Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工5,613人 · CEO Russell C. Ellwanger
- 股价
- $166.48 -11.41%
- 市值
- $189亿
- 企业价值
- $192亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $1.07
Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)在Q2 '26产生经营现金流$1.77亿,资本支出$1.87亿,留存自由现金流-$962万。最近四个季度自由现金流为$3.05亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.42亿 | $5380万 | $4300万 | $5680万 | $5480万 | $5510万 | $4010万 | $4660万 | $5340万 | $8010万 | $6500万 | $9060万 | |
| 折旧与摊销 | $6690万 | $6520万 | $5950万 | $6560万 | $6530万 | $8440万 | $7420万 | $7460万 | $7650万 | $7780万 | $8290万 | $8360万 | |
| 股权激励费用 | $790万 | $2790万 | $0 | $0 | $0 | $1070万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $2720万 | $125万 | $145万 | -$923万 | -$173万 | -$5170万 | -$2060万 | -$211万 | $964万 | -$1.33亿 | $3.56亿 | -$136万 | |
| 其他非现金项目 | -$4180万 | -$2210万 | $599万 | $0 | $629万 | $228万 | $13.3万 | $352万 | -$12.2万 | $2190万 | $564万 | $413万 | |
| 经营现金流 | $4.02亿 | $1.26亿 | $1.1亿 | $1.13亿 | $1.25亿 | $1.01亿 | $9390万 | $1.23亿 | $1.39亿 | $4720万 | $5.1亿 | $1.77亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1.01亿 | -$1.49亿 | -$9800万 | -$1.13亿 | -$1.28亿 | -$9790万 | -$1.11亿 | -$1.11亿 | -$1.03亿 | -$1.11亿 | -$1.56亿 | -$1.87亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$111万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.4亿 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $1740万 | $1940万 | $0 | $4450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$3.18亿 | -$2470万 | $0 | $0 | $0 | $17.2万 | $0 | -$2800万 | -$2000万 | $3290万 | $0 | $1000万 | |
| 投资现金流 | -$4.2亿 | -$1.73亿 | -$9910万 | -$9520万 | -$1.08亿 | -$9770万 | -$6690万 | -$1.39亿 | -$1.23亿 | -$7810万 | -$4.96亿 | -$1.77亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1550万 | $0 | -$841万 | -$1040万 | -$1640万 | $0 | -$2690万 | $1020万 | -$688万 | -$471万 | -$458万 | -$1110万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | -$895万 | $0 | $0 | $0 | $280万 | $0 | -$510万 | $0 | -$71.5万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $1550万 | -$895万 | -$841万 | -$1040万 | -$1640万 | $280万 | -$2690万 | $510万 | -$688万 | -$542万 | -$458万 | -$1110万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$154万 | $210万 | -$267万 | -$266万 | $554万 | -$497万 | $282万 | $145万 | -$161万 | -$111万 | -$108万 | -$139万 | |
| 现金净变动 | -$338万 | -$5420万 | -$16.7万 | $482万 | $567万 | $91.5万 | $292万 | -$953万 | $745万 | -$3740万 | $794万 | -$1210万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.01亿 | -$2260万 | $1200万 | $47万 | -$288万 | $292万 | -$1750万 | $1190万 | $3590万 | -$7530万 | $3.54亿 | -$962万 | |
| 已付利息 | $0 | $452万 | $0 | $0 | $0 | $426万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $2.09亿 | $3.02亿 | $1.33亿 | $8810万 | $8230万 | $1.5亿 | $2.65亿 | $5.2亿 | $2.07亿 | $2.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.98亿 | $2.08亿 | $2.14亿 | $2.14亿 | $2.41亿 | $2.71亿 | $2.93亿 | $2.58亿 | $2.66亿 | $3.03亿 | |
| 股权激励费用 | $941万 | $1160万 | $1270万 | $1450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$456万 | -$1.08亿 | -$535万 | -$1450万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$2800万 | -$1.7亿 | -$2750万 | -$1720万 | -$5910万 | -$317万 | -$4660万 | -$9230万 | -$4970万 | -$1.37亿 | |
| 其他非现金项目 | -$917万 | $263万 | $244万 | $600万 | $1280万 | $374万 | $1920万 | -$868万 | $2490万 | $887万 | |
| 经营现金流 | $3.27亿 | $3.56亿 | $3.13亿 | $2.91亿 | $2.77亿 | $4.21亿 | $5.3亿 | $6.77亿 | $4.49亿 | $3.95亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.17亿 | -$1.88亿 | -$2.1亿 | -$1.91亿 | -$3.15亿 | -$3.16亿 | -$3.67亿 | -$4.45亿 | -$4.36亿 | -$4.37亿 | |
| 收购 | $787万 | $2000万 | $4050万 | $1920万 | $5710万 | $3450万 | $1.53亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$1710万 | -$8060万 | -$1.44亿 | -$1.33亿 | -$1.06亿 | -$5790万 | -$1.17亿 | -$3.01亿 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | -$1920万 | $0 | $0 | $257万 | $1250万 | $3190万 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$923万 | $2300万 | $2590万 | $1880万 | $0 | $0 | $0 | $1170万 | $397万 | $3850万 | |
| 投资现金流 | -$2.27亿 | -$2.45亿 | -$3.28亿 | -$3.05亿 | -$3.64亿 | -$3.39亿 | -$3.29亿 | -$7.21亿 | -$4亿 | -$3.98亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $3710万 | -$5030万 | -$4880万 | -$1940万 | -$3830万 | -$4190万 | -$3980万 | -$3230万 | -$3250万 | -$3340万 | |
| 股息 | -$256万 | -$438万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3880万 | $3130万 | $71.4万 | $0 | -$2540万 | -$3540万 | -$2690万 | $193万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $7330万 | -$2330万 | -$4810万 | -$1760万 | -$6120万 | -$7690万 | -$6670万 | -$3040万 | -$3250万 | -$3340万 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $564万 | $372万 | $259万 | $180万 | $436万 | -$625万 | -$389万 | -$540万 | -$476万 | -$56.3万 | |
| 现金净变动 | $1.8亿 | $9070万 | -$6090万 | -$2950万 | -$1.44亿 | -$75.3万 | $1.3亿 | -$8010万 | $1120万 | -$3650万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.1亿 | $1.68亿 | $1.03亿 | $9990万 | -$3710万 | $1.07亿 | $1.63亿 | $2.32亿 | $1250万 | -$4110万 | |
| 已付所得税 | $349万 | $1770万 | $577万 | $1300万 | $0 | $0 | $0 | $1240万 | $2350万 | $0 | |
| 已付利息 | $1050万 | $1410万 | $1180万 | $746万 | $0 | $0 | $0 | $452万 | $426万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02