T-Mobile US, Inc. (TMUS)现金流量表
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 员工75,000人 · CEO Srinivasan Gopalan
- 股价
- $156.44 +6.21%
- 市值
- $1660亿
- 企业价值
- $2780亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 $2.64
T-Mobile US, Inc. (TMUS)在Q3 '26产生经营现金流$73.4亿,资本支出$17.6亿,留存自由现金流$50.7亿。最近四个季度自由现金流为$161亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $20.1亿 | $23.7亿 | $29.3亿 | $30.6亿 | $29.8亿 | $29.5亿 | $32.2亿 | $27.1亿 | $21亿 | $25亿 | $32.4亿 | $34.6亿 | |
| 折旧与摊销 | $33.2亿 | $33.7亿 | $32.5亿 | $31.5亿 | $31.5亿 | $32亿 | $31.5亿 | $34.1亿 | $37.6亿 | $38.2亿 | $34.3亿 | $34.5亿 | |
| 股权激励费用 | $1.67亿 | $1.4亿 | $1.64亿 | $1.7亿 | $1.75亿 | $1.86亿 | $2亿 | $2.27亿 | $2.16亿 | $2.09亿 | $2.14亿 | $1.97亿 | |
| 递延所得税 | $6.15亿 | $7.15亿 | $7.47亿 | $8.17亿 | $8.41亿 | $7.71亿 | $9.37亿 | $7.97亿 | $3.59亿 | $6.82亿 | $8.93亿 | $6.37亿 | |
| 营运资金变动 | -$15.4亿 | -$18.8亿 | -$19.2亿 | -$14.9亿 | -$17.2亿 | -$7.76亿 | -$7.97亿 | -$3.21亿 | -$2.25亿 | -$4.36亿 | -$6.95亿 | -$8.52亿 | |
| 其他非现金项目 | $2.89亿 | $3.6亿 | $3.61亿 | $4.33亿 | $1.21亿 | $5.15亿 | $2.84亿 | $6.32亿 | $4.45亿 | $4.46亿 | $4.15亿 | $4.52亿 | |
| 经营现金流 | $48.6亿 | $50.8亿 | $55.2亿 | $61.4亿 | $55.5亿 | $68.5亿 | $69.9亿 | $74.6亿 | $66.5亿 | $72.2亿 | $75亿 | $73.4亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$23.7亿 | -$26.3亿 | -$20.4亿 | -$19.6亿 | -$22.1亿 | -$24.5亿 | -$24亿 | -$26.4亿 | -$50.4亿 | -$26.5亿 | -$31.9亿 | -$17.6亿 | |
| 收购 | $200万 | $0 | -$3.9亿 | $0 | $1700万 | -$7.27亿 | $100万 | -$28亿 | $7700万 | $9400万 | $1600万 | -$1.11亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$40.6亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $11.5亿 | $8.4亿 | $7.52亿 | -$13.5亿 | -$1.05亿 | -$2.31亿 | $8.36亿 | -$47亿 | $65.2亿 | -$2.94亿 | $1.19亿 | $22.3亿 | |
| 投资现金流 | -$12.2亿 | -$17.9亿 | -$16.8亿 | -$33.1亿 | -$23亿 | -$34.1亿 | -$15.6亿 | -$101亿 | -$25亿 | -$28.5亿 | -$30.5亿 | $3.58亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$5.36亿 | $29.2亿 | -$9.38亿 | $19.1亿 | -$17.5亿 | $69.8亿 | -$35.9亿 | -$6.48亿 | $18.2亿 | -$3700万 | -$17亿 | -$12亿 | |
| 股票回购 | -$21.8亿 | -$35.9亿 | -$23.9亿 | -$5.6亿 | -$46.9亿 | -$24.9亿 | -$25.6亿 | -$24.8亿 | -$24.5亿 | -$48.3亿 | -$23.2亿 | -$24.2亿 | |
| 股息 | -$7.47亿 | -$7.69亿 | -$7.59亿 | -$7.58亿 | -$10.1亿 | -$10亿 | -$9.96亿 | -$9.87亿 | -$11.4亿 | -$11.2亿 | -$11亿 | -$10.9亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$6400万 | -$2.26亿 | -$5000万 | -$8500万 | -$7300万 | -$2.9亿 | -$6000万 | -$1.24亿 | -$7100万 | -$1.53亿 | -$6000万 | -$1.41亿 | |
| 筹资现金流 | -$35.3亿 | -$16.7亿 | -$41.3亿 | $5.07亿 | -$75.2亿 | $31.9亿 | -$72.1亿 | -$42.4亿 | -$18.3亿 | -$61.4亿 | -$51.8亿 | -$48.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $700万 | $0 | -$1200万 | $0 | $0 | -$200万 | |
| 现金净变动 | $1.08亿 | $16.3亿 | -$2.91亿 | $33.4亿 | -$42.7亿 | $66.3亿 | -$17.7亿 | -$69.2亿 | $23.1亿 | -$17.6亿 | -$7.34亿 | $28.5亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $24.9亿 | $24亿 | $33.3亿 | $17.6亿 | $25亿 | $44亿 | $46亿 | $48.2亿 | $16.2亿 | $46亿 | $48亿 | $50.7亿 | |
