Tapestry, Inc. (TPR)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 员工19,000人 · CEO Joanne C. Crevoiserat
- 股价
- $134.17 +7.07%
- 市值
- $266亿
- 企业价值
- $303亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-11-05提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $3.02
Tapestry, Inc. (TPR)在Q1 '27产生经营现金流$1.97亿,资本支出$4800万,留存自由现金流$1.49亿。最近四个季度自由现金流为$18.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $3.22亿 | $1.39亿 | $1.59亿 | $1.87亿 | $3.1亿 | $2.03亿 | -$5.17亿 | $2.75亿 | $5.61亿 | $3.44亿 | $3.48亿 | $3.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $5490万 | $5430万 | $1.03亿 | $5490万 | $5550万 | $5300万 | $6150万 | $5160万 | $5310万 | $5390万 | $5860万 | $4000万 | |
| 股权激励费用 | $2250万 | $2360万 | $2010万 | $1910万 | $2180万 | $2420万 | $2220万 | $2240万 | $2900万 | $2760万 | $2550万 | $3100万 | |
| 递延所得税 | $4290万 | -$2640万 | -$5060万 | $1220万 | $1040万 | $1910万 | -$1.82亿 | $5850万 | $4030万 | $1040万 | -$5840万 | $1500万 | |
| 营运资金变动 | $3.78亿 | -$7560万 | $5150万 | -$1.23亿 | $1410万 | -$1.54亿 | $2.23亿 | -$2.92亿 | $1.83亿 | $1.09亿 | -$1200万 | -$2.51亿 | |
| 其他非现金项目 | $590万 | -$1750万 | -$2750万 | -$3080万 | $9380万 | -$110万 | $8.38亿 | -$280万 | $2.15亿 | -$2.82亿 | $1.61亿 | $200万 | |
| 经营现金流 | $8.27亿 | $9780万 | $2.56亿 | $1.2亿 | $5.06亿 | $1.44亿 | $4.47亿 | $1.13亿 | $10.8亿 | $2.63亿 | $5.22亿 | $1.97亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$2280万 | -$1900万 | -$4620万 | -$2560万 | -$3090万 | -$3090万 | -$3530万 | -$3240万 | -$4360万 | -$3680万 | -$5320万 | -$4800万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1亿 | -$1.1亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$6.09亿 | -$5.15亿 | -$15.9亿 | -$14.8亿 | -$4.06亿 | -$60万 | -$30万 | -$840万 | -$30万 | -$60万 | -$1.54亿 | -$2100万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $7.03亿 | $9.74亿 | $16.9亿 | $12.3亿 | $30万 | $140万 | $50万 | $50万 | $160万 | -$100万 | $1600万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $1.04亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.1亿 | -$50万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$6.32亿 | $1.69亿 | -$5.56亿 | $1.9亿 | $7.89亿 | -$3120万 | -$3420万 | $6930万 | -$4340万 | -$3630万 | -$2.08亿 | -$5300万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $60亿 | -$670万 | -$4.49亿 | -$30万 | -$46.9亿 | $1610万 | -$3.02亿 | $2.4亿 | -$2.4亿 | -$1700万 | $0 | $2亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$20.1亿 | -$230万 | -$340万 | -$6.98亿 | -$4.04亿 | -$1.5亿 | -$3.03亿 | -$6.03亿 | |
| 股息 | -$8020万 | -$8050万 | -$8050万 | -$8140万 | -$7240万 | -$7270万 | -$7280万 | -$8330万 | -$8130万 | -$8100万 | -$8050万 | -$9200万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3110万 | -$10万 | -$190万 | -$3450万 | -$50万 | $2630万 | $1180万 | -$7870万 | -$260万 | -$40万 | $760万 | -$1.04亿 | |
| 筹资现金流 | $59.6亿 | -$7560万 | -$5.19亿 | -$7450万 | -$67亿 | -$3260万 | -$3.67亿 | -$5.51亿 | -$7.06亿 | -$2.29亿 | -$3.76亿 | -$5.26亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $5810万 | -$4910万 | -$1410万 | $8580万 | -$7350万 | -$2620万 | $1650万 | -$1160万 | $180万 | -$430万 | -$1050万 | $600万 | |
