Toast, Inc. (TOST)资产负债表
NYSE · Technology · Software - Infrastructure · 员工6,500人 · CEO Aman Narang
- 股价
- $31.68 +0.57%
- 市值
- $163亿
- 企业价值
- $153亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $0.36
截至Q2 '26末,Toast, Inc. (TOST)持有现金及短期投资$17.1亿,含租赁债务$0。总资产$31.8亿,总负债$11.4亿,股东权益$20.5亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $5.14亿 | $6.05亿 | $5.78亿 | $6.91亿 | $7.61亿 | $9.03亿 | $10.1亿 | $11.9亿 | $13.6亿 | $13.5亿 | $11亿 | $10.2亿 | |
| 短期投资 | $5.16亿 | $5.19亿 | $5.37亿 | $5.28亿 | $5.11亿 | $5.14亿 | $4.84亿 | $5.08亿 | $5亿 | $6.38亿 | $6.72亿 | $6.98亿 | |
| 应收账款 | $9500万 | $1.27亿 | $1.57亿 | $1.71亿 | $1.74亿 | $1.15亿 | $1.18亿 | $1.21亿 | $1.21亿 | $1.27亿 | $1.38亿 | $1.42亿 | |
| 存货 | $1.08亿 | $1.24亿 | $1.2亿 | $1.1亿 | $1.06亿 | $1.18亿 | $1.11亿 | $1.03亿 | $1.04亿 | $1.14亿 | $1.36亿 | $2.17亿 | |
| 其他流动资产 | $1.69亿 | $1.11亿 | $1.62亿 | $1.39亿 | $1.49亿 | $2.51亿 | $2.85亿 | $2.71亿 | $2.89亿 | $3.98亿 | $4.96亿 | $5.29亿 | |
| 流动资产 | $14.2亿 | $15.1亿 | $15.9亿 | $16.7亿 | $17.3亿 | $19亿 | $20.5亿 | $22.3亿 | $24.1亿 | $26.7亿 | $25.9亿 | $26.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $9200万 | $1.11亿 | $1.16亿 | $1.23亿 | $1.26亿 | $1.23亿 | $1.16亿 | $1.18亿 | $1.23亿 | $1.32亿 | $1.38亿 | $1.49亿 | |
| 长期投资 | $4900万 | $5500万 | $5700万 | $5800万 | $5600万 | $5900万 | $6700万 | $6300万 | $7600万 | $7100万 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | |
| 无形资产 | $2800万 | $2600万 | $2500万 | $2300万 | $2200万 | $2000万 | $1900万 | $1700万 | $1600万 | $1400万 | $1300万 | $1100万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.28亿 | $1.43亿 | $1.54亿 | $1.66亿 | $1.78亿 | $1.92亿 | $2.04亿 | $2.22亿 | $2.37亿 | $1.46亿 | $2.38亿 | $2.58亿 | |
| 非流动资产 | $4.1亿 | $4.48亿 | $4.65亿 | $4.83亿 | $4.95亿 | $5.62亿 | $5.19亿 | $5.33亿 | $5.65亿 | $4.76亿 | $5.02亿 | $5.31亿 | |
| 总资产 | $18.3亿 | $19.6亿 | $20.5亿 | $21.6亿 | $22.3亿 | $24.6亿 | $25.6亿 | $27.7亿 | $29.7亿 | $31.5亿 | $30.9亿 | $31.8亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2700万 | $3200万 | $4900万 | $3300万 | $3000万 | $3700万 | $4800万 | $4900万 | $5000万 | $4700万 | $7000万 | $4000万 | |
| 应计费用 | $7000万 | $1.03亿 | $5300万 | $8400万 | $9000万 | $1.26亿 | $5800万 | $9700万 | $1.08亿 | $0 | $5.51亿 | $6.31亿 | |
| 短期债务 | $1000万 | $1100万 | $1100万 | $1100万 | $1100万 | $1000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $3800万 | $3900万 | $5000万 | $6200万 | $6200万 | $5900万 | $5800万 | $6000万 | $6300万 | $6800万 | $7300万 | $7700万 | |
| 其他流动负债 | $4.29亿 | $4.78亿 | $5.5亿 | $5.46亿 | $5.55亿 | $5.79亿 | $6.8亿 | $6.88亿 | $6.9亿 | $8.54亿 | $3.7亿 | $3.56亿 | |
| 流动负债 | $5.74亿 | $6.63亿 | $7.13亿 | $7.36亿 | $7.48亿 | $8.11亿 | $8.44亿 | $8.94亿 | $9.11亿 | $9.69亿 | $10.6亿 | $11亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2000万 | $1700万 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $2200万 | $3300万 | $3000万 | $2900万 | $2700万 | $2400万 | $2200万 | $1900万 | $1800万 | $2000万 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $1400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $7500万 | $6800万 | $1.06亿 | $1.07亿 | $3200万 | $2800万 | $2500万 | $3600万 | $2800万 | $1200万 | $2300万 | $3200万 | |
| 非流动负债 | $1.11亿 | $1.01亿 | $1.36亿 | $1.36亿 | $5900万 | $1.07亿 | $4700万 | $5500万 | $4600万 | $5200万 | $4000万 | $3200万 | |
| 总负债 | $6.85亿 | $7.64亿 | $8.49亿 | $8.72亿 | $8.07亿 | $9.18亿 | $8.91亿 | $9.49亿 | $9.57亿 | $10.2亿 | $11亿 | $11.4亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1100万 | $0 | |