| 已付所得税 | $2300万 | $0 | $1.07亿 | $5000万 | -$1.57亿 | $0 | $3.47亿 | $6500万 | $2400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $8.95亿 | $0 | $9.35亿 | $9.47亿 | $9.05亿 | $0 | $9.92亿 | $9.97亿 | $9.59亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $14.6亿 | $45.4亿 | $28.9亿 | $34.7亿 | $30.6亿 | $30.2亿 | $25.9亿 | $83.2亿 | $113亿 | $110亿 | |
| 折旧与摊销 | $62.4亿 | $59.8亿 | $64.9亿 | $66.2亿 | $142亿 | $164亿 | $137亿 | $128亿 | $129亿 | $135亿 | |
| 股权激励费用 | $2.35亿 | $3.06亿 | $4.24亿 | $4.95亿 | $6.94亿 | $5.4亿 | $5.95亿 | $6.67亿 | $6.49亿 | $8.29亿 | |
| 递延所得税 | $9.14亿 | -$14亿 | $9.8亿 | $10.9亿 | $8.22亿 | $1.97亿 | $4.92亿 | $26亿 | $31.2亿 | $28.6亿 | |
| 营运资金变动 | -$61.1亿 | -$63.2亿 | -$75.3亿 | -$55.6亿 | -$119亿 | -$71.1亿 | -$30.6亿 | -$70.6亿 | -$70.1亿 | -$19.5亿 | |
| 其他非现金项目 | $33.9亿 | $7.25亿 | $6.54亿 | $7.13亿 | $17.9亿 | $8.87亿 | $25.1亿 | $12.2亿 | $12.8亿 | $17.1亿 | |
| 经营现金流 | $61.4亿 | $38.3亿 | $39亿 | $68.2亿 | $86.4亿 | $139亿 | $168亿 | $186亿 | $223亿 | $280亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$86.7亿 | -$111亿 | -$56.7亿 | -$73.6亿 | -$124亿 | -$217亿 | -$173亿 | -$98亿 | -$88.4亿 | -$99.6亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$3.38亿 | -$3100万 | -$37.8亿 | -$19.2亿 | -$5200万 | -$700万 | -$3.73亿 | -$35.2亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$6.32亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $30亿 | $0 | $0 | $0 | $6.32亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | -$800万 | $43.2亿 | $54.3亿 | $32.6亿 | $34.3亿 | $42.2亿 | $49.9亿 | $39.8亿 | $1.41亿 | -$41.3亿 | |
| 投资现金流 | -$56.8亿 | -$67.5亿 | -$5.79亿 | -$41.3亿 | -$127亿 | -$194亿 | -$124亿 | -$58.3亿 | -$90.7亿 | -$176亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $6.22亿 | -$5.36亿 | -$18.6亿 | -$21.7亿 | $132亿 | $23.3亿 | -$30.8亿 | $21.7亿 | $21.5亿 | $45.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$4.27亿 | -$10.7亿 | -$1.56亿 | -$195亿 | -$3.16亿 | -$30亿 | -$131亿 | -$112亿 | -$99.7亿 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$7.47亿 | -$33亿 | -$41.2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.33亿 | -$1.83亿 | -$2.64亿 | -$4500万 | -$5.27亿 | -$3.07亿 | -$3.7亿 | -$4.44亿 | -$4.34亿 | -$5.45亿 | |
| 筹资现金流 | $4.63亿 | -$13.7亿 | -$33.4亿 | -$23.7亿 | $130亿 | $17.1亿 | -$64.5亿 | -$121亿 | -$128亿 | -$101亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $100万 | |
| 现金净变动 | $9.18亿 | -$42.8亿 | -$1600万 | $3.25亿 | $89.4亿 | -$37.6亿 | -$20.3亿 | $6.33亿 | $4.06亿 | $2.63亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$25.4亿 | -$72.3亿 | -$17.7亿 | -$5.34亿 | -$37.3亿 | -$77.8亿 | -$5.2亿 | $77.5亿 | $99.8亿 | $154亿 | |
| 已付所得税 | $2500万 | $3100万 | $5100万 | $8800万 | $0 | $1.67亿 | $7600万 | $1.49亿 | $51.6亿 | $4.51亿 | |
| 已付利息 | $16.8亿 | $20.3亿 | $15.3亿 | $11.3亿 | $0 | $37.2亿 | $34.9亿 | $35.5亿 | $36.8亿 | $38.8亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01