Talen Energy Corporation (TLN)资产负债表
NASDAQ · Utilities · Independent Power Producers · 员工1,880人 · CEO Mark Allen McFarland
- 股价
- $343.12 -1.64%
- 市值
- $162亿
- 企业价值
- $256亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-05提交
- 下次财报
- 2026-11-03 EPS预期 $8.33
截至Q2 '26末,Talen Energy Corporation (TLN)持有现金及短期投资$2.31亿,含租赁债务$95.7亿。总资产$151亿,总负债$134亿,股东权益$16.2亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $7.64亿 | $4亿 | $5.97亿 | $6.32亿 | $6.48亿 | $3.28亿 | $2.95亿 | $1.22亿 | $4.97亿 | $7.52亿 | $10.3亿 | $2.31亿 | |
| 应收账款 | $1.68亿 | $1.37亿 | $4500万 | $1.51亿 | $9700万 | $1.23亿 | $1亿 | $2.26亿 | $1.8亿 | $1.96亿 | $1.58亿 | $2.94亿 | |
| 存货 | $2.98亿 | $3.75亿 | $2.79亿 | $2.8亿 | $2.97亿 | $3.02亿 | $2.19亿 | $2.24亿 | $2.63亿 | $2.78亿 | $2.44亿 | $2.98亿 | |
| 其他流动资产 | $1.99亿 | $6.42亿 | $11.8亿 | $8.9亿 | $6.31亿 | $2.87亿 | $2.32亿 | $2.58亿 | $1.08亿 | $1.23亿 | $8000万 | $2.05亿 | |
| 流动资产 | $14.3亿 | $15.5亿 | $21亿 | $19.5亿 | $16.7亿 | $10.4亿 | $8.46亿 | $8.3亿 | $10.5亿 | $13.5亿 | $15.1亿 | $10.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $38.5亿 | $38.4亿 | $33.6亿 | $32.5亿 | $32.3亿 | $31.5亿 | $31.4亿 | $30.9亿 | $30.8亿 | $75.5亿 | $75亿 | $119亿 | |
| 长期投资 | $14.6亿 | $15.8亿 | $16.5亿 | $16.6亿 | $17.4亿 | $17.2亿 | $17.2亿 | $17.9亿 | $18.7亿 | $19亿 | $18.7亿 | $20亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $5900万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.6亿 | $1.53亿 | $1.04亿 | $2.2亿 | $2.1亿 | $1.88亿 | $1.64亿 | $1.18亿 | $1.04亿 | $1.1亿 | $1.16亿 | $1.15亿 | |
| 非流动资产 | $54.6亿 | $55.7亿 | $51.7亿 | $51.3亿 | $51.8亿 | $50.7亿 | $50.2亿 | $50亿 | $50.5亿 | $95.6亿 | $94.8亿 | $140亿 | |
| 总资产 | $68.9亿 | $71.2亿 | $72.7亿 | $70.8亿 | $68.5亿 | $61.1亿 | $58.7亿 | $58.3亿 | $61亿 | $109亿 | $110亿 | $151亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2.89亿 | $3.44亿 | $1.77亿 | $2.12亿 | $2.1亿 | $2.66亿 | $2.03亿 | $2.26亿 | $1.92亿 | $2.81亿 | $2.48亿 | $3.47亿 | |
| 应计费用 | $0 | $3200万 | $0 | $3100万 | $5400万 | $1800万 | $5400万 | $3000万 | $5300万 | $0 | $0 | $600万 | |
| 短期债务 | $2300万 | $900万 | $900万 | $900万 | $900万 | $1700万 | $1700万 | $8700万 | $1700万 | $3900万 | $2900万 | $2900万 | |
| 其他流动负债 | $2.12亿 | $1.01亿 | $2.74亿 | $1.81亿 | $1.35亿 | $1.54亿 | $2.48亿 | $1.09亿 | $1.95亿 | $7.3亿 | $9.33亿 | $7.67亿 | |
| 流动负债 | $5.24亿 | $4.86亿 | $4.6亿 | $4.33亿 | $4.08亿 | $4.55亿 | $5.22亿 | $4.52亿 | $4.57亿 | $10.5亿 | $12.1亿 | $13.2亿 | |
| 长期债务 | $28.2亿 | $28.1亿 | $26.2亿 | $26.2亿 | $26.2亿 | $29.9亿 | $29.8亿 | $29.7亿 | $29.7亿 | $67.8亿 | $67.8亿 | $95.4亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.69亿 | |
| 递延所得税负债 | $3.46亿 | $4.07亿 | $4.6亿 | $4.95亿 | $4.52亿 | $3.62亿 | $2.94亿 | $2.97亿 | $4.09亿 | $4.86亿 | $4.87亿 | $9.04亿 | |
| 其他非流动负债 | $8.41亿 | $8.83亿 | $9.6亿 | $9.65亿 | $9.27亿 | $9.15亿 | $8.94亿 | $8.6亿 | $7.93亿 | $14.9亿 | $14.5亿 | $8.97亿 | |
