Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM)现金流量表
NYSE · Technology · Semiconductors · 员工65,152人 · CEO Che Chia Wei
- 股价
- $406.13 -5.95%
- 市值
- $2.11万亿
- 企业价值
- NT$58.8万亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-15提交
- 下次财报
- 2027-01-21
Taiwan Semiconductor Mfg. (TSM)在Q3 '26产生经营现金流NT$9520亿,资本支出NT$4420亿,留存自由现金流NT$5100亿。最近四个季度自由现金流为NT$1.51万亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | NT$2390亿 | NT$2670亿 | NT$3060亿 | NT$3250亿 | NT$3750亿 | NT$3620亿 | NT$3980亿 | NT$4520亿 | NT$5060亿 | NT$5720亿 | NT$7070亿 | NT$7630亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$1510亿 | NT$1590亿 | NT$1650亿 | NT$1680亿 | NT$1700亿 | NT$1730亿 | NT$1880亿 | NT$1630亿 | NT$1620亿 | NT$1650亿 | NT$1990亿 | NT$2200亿 | |
| 股权激励费用 | NT$1.27亿 | NT$1.82亿 | NT$2.31亿 | NT$3.23亿 | NT$3.97亿 | NT$4.55亿 | NT$3.44亿 | NT$2.73亿 | NT$1.73亿 | NT$1.14亿 | NT$1.23亿 | NT$0 | |
| 递延所得税 | -NT$2660亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | NT$241亿 | NT$241亿 | NT$106亿 | -NT$495亿 | NT$169亿 | NT$378亿 | -NT$131亿 | -NT$1090亿 | -NT$129亿 | -NT$1210亿 | NT$45.2亿 | -NT$111亿 | |
| 其他非现金项目 | NT$2570亿 | -NT$135亿 | -NT$1050亿 | -NT$523亿 | NT$578亿 | NT$527亿 | -NT$765亿 | -NT$799亿 | NT$703亿 | NT$817亿 | -NT$1260亿 | -NT$198亿 | |
| 经营现金流 | NT$4040亿 | NT$4360亿 | NT$3780亿 | NT$3920亿 | NT$6200亿 | NT$6260亿 | NT$4970亿 | NT$4270亿 | NT$7260亿 | NT$6990亿 | NT$7830亿 | NT$9520亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -NT$1250亿 | -NT$1830亿 | -NT$2060亿 | -NT$2150亿 | -NT$3620亿 | -NT$3310亿 | -NT$2970亿 | -NT$2870亿 | -NT$3570亿 | -NT$3510亿 | -NT$4960亿 | -NT$4420亿 | |
| 收购 | -NT$204亿 | NT$70.6亿 | -NT$2610万 | -NT$63.9亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$3.72亿 | |
| 购买投资 | -NT$555亿 | -NT$458亿 | -NT$633亿 | -NT$542亿 | -NT$774亿 | -NT$707亿 | -NT$620亿 | -NT$504亿 | -NT$722亿 | -NT$916亿 | -NT$1130亿 | -NT$867亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$523亿 | NT$502亿 | NT$447亿 | NT$343亿 | NT$569亿 | NT$539亿 | NT$737亿 | NT$493亿 | NT$414亿 | NT$615亿 | NT$1000亿 | NT$646亿 | |
| 其他投资活动 | NT$10.9亿 | NT$121亿 | NT$267亿 | NT$458亿 | NT$705亿 | NT$574亿 | NT$570亿 | NT$289亿 | NT$217亿 | NT$240亿 | NT$159亿 | NT$1610亿 | |
| 投资现金流 | -NT$1470亿 | -NT$1600亿 | -NT$1980亿 | -NT$1960亿 | -NT$3120亿 | -NT$2900亿 | -NT$2280亿 | -NT$2600亿 | -NT$3660亿 | -NT$3570亿 | -NT$4930亿 | -NT$3020亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | NT$85.7亿 | NT$13.9亿 | NT$103亿 | NT$105亿 | NT$50.7亿 | NT$209亿 | NT$34.1亿 | -NT$75.5亿 | NT$241亿 | NT$138亿 | -NT$221亿 | -NT$10.2亿 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$0 | -NT$30.9亿 | NT$17.7万 | -NT$2.3万 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$778亿 | -NT$778亿 | -NT$908亿 | -NT$908亿 | -NT$1040亿 | -NT$1040亿 | -NT$1170亿 | -NT$1170亿 | -NT$1300亿 | -NT$1300亿 | -NT$1560亿 | -NT$1550亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -NT$1.44亿 | NT$47.2亿 | -NT$66.5亿 | -NT$33.5亿 | -NT$20.7亿 | -NT$18.2亿 | -NT$64.1亿 | -NT$40.5亿 | -NT$21.6亿 | -NT$41亿 | -NT$69.7亿 | NT$11.7亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$694亿 | -NT$717亿 | -NT$902亿 | -NT$836亿 | -NT$1010亿 | -NT$847亿 | -NT$1200亿 | -NT$1280亿 | -NT$1080亿 | -NT$1200亿 | -NT$1850亿 | -NT$1550亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$335亿 | NT$279亿 | NT$111亿 | -NT$252亿 | NT$333亿 | NT$165亿 | -NT$1790亿 | NT$675亿 | NT$452亿 | NT$456亿 | -NT$73.2亿 | -NT$16.5亿 | |
| 现金净变动 | NT$1540亿 | NT$2330亿 | NT$1010亿 | NT$877亿 | NT$2410亿 | NT$2670亿 | -NT$303亿 | NT$1060亿 | NT$2970亿 | NT$2680亿 | NT$986亿 | NT$4930亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$2800亿 | NT$2550亿 | NT$1720亿 | NT$1840亿 | NT$2580亿 | NT$2920亿 | NT$1980亿 | NT$1380亿 | NT$3640亿 | NT$3470亿 | NT$2840亿 | NT$5100亿 | |
