Tapestry, Inc. (TPR)资产负债表
NYSE · Consumer Cyclical · Luxury Goods · 员工19,000人 · CEO Joanne C. Crevoiserat
- 股价
- $134.17 +7.07%
- 市值
- $266亿
- 企业价值
- $303亿
- 最近财报
- Q1 '27 2026-11-05提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $3.02
截至Q1 '27末,Tapestry, Inc. (TPR)持有现金及短期投资$7.82亿,含租赁债务$42.3亿。总资产$66.2亿,总负债$62.7亿,股东权益$3.44亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $68.3亿 | $69.8亿 | $61.4亿 | $64.6亿 | $9.83亿 | $10.4亿 | $11亿 | $7.2亿 | $10.5亿 | $10.5亿 | $9.75亿 | $5.99亿 | |
| 短期投资 | $6.29亿 | $4.43亿 | $10.6亿 | $8.42亿 | $1960万 | $1930万 | $1960万 | $2370万 | $2440万 | $2210万 | $1.77亿 | $1.83亿 | |
| 应收账款 | $4.87亿 | $4.99亿 | $4.64亿 | $5.42亿 | $5.65亿 | $5.32亿 | $5.17亿 | $6.11亿 | $5.7亿 | $5.66亿 | $5.06亿 | $6.5亿 | |
| 存货 | $8.25亿 | $8.24亿 | $8.25亿 | $10.3亿 | $9.37亿 | $8.74亿 | $8.61亿 | $10.2亿 | $8.96亿 | $8.44亿 | $8.26亿 | $10.6亿 | |
| 其他流动资产 | $1.27亿 | $1.28亿 | $1.4亿 | $9270万 | $1.09亿 | $2.66亿 | $2.75亿 | $1.05亿 | $1.08亿 | $1.04亿 | $2.43亿 | $1.01亿 | |
| 流动资产 | $90.4亿 | $90亿 | $88亿 | $91.5亿 | $27.7亿 | $28.6亿 | $29.1亿 | $26.2亿 | $27.9亿 | $27.2亿 | $28.8亿 | $27.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $19.1亿 | $18.7亿 | $18.3亿 | $18.1亿 | $17.4亿 | $17.2亿 | $18.2亿 | $18.8亿 | $18.7亿 | $18.8亿 | $19.2亿 | $20.2亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $140万 | $500万 | $330万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $12.3亿 | $12.2亿 | $12亿 | $12.3亿 | $12亿 | $12.2亿 | $9.83亿 | $9.75亿 | $9.67亿 | $9.6亿 | $9.58亿 | $9.66亿 | |
| 无形资产 | $13.6亿 | $13.6亿 | $13.5亿 | $13.5亿 | $13.5亿 | $13.3亿 | $7.2亿 | $7.19亿 | $7.18亿 | $7.17亿 | $7.17亿 | $7.16亿 | |
| 递延所得税资产 | $4030万 | $3780万 | $4410万 | $4700万 | $4280万 | $4330万 | $3380万 | $3310万 | $3380万 | $3180万 | $3570万 | $3600万 | |
| 其他非流动资产 | $2.32亿 | $2.51亿 | $1.62亿 | $1.46亿 | $1.46亿 | $1.38亿 | $1.16亿 | $1.28亿 | $1.44亿 | $1.63亿 | $1.8亿 | $1.37亿 | |
| 非流动资产 | $47.7亿 | $47.3亿 | $45.9亿 | $45.8亿 | $44.8亿 | $44.4亿 | $36.7亿 | $37.4亿 | $37.4亿 | $37.5亿 | $38.1亿 | $38.7亿 | |
| 总资产 | $138亿 | $137亿 | $134亿 | $137亿 | $72.5亿 | $73.1亿 | $65.8亿 | $63.6亿 | $65.3亿 | $64.7亿 | $66.9亿 | $66.2亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $4.63亿 | $3.73亿 | $4.52亿 | $5.44亿 | $5.14亿 | $3.93亿 | $4.56亿 | $4.96亿 | $5.65亿 | $5亿 | $5.82亿 | $6.79亿 | |
| 应计费用 | $6.54亿 | $6.59亿 | $6.07亿 | $7.09亿 | $6.5亿 | $5.84亿 | $6.8亿 | $6.52亿 | $8.21亿 | $6.66亿 | $7.2亿 | $5.9亿 | |
| 短期债务 | $2500万 | $2500万 | $3.03亿 | $3.03亿 | $3.03亿 | $3.2亿 | $1670万 | $2.57亿 | $3.31亿 | $0 | $0 | $5.97亿 | |
| 应交税费 | $2170万 | $1090万 | $4970万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3510万 | $4300万 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4970万 | $4820万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $14.5亿 | $13.7亿 | $17.1亿 | $18.5亿 | $17.5亿 | $16.3亿 | $15.6亿 | $17.2亿 | $17.2亿 | $14.8亿 | $16.5亿 | $22.1亿 | |
