Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)资产负债表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工5,613人 · CEO Russell C. Ellwanger
- 股价
- $166.48 -11.41%
- 市值
- $189亿
- 企业价值
- $192亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-04提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 $1.07
截至Q2 '26末,Tower Semiconductor Ltd. (TSEM)持有现金及短期投资$14.8亿,含租赁债务$1.42亿。总资产$37.7亿,总负债$7亿,股东权益$30.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.15亿 | $2.61亿 | $2.6亿 | $2.65亿 | $2.71亿 | $2.72亿 | $2.75亿 | $2.65亿 | $2.73亿 | $2.35亿 | $2.43亿 | $2.31亿 | |
| 短期投资 | $9.15亿 | $9.75亿 | $9.82亿 | $9.69亿 | $9.34亿 | $9.46亿 | $9.06亿 | $9.42亿 | $9.51亿 | $9.17亿 | $12.6亿 | $12.5亿 | |
| 应收账款 | $1.5亿 | $1.8亿 | $1.59亿 | $1.65亿 | $1.96亿 | $2.41亿 | $2.19亿 | $2.15亿 | $2.13亿 | $2.23亿 | $2.14亿 | $2.03亿 | |
| 存货 | $3.04亿 | $2.83亿 | $2.99亿 | $2.76亿 | $2.72亿 | $2.68亿 | $2.76亿 | $2.87亿 | $2.87亿 | $2.57亿 | $2.55亿 | $2.44亿 | |
| 其他流动资产 | $3350万 | $0 | $4200万 | $3540万 | $4110万 | $0 | $5140万 | $5370万 | $5660万 | $7810万 | $6170万 | $5730万 | |
| 流动资产 | $17.2亿 | $17.1亿 | $17.4亿 | $17.1亿 | $17.1亿 | $17.6亿 | $17.3亿 | $17.6亿 | $17.8亿 | $17.1亿 | $20.3亿 | $19.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $10.6亿 | $11.7亿 | $11.8亿 | $12亿 | $13亿 | $12.9亿 | $13.5亿 | $14亿 | $14.4亿 | $15.8亿 | $15.3亿 | $16.5亿 | |
| 长期投资 | $0 | $678万 | $0 | $845万 | $0 | $678万 | $0 | $0 | $0 | $443万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $0 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $700万 | $0 | $0 | $0 | $700万 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $1260万 | $512万 | $1170万 | $1120万 | $1080万 | $577万 | $0 | $943万 | $0 | $398万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $181万 | $0 | $0 | $0 | $177万 | $0 | $0 | $0 | $1340万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $4330万 | $2300万 | $4120万 | $3260万 | $3950万 | $438万 | $3410万 | $2800万 | $3280万 | $315万 | $1.42亿 | $1.36亿 | |
| 非流动资产 | $11.2亿 | $12.1亿 | $12.3亿 | $12.5亿 | $13.5亿 | $13.2亿 | $13.8亿 | $14.4亿 | $14.7亿 | $16.1亿 | $16.7亿 | $17.9亿 | |
| 总资产 | $28.4亿 | $29.2亿 | $29.8亿 | $29.6亿 | $30.6亿 | $30.8亿 | $31.1亿 | $32亿 | $32.5亿 | $33.2亿 | $37亿 | $37.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.06亿 | $1.39亿 | $1.7亿 | $1.24亿 | $1.3亿 | $1.31亿 | $1.18亿 | $1.36亿 | $1.32亿 | $1.24亿 | $1.21亿 | $1.23亿 | |
| 应计费用 | $0 | $5110万 | $0 | $5710万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $4770万 | $5900万 | $5770万 | $6140万 | $6170万 | $4840万 | $2750万 | $3310万 | $3320万 | $2810万 | $2510万 | $1690万 | |
| 应交税费 | $0 | $740万 | $0 | $0 | $0 | $1240万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $1840万 | $1970万 | $2400万 | $0 | $2170万 | $1720万 | $1560万 | $1990万 | $0 | $1.27亿 | $1.76亿 | |
| 其他流动负债 | $1.04亿 | $189万 | $7690万 | $2390万 | $1.03亿 | $6690万 | $8640万 | $8400万 | $8420万 | $1.12亿 | $8690万 | $8860万 | |
