Thermo Fisher Scientific (TMO)资产负债表
NYSE · Healthcare · Medical - Diagnostics & Research · 员工125,000人 · CEO Marc N. Casper
- 股价
- $697.00 -1.72%
- 市值
- $2580亿
- 企业价值
- $2940亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-02-04 EPS预期 $7.13
截至Q3 '26末,Thermo Fisher Scientific (TMO)持有现金及短期投资$60.6亿,含租赁债务$414亿。总资产$1140亿,总负债$595亿,股东权益$548亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $80.8亿 | $55.1亿 | $70.8亿 | $46.5亿 | $40.2亿 | $41.3亿 | $45.8亿 | $19.8亿 | $98.5亿 | $32.5亿 | $40.6亿 | $54.6亿 | |
| 短期投资 | $0 | $17.5亿 | $17.5亿 | $20亿 | $15.6亿 | $18.1亿 | $18.1亿 | $15.6亿 | $2.53亿 | $200万 | $0 | $6亿 | |
| 应收账款 | $96.6亿 | $93.5亿 | $94.3亿 | $98亿 | $96.3亿 | $98.2亿 | $100亿 | $105亿 | $106亿 | $109亿 | $94.5亿 | $96.3亿 | |
| 存货 | $50.9亿 | $51.3亿 | $52亿 | $54.3亿 | $49.8亿 | $52.2亿 | $55.6亿 | $57.5亿 | $54.3亿 | $55亿 | $56.3亿 | $56.4亿 | |
| 其他流动资产 | $17.6亿 | $19亿 | $20.3亿 | $19.1亿 | $19.5亿 | $23.9亿 | $26亿 | $24.7亿 | $26.1亿 | $26.8亿 | $42.2亿 | $42.9亿 | |
| 流动资产 | $246亿 | $236亿 | $255亿 | $238亿 | $221亿 | $234亿 | $246亿 | $223亿 | $287亿 | $223亿 | $234亿 | $256亿 | |
| 固定资产(净额) | $110亿 | $93.2亿 | $92.8亿 | $94.1亿 | $108亿 | $93.3亿 | $96.4亿 | $102亿 | $106亿 | $107亿 | $108亿 | $106亿 | |
| 长期投资 | $5900万 | $2.33亿 | $4.92亿 | $1.06亿 | $5.6亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $440亿 | $438亿 | $438亿 | $467亿 | $459亿 | $465亿 | $472亿 | $493亿 | $494亿 | $552亿 | $548亿 | $543亿 | |
| 无形资产 | $167亿 | $160亿 | $155亿 | $163亿 | $155亿 | $153亿 | $151亿 | $162亿 | $158亿 | $191亿 | $186亿 | $181亿 | |
| 其他非流动资产 | $23.8亿 | $40.1亿 | $38.8亿 | $40.8亿 | $24.4亿 | $45.2亿 | $46.2亿 | $50.2亿 | $58.7亿 | $59.7亿 | $56.2亿 | $57亿 | |
| 非流动资产 | $741亿 | $735亿 | $730亿 | $766亿 | $752亿 | $757亿 | $766亿 | $807亿 | $816亿 | $910亿 | $898亿 | $886亿 | |
| 总资产 | $987亿 | $971亿 | $985亿 | $1000亿 | $973亿 | $990亿 | $1010亿 | $1030亿 | $1100亿 | $1130亿 | $1130亿 | $1140亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $28.7亿 | $25.6亿 | $25.5亿 | $26.1亿 | $30.8亿 | $30.5亿 | $29.8亿 | $31.2亿 | $36.2亿 | $33.4亿 | $32.7亿 | $0 | |
| 应计费用 | $16亿 | $13.1亿 | $15亿 | $18.2亿 | $19.9亿 | $44.4亿 | $47.2亿 | $50.9亿 | $53.2亿 | $52.6亿 | $55.2亿 | $0 | |
| 短期债务 | $38.7亿 | $44.5亿 | $51.2亿 | $41.2亿 | $24.8亿 | $28.2亿 | $22.1亿 | $38.2亿 | $35.3亿 | $30.9亿 | $33.7亿 | $22.6亿 | |
| 递延收入 | $26.9亿 | $26.3亿 | $25.9亿 | $26.6亿 | $28.5亿 | $28.7亿 | $28.1亿 | $28.5亿 | $27.1亿 | $29.3亿 | $29.2亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $29.8亿 | $29.9亿 | $30.2亿 | $33.9亿 | $29.4亿 | -$100万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $119亿 | |
| 流动负债 | $140亿 | $139亿 | $148亿 | $146亿 | $133亿 | $132亿 | $127亿 | $149亿 | $152亿 | $146亿 | $151亿 | $142亿 | |