| 长期债务 | $77.1亿 | $76.7亿 | $69.4亿 | $70.1亿 | $23.8亿 | $23.8亿 | $23.8亿 | $23.8亿 | $36.1亿 | $23.8亿 | $23.8亿 | $19.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $12.9亿 | $12.6亿 | $12.2亿 | $12亿 | $11.4亿 | $11.3亿 | $12.1亿 | $12.6亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | $12.7亿 | $13.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $3.08亿 | $2.86亿 | $2.51亿 | $2.47亿 | $2.74亿 | $2.86亿 | $7980万 | $1.51亿 | $1.98亿 | $2.05亿 | $1.73亿 | $1.83亿 | |
| 其他非流动负债 | $3.91亿 | $3.65亿 | $3.75亿 | $4.42亿 | $3.72亿 | $3.91亿 | $5.03亿 | $4.6亿 | -$7.81亿 | $4.91亿 | $5.37亿 | $5.47亿 | |
| 非流动负债 | $97.1亿 | $95.9亿 | $87.9亿 | $88.9亿 | $41.6亿 | $41.8亿 | $41.7亿 | $42.5亿 | $42.6亿 | $43.1亿 | $43.5亿 | $40.6亿 | |
| 总负债 | $112亿 | $110亿 | $105亿 | $107亿 | $59.2亿 | $58.1亿 | $57.2亿 | $59.6亿 | $59.8亿 | $57.8亿 | $60亿 | $62.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $230万 | $230万 | $230万 | $230万 | $210万 | $210万 | $210万 | $210万 | $200万 | $200万 | $200万 | $200万 | |
| 留存收益 | -$8.6亿 | -$8.01亿 | -$7.22亿 | -$6.17亿 | -$19.9亿 | -$19.1亿 | -$25.6亿 | -$33.6亿 | -$32.9亿 | -$31.7亿 | -$32.1亿 | -$35.5亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.78亿 | -$1.57亿 | -$1.46亿 | -$1.92亿 | -$1.57亿 | -$1.8亿 | -$2.61亿 | -$2.28亿 | -$2.02亿 | -$2.3亿 | -$2.19亿 | -$2.31亿 | |
| 股东权益 | $26.6亿 | $27.8亿 | $29亿 | $29.8亿 | $13.4亿 | $14.9亿 | $8.58亿 | $4亿 | $5.51亿 | $6.82亿 | $6.92亿 | $3.44亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $93.4亿 | $92.7亿 | $87.6亿 | $88.1亿 | $41.1亿 | $41.1亿 | $39亿 | $42亿 | $51.8亿 | $39.2亿 | $39.5亿 | $42.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $25.1亿 | $22.9亿 | $26.2亿 | $23.4亿 | $31.2亿 | $30.7亿 | $28亿 | $34.8亿 | $41.2亿 | $28.8亿 | $29.8亿 | $36.3亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $26.7亿 | $12.5亿 | $9.69亿 | $14.3亿 | $20.1亿 | $7.9亿 | $7.26亿 | $61.4亿 | $11亿 | $9.75亿 | |
| 短期投资 | $4.11亿 | $0 | $2.65亿 | $810万 | $810万 | $1.63亿 | $1540万 | $10.6亿 | $1960万 | $1.77亿 | |
| 应收账款 | $3.1亿 | $3.14亿 | $3.54亿 | $2.39亿 | $4.55亿 | $4.7亿 | $4.43亿 | $4.64亿 | $5.17亿 | $5.06亿 | |
| 存货 | $4.7亿 | $6.74亿 | $7.78亿 | $7.37亿 | $7.35亿 | $9.94亿 | $9.2亿 | $8.25亿 | $8.61亿 | $8.26亿 | |
| 其他流动资产 | $3190万 | $8630万 | $9100万 | $8500万 | $7610万 | $5170万 | $1.34亿 | $1.4亿 | $2.75亿 | $2.43亿 | |
| 流动资产 | $39.5亿 | $24.3亿 | $25.6亿 | $25.5亿 | $33.8亿 | $25.7亿 | $23.6亿 | $88亿 | $29.1亿 | $28.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $6.91亿 | $8.85亿 | $9.39亿 | $25.3亿 | $21.7亿 | $18.3亿 | $19.4亿 | $18.3亿 | $18.2亿 | $19.2亿 | |
| 长期投资 | $7510万 | $0 | $10万 | $10万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $140万 | $0 | |
| 商誉 | $4.81亿 | $14.8亿 | $15.2亿 | $13亿 | $13亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $12亿 | $9.83亿 | $9.58亿 | |
