Tractor Supply Company (TSCO)资产负债表
NASDAQ · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工54,000人 · CEO Harry A. Lawton
- 股价
- $33.94 +0.86%
- 市值
- $177亿
- 企业价值
- $242亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-22提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $0.41
截至Q3 '26末,Tractor Supply Company (TSCO)持有现金及短期投资$1.99亿,含租赁债务$67.2亿。总资产$123亿,总负债$95.9亿,股东权益$26.6亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.97亿 | $2.64亿 | $3.95亿 | $1.86亿 | $2.51亿 | $2.32亿 | $2.26亿 | $1.85亿 | $1.94亿 | $2.24亿 | $2.32亿 | $1.99亿 | |
| 应收账款 | $246万 | $0 | $0 | $1440万 | $2160万 | $0 | $0 | $0 | $2700万 | $1130万 | $0 | $1.96亿 | |
| 存货 | $26.5亿 | $30.5亿 | $30亿 | $30.8亿 | $28.4亿 | $32.1亿 | $30.9亿 | $32.5亿 | $30.8亿 | $35.8亿 | $35.2亿 | $36.2亿 | |
| 其他流动资产 | $2.19亿 | $2.07亿 | $2.45亿 | $2亿 | $1.97亿 | $2.1亿 | $2.28亿 | $2.1亿 | $2.03亿 | $2.22亿 | $5.04亿 | $2.18亿 | |
| 流动资产 | $32.6亿 | $35.2亿 | $36.4亿 | $34.8亿 | $33.1亿 | $36.6亿 | $35.4亿 | $36.5亿 | $35.1亿 | $40.4亿 | $42.5亿 | $42.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $55.8亿 | $56.9亿 | $57.9亿 | $59.3亿 | $61.4亿 | $62.6亿 | $65.4亿 | $67.6亿 | $69.6亿 | $71.6亿 | $73.3亿 | $74.5亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2730万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $2.46亿 | $0 | $0 | $0 | $2.46亿 | $0 | $0 | $0 | $3.47亿 | $3.98亿 | $0 | $5.01亿 | |
| 无形资产 | $2310万 | $2.7亿 | $2.7亿 | $2.7亿 | $2310万 | $4.01亿 | $4亿 | $3.99亿 | $5200万 | $0 | $5.06亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $7550万 | $8000万 | $8350万 | $8660万 | $8320万 | $7360万 | $7500万 | $6890万 | $3490万 | $5830万 | $6630万 | $7110万 | |
| 非流动资产 | $59.2亿 | $60.4亿 | $61.4亿 | $62.8亿 | $65亿 | $67.3亿 | $70.2亿 | $72.3亿 | $74.3亿 | $76.2亿 | $79.1亿 | $80.2亿 | |
| 总资产 | $91.9亿 | $95.5亿 | $97.8亿 | $97.7亿 | $98.1亿 | $104亿 | $106亿 | $109亿 | $109亿 | $117亿 | $122亿 | $123亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $11.8亿 | $15.2亿 | $14.4亿 | $13.5亿 | $12.4亿 | $15.6亿 | $15.2亿 | $15.5亿 | $13.9亿 | $17.6亿 | $17.6亿 | $16.6亿 | |
| 应计费用 | $5.33亿 | $5.6亿 | $5.58亿 | $5.52亿 | $5.82亿 | $5.88亿 | $6.14亿 | $7.34亿 | $1.15亿 | $2100万 | $7490万 | $9.31亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.62亿 | $4.74亿 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $3930万 | $9490万 | $0 | $0 | $2960万 | $1.43亿 | $4090万 | $0 | $1200万 | $165万 | $0 | |
| 其他流动负债 | $9150万 | $2290万 | $6990万 | $5310万 | $1.01亿 | $1750万 | $7230万 | $5640万 | $6.53亿 | $6.74亿 | $8.79亿 | $0 | |
| 流动负债 | $21.8亿 | $25.2亿 | $25.4亿 | $23.5亿 | $23.2亿 | $26亿 | $27.6亿 | $28亿 | $26.1亿 | $29.3亿 | $31.9亿 | $30.7亿 | |
