Thermo Fisher Scientific (TMO)现金流量表
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工125,000人 · CEO Marc N. Casper
- 股价
- $697.00 -1.72%
- 市值
- $2580亿
- 企业价值
- $2940亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $7.13
Thermo Fisher Scientific (TMO)在Q3 '26产生经营现金流$25.5亿,资本支出$4.37亿,留存自由现金流$21.1亿。最近四个季度自由现金流为$76亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $16.3亿 | $13.3亿 | $15.5亿 | $16.4亿 | $18.2亿 | $15.2亿 | $16.2亿 | $16.2亿 | $19.7亿 | $16.6亿 | $17.4亿 | $17.3亿 | |
| 折旧与摊销 | $8.39亿 | $8.36亿 | $7.9亿 | $7.4亿 | $7.42亿 | $7.05亿 | $6.85亿 | $6.61亿 | $7.28亿 | $7.36亿 | $8.17亿 | $8.25亿 | |
| 股权激励费用 | $6100万 | $7000万 | $8400万 | $6800万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $8400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税 | -$6.69亿 | -$2.53亿 | -$3.54亿 | -$4亿 | $0 | -$2.79亿 | -$3.22亿 | -$1.27亿 | $8900万 | -$2.58亿 | -$2.08亿 | -$2.1亿 | |
| 营运资金变动 | $17.2亿 | -$7.87亿 | -$2.16亿 | $3000万 | $5.94亿 | -$14.3亿 | -$7.26亿 | $21.5亿 | $4.89亿 | -$11.1亿 | $11.1亿 | -$4300万 | |
| 其他非现金项目 | $1.39亿 | $5800万 | $1.08亿 | $8900万 | $1.3亿 | $2.07亿 | $1.47亿 | -$20.7亿 | $9700万 | $1.7亿 | -$13.4亿 | $2.51亿 | |
| 经营现金流 | $37.2亿 | $12.5亿 | $19.6亿 | $21.7亿 | $32.9亿 | $7.23亿 | $14亿 | $22.4亿 | $34.6亿 | $11.9亿 | $21.3亿 | $25.5亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.05亿 | -$3.47亿 | -$3.01亿 | -$2.72亿 | -$4.8亿 | -$3.62亿 | -$2.94亿 | -$4.04亿 | -$4.65亿 | -$3.76亿 | -$4.5亿 | -$4.37亿 | |
| 收购 | $1100万 | $400万 | $1600万 | -$31.1亿 | $1700万 | $1200万 | $0 | -$40.4亿 | $2700万 | -$88.7亿 | $0 | -$500万 | |
| 购买投资 | $0 | -$17.6亿 | -$2000万 | -$2.87亿 | -$13.3亿 | -$2.64亿 | -$4700万 | -$4000万 | -$3200万 | -$1400万 | -$2100万 | -$6.33亿 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $6400万 | $4700万 | $9200万 | $17.7亿 | $0 | $4500万 | $2.54亿 | $13.1亿 | $2.5亿 | $300万 | $0 | |
| 其他投资活动 | $1800万 | $700万 | $500万 | $100万 | $4400万 | $8700万 | $800万 | $1.04亿 | $5000万 | $5100万 | $6.32亿 | $9.98亿 | |
| 投资现金流 | -$3.76亿 | -$20.3亿 | -$2.53亿 | -$35.8亿 | $2000万 | -$5.27亿 | -$2.88亿 | -$41.2亿 | $8.91亿 | -$89.6亿 | $1.64亿 | -$7700万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$13.1亿 | $12.1亿 | -$100万 | -$11.1亿 | -$25亿 | $20亿 | -$7.87亿 | -$20亿 | $7.85亿 | $42.2亿 | $0 | -$11.1亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$30亿 | $0 | $0 | -$10亿 | -$20亿 | $0 | $20亿 | -$30亿 | -$30亿 | -$10亿 | $0 | |
| 股息 | -$1.36亿 | -$1.35亿 | -$1.49亿 | -$1.5亿 | -$1.49亿 | -$1.49亿 | -$1.62亿 | -$1.63亿 | -$1.62亿 | -$1.62亿 | -$1.75亿 | -$1.74亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1400万 | $1.09亿 | $3600万 | $6700万 | -$1700万 | $4500万 | -$4200万 | -$4.69亿 | $59亿 | $4000万 | -$14亿 | $2.18亿 | |
| 筹资现金流 | -$14.3亿 | -$18.2亿 | -$1.14亿 | -$11.9亿 | -$36.7亿 | -$1.02亿 | -$9.91亿 | -$6.32亿 | $35.3亿 | $10.9亿 | -$25.7亿 | -$10.6亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $1000万 | $2200万 | -$1500万 | $1.75亿 | -$2.73亿 | $3700万 | $3.11亿 | -$7500万 | -$600万 | $7700万 | $9900万 | -$1200万 | |
