Toast, Inc. (TOST)现金流量表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工6,500人 · CEO Aman Narang
- 股价
- $31.68 +0.57%
- 市值
- $163亿
- 企业价值
- $153亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $0.36
Toast, Inc. (TOST)在Q2 '26产生经营现金流$1.44亿,资本支出$1400万,留存自由现金流$1.3亿。最近四个季度自由现金流为$5.76亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$3100万 | -$3600万 | -$8300万 | $1400万 | $5600万 | $3200万 | $5600万 | $8000万 | $1.05亿 | $1.01亿 | $1.26亿 | $1.54亿 | |
| 折旧与摊销 | $800万 | $1000万 | $1100万 | $1200万 | $1200万 | $1100万 | $1900万 | $1600万 | $1300万 | $1700万 | $1000万 | $1200万 | |
| 股权激励费用 | $8100万 | $7100万 | $6600万 | $6700万 | $6500万 | $6000万 | $6000万 | $6000万 | $6600万 | $5600万 | $5400万 | $5500万 | |
| 营运资金变动 | -$2600万 | $2000万 | -$8200万 | -$600万 | -$4800万 | -$1200万 | -$9800万 | $1600万 | -$7600万 | -$3300万 | -$9800万 | -$8600万 | |
| 其他非现金项目 | $1600万 | $2700万 | $6800万 | $3700万 | $2400万 | $5600万 | $4200万 | $5100万 | $5700万 | $5300万 | $4000万 | $900万 | |
| 经营现金流 | $4800万 | $9200万 | -$2000万 | $1.24亿 | $1.09亿 | $1.47亿 | $7900万 | $2.23亿 | $1.65亿 | $1.94亿 | $1.32亿 | $1.44亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1000万 | -$1100万 | -$1300万 | -$1600万 | -$1200万 | -$1300万 | -$1000万 | -$1500万 | -$1200万 | -$1600万 | -$1700万 | -$1400万 | |
| 购买投资 | -$1.28亿 | -$1.44亿 | -$1.45亿 | -$1.31亿 | -$7700万 | -$1.2亿 | -$1.1亿 | -$1.71亿 | -$9000万 | -$2.62亿 | -$1.84亿 | -$1.94亿 | |
| 出售/到期投资 | $1.09亿 | $1.54亿 | $1.29亿 | $1.43亿 | $9800万 | $1.18亿 | $1.42亿 | $1.48亿 | $9800万 | $1.26亿 | $1.26亿 | $1.17亿 | |
| 其他投资活动 | -$200万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2400万 | |
| 投资现金流 | -$3100万 | -$100万 | -$2900万 | -$400万 | $900万 | -$1500万 | $2200万 | -$3800万 | -$400万 | -$1.52亿 | -$7500万 | -$6700万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1900万 | $100万 | -$1600万 | $8200万 | -$2500万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$400万 | -$3200万 | -$2000万 | $0 | -$1700万 | -$1400万 | -$2300万 | -$5300万 | -$3.23亿 | -$1.63亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$400万 | $0 | $4900万 | -$2100万 | -$4900万 | -$400万 | $6400万 | -$300万 | $300万 | $300万 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $1200万 | $500万 | $7300万 | -$2600万 | -$4000万 | $1100万 | $7300万 | -$2200万 | $1900万 | -$6300万 | -$2.27亿 | -$1.85亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$100万 | $100万 | -$5100万 | -$100万 | $200万 | -$200万 | -$7200万 | $2600万 | -$1700万 | $1700万 | -$8500万 | -$100万 | |
| 现金净变动 | $2800万 | $9700万 | -$2700万 | $9300万 | $8000万 | $1.41亿 | $1.02亿 | $1.89亿 | $1.63亿 | -$400万 | -$2.55亿 | -$1.09亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3800万 | $8100万 | -$3300万 | $1.08亿 | $9700万 | $1.34亿 | $6900万 | $2.08亿 | $1.53亿 | $1.78亿 | $1.15亿 | $1.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$2.09亿 | -$2.48亿 | -$4.87亿 | -$2.75亿 | -$2.46亿 | $1900万 | $3.42亿 | |
| 折旧与摊销 | $700万 | $2700万 | $2100万 | $2400万 | $3200万 | $4600万 | $6700万 | |
| 股权激励费用 | $3400万 | $8600万 | $1.59亿 | $2.38亿 | $2.87亿 | $2.58亿 | $2.42亿 | |
| 递延所得税 | -$300万 | $0 | -$300万 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | $4400万 | -$2800万 | $1100万 | -$1.29亿 | -$5900万 | -$1.48亿 | -$1.91亿 | |
| 其他非现金项目 | $100万 | $3800万 | $3.01亿 | -$900万 | $1.21亿 | $1.85亿 | $2.01亿 | |
| 经营现金流 | -$1.26亿 | -$1.25亿 | $200万 | -$1.56亿 | $1.35亿 | $3.6亿 | $6.61亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$900万 | -$2800万 | -$1200万 | -$1600万 | -$4200万 | -$5400万 | -$5300万 | |
| 收购 | -$3300万 | $0 | -$2600万 | -$4600万 | -$900万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | -$4.69亿 | -$4.34亿 | -$6.23亿 | -$4.73亿 | -$6.33亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $1000万 | $4.15亿 | $5.91亿 | $4.88亿 | $5.14亿 | |
| 其他投资活动 | -$500万 | -$800万 | -$600万 | -$1700万 | -$300万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4700万 | -$3600万 | -$5.03亿 | -$9800万 | -$8600万 | -$3900万 | -$1.72亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | $700万 | $1.86亿 | -$2.45亿 | $0 | $0 | $3600万 | $3300万 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5600万 | -$1.07亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$200万 | $700万 | $2000万 | $2300万 | $2700万 | -$6100万 | $0 | |
| 筹资现金流 | $2.56亿 | $5.94亿 | $7.59亿 | $3800万 | $6300万 | $1800万 | $700万 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $200万 | -$100万 | -$4600万 | -$5400万 | -$100万 | -$4600万 | |
| 现金净变动 | $8300万 | $4.35亿 | $2.57亿 | -$2.62亿 | $5800万 | $3.38亿 | $4.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.41亿 | -$1.61亿 | -$1700万 | -$1.89亿 | $9300万 | $3.06亿 | $6.08亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $100万 | $200万 | $300万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $500万 | $1300万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02