| 长期债务 | $17.3亿 | $17.3亿 | $17.3亿 | $18.3亿 | $18.3亿 | $20.8亿 | $16.7亿 | $17.4亿 | $17.6亿 | $21.3亿 | $21.5亿 | $22.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $29.3亿 | $29.7亿 | $30.1亿 | $31.1亿 | $31.9亿 | $32.7亿 | $34.7亿 | $35.6亿 | $37.2亿 | $38.2亿 | $39.2亿 | $40.1亿 | |
| 递延所得税负债 | $6000万 | $6850万 | $5440万 | $4880万 | $4430万 | $4160万 | $1980万 | $5330万 | $9500万 | $1.13亿 | $1亿 | $1.1亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.38亿 | $1.4亿 | $1.39亿 | $1.42亿 | $1.47亿 | $1.49亿 | $1.42亿 | $1.47亿 | $1.55亿 | $1.59亿 | $1.69亿 | $1.7亿 | |
| 非流动负债 | $48.6亿 | $49.1亿 | $49.3亿 | $51.3亿 | $52.2亿 | $55.5亿 | $53.1亿 | $55亿 | $57.4亿 | $62.2亿 | $63.4亿 | $65.2亿 | |
| 总负债 | $70.4亿 | $74.3亿 | $74.8亿 | $74.8亿 | $75.4亿 | $81.5亿 | $80.7亿 | $83亿 | $83.5亿 | $91.5亿 | $95.3亿 | $95.9亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $709万 | $142万 | $142万 | $142万 | $712万 | $712万 | $712万 | $713万 | $713万 | $713万 | $714万 | $714万 | |
| 留存收益 | $62.8亿 | $63.6亿 | $66.7亿 | $67.9亿 | $69.1亿 | $69.7亿 | $72.8亿 | $74.1亿 | $75.2亿 | $75.6亿 | $77.9亿 | $78.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | $679万 | $606万 | $468万 | $255万 | $122万 | -$0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 股东权益 | $21.5亿 | $21.2亿 | $23.1亿 | $22.9亿 | $22.7亿 | $22.4亿 | $24.9亿 | $25.7亿 | $25.8亿 | $25.1亿 | $26.3亿 | $26.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $50.4亿 | $50.8亿 | $51.3亿 | $53.3亿 | $54.2亿 | $57.6亿 | $55.6亿 | $57.2亿 | $59.4亿 | $64.1亿 | $65.4亿 | $67.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $46.4亿 | $48.2亿 | $47.3亿 | $51.5亿 | $51.7亿 | $55.3亿 | $53.3亿 | $55.4亿 | $57.5亿 | $61.8亿 | $63.1亿 | $65.2亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5390万 | $1.09亿 | $8630万 | $8420万 | $13.4亿 | $8.78亿 | $2.03亿 | $3.97亿 | $2.51亿 | $1.94亿 | |
| 应收账款 | $368万 | $476万 | $411万 | $0 | $0 | $1710万 | $0 | $246万 | $2160万 | $2700万 | |
| 存货 | $13.7亿 | $14.5亿 | $15.9亿 | $16亿 | $17.8亿 | $21.9亿 | $27.1亿 | $26.5亿 | $28.4亿 | $30.8亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.46亿 | $2.19亿 | $1.97亿 | $2.03亿 | |
| 流动资产 | $15.2亿 | $16.6亿 | $17.9亿 | $17.9亿 | $32.6亿 | $32.5亿 | $31.6亿 | $32.6亿 | $33.1亿 | $35.1亿 | |
| 固定资产(净额) | $9.62亿 | $10.4亿 | $11.3亿 | $33.5亿 | $36.7亿 | $44亿 | $50.4亿 | $55.8亿 | $61.4亿 | $69.6亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2730万 | |
| 商誉 | $9440万 | $9320万 | $9320万 | $9320万 | $3240万 | $3240万 | $2.3亿 | $2.46亿 | $2.46亿 | $3.47亿 | |
| 无形资产 | $3130万 | $3130万 | $3130万 | $3130万 | $2310万 | $2310万 | $2310万 | $2310万 | $2310万 | $5200万 | |
