T-Mobile US, Inc. (TMUS)资产负债表
NASDAQ · Communication Services · Telecommunications Services · 员工75,000人 · CEO Srinivasan Gopalan
- 股价
- $156.44 +6.21%
- 市值
- $1660亿
- 企业价值
- $2780亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-28提交
- 下次财报
- 2027-02-10 EPS预期 $2.64
截至Q3 '26末,T-Mobile US, Inc. (TMUS)持有现金及短期投资$56.2亿,含租赁债务$1180亿。总资产$2130亿,总负债$1570亿,股东权益$563亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $51.4亿 | $67.1亿 | $64.2亿 | $97.5亿 | $54.1亿 | $120亿 | $103亿 | $33.1亿 | $56亿 | $35.2亿 | $28.3亿 | $56.2亿 | |
| 应收账款 | $91.5亿 | $83.1亿 | $83.4亿 | $78.8亿 | $86.6亿 | $86.9亿 | $88.2亿 | $96.8亿 | $98.7亿 | $97.9亿 | $99.6亿 | $95.4亿 | |
| 存货 | $16.8亿 | $15.2亿 | $13.2亿 | $17.9亿 | $16.1亿 | $19.4亿 | $16.9亿 | $23.7亿 | $24.1亿 | $23.3亿 | $21.9亿 | $30.9亿 | |
| 其他流动资产 | $23.5亿 | $20.4亿 | $21.6亿 | $21.5亿 | $18.5亿 | $38.4亿 | $48.7亿 | $52.1亿 | $53.7亿 | $54亿 | $57.6亿 | $26.9亿 | |
| 流动资产 | $190亿 | $193亿 | $193亿 | $225亿 | $184亿 | $274亿 | $268亿 | $217亿 | $245亿 | $221亿 | $218亿 | $218亿 | |
| 固定资产(净额) | $708亿 | $692亿 | $677亿 | $668亿 | $670亿 | $659亿 | $653亿 | $677亿 | $668亿 | $650亿 | $642亿 | $632亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $20.6亿 | $24亿 | $27.7亿 | $0 | $24.6亿 | $25.4亿 | |
| 商誉 | $122亿 | $122亿 | $130亿 | $130亿 | $130亿 | $135亿 | $135亿 | $137亿 | $137亿 | $137亿 | $137亿 | $137亿 | |
| 无形资产 | $993亿 | $996亿 | $1020亿 | $1010亿 | $1030亿 | $1010亿 | $984亿 | $1020亿 | $38.4亿 | $35.7亿 | $1010亿 | $1030亿 | |
| 其他非流动资产 | $62.7亿 | $59.1亿 | $68.7亿 | $69.1亿 | $65.3亿 | $64.8亿 | $66.7亿 | $97.8亿 | $1080亿 | $1100亿 | $99.7亿 | $87.8亿 | |
| 非流动资产 | $1890亿 | $1870亿 | $1890亿 | $1880亿 | $1900亿 | $1870亿 | $1860亿 | $1950亿 | $1950亿 | $1930亿 | $1920亿 | $1910亿 | |
| 总资产 | $2080亿 | $2060亿 | $2090亿 | $2110亿 | $2080亿 | $2150亿 | $2130亿 | $2170亿 | $2190亿 | $2150亿 | $2140亿 | $2130亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $55.7亿 | $33.5亿 | $32.9亿 | $30.5亿 | $37.8亿 | $40.2亿 | $41.4亿 | $47.1亿 | $44亿 | $95.2亿 | $87.7亿 | $39.1亿 | |
| 应计费用 | $31亿 | $26.8亿 | $26.6亿 | $27.7亿 | $27亿 | $22.4亿 | $22.6亿 | $29.5亿 | $34.6亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $36.2亿 | $53.6亿 | $58.7亿 | $58.5亿 | $45.3亿 | $82.1亿 | $64.1亿 | $63.3亿 | $51.4亿 | $22.4亿 | $61.2亿 | $63.4亿 | |
| 应交税费 | $17亿 | $16.9亿 | $16.4亿 | $16.8亿 | $15.2亿 | $16.4亿 | $14亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $8.25亿 | $8.46亿 | $11亿 | $11.3亿 | $12.2亿 | $11.9亿 | $12.2亿 | $14.9亿 | $15.3亿 | $14.7亿 | $14.4亿 | $14.1亿 | |
| 其他流动负债 | $13亿 | $19.3亿 | $40.3亿 | $19亿 | $19.7亿 | $18.8亿 | $21.8亿 | $25.8亿 | $25.8亿 | $23.2亿 | $24.3亿 | $75.3亿 | |