| 流动负债 | $2.58亿 | $2.77亿 | $3.24亿 | $2.9亿 | $2.95亿 | $2.85亿 | $2.49亿 | $2.68亿 | $2.69亿 | $2.64亿 | $3.6亿 | $4.04亿 | |
| 长期债务 | $1.8亿 | $8840万 | $1.52亿 | $1.27亿 | $1.32亿 | $1.32亿 | $1.35亿 | $1.43亿 | $1.31亿 | $1.33亿 | $1.31亿 | $1.25亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $8430万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $2570万 | $2250万 | $0 | $0 | $769万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.15亿 | $1.45亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $1020万 | $0 | $0 | $0 | $1010万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $4890万 | $610万 | $1630万 | $3260万 | $2600万 | $499万 | $2230万 | $1760万 | $1990万 | $2060万 | $2000万 | $2570万 | |
| 非流动负债 | $2.29亿 | $2.15亿 | $1.9亿 | $1.59亿 | $1.58亿 | $1.55亿 | $1.57亿 | $1.61亿 | $1.51亿 | $1.54亿 | $3.66亿 | $2.96亿 | |
| 总负债 | $4.87亿 | $4.91亿 | $5.14亿 | $4.49亿 | $4.52亿 | $4.4亿 | $4.07亿 | $4.29亿 | $4.2亿 | $4.18亿 | $7.27亿 | $7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $23.5亿 | $4.44亿 | $0 | $4.45亿 | $26.1亿 | $4.47亿 | $0 | $0 | $0 | $29亿 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | $0 | $4.68亿 | $0 | $5.66亿 | $0 | $6.75亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $1.49亿 | $0 | $1.44亿 | $0 | -$7420万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $23.5亿 | $24.3亿 | $24.6亿 | $25.3亿 | $26.1亿 | $26.5亿 | $27亿 | $27.7亿 | $28.3亿 | $29亿 | $29.7亿 | $30.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.28亿 | $2.32亿 | $2.09亿 | $1.88亿 | $1.93亿 | $1.81亿 | $1.62亿 | $1.76亿 | $1.64亿 | $1.62亿 | $1.56亿 | $1.42亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$8720万 | -$2910万 | -$5110万 | -$7720万 | -$7770万 | -$9110万 | -$1.12亿 | -$8920万 | -$1.09亿 | -$7390万 | -$8750万 | -$8950万 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.55亿 | $4.46亿 | $3.85亿 | $3.56亿 | $2.12亿 | $2.11亿 | $3.41亿 | $2.61亿 | $2.72亿 | $2.35亿 | |
| 短期投资 | $3410万 | $1.14亿 | $2.56亿 | $3.92亿 | $4.98亿 | $5.53亿 | $6.65亿 | $9.75亿 | $9.46亿 | $9.17亿 | |
| 应收账款 | $1.56亿 | $1.5亿 | $1.57亿 | $1.41亿 | $1.87亿 | $1.61亿 | $1.77亿 | $1.8亿 | $2.41亿 | $2.23亿 | |
| 存货 | $1.38亿 | $1.43亿 | $1.71亿 | $1.92亿 | $1.99亿 | $2.35亿 | $3.02亿 | $2.83亿 | $2.68亿 | $2.57亿 | |
| 其他流动资产 | $881万 | $988万 | $858万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7810万 | |
| 流动资产 | $6.98亿 | $8.74亿 | $9.88亿 | $10.9亿 | $11亿 | $12亿 | $15亿 | $17.1亿 | $17.6亿 | $17.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $6.17亿 | $6.35亿 | $6.57亿 | $7亿 | $8.58亿 | $8.91亿 | $9.73亿 | $11.7亿 | $12.9亿 | $15.8亿 | |
| 长期投资 | $2560万 | $2610万 | $3590万 | $4010万 | $4090万 | $3200万 | $672万 | $678万 | $678万 | $443万 | |
| 商誉 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | $700万 | |
| 无形资产 | $3170万 | $1980万 | $1670万 | $1350万 | $1100万 | $1180万 | $984万 | $512万 | $577万 | $398万 | |