| 长期债务 | $313亿 | $312亿 | $303亿 | $312亿 | $291亿 | $314亿 | $330亿 | $319亿 | $359亿 | $401亿 | $392亿 | $391亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $12.4亿 | $0 | $0 | $0 | $12.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $15亿 | $14.3亿 | $14.6亿 | $14.3亿 | $11.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $19.2亿 | $18.1亿 | $15.2亿 | $11.2亿 | $12.7亿 | $10.4亿 | $6.24亿 | $8.42亿 | $14.9亿 | $21.1亿 | $15.8亿 | $14.7亿 | |
| 其他非流动负债 | $19亿 | $31.4亿 | $29.4亿 | $29.2亿 | $16.1亿 | $39.7亿 | $42.7亿 | $42.8亿 | $42.7亿 | $44.2亿 | $45.4亿 | $47.2亿 | |
| 非流动负债 | $379亿 | $375亿 | $362亿 | $367亿 | $343亿 | $364亿 | $379亿 | $370亿 | $416亿 | $466亿 | $453亿 | $453亿 | |
| 总负债 | $519亿 | $515亿 | $510亿 | $513亿 | $477亿 | $496亿 | $506亿 | $519亿 | $568亿 | $612亿 | $605亿 | $595亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4.42亿 | $4.43亿 | $4.43亿 | $4.44亿 | $4.44亿 | $4.44亿 | $4.44亿 | $4.45亿 | $4.45亿 | $4.45亿 | $4.46亿 | $4.47亿 | |
| 留存收益 | $474亿 | $485亿 | $499亿 | $514亿 | $531亿 | $544亿 | $559亿 | $574亿 | $592亿 | $606亿 | $622亿 | $637亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$32.2亿 | -$27.6亿 | -$24.1亿 | -$24.8亿 | -$27亿 | -$23.4亿 | -$28亿 | -$28亿 | -$24.5亿 | -$25亿 | -$24.6亿 | -$22.6亿 | |
| 股东权益 | $467亿 | $455亿 | $474亿 | $490亿 | $496亿 | $494亿 | $505亿 | $510亿 | $534亿 | $519亿 | $527亿 | $548亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $364亿 | $356亿 | $354亿 | $353亿 | $328亿 | $342亿 | $352亿 | $357亿 | $394亿 | $432亿 | $425亿 | $414亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $283亿 | $301亿 | $283亿 | $307亿 | $288亿 | $301亿 | $307亿 | $337亿 | $295亿 | $399亿 | $385亿 | $359亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $7.86亿 | $13.4亿 | $21亿 | $24亿 | $103亿 | $44.8亿 | $85.2亿 | $80.8亿 | $40.2亿 | $98.5亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $15.6亿 | $2.53亿 | |
| 应收账款 | $30.5亿 | $38.8亿 | $46亿 | $49.5亿 | $64.7亿 | $89.5亿 | $94.3亿 | $96.6亿 | $96.3亿 | $106亿 | |
| 存货 | $22.1亿 | $29.7亿 | $30.1亿 | $33.7亿 | $40.3亿 | $50.5亿 | $56.3亿 | $50.9亿 | $49.8亿 | $54.3亿 | |
| 其他流动资产 | $9.73亿 | $12.4亿 | $9.22亿 | $11.7亿 | $11.3亿 | $16.4亿 | $16.4亿 | $17.6亿 | $19.5亿 | $26.1亿 | |
| 流动资产 | $70.2亿 | $94.2亿 | $106亿 | $119亿 | $220亿 | $201亿 | $252亿 | $246亿 | $221亿 | $287亿 | |
| 固定资产(净额) | $25.8亿 | $40.5亿 | $41.7亿 | $54.5亿 | $66.9亿 | $98.6亿 | $109亿 | $110亿 | $108亿 | $106亿 | |
| 长期投资 | $3700万 | $3400万 | $5300万 | $3500万 | $6500万 | $7300万 | $1.55亿 | $5900万 | $5.6亿 | $0 | |
| 商誉 | $213亿 | $253亿 | $253亿 | $257亿 | $260亿 | $419亿 | $412亿 | $440亿 | $459亿 | $494亿 | |
| 无形资产 | $140亿 | $167亿 | $150亿 | $140亿 | $127亿 | $201亿 | $175亿 | $167亿 | $155亿 | $158亿 | |