| 流动负债 | $209亿 | $206亿 | $230亿 | $210亿 | $202亿 | $236亿 | $221亿 | $243亿 | $245亿 | $203亿 | $236亿 | $240亿 | |
| 长期债务 | $714亿 | $729亿 | $717亿 | $740亿 | $742亿 | $775亿 | $765亿 | $779亿 | $811亿 | $838亿 | $785亿 | $807亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $333亿 | $327亿 | $321亿 | $317亿 | $312亿 | $307亿 | $304亿 | $315亿 | $310亿 | $269亿 | $266亿 | $262亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $800万 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $135亿 | $142亿 | $150亿 | $158亿 | $167亿 | $175亿 | $185亿 | $192亿 | $196亿 | $203亿 | $212亿 | $217亿 | |
| 其他非流动负债 | $39.3亿 | $38.5亿 | $40.3亿 | $39.7亿 | $40亿 | $41.4亿 | $40.1亿 | $37.8亿 | $37.9亿 | $75亿 | $39.9亿 | $42亿 | |
| 非流动负债 | $1220亿 | $1240亿 | $1230亿 | $1260亿 | $1260亿 | $1300亿 | $1290亿 | $1320亿 | $1360亿 | $1380亿 | $1300亿 | $1330亿 | |
| 总负债 | $1430亿 | $1440亿 | $1460亿 | $1460亿 | $1460亿 | $1540亿 | $1520亿 | $1570亿 | $1600亿 | $1590亿 | $1570亿 | $1570亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 留存收益 | $73.5亿 | $82亿 | $104亿 | $124亿 | $144亿 | $163亿 | $186亿 | $202亿 | $211亿 | $225亿 | $247亿 | $269亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$9.64亿 | -$9.26亿 | -$9.17亿 | -$8.89亿 | -$8.57亿 | -$9.89亿 | -$9.08亿 | -$8.81亿 | -$8.48亿 | -$8.35亿 | -$6.35亿 | -$5.95亿 | |
| 股东权益 | $647亿 | $621亿 | $626亿 | $643亿 | $617亿 | $611亿 | $611亿 | $605亿 | $592亿 | $559亿 | $563亿 | $563亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1130亿 | $1160亿 | $1140亿 | $1160亿 | $1140亿 | $1210亿 | $1180亿 | $1200亿 | $1220亿 | $1180亿 | $1160亿 | $1180亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $1080亿 | $1090亿 | $1080亿 | $1060亿 | $1090亿 | $1090亿 | $1080亿 | $1170亿 | $1170亿 | $1140亿 | $1130亿 | $1120亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $55亿 | $12.2亿 | $12亿 | $15.3亿 | $104亿 | $66.3亿 | $45.1亿 | $51.4亿 | $54.1亿 | $56亿 | |
| 应收账款 | $38.7亿 | $42.3亿 | $43.2亿 | $45.1亿 | $78.5亿 | $89.4亿 | $95.7亿 | $91.5亿 | $86.6亿 | $98.7亿 | |
| 存货 | $11.1亿 | $15.7亿 | $10.8亿 | $9.64亿 | $25.3亿 | $25.7亿 | $18.8亿 | $16.8亿 | $16.1亿 | $24.1亿 | |
| 其他流动资产 | $15.4亿 | $19亿 | $16.8亿 | $19.7亿 | $25亿 | $20.1亿 | $24.4亿 | $23.5亿 | $18.5亿 | $53.7亿 | |
| 流动资产 | $142亿 | $89.2亿 | $82.8亿 | $93.1亿 | $239亿 | $209亿 | $191亿 | $190亿 | $184亿 | $245亿 | |
| 固定资产(净额) | $209亿 | $222亿 | $234亿 | $356亿 | $722亿 | $701亿 | $741亿 | $708亿 | $670亿 | $668亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $22.8亿 | $27.7亿 | |
| 商誉 | $16.8亿 | $16.8亿 | $19亿 | $19.3亿 | $111亿 | $122亿 | $122亿 | $122亿 | $130亿 | $137亿 | |