| 已付所得税 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$15.4亿 | NT$1270亿 | NT$1370亿 | NT$14.1亿 | NT$15亿 | NT$1880亿 | NT$0 | |
| 已付利息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$59.5亿 | NT$25.2亿 | NT$72.2亿 | NT$40.4亿 | NT$53.5亿 | NT$27.5亿 | NT$71.4亿 | NT$0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | NT$3860亿 | NT$3960亿 | NT$3980亿 | NT$3900亿 | NT$5850亿 | NT$6630亿 | NT$1.14万亿 | NT$8380亿 | NT$1.17万亿 | NT$1.72万亿 | |
| 折旧与摊销 | NT$2240亿 | NT$2600亿 | NT$2930亿 | NT$2870亿 | NT$3320亿 | NT$4220亿 | NT$4370亿 | NT$5320亿 | NT$6630亿 | NT$6880亿 | |
| 股权激励费用 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$282万 | NT$660万 | NT$780万 | NT$3.02亿 | NT$5.44亿 | NT$16.5亿 | NT$12.5亿 | |
| 递延所得税 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$595亿 | -NT$586亿 | -NT$1050亿 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | |
| 营运资金变动 | -NT$151亿 | NT$99.8亿 | -NT$617亿 | NT$108亿 | -NT$283亿 | NT$1320亿 | NT$1230亿 | -NT$569亿 | NT$134亿 | -NT$968亿 | |
| 其他非现金项目 | -NT$549亿 | -NT$809亿 | -NT$544亿 | -NT$129亿 | -NT$69.4亿 | -NT$7.09亿 | -NT$937亿 | -NT$724亿 | -NT$249亿 | -NT$355亿 | |
| 经营现金流 | NT$5400亿 | NT$5850亿 | NT$5740亿 | NT$6150亿 | NT$8230亿 | NT$1.11万亿 | NT$1.61万亿 | NT$1.24万亿 | NT$1.83万亿 | NT$2.27万亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -NT$3330亿 | -NT$3360亿 | -NT$3230亿 | -NT$4700亿 | -NT$5210亿 | -NT$8490亿 | -NT$1.09万亿 | -NT$9500亿 | -NT$9560亿 | -NT$1.27万亿 | |
| 收购 | NT$78.2亿 | -NT$408万 | NT$71亿 | NT$98.7亿 | NT$43.3亿 | -NT$1.61亿 | NT$172亿 | NT$118亿 | -NT$37.4亿 | NT$0 | |
| 购买投资 | -NT$1170亿 | -NT$1040亿 | -NT$990亿 | -NT$2580亿 | -NT$2670亿 | -NT$2600亿 | -NT$2380亿 | -NT$2260亿 | -NT$2410亿 | -NT$2550亿 | |
| 出售/到期投资 | NT$407亿 | NT$875亿 | NT$895亿 | NT$2470亿 | NT$2670亿 | NT$2640亿 | NT$1090亿 | NT$1710亿 | NT$1860亿 | NT$2180亿 | |
| 其他投资活动 | NT$65.1亿 | NT$160亿 | NT$108亿 | NT$123亿 | NT$113亿 | NT$85.6亿 | NT$103亿 | NT$877亿 | NT$1490亿 | NT$1650亿 | |
| 投资现金流 | -NT$3950亿 | -NT$3360亿 | -NT$3140亿 | -NT$4590亿 | -NT$5060亿 | -NT$8360亿 | -NT$1.19万亿 | -NT$9060亿 | -NT$8650亿 | -NT$1.14万亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -NT$235亿 | -NT$381亿 | -NT$580亿 | -NT$30.6亿 | NT$1730亿 | NT$3970亿 | NT$820亿 | NT$933亿 | NT$294亿 | NT$409亿 | |
| 股票回购 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | -NT$401万 | -NT$727万 | NT$0 | -NT$8.72亿 | NT$0 | -NT$30.9亿 | NT$0 | |
| 股息 | -NT$1560亿 | -NT$1820亿 | -NT$2070亿 | -NT$2590亿 | -NT$2590亿 | -NT$2660亿 | -NT$2850亿 | -NT$2920亿 | -NT$3630亿 | -NT$4670亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | NT$213亿 | NT$39.3亿 | NT$203亿 | -NT$72.8亿 | -NT$20.3亿 | NT$52.1亿 | NT$38.5亿 | -NT$65.2亿 | -NT$95.6亿 | -NT$144亿 | |
| 筹资现金流 | -NT$1580亿 | -NT$2160亿 | -NT$2450亿 | -NT$2700亿 | -NT$886亿 | NT$1370亿 | -NT$2000亿 | -NT$2050亿 | -NT$3460亿 | -NT$4400亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -NT$80.3亿 | -NT$213亿 | NT$98.6亿 | -NT$91.1亿 | -NT$235亿 | -NT$75.8亿 | NT$584亿 | -NT$83.4亿 | NT$472亿 | -NT$500亿 | |
| 现金净变动 | -NT$214亿 | NT$121亿 | NT$244亿 | -NT$1220亿 | NT$2050亿 | NT$4050亿 | NT$2780亿 | NT$1230亿 | NT$6620亿 | NT$6400亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | NT$2070亿 | NT$2490亿 | NT$2510亿 | NT$1450亿 | NT$3010亿 | NT$2630亿 | NT$5210亿 | NT$2870亿 | NT$8700亿 | NT$9920亿 | |
| 已付所得税 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$2680亿 | |
| 已付利息 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$0 | NT$188亿 | NT$191亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:TWD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种TWD列示;股价和市值以USD计。