| 留存收益 | -$15.9亿 | -$16.2亿 | -$17.1亿 | -$16.9亿 | -$16.4亿 | -$16亿 | -$15.5亿 | -$14.7亿 | -$13.6亿 | -$12.6亿 | -$11.4亿 | -$9.82亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$200万 | $0 | -$100万 | -$100万 | $300万 | -$100万 | $0 | $200万 | $300万 | $200万 | -$100万 | -$200万 | |
| 股东权益 | $11.5亿 | $11.9亿 | $12亿 | $12.8亿 | $14.2亿 | $15.5亿 | $16.7亿 | $18.2亿 | $20.1亿 | $21.2亿 | $19.9亿 | $20.5亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3200万 | $4400万 | $4100万 | $4000万 | $3800万 | $3400万 | $2200万 | $1900万 | $1800万 | $4000万 | $1700万 | $0 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$4.82亿 | -$5.61亿 | -$5.37亿 | -$6.51亿 | -$7.23亿 | -$8.69亿 | -$9.83亿 | -$11.8亿 | -$13.4亿 | -$13.1亿 | -$10.8亿 | -$10.2亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.5亿 | $5.82亿 | $8.09亿 | $5.47亿 | $6.05亿 | $9.03亿 | $13.5亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $4.57亿 | $4.74亿 | $5.19亿 | $5.14亿 | $6.38亿 | |
| 应收账款 | $4460万 | $3380万 | $5500万 | $7700万 | $1.27亿 | $1.15亿 | $1.27亿 | |
| 存货 | $1540万 | $1930万 | $6300万 | $1.3亿 | $1.24亿 | $1.18亿 | $1.14亿 | |
| 其他流动资产 | $672万 | $1060万 | $4100万 | $1.08亿 | $1.11亿 | $2.51亿 | $3.98亿 | |
| 流动资产 | $2.28亿 | $6.56亿 | $14.6亿 | $13.6亿 | $15.1亿 | $19亿 | $26.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $2000万 | $3410万 | $1.2亿 | $1.38亿 | $1.11亿 | $1.23亿 | $1.32亿 | |
| 长期投资 | $231万 | $121万 | $800万 | $2800万 | $5500万 | $5900万 | $7100万 | |
| 商誉 | $3590万 | $3590万 | $7400万 | $0 | $1.13亿 | $1.13亿 | $1.13亿 | |
| 无形资产 | $1670万 | $1690万 | $1600万 | $1.36亿 | $2600万 | $2000万 | $1400万 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5500万 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $246万 | $3160万 | $6200万 | $9600万 | $1.43亿 | $1.92亿 | $1.46亿 | |
| 非流动资产 | $7730万 | $1.2亿 | $2.8亿 | $3.98亿 | $4.48亿 | $5.62亿 | $4.76亿 | |
| 总资产 | $3.06亿 | $7.76亿 | $17.4亿 | $17.6亿 | $19.6亿 | $24.6亿 | $31.5亿 | |
| 负债 | ||||||||
| 应付账款 | $3150万 | $3060万 | $4000万 | $3000万 | $3200万 | $3700万 | $4700万 | |
| 应计费用 | $1680万 | $1970万 | $4300万 | $7400万 | $1.03亿 | $1.26亿 | $0 | |
| 短期债务 | $922万 | $0 | $2200万 | $1400万 | $1100万 | $1000万 | $0 | |
| 递延收入 | $3950万 | $4400万 | $4400万 | $3900万 | $3900万 | $5900万 | $6800万 | |
| 其他流动负债 | $4260万 | $4220万 | $2.03亿 | $3.39亿 | $4.78亿 | $5.79亿 | $8.54亿 | |
| 流动负债 | $1.4亿 | $1.36亿 | $3.52亿 | $4.96亿 | $6.63亿 | $8.11亿 | $9.69亿 | |
| 长期债务 | $4.47亿 | $10.2亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2000万 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $7700万 | $8000万 | $3300万 | $2400万 | $2000万 | |
| 递延收入(非流动) | $4590万 | $3410万 | $1200万 | $700万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5500万 | $0 | |
| 其他非流动负债 | $402万 | $5590万 | $2.03亿 | $8000万 | $6800万 | $2800万 | $1200万 | |
| 非流动负债 | $4.96亿 | $11.1亿 | $2.92亿 | $1.67亿 | $1.01亿 | $1.07亿 | $5200万 | |
| 总负债 | $6.36亿 | $12.5亿 | $6.44亿 | $6.63亿 | $7.64亿 | $9.18亿 | $10.2亿 | |
| 权益 | ||||||||
| 留存收益 | -$3.86亿 | -$6.16亿 | -$11亿 | -$13.8亿 | -$16.2亿 | -$16亿 | -$12.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$5.5万 | $22.8万 | -$100万 | -$200万 | $0 | -$100万 | $200万 | |
| 股东权益 | -$3.3亿 | -$4.71亿 | $10.9亿 | $11亿 | $11.9亿 | $15.5亿 | $21.2亿 | |
| 债务 | ||||||||
| 债务总额(含租赁) | $4.56亿 | $10.2亿 | $9900万 | $9400万 | $4400万 | $3400万 | $4000万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.05亿 | $4.39亿 | -$7.1亿 | -$4.53亿 | -$5.61亿 | -$8.69亿 | -$13.1亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据截至 2026-11-02