| 无形资产 | $3.41亿 | $17.3亿 | $17.1亿 | $13.8亿 | $13.7亿 | $13.7亿 | $13.6亿 | $13.5亿 | $7.2亿 | $7.17亿 | |
| 递延所得税资产 | $1.71亿 | $2430万 | $1940万 | $5590万 | $6560万 | $4790万 | $4040万 | $4410万 | $3380万 | $3570万 | |
| 其他非流动资产 | $1.2亿 | $1.19亿 | $1.34亿 | $1.02亿 | $9610万 | $2.1亿 | $1.82亿 | $1.62亿 | $1.16亿 | $1.8亿 | |
| 非流动资产 | $18.8亿 | $42.5亿 | $43.2亿 | $53.7亿 | $50.1亿 | $46.9亿 | $47.5亿 | $45.9亿 | $36.7亿 | $38.1亿 | |
| 总资产 | $58.3亿 | $66.8亿 | $68.8亿 | $79.2亿 | $83.8亿 | $72.7亿 | $71.2亿 | $134亿 | $65.8亿 | $66.9亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.95亿 | $2.64亿 | $2.44亿 | $1.31亿 | $4.45亿 | $5.21亿 | $4.17亿 | $4.52亿 | $4.56亿 | $5.82亿 | |
| 应计费用 | $4.64亿 | $5.76亿 | $5.24亿 | $4.11亿 | $6.09亿 | $5.92亿 | $5.05亿 | $6.07亿 | $6.8亿 | $7.2亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $7.12亿 | $0 | $3120万 | $2500万 | $3.03亿 | $1670万 | $0 | |
| 应交税费 | $0 | $2.22亿 | $1.56亿 | $1.01亿 | $5200万 | $3580万 | $4180万 | $4970万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3510万 | |
| 其他流动负债 | $0 | $9720万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4820万 | $0 | |
| 流动负债 | $7.54亿 | $9.38亿 | $9.18亿 | $17.4亿 | $14.3亿 | $14.7亿 | $12.9亿 | $17.1亿 | $15.6亿 | $16.5亿 | |
| 长期债务 | $15.8亿 | $15.9亿 | $16亿 | $15.9亿 | $15.9亿 | $16.6亿 | $16.4亿 | $69.4亿 | $23.8亿 | $23.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $600万 | $530万 | $18亿 | $15.3亿 | $12.8亿 | $13.3亿 | $12.2亿 | $12.1亿 | $12.7亿 | |
| 递延所得税负债 | $6330万 | $2.06亿 | $2.34亿 | $1.55亿 | $2.04亿 | $2.22亿 | $2.4亿 | $2.51亿 | $7980万 | $1.73亿 | |
| 其他非流动负债 | $4.33亿 | $6.89亿 | $6.1亿 | $3.63亿 | $3.77亿 | $3.48亿 | $3.43亿 | $3.75亿 | $5.03亿 | $5.37亿 | |
| 非流动负债 | $20.8亿 | $25亿 | $24.5亿 | $39.1亿 | $37亿 | $35.1亿 | $35.5亿 | $87.9亿 | $41.7亿 | $43.5亿 | |
| 总负债 | $28.3亿 | $34.3亿 | $33.6亿 | $56.5亿 | $51.2亿 | $49.8亿 | $48.4亿 | $105亿 | $57.2亿 | $60亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $280万 | $290万 | $290万 | $280万 | $280万 | $240万 | $230万 | $230万 | $210万 | $200万 | |
| 留存收益 | $1.08亿 | $1.19亿 | $2.92亿 | -$9.93亿 | -$1.59亿 | -$11.7亿 | -$12.2亿 | -$7.22亿 | -$25.6亿 | -$32.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$8690万 | -$8280万 | -$8320万 | -$9220万 | -$7200万 | -$1.71亿 | -$1.9亿 | -$1.46亿 | -$2.61亿 | -$2.19亿 | |
| 股东权益 | $30亿 | $32.4亿 | $35.1亿 | $22.8亿 | $32.6亿 | $22.9亿 | $22.8亿 | $29亿 | $8.58亿 | $6.92亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $15.8亿 | $16亿 | $16亿 | $44.9亿 | $34.4亿 | $32.6亿 | $32.9亿 | $87.6亿 | $39亿 | $39.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$10.9亿 | $3.51亿 | $6.34亿 | $30.5亿 | $14.3亿 | $24.7亿 | $25.7亿 | $26.2亿 | $28亿 | $29.8亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-26, 10-K 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-Q 2025-09-27, 10-K 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-Q 2024-09-28
数据截至 2026-11-06