Tractor Supply Company (TSCO)现金流量表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工54,000人 · CEO Harry A. Lawton
- 股价
- $33.94 +0.86%
- 市值
- $177亿
- 企业价值
- $242亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $0.41
Tractor Supply Company (TSCO)在Q3 '26产生经营现金流$2.29亿,资本支出$2.16亿,留存自由现金流$1360万。最近四个季度自由现金流为$2.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2.48亿 | $1.98亿 | $4.25亿 | $2.41亿 | $2.36亿 | $1.79亿 | $4.3亿 | $2.59亿 | $2.27亿 | $1.65亿 | $3.61亿 | $2.25亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.03亿 | $1.04亿 | $1.09亿 | $1.14亿 | $1.2亿 | $1.2亿 | $1.22亿 | $1.24亿 | $1.28亿 | $1.27亿 | $1.31亿 | $1.33亿 | |
| 股权激励费用 | $1190万 | $1440万 | $1070万 | $1000万 | $1320万 | $1320万 | $1280万 | $1530万 | $1580万 | $1760万 | $1550万 | $1560万 | |
| 递延所得税 | -$191万 | $914万 | -$1980万 | -$1050万 | -$139万 | $168万 | -$2570万 | $4080万 | $4450万 | $2350万 | -$2650万 | $1020万 | |
| 营运资金变动 | $5550万 | -$6990万 | $4020万 | -$2.34亿 | $1.73亿 | -$8020万 | $2.63亿 | -$9900万 | -$1.66亿 | -$2.18亿 | $5770万 | -$1.14亿 | |
| 其他非现金项目 | -$2060万 | $131万 | -$552万 | -$3450万 | -$2370万 | -$1740万 | -$1600万 | -$3260万 | $7510万 | -$2270万 | $2370万 | -$4040万 | |
| 经营现金流 | $3.96亿 | $2.57亿 | $5.6亿 | $8630万 | $5.17亿 | $2.17亿 | $7.86亿 | $3.08亿 | $3.25亿 | $9110万 | $5.62亿 | $2.29亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2.27亿 | -$1.57亿 | -$1.93亿 | -$1.88亿 | -$2.46亿 | -$1.41亿 | -$2.1亿 | -$2.78亿 | -$2.66亿 | -$2.03亿 | -$2.33亿 | -$2.16亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.41亿 | $68.9万 | $4.1万 | $0 | $0 | -$1.3亿 | $0 | |
| 其他投资活动 | $2870万 | $494万 | $1350万 | $5940万 | $6220万 | $2090万 | $2210万 | $4930万 | $1.64亿 | $3130万 | $3870万 | $9020万 | |
| 投资现金流 | -$1.98亿 | -$1.52亿 | -$1.79亿 | -$1.29亿 | -$1.84亿 | -$2.61亿 | -$1.88亿 | -$2.28亿 | -$1.02亿 | -$1.71亿 | -$3.24亿 | -$1.26亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$120万 | -$120万 | $33.9万 | $9950万 | -$347万 | $2.49亿 | -$4.11亿 | $6900万 | $9300万 | $3.6亿 | $3000万 | $7480万 | |
| 股票回购 | -$1.14亿 | -$1.4亿 | -$1.39亿 | -$1.52亿 | -$1.54亿 | -$1.09亿 | -$7540万 | -$7520万 | -$1.02亿 | -$1.18亿 | -$1.36亿 | -$8970万 | |
| 股息 | -$1.11亿 | -$1.19亿 | -$1.19亿 | -$1.18亿 | -$1.17亿 | -$1.22亿 | -$1.22亿 | -$1.22亿 | -$1.21亿 | -$1.26亿 | -$1.26亿 | -$1.25亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8870万 | -$1480万 | -$352万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$2.22亿 | -$2.38亿 | -$2.5亿 | -$1.66亿 | -$2.68亿 | $2450万 | -$6.04亿 | -$1.21亿 | -$2.14亿 | $1.1亿 | -$2.3亿 | -$1.36亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | -$2460万 | -$1.33亿 | $1.31亿 | -$2.08亿 | $6520万 | -$1980万 | -$591万 | -$4120万 | $947万 | $3020万 | $732万 | -$3270万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.69亿 | $1亿 | $3.67亿 | -$1.02亿 | $2.71亿 | $7550万 | $5.75亿 | $3030万 | $5930万 | -$1.11亿 | $3.29亿 | $1360万 | |
