Talen Energy Corporation (TLN)现金流量表
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 员工1,880人 · CEO Mark Allen McFarland
- 股价
- $343.12 -1.64%
- 市值
- $162亿
- 企业价值
- $256亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $8.33
Talen Energy Corporation (TLN)在Q2 '26产生经营现金流-$4.34亿,资本支出$1.12亿,留存自由现金流-$5.46亿。最近四个季度自由现金流为$5.1亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$7700万 | $1.82亿 | $2.94亿 | $4.54亿 | $1.68亿 | $8200万 | -$1.35亿 | $7200万 | $2.07亿 | -$3.63亿 | $6300万 | -$9200万 | |
| 折旧与摊销 | $1.13亿 | $1.06亿 | $1.1亿 | $1.03亿 | $1.05亿 | $1.03亿 | $1亿 | $8800万 | $8800万 | $1亿 | $6600万 | $9200万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $900万 | $0 | $0 | $0 | $4.84亿 | -$100万 | $7000万 | |
| 递延所得税 | -$2000万 | $5900万 | $5700万 | $3700万 | -$5500万 | -$8500万 | -$7000万 | $400万 | $1.1亿 | $7600万 | $500万 | -$3900万 | |
| 营运资金变动 | $4100万 | $5800万 | -$1000万 | $7000万 | $3100万 | -$1亿 | -$3000万 | -$1.84亿 | $1.71亿 | -$6000万 | $1.13亿 | -$5.98亿 | |
| 其他非现金项目 | $1.24亿 | -$1.83亿 | -$2.78亿 | -$6.87亿 | -$1.53亿 | $100万 | $2.54亿 | -$1.64亿 | -$8700万 | $4300万 | $2.15亿 | $1.33亿 | |
| 经营现金流 | $1.81亿 | $2.22亿 | $1.73亿 | -$2300万 | $9600万 | $1000万 | $1.19亿 | -$1.84亿 | $4.89亿 | $2.8亿 | $4.61亿 | -$4.34亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$6900万 | -$5800万 | -$6600万 | -$2300万 | -$5800万 | -$4200万 | -$1800万 | -$3300万 | -$2100万 | -$4000万 | -$6900万 | -$1.12亿 | |
| 收购 | -$1900万 | $800万 | -$3800万 | $10.9亿 | -$100万 | $13.9亿 | $0 | $0 | $0 | -$37.9亿 | $0 | -$25.7亿 | |
| 购买投资 | -$5.04亿 | -$5.12亿 | -$5.64亿 | -$5.51亿 | -$5.6亿 | -$6.29亿 | -$5.92亿 | -$6.09亿 | -$6.51亿 | -$1.1亿 | -$1.12亿 | -$1.49亿 | |
| 出售/到期投资 | $4.95亿 | $4.97亿 | $5.53亿 | $5.42亿 | $5.51亿 | $6.17亿 | $5.81亿 | $6.05亿 | $6.41亿 | $1亿 | $9900万 | $7400万 | |
| 其他投资活动 | $800万 | $200万 | $3.41亿 | -$3.43亿 | $3.14亿 | -$13.9亿 | -$3900万 | -$900万 | -$1100万 | -$400万 | $1000万 | $300万 | |
| 投资现金流 | -$8900万 | -$6300万 | $2.26亿 | $7.14亿 | $2.46亿 | -$5400万 | -$6800万 | -$4600万 | -$4200万 | -$38.5亿 | -$7200万 | -$27.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$800万 | -$1900万 | -$1.82亿 | $200万 | $0 | -$6.61亿 | -$400万 | $6500万 | -$7400万 | -$400万 | -$700万 | $27.9亿 | |
| 股票回购 | -$4000万 | $0 | -$3000万 | -$6.24亿 | -$3.02亿 | -$10亿 | -$8300万 | -$2000万 | $0 | $0 | -$1亿 | -$1.98亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $14亿 | -$300万 | -$800万 | -$3400万 | -$2300万 | $9.4亿 | -$900万 | $0 | -$1100万 | $38.3亿 | -$700万 | -$1.97亿 | |
| 筹资现金流 | -$4300万 | -$2200万 | -$2.2亿 | -$6.56亿 | -$3.25亿 | -$7.23亿 | -$9600万 | $4500万 | -$8500万 | $38.2亿 | -$1.14亿 | $24亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 现金净变动 | $4900万 | $1.37亿 | $1.79亿 | $3500万 | $1700万 | -$7.67亿 | -$4500万 | -$1.85亿 | $3.62亿 | $2.55亿 | $2.75亿 | -$7.89亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.12亿 | $1.64亿 | $1.07亿 | -$4600万 | $3800万 | -$3200万 | $5500万 | -$2.21亿 | $4.24亿 | $2.4亿 | $3.92亿 | -$5.46亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$200万 | $0 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9000万 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||
| 净利润 | -$9.77亿 | -$12.9亿 | $6.13亿 | $9.98亿 | -$2.19亿 | |
| 折旧与摊销 | $5.55亿 | $6.14亿 | $5.07亿 | $4.21亿 | $3.76亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.26亿 | |
| 递延所得税 | -$3.24亿 | -$4800万 | $2.5亿 | -$4600万 | $1.2亿 | |
| 营运资金变动 | -$2000万 | $3.48亿 | $1.88亿 | -$900万 | -$1.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.72亿 | $5.62亿 | -$6.94亿 | -$11.2亿 | -$8500万 | |
| 经营现金流 | -$2.94亿 | $1.87亿 | $8.64亿 | $2.43亿 | $6.15亿 | |
| 投资活动 | ||||||
| 资本支出 | -$1.42亿 | -$3.12亿 | -$3.48亿 | -$1.89亿 | -$2.06亿 | |
| 收购 | -$6500万 | $0 | $3500万 | $12.8亿 | -$37.5亿 | |
| 购买投资 | -$18.3亿 | -$24.3亿 | -$22.6亿 | -$23.1亿 | -$19.6亿 | |
| 出售/到期投资 | $18.2亿 | $22.4亿 | $22.1亿 | $22.6亿 | $19.3亿 | |
| 其他投资活动 | -$5600万 | $1.34亿 | $1400万 | $200万 | -$900万 | |
| 投资现金流 | -$2.8亿 | -$3.68亿 | -$3.47亿 | $10.5亿 | -$40亿 | |
| 筹资活动 | ||||||
| 债务净发行/偿还 | $8.17亿 | $5.35亿 | -$19.4亿 | $1.88亿 | $38.7亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | -$4000万 | -$19.6亿 | -$1.03亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.39亿 | -$1.09亿 | $13.8亿 | -$5500万 | $500万 | |
| 筹资现金流 | $9.56亿 | $4.26亿 | -$6.04亿 | -$18.3亿 | $37.8亿 | |
| 汇总 | ||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $4.96亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $3.82亿 | $7.41亿 | -$8700万 | -$5.36亿 | $3.87亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5.18亿 | -$1.25亿 | $5.16亿 | $5400万 | $4.09亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7100万 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.33亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02