | $1740万 | $3300万 | $2.37亿 | $3.64亿 | $3.7亿 | $3.94亿 | $3.59亿 | $4.73亿 | $7.39亿 | |
| 无形资产 | $276万 | $440万 | $810万 | $908万 | $1150万 | $1430万 | $1850万 | $1690万 | $1460万 | $1990万 | |
| 递延所得税资产 | $178万 | $336万 | $846万 | $1900万 | $5020万 | $6820万 | $9400万 | $1.55亿 | $2.3亿 | $5570万 | |
| 其他非流动资产 | $188万 | $619万 | $1170万 | $1400万 | $1760万 | $3320万 | $2830万 | $4380万 | $5760万 | $7770万 | |
| 非流动资产 | $2120万 | $3140万 | $6130万 | $2.8亿 | $4.43亿 | $4.86亿 | $5.35亿 | $5.75亿 | $7.75亿 | $8.92亿 | |
| 总资产 | $5.38亿 | $7.97亿 | $11.2亿 | $17.3亿 | $27.5亿 | $35.8亿 | $43.8亿 | $48.9亿 | $61.1亿 | $61.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $3.21亿 | $4.9亿 | $6.69亿 | $8.69亿 | $13.5亿 | $16.6亿 | $18.7亿 | $23.2亿 | $26.3亿 | $30.1亿 | |
| 应计费用 | $2300万 | $2820万 | $4480万 | $4720万 | $8830万 | $1.01亿 | $1.05亿 | $1.38亿 | $1.78亿 | $0 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7640万 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.82亿 | |
| 流动负债 | $3.44亿 | $5.19亿 | $7.14亿 | $9.3亿 | $14.7亿 | $18亿 | $20.3亿 | $25.1亿 | $28.7亿 | $32.7亿 | |
| 长期债务 | $2580万 | $2700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $1.75亿 | $2.55亿 | $2.38亿 | $2.09亿 | $1.8亿 | $2.48亿 | $3.6亿 | |
| 其他非流动负债 | $323万 | $605万 | $931万 | $1100万 | $1130万 | $828万 | $2750万 | $3330万 | $4160万 | $4290万 | |
| 非流动负债 | $2910万 | $3300万 | $931万 | $1.86亿 | $2.66亿 | $2.47亿 | $2.36亿 | $2.14亿 | $2.89亿 | $4.03亿 | |
| 总负债 | $3.73亿 | $5.52亿 | $7.23亿 | $11.2亿 | $17.4亿 | $20.5亿 | $22.7亿 | $27.2亿 | $31.6亿 | $36.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 留存收益 | -$1480万 | $3600万 | $1.24亿 | $2.32亿 | $4.74亿 | $6.12亿 | $6.66亿 | $1.97亿 | $3.54亿 | -$5.91亿 | |
| 股东权益 | $1.64亿 | $2.46亿 | $3.95亿 | $6.13亿 | $10.1亿 | $15.3亿 | $21.2亿 | $21.6亿 | $29.5亿 | $24.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2580万 | $2700万 | $0 | $1.89亿 | $2.92亿 | $2.85亿 | $2.61亿 | $2.36亿 | $3.12亿 | $4.36亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1.08亿 | -$1.29亿 | -$2.07亿 | $5860万 | -$1.45亿 | -$4.7亿 | -$7.7亿 | -$6.59亿 | -$10.6亿 | -$2.22亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02