| 非流动负债 | $40.1亿 | $41亿 | $40.4亿 | $40.8亿 | $40亿 | $42.6亿 | $41.6亿 | $41.3亿 | $41.7亿 | $87.6亿 | $87.1亿 | $121亿 | |
| 总负债 | $45.3亿 | $45.9亿 | $45亿 | $45.1亿 | $44亿 | $47.2亿 | $46.9亿 | $45.8亿 | $46.3亿 | $98.1亿 | $99.2亿 | $134亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 留存收益 | -$4800万 | $1.34亿 | $4.28亿 | $4.48亿 | $4.12亿 | -$3.26亿 | -$5.28亿 | -$4.56亿 | -$2.49亿 | -$6.12亿 | -$6.38亿 | -$9.05亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1200万 | -$2300万 | -$2700万 | -$2900万 | -$500万 | -$1200万 | -$1000万 | -$900万 | -$800万 | -$400万 | -$1100万 | -$1200万 | |
| 股东权益 | $22.8亿 | $24.6亿 | $27亿 | $25.1亿 | $23.9亿 | $13.9亿 | $11.8亿 | $12.5亿 | $14.7亿 | $10.9亿 | $10.7亿 | $16.2亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $28.5亿 | $28.2亿 | $26.3亿 | $26.3亿 | $26.3亿 | $30亿 | $29.9亿 | $30.6亿 | $29.9亿 | $68.2亿 | $68.1亿 | $95.7亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $20.8亿 | $24.2亿 | $20.3亿 | $19.9亿 | $19.8亿 | $26.8亿 | $27亿 | $29.4亿 | $24.9亿 | $60.7亿 | $57.8亿 | $93.4亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||
| 现金及现金等价物 | $2.76亿 | $9.88亿 | $4亿 | $3.29亿 | $7.52亿 | |
| 应收账款 | $1.15亿 | $4.08亿 | $1.37亿 | $1.23亿 | $1.96亿 | |
| 存货 | $4.03亿 | $4.57亿 | $3.75亿 | $3.02亿 | $2.78亿 | |
| 其他流动资产 | $20.1亿 | $24.1亿 | $6.42亿 | $2.86亿 | $1.23亿 | |
| 流动资产 | $28亿 | $42.7亿 | $15.5亿 | $10.4亿 | $13.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $46.6亿 | $46.3亿 | $38.4亿 | $31.5亿 | $75.5亿 | |
| 长期投资 | $0 | $16.5亿 | $15.8亿 | $17.2亿 | $19亿 | |
| 无形资产 | $8000万 | $7300万 | $0 | $500万 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $25.2亿 | $1.01亿 | $1.53亿 | $1.88亿 | $1.1亿 | |
| 非流动资产 | $72.5亿 | $64.6亿 | $55.7亿 | $50.7亿 | $95.6亿 | |
| 总资产 | $101亿 | $107亿 | $71.2亿 | $61.1亿 | $109亿 | |
| 负债 | ||||||
| 应付账款 | $2.8亿 | $4.54亿 | $3.44亿 | $2.66亿 | $2.81亿 | |
| 应计费用 | $6700万 | $0 | $3200万 | $1800万 | $0 | |
| 短期债务 | $10.1亿 | $18.6亿 | $900万 | $1700万 | $3900万 | |
| 其他流动负债 | $21.5亿 | $25.5亿 | $1.01亿 | $1.54亿 | $7.3亿 | |
| 流动负债 | $35.1亿 | $48.6亿 | $4.86亿 | $4.55亿 | $10.5亿 | |
| 长期债务 | $37.4亿 | $24.9亿 | $28.1亿 | $29.9亿 | $67.8亿 | |
| 递延所得税负债 | $2.16亿 | $7500万 | $4.07亿 | $3.62亿 | $4.86亿 | |
| 其他非流动负债 | $18.6亿 | $37.7亿 | $8.83亿 | $9.15亿 | $14.9亿 | |
| 非流动负债 | $58.1亿 | $63.4亿 | $41亿 | $42.6亿 | $87.6亿 | |
| 总负债 | $93.2亿 | $112亿 | $45.9亿 | $47.2亿 | $98.1亿 | |
| 权益 | ||||||
| 普通股及资本公积 | $0 | -$5.73亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 留存收益 | $0 | $0 | $1.34亿 | -$3.26亿 | -$6.12亿 | |
| 累计其他综合收益 | $0 | $0 | -$2300万 | -$1200万 | -$400万 | |
| 股东权益 | $7.33亿 | -$5.73亿 | $24.6亿 | $13.9亿 | $10.9亿 | |
| 债务 | ||||||
| 债务总额(含租赁) | $47.4亿 | $43.5亿 | $28.2亿 | $30亿 | $68.2亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $44.7亿 | $33.6亿 | $24.2亿 | $26.8亿 | $60.7亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02