| 递延所得税资产 | $3430万 | $1.11亿 | $7350万 | $6640万 | $5780万 | $5350万 | $3280万 | $181万 | $177万 | $1340万 | |
| 其他非流动资产 | -$3340万 | $0 | $1160万 | $1770万 | $1640万 | $3990万 | $2350万 | $2300万 | $438万 | $315万 | |
| 非流动资产 | $6.82亿 | $7.99亿 | $8.02亿 | $8.44亿 | $9.91亿 | $10.4亿 | $10.5亿 | $12.1亿 | $13.2亿 | $16.1亿 | |
| 总资产 | $13.8亿 | $16.7亿 | $17.9亿 | $19.3亿 | $20.9亿 | $22.3亿 | $25.5亿 | $29.2亿 | $30.8亿 | $33.2亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $9930万 | $1.15亿 | $1.04亿 | $1.19亿 | $9690万 | $7870万 | $1.51亿 | $1.39亿 | $1.31亿 | $1.24亿 | |
| 应计费用 | $4950万 | $5080万 | $98.6万 | $5030万 | $5150万 | $5770万 | $25.3万 | $5110万 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $4810万 | $1.06亿 | $0 | $6590万 | $1.07亿 | $8390万 | $6230万 | $5900万 | $4840万 | $2810万 | |
| 应交税费 | $1030万 | $857万 | $1210万 | $28.2万 | $494万 | $1030万 | $795万 | $740万 | $1240万 | $0 | |
| 递延收入 | $2620万 | $1430万 | $2070万 | $1030万 | $1000万 | $4000万 | $3890万 | $1840万 | $2170万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $1370万 | $732万 | $5480万 | $702万 | $297万 | $574万 | $1.2亿 | $189万 | $6690万 | $1.12亿 | |
| 流动负债 | $2.47亿 | $3.02亿 | $2.04亿 | $2.53亿 | $2.73亿 | $2.76亿 | $3.87亿 | $2.77亿 | $2.85亿 | $2.64亿 | |
| 长期债务 | $2.96亿 | $2.16亿 | $2.09亿 | $1.96亿 | $1.47亿 | $1.19亿 | $2.1亿 | $8840万 | $1.32亿 | $1.33亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $1280万 | $3640万 | $4990万 | $1.37亿 | $1.12亿 | $0 | $8430万 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $4190万 | $3190万 | $2810万 | $2820万 | $2550万 | $7000万 | $4090万 | $2570万 | $769万 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $9520万 | $6390万 | $5040万 | $4520万 | $4130万 | $2400万 | $1300万 | $1020万 | $1010万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $1690万 | $2980万 | $2570万 | $1380万 | $1580万 | $1460万 | $771万 | $610万 | $499万 | $2060万 | |
| 非流动负债 | $4.5亿 | $3.42亿 | $3.5亿 | $3.33亿 | $3.66亿 | $3.4亿 | $2.72亿 | $2.15亿 | $1.55亿 | $1.54亿 | |
| 总负债 | $6.97亿 | $6.44亿 | $5.54亿 | $5.86亿 | $6.39亿 | $6.16亿 | $6.59亿 | $4.91亿 | $4.4亿 | $4.18亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3.69亿 | $3.92亿 | $4.18亿 | $4.26亿 | $4.31亿 | $4.35亿 | $4.4亿 | $4.44亿 | $4.47亿 | $29亿 | |
| 留存收益 | -$10.7亿 | -$7.73亿 | -$6.37亿 | -$5.47亿 | -$4.65亿 | -$3.15亿 | -$5090万 | $4.68亿 | $6.75亿 | $0 | |
| 累计其他综合收益 | -$2780万 | -$2280万 | -$2340万 | -$1820万 | $1.08亿 | $1.22亿 | -$4750万 | $1.49亿 | -$7420万 | $0 | |
| 股东权益 | $6.9亿 | $10.4亿 | $12.4亿 | $13.5亿 | $14.6亿 | $16.2亿 | $18.9亿 | $24.3亿 | $26.5亿 | $29亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3.44亿 | $3.35亿 | $2.57亿 | $3.12亿 | $3.9亿 | $3.15亿 | $2.72亿 | $2.32亿 | $1.81亿 | $1.62亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$1110万 | -$1.11亿 | -$1.28亿 | -$4380万 | $1.79亿 | $1.04亿 | -$6840万 | -$2910万 | -$9110万 | -$7390万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02