| 其他非流动资产 | $9.75亿 | $11.9亿 | $10.6亿 | $12.8亿 | $15.7亿 | $30亿 | $22.2亿 | $23.8亿 | $24.4亿 | $58.7亿 | |
| 非流动资产 | $389亿 | $472亿 | $456亿 | $465亿 | $471亿 | $750亿 | $719亿 | $741亿 | $752亿 | $816亿 | |
| 总资产 | $459亿 | $567亿 | $562亿 | $584亿 | $691亿 | $951亿 | $972亿 | $987亿 | $973亿 | $1100亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $9.26亿 | $14.3亿 | $16.2亿 | $19.2亿 | $21.8亿 | $28.7亿 | $33.8亿 | $28.7亿 | $30.8亿 | $36.2亿 | |
| 应计费用 | $7.09亿 | $9.18亿 | $9.82亿 | $10.1亿 | $19.2亿 | $24.3亿 | $21亿 | $16亿 | $19.9亿 | $53.2亿 | |
| 短期债务 | $12.6亿 | $21.4亿 | $12.7亿 | $8.43亿 | $28.1亿 | $28亿 | $58.5亿 | $38.7亿 | $24.8亿 | $35.3亿 | |
| 应交税费 | $1.65亿 | $4.32亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $4.86亿 | $7.19亿 | $8.09亿 | $9.16亿 | $12.7亿 | $26.6亿 | $26亿 | $26.9亿 | $28.5亿 | $27.1亿 | |
| 其他流动负债 | $13.2亿 | $18.5亿 | $14.7亿 | $15.1亿 | $21.3亿 | $26.8亿 | $30.8亿 | $29.8亿 | $29.4亿 | $0 | |
| 流动负债 | $48.7亿 | $70.5亿 | $61.5亿 | $62亿 | $103亿 | $134亿 | $170亿 | $140亿 | $133亿 | $152亿 | |
| 长期债务 | $155亿 | $189亿 | $177亿 | $171亿 | $191亿 | $321亿 | $289亿 | $313亿 | $291亿 | $359亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1030万 | $1000万 | $900万 | $5.71亿 | $6.26亿 | $13.9亿 | $13.1亿 | $12.4亿 | $12.4亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $3.55亿 | $5.94亿 | $7.63亿 | $12.4亿 | $11.8亿 | $15亿 | $11.4亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $25.6亿 | $27.7亿 | $22.7亿 | $21.9亿 | $17.9亿 | $38.4亿 | $28.5亿 | $19.2亿 | $12.7亿 | $14.9亿 | |
| 其他非流动负债 | $15.7亿 | $25.7亿 | $21.6亿 | $20.8亿 | $19.4亿 | $21亿 | $17.5亿 | $19亿 | $16.1亿 | $42.7亿 | |
| 非流动负债 | $195亿 | $242亿 | $225亿 | $225亿 | $242亿 | $407亿 | $360亿 | $379亿 | $343亿 | $416亿 | |
| 总负债 | $244亿 | $313亿 | $286亿 | $287亿 | $345亿 | $541亿 | $530亿 | $519亿 | $477亿 | $568亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4.15亿 | $4.28亿 | $4.32亿 | $4.34亿 | $4.37亿 | $4.39亿 | $4.41亿 | $4.42亿 | $4.44亿 | $4.45亿 | |
| 留存收益 | $139亿 | $159亿 | $187亿 | $221亿 | $281亿 | $354亿 | $419亿 | $474亿 | $531亿 | $592亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$26.4亿 | -$20亿 | -$25亿 | -$26.8亿 | -$28.1亿 | -$23.3亿 | -$31亿 | -$32.2亿 | -$27亿 | -$24.5亿 | |
| 股东权益 | $215亿 | $254亿 | $276亿 | $297亿 | $345亿 | $408亿 | $440亿 | $467亿 | $496亿 | $534亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $166亿 | $210亿 | $190亿 | $185亿 | $225亿 | $363亿 | $361亿 | $364亿 | $328亿 | $394亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $158亿 | $196亿 | $169亿 | $161亿 | $122亿 | $319亿 | $275亿 | $283亿 | $288亿 | $295亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-26, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-27, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-28
数据截至 2026-11-01