| 现金净变动 | $62.1亿 | $1.42亿 | -$8.33亿 | $3.21亿 | -$54.8亿 | $5430万 | $6230万 | -$3.81亿 | $3.34亿 | -$680万 | -$7180万 | -$3.76亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.04亿 | $7880万 | $2.1亿 | $9390万 | $4.75亿 | $1.13亿 | $4.12亿 | $8020万 | $10.8亿 | $1.87亿 | $4.69亿 | $1.49亿 | |
| 已付所得税 | $5110万 | $5910万 | $4800万 | $6480万 | $4120万 | $4520万 | -$1.51亿 | $3500万 | $1640万 | $1.03亿 | $4680万 | $7600万 | |
| 已付利息 | $1850万 | $2780万 | $1.89亿 | $2400万 | $3.01亿 | $2490万 | $4510万 | $8330万 | $4080万 | $8620万 | $3130万 | $7600万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5.91亿 | $3.98亿 | $6.43亿 | -$6.52亿 | $8.34亿 | $8.56亿 | $9.36亿 | $8.16亿 | $1.83亿 | $15.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.13亿 | $2.6亿 | $2.68亿 | $2.48亿 | $2.19亿 | $2.06亿 | $2.24亿 | $2.29亿 | $2.25亿 | $2.17亿 | |
| 股权激励费用 | $7360万 | $8130万 | $8480万 | $5310万 | $6410万 | $7220万 | $7880万 | $8590万 | $8730万 | $1.05亿 | |
| 递延所得税 | $7800万 | -$5090万 | $3450万 | -$1.16亿 | $5260万 | $2990万 | $4120万 | $250万 | -$1.4亿 | $5080万 | |
| 营运资金变动 | -$9650万 | $1.69亿 | -$2.73亿 | -$8030万 | $2.3亿 | -$3.78亿 | -$2.59亿 | $1.68亿 | -$3930万 | -$1200万 | |
| 其他非现金项目 | -$510万 | $1.39亿 | $3410万 | $9.54亿 | -$7620万 | $6630万 | -$4610万 | -$4570万 | $9亿 | $9030万 | |
| 经营现金流 | $8.54亿 | $9.97亿 | $7.92亿 | $4.07亿 | $13.2亿 | $8.53亿 | $9.75亿 | $12.6亿 | $12.2亿 | $19.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2.83亿 | -$2.67亿 | -$2.74亿 | -$2.05亿 | -$1.16亿 | -$9390万 | -$1.84亿 | -$1.09亿 | -$1.23亿 | -$1.66亿 | |
| 收购 | $1.26亿 | -$23.8亿 | -$4350万 | -$2.5亿 | -$110万 | -$3.81亿 | -$1.55亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$5.24亿 | -$380万 | -$4.16亿 | -$2.12亿 | -$70万 | -$5.4亿 | -$670万 | -$27.1亿 | -$18.9亿 | -$1.63亿 | |
| 出售/到期投资 | $12.7亿 | $4.82亿 | $1.59亿 | $4.62亿 | $180万 | $3.81亿 | $1.97亿 | $16.8亿 | $29.2亿 | $160万 | |
| 其他投资活动 | $180万 | $0 | $0 | $2.5亿 | $2500万 | $3.81亿 | $1.55亿 | $1.04亿 | $0 | $1.09亿 | |
| 投资现金流 | $5.93亿 | -$21.6亿 | -$5.74亿 | $4430万 | -$9100万 | -$2.54亿 | $570万 | -$10.4亿 | $9.14亿 | -$2.18亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $7.12亿 | -$80万 | -$70万 | $7亿 | -$7.12亿 | $9850万 | -$3120万 | $56.2亿 | -$49亿 | -$1700万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$1亿 | -$3亿 | $0 | -$16亿 | -$7.04亿 | $0 | -$20.2亿 | -$15.5亿 | |
| 股息 | -$3.78亿 | -$3.84亿 | -$3.91亿 | -$3.8亿 | $0 | -$2.64亿 | -$2.83亿 | -$3.21亿 | -$2.99亿 | -$3.26亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3530万 | $1.34亿 | $580万 | -$1380万 | -$1490万 | -$1220万 | -$1790万 | -$1.12亿 | $4150万 | $250万 | |
| 筹资现金流 | $3.7亿 | -$2.5亿 | -$4.85亿 | $590万 | -$6.66亿 | -$17.8亿 | -$10.4亿 | $52.1亿 | -$71.8亿 | -$18.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$240万 | -$1150万 | -$680万 | -$10万 | $1470万 | -$3940万 | -$870万 | -$1220万 | $2630万 | -$2460万 | |
| 现金净变动 | $18.1亿 | -$14.3亿 | -$2.74亿 | $4.57亿 | $5.81亿 | -$12.2亿 | -$6370万 | $54.2亿 | -$50.4亿 | -$1.25亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $5.71亿 | $7.29亿 | $5.18亿 | $2.02亿 | $12.1亿 | $7.59亿 | $7.91亿 | $11.5亿 | $10.9亿 | $18.1亿 | |
| 已付所得税 | $1.59亿 | $1640万 | $1.84亿 | $8720万 | $2.52亿 | $1.8亿 | $2.32亿 | $2亿 | $1.9亿 | $2.01亿 | |
| 已付利息 | $3540万 | $6300万 | $6410万 | $6810万 | $6970万 | $6780万 | $8260万 | $2.63亿 | $3.95亿 | $2.42亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
数据截至 2026-11-06