| 递延所得税资产 | $4520万 | $1850万 | $661万 | $0 | $3160万 | $244万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $2390万 | $2590万 | $2530万 | $2410万 | $3050万 | $5540万 | $4150万 | $7550万 | $8320万 | $3490万 | |
| 非流动资产 | $11.6亿 | $12.1亿 | $12.9亿 | $35亿 | $37.9亿 | $45.2亿 | $53.3亿 | $59.2亿 | $65亿 | $74.3亿 | |
| 总资产 | $26.7亿 | $28.7亿 | $30.9亿 | $52.9亿 | $70.5亿 | $77.7亿 | $84.9亿 | $91.9亿 | $98.1亿 | $109亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $5.2亿 | $5.77亿 | $6.2亿 | $6.43亿 | $9.76亿 | $11.6亿 | $14亿 | $11.8亿 | $12.4亿 | $13.9亿 | |
| 应计费用 | $2.16亿 | $2.02亿 | $2.32亿 | $2.48亿 | $3.25亿 | $4.74亿 | $4.99亿 | $5.33亿 | $5.82亿 | $1.15亿 | |
| 短期债务 | $1000万 | $2500万 | $2630万 | $3000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应交税费 | $548万 | $1080万 | $177万 | $598万 | $1990万 | $0 | $947万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $2520万 | $3170万 | $5400万 | $3980万 | $1.2亿 | $1.1亿 | $1.2亿 | $9150万 | $1.01亿 | $6.53亿 | |
| 流动负债 | $7.77亿 | $8.49亿 | $9.38亿 | $12.5亿 | $17.4亿 | $20.6亿 | $23.8亿 | $21.8亿 | $23.2亿 | $26.1亿 | |
| 长期债务 | $2.64亿 | $4.01亿 | $3.81亿 | $3.66亿 | $9.84亿 | $9.86亿 | $11.6亿 | $17.3亿 | $18.3亿 | $17.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2590万 | $3260万 | $2930万 | $20.3亿 | $22.5亿 | $26.1亿 | $27.6亿 | $29.3亿 | $31.9亿 | $37.2亿 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $15.3万 | $0 | $0 | $3080万 | $6000万 | $4430万 | $9500万 | |
| 其他非流动负债 | $1.55亿 | $1.67亿 | $1.75亿 | $7640万 | $1.43亿 | $1.06亿 | $1.2亿 | $1.38亿 | $1.47亿 | $1.55亿 | |
| 非流动负债 | $4.45亿 | $6.01亿 | $5.85亿 | $24.7亿 | $33.8亿 | $37亿 | $40.7亿 | $48.6亿 | $52.2亿 | $57.4亿 | |
| 总负债 | $12.2亿 | $14.5亿 | $15.2亿 | $37.2亿 | $51.3亿 | $57.6亿 | $64.5亿 | $70.4亿 | $75.4亿 | $83.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $136万 | $136万 | $138万 | $139万 | $140万 | $141万 | $142万 | $709万 | $712万 | $713万 | |
| 留存收益 | $25.4亿 | $28.3亿 | $32.1亿 | $36.1亿 | $41.9亿 | $49.5亿 | $56.2亿 | $62.8亿 | $69.1亿 | $75.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | $139万 | $336万 | $381万 | $19.9万 | -$324万 | $135万 | $1130万 | $679万 | $122万 | $0 | |
| 股东权益 | $14.5亿 | $14.2亿 | $15.6亿 | $15.7亿 | $19.2亿 | $20亿 | $20.4亿 | $21.5亿 | $22.7亿 | $25.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3.01亿 | $4.62亿 | $4.4亿 | $27.1亿 | $35.4亿 | $39.2亿 | $42.7亿 | $50.4亿 | $54.2亿 | $59.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $2.47亿 | $3.53亿 | $3.54亿 | $26.2亿 | $22亿 | $30.4亿 | $40.7亿 | $46.4亿 | $51.7亿 | $57.5亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29
数据截至 2026-11-02