| 现金净变动 | $19.3亿 | -$25.8亿 | $15.8亿 | -$24.3亿 | -$6.3亿 | $1.31亿 | $4.31亿 | -$25.9亿 | $78.7亿 | -$66亿 | -$1.83亿 | $14亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $33.2亿 | $9.04亿 | $16.6亿 | $18.9亿 | $28.1亿 | $3.61亿 | $11.1亿 | $18.4亿 | $29.9亿 | $8.16亿 | $16.8亿 | $21.1亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $20.3亿 | $22.3亿 | $29.4亿 | $37亿 | $63.8亿 | $77.3亿 | $69.6亿 | $60亿 | $63.4亿 | $67.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $17.6亿 | $20.3亿 | $22.7亿 | $22.8亿 | $23.3亿 | $25.9亿 | $33.8亿 | $34.1亿 | $31.1亿 | $27.8亿 | |
| 股权激励费用 | $1.34亿 | $1.59亿 | $1.81亿 | $1.81亿 | $1.96亿 | $2.3亿 | $3.07亿 | $2.78亿 | $3.01亿 | $3.1亿 | |
| 递延所得税 | -$5.98亿 | -$10.9亿 | -$4.19亿 | -$3.48亿 | -$5.52亿 | -$4.06亿 | -$9.95亿 | -$13亿 | -$12.1亿 | -$6.39亿 | |
| 营运资金变动 | -$2.49亿 | $4.85亿 | -$5.3亿 | -$6.19亿 | -$3.95亿 | -$15.6亿 | -$10.5亿 | -$5.37亿 | -$3.34亿 | -$17.7亿 | |
| 其他非现金项目 | $8630万 | $1.89亿 | $1.06亿 | -$2.14亿 | $3.4亿 | $9.57亿 | $5.5亿 | $5.64亿 | $4.63亿 | $4.12亿 | |
| 经营现金流 | $31.6亿 | $40.1亿 | $45.4亿 | $49.7亿 | $82.9亿 | $95.4亿 | $91.5亿 | $84.1亿 | $86.7亿 | $78.2亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$4.44亿 | -$5.08亿 | -$7.58亿 | -$9.26亿 | -$14.7亿 | -$25.2亿 | -$22.4亿 | -$14.8亿 | -$14亿 | -$15.3亿 | |
| 收购 | -$51.9亿 | -$72.3亿 | -$5.36亿 | -$7.15亿 | -$3800万 | -$194亿 | -$3900万 | -$36.6亿 | -$31.3亿 | -$40.4亿 | |
| 购买投资 | -$5490万 | -$1500万 | $0 | $0 | $0 | -$800万 | -$1500万 | $0 | -$34亿 | -$3.83亿 | |
| 出售/到期投资 | $8120万 | $2200万 | $0 | $0 | $0 | $800万 | $1500万 | $7000万 | $17.7亿 | $15.7亿 | |
| 其他投资活动 | $7440万 | -$200万 | $4100万 | $1.54亿 | $200万 | -$1400万 | $1.23亿 | -$7300万 | $3.17亿 | $3.33亿 | |
| 投资现金流 | -$55.3亿 | -$77.3亿 | -$12.5亿 | -$14.9亿 | -$15.1亿 | -$219亿 | -$21.6亿 | -$51.4亿 | -$58.4亿 | -$40.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $41.7亿 | $30.3亿 | -$15.6亿 | -$7.17亿 | $27.5亿 | $89.1亿 | $6.54亿 | -$1.55亿 | -$24亿 | $53.5亿 | |
| 股票回购 | -$12.5亿 | -$7.5亿 | -$5亿 | -$15亿 | -$15亿 | -$20亿 | -$30亿 | -$30亿 | -$40亿 | -$30亿 | |
| 股息 | -$2.38亿 | -$2.37亿 | -$2.66亿 | -$2.97亿 | -$3.37亿 | -$3.95亿 | -$4.55亿 | -$5.23亿 | -$5.83亿 | -$6.36亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3980万 | -$300万 | $8500万 | -$6.04亿 | $4600万 | $6500万 | -$900万 | $5600万 | $1.94亿 | $9000万 | |
| 筹资现金流 | $28.6亿 | $38.5亿 | -$22.4亿 | -$31.2亿 | $9.59亿 | $65.8亿 | -$28.1亿 | -$36.2亿 | -$67.9亿 | $18亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$1.51亿 | $4.2亿 | -$2.97亿 | -$6300万 | $1.76亿 | -$3700万 | -$1.39亿 | -$8200万 | -$9100万 | $2.67亿 | |
| 现金净变动 | $3.34亿 | $5.5亿 | $7.56亿 | $3.05亿 | $79.1亿 | -$58.5亿 | $40.5亿 | -$4.4亿 | -$40.6亿 | $58.4亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $27.1亿 | $35亿 | $37.9亿 | $40.5亿 | $68.2亿 | $70.2亿 | $69.1亿 | $69.3亿 | $72.7亿 | $62.9亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $5.91亿 | $8.96亿 | $13.2亿 | $21.8亿 | $12.3亿 | $14.8亿 | $18.3亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $6.87亿 | $7.9亿 | $4.71亿 | $5.55亿 | $6.67亿 | $13.9亿 | $15.7亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
数据截至 2026-11-01