| 已付所得税 | $1.1亿 | $178万 | $8810万 | $1.88亿 | -$2.78亿 | $168万 | $4110万 | $1260万 | -$5540万 | $837万 | $1.73亿 | $0 | |
| 已付利息 | $2730万 | $390万 | $2630万 | $623万 | $2940万 | $837万 | $3050万 | $211万 | -$4100万 | $472万 | $3030万 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $4.37亿 | $4.23亿 | $5.32亿 | $5.62亿 | $7.49亿 | $9.97亿 | $10.9亿 | $11.1亿 | $11亿 | $11亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.43亿 | $1.66亿 | $1.77亿 | $1.96亿 | $2.17亿 | $2.7亿 | $3.43亿 | $3.93亿 | $4.47亿 | $4.94亿 | |
| 股权激励费用 | $2360万 | $2920万 | $2890万 | $3110万 | $3730万 | $4760万 | $5380万 | $5700万 | $4840万 | $5710万 | |
| 递延所得税 | $998万 | $2670万 | $1190万 | $676万 | -$3170万 | $2910万 | $5170万 | $617万 | -$2260万 | $6130万 | |
| 营运资金变动 | $3650万 | -$1340万 | -$5560万 | $1580万 | $3.5亿 | -$2.09亿 | -$1.82亿 | -$1.81亿 | -$9080万 | $1990万 | |
| 其他非现金项目 | $57.9万 | $46万 | -$56.7万 | -$29.7万 | $7290万 | $405万 | $216万 | -$4800万 | -$6250万 | -$9310万 | |
| 经营现金流 | $6.51亿 | $6.31亿 | $6.94亿 | $8.12亿 | $13.9亿 | $11.4亿 | $13.6亿 | $13.3亿 | $14.2亿 | $16.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.26亿 | -$2.5亿 | -$2.79亿 | -$2.17亿 | -$2.94亿 | -$6.28亿 | -$7.73亿 | -$7.54亿 | -$7.84亿 | -$8.95亿 | |
| 收购 | -$1.44亿 | $123万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.21亿 | $1430万 | $0 | -$1.4亿 | |
| 其他投资活动 | $36.2万 | $1120万 | $222万 | $249万 | $179万 | $109万 | $104万 | $8650万 | $1.4亿 | $2.56亿 | |
| 投资现金流 | -$3.69亿 | -$2.38亿 | -$2.76亿 | -$2.15亿 | -$2.92亿 | -$6.27亿 | -$10.9亿 | -$6.53亿 | -$6.44亿 | -$7.79亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.24亿 | $1.5亿 | -$2200万 | -$1500万 | $5.98亿 | -$458万 | $1.74亿 | $5.67亿 | $9520万 | -$7280万 | |
| 股票回购 | -$3.33亿 | -$3.7亿 | -$3.51亿 | -$5.37亿 | -$3.51亿 | -$8.14亿 | -$7.29亿 | -$6.19亿 | -$5.85亿 | -$3.61亿 | |
| 股息 | -$1.22亿 | -$1.34亿 | -$1.47亿 | -$1.63亿 | -$1.75亿 | -$2.39亿 | -$4.1亿 | -$4.5亿 | -$4.72亿 | -$4.88亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$138万 | -$59.9万 | -$34.6万 | $0 | -$1700万 | $0 | $0 | -$973万 | $0 | -$1590万 | |
| 筹资现金流 | -$2.8亿 | -$3.38亿 | -$4.41亿 | -$5.99亿 | $1.55亿 | -$9.75亿 | -$9.39亿 | -$4.86亿 | -$9.22亿 | -$9.14亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$990万 | $5520万 | -$2280万 | -$206万 | $12.6亿 | -$4.64亿 | -$6.76亿 | $1.95亿 | -$1.46亿 | -$5740万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.13亿 | $3.81亿 | $4.16亿 | $5.94亿 | $11亿 | $5.1亿 | $5.84亿 | $5.8亿 | $6.37亿 | $7.4亿 | |
| 已付所得税 | $2.32亿 | $2.19亿 | $1.47亿 | $1.44亿 | $2.35亿 | $2.92亿 | $2.39亿 | $3.25亿 | $3.51亿 | $2.35亿 | |
| 已付利息 | $612万 | $1050万 | $1810万 | $1910万 | $2450万 | $2360万 | $2640万 | $5630万 | $6590万 | $6980万 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-02