| 无形资产 | $274亿 | $356亿 | $358亿 | $366亿 | $881亿 | $973亿 | $993亿 | $993亿 | $1030亿 | $38.4亿 | |
| 其他非流动资产 | $16.6亿 | $21.9亿 | $31.7亿 | $34.7亿 | $48.1亿 | $60.6亿 | $66.7亿 | $62.7亿 | $42.5亿 | $1080亿 | |
| 非流动资产 | $517亿 | $616亿 | $642亿 | $776亿 | $1760亿 | $1860亿 | $1920亿 | $1890亿 | $1900亿 | $1950亿 | |
| 总资产 | $659亿 | $706亿 | $725亿 | $869亿 | $2000亿 | $2070亿 | $2110亿 | $2080亿 | $2080亿 | $2190亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $51.6亿 | $61.8亿 | $54.9亿 | $43.2亿 | $55.6亿 | $65亿 | $72.1亿 | $48.3亿 | $37.8亿 | $44亿 | |
| 应计费用 | $13.7亿 | $14.4亿 | $14.8亿 | $15.6亿 | $26.9亿 | $26.5亿 | $34.1亿 | $31亿 | $27亿 | $34.6亿 | |
| 短期债务 | $2000万 | $9.99亿 | $0 | $2500万 | $45.8亿 | $56.2亿 | $51.6亿 | $43.6亿 | $45.3亿 | $51.4亿 | |
| 应交税费 | $5.25亿 | $6.2亿 | $6.42亿 | $6.82亿 | $15.4亿 | $18.3亿 | $16.6亿 | $17亿 | $15.2亿 | $0 | |
| 递延收入 | $9.86亿 | $7.79亿 | $6.98亿 | $6.31亿 | $10.3亿 | $8.56亿 | $7.8亿 | $8.25亿 | $12.2亿 | $15.3亿 | |
| 其他流动负债 | $4.05亿 | $4.14亿 | $7.87亿 | $16.7亿 | $8.1亿 | $10.7亿 | $18.5亿 | $13亿 | $19.7亿 | $25.8亿 | |
| 流动负债 | $90.2亿 | $115亿 | $103亿 | $125亿 | $217亿 | $235亿 | $247亿 | $209亿 | $202亿 | $245亿 | |
| 长期债务 | $218亿 | $267亿 | $121亿 | $249亿 | $665亿 | $686亿 | $668亿 | $714亿 | $742亿 | $811亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $26.2亿 | $25.9亿 | $25.6亿 | $141亿 | $312亿 | $301亿 | $352亿 | $333亿 | $312亿 | $310亿 | |
| 递延所得税负债 | $49.4亿 | $35.4亿 | $44.7亿 | $56.1亿 | $99.7亿 | $102亿 | $109亿 | $135亿 | $167亿 | $196亿 | |
| 其他非流动负债 | $92.4亿 | $36.6亿 | $183亿 | $9.54亿 | $54.1亿 | $51亿 | $41亿 | $39.3亿 | $40亿 | $37.9亿 | |
| 非流动负债 | $386亿 | $365亿 | $375亿 | $456亿 | $1130亿 | $1140亿 | $1170亿 | $1220亿 | $1260亿 | $1360亿 | |
| 总负债 | $477亿 | $480亿 | $478亿 | $581亿 | $1350亿 | $1370亿 | $1420亿 | $1430亿 | $1460亿 | $1600亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 留存收益 | -$206亿 | -$161亿 | -$130亿 | -$88.3亿 | -$58.4亿 | -$28.1亿 | -$2.23亿 | $73.5亿 | $144亿 | $211亿 | |
| 累计其他综合收益 | $100万 | $800万 | -$3.32亿 | -$8.68亿 | -$15.8亿 | -$13.7亿 | -$10.5亿 | -$9.64亿 | -$8.57亿 | -$8.48亿 | |
| 股东权益 | $182亿 | $226亿 | $247亿 | $288亿 | $653亿 | $691亿 | $697亿 | $647亿 | $617亿 | $592亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $248亿 | $309亿 | $155亿 | $423亿 | $1070亿 | $1090亿 | $1120亿 | $1140亿 | $1140亿 | $1220亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $193亿 | $297亿 | $143亿 | $408亿 | $969亿 | $1020亿 | $1070亿 | $1090亿 | $1090亿 | $1170亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-30, 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30
数据截至 2026-11-01