TKO Group Holdings, Inc. (TKO)现金流量表
NYSE · Communication Services · Entertainment · 员工4,000人 · CEO Ariel Zev Emanuel
- 股价
- $180.68 +1.07%
- 市值
- $132亿
- 企业价值
- $166亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-03提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $1.20
TKO Group Holdings, Inc. (TKO)在Q2 '26产生经营现金流$3.74亿,资本支出$2450万,留存自由现金流$3.49亿。最近四个季度自由现金流为$16.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $2200万 | -$1610万 | -$2.34亿 | $4620万 | $343万 | $4750万 | $1.66亿 | $2.73亿 | $1.07亿 | $84.7万 | $2.5亿 | $3.04亿 | |
| 折旧与摊销 | $3700万 | $8900万 | $1.3亿 | $1.26亿 | $1.21亿 | $6350万 | $1.01亿 | $1.07亿 | $1.36亿 | $1.61亿 | $1.51亿 | $1.05亿 | |
| 股权激励费用 | $2460万 | $2100万 | $3220万 | $2680万 | $2220万 | $2000万 | $3030万 | $3300万 | $1990万 | $3440万 | $3960万 | $4040万 | |
| 递延所得税 | $483万 | $87.2万 | -$1290万 | -$1510万 | -$1110万 | -$7100万 | $944万 | $3150万 | $688万 | -$2710万 | $1970万 | $3480万 | |
| 营运资金变动 | -$2630万 | $1亿 | $1.26亿 | $1950万 | $6370万 | -$3780万 | -$1.54亿 | -$3690万 | $1.23亿 | $1.2亿 | $2.36亿 | -$1.16亿 | |
| 其他非现金项目 | $489万 | $2570万 | $332万 | $1.04亿 | -$2150万 | $3460万 | $1060万 | -$1130万 | $2420万 | $2050万 | -$129万 | $579万 | |
| 经营现金流 | $6700万 | $2.21亿 | $4490万 | $3.07亿 | $1.78亿 | $5680万 | $1.63亿 | $3.96亿 | $4.17亿 | $3.1亿 | $6.95亿 | $3.74亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$336万 | -$3610万 | -$3740万 | -$2690万 | -$2700万 | -$2030万 | -$2730万 | -$2130万 | -$1790万 | -$6050万 | -$2000万 | -$2450万 | |
| 收购 | $3.81亿 | $3.81亿 | -$1650万 | $3.7万 | -$510万 | -$193万 | -$1100万 | -$275万 | -$1120万 | -$1440万 | -$197万 | $197万 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$396万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $76.5万 | $0 | $1.7万 | $0 | $0 | $150万 | $0 | $0 | $41.2万 | $39.2万 | -$39.2万 | |
| 其他投资活动 | -$3.21亿 | -$3.81亿 | -$125万 | -$136万 | -$87.8万 | $2830万 | $580万 | $541万 | $503万 | $124万 | $7.5万 | $42.3万 | |
| 投资现金流 | $5680万 | -$3530万 | -$5510万 | -$2820万 | -$3290万 | $609万 | -$3100万 | -$1870万 | -$2400万 | -$7320万 | -$2150万 | -$2640万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$819万 | -$1.52亿 | -$1070万 | -$1200万 | -$1160万 | $4110万 | -$1100万 | -$975万 | $9.85亿 | $1730万 | $8.83亿 | -$1680万 | |
| 股票回购 | $0 | -$1亿 | $0 | -$1.65亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$8.26亿 | -$4070万 | -$8.38亿 | -$1.29亿 | |
| 股息 | -$9900万 | -$3610万 | $0 | $0 | $0 | -$2550万 | -$7540万 | -$1.53亿 | -$2.1亿 | -$2.02亿 | -$1.49亿 | $3200万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $1.49亿 | -$22.7万 | -$12.5万 | $7170万 | -$826万 | -$9920万 | $278万 | -$1370万 | $0 | -$2290万 | -$4.09亿 | |
| 筹资现金流 | -$1.07亿 | -$1.39亿 | -$1330万 | -$2.45亿 | $6030万 | $733万 | -$1.86亿 | -$1.6亿 | -$6390万 | -$2.26亿 | -$1.28亿 | -$5.23亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$82万 | $103万 | -$383万 | $189万 | $151万 | -$211万 | $520万 | $1190万 | -$1410万 | $178万 | -$526万 | $193万 | |
| 现金净变动 | $1580万 | $4720万 | -$2730万 | $3580万 | $2.07亿 | $6810万 | -$4860万 | $2.29亿 | $3.15亿 | $1270万 | $5.4亿 | -$1.74亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $6360万 | $1.85亿 | $752万 | $2.8亿 | $1.51亿 | $3650万 | $1.36亿 | $3.75亿 | $3.99亿 | $2.49亿 | $6.75亿 | $3.49亿 | |
| 已付所得税 | $481万 | $1130万 | $647万 | $1010万 | $2960万 | $4290万 | $1050万 | $2080万 | $1460万 | $0 | $2150万 | -$2150万 | |
| 已付利息 | $5640万 | $6660万 | $6430万 | $6580万 | $6010万 | $7740万 | $5280万 | $5040万 | $6370万 | $4810万 | $6320万 | -$6320万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $3380万 | $3260万 | $9960万 | $7710万 | $1.78亿 | $2.74亿 | $3.89亿 | $1.43亿 | -$2.46亿 | $5.46亿 | |
| 折旧与摊销 | $6200万 | $6510万 | $7020万 | $8330万 | $1.06亿 | $6330万 | $6000万 | $2.49亿 | $4.85亿 | $4.85亿 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3170万 | $6390万 | $2370万 | $6450万 | $1.03亿 | $1.18亿 | |
| 递延所得税 | $1220万 | $1360万 | -$106万 | $992万 | -$81万 | -$237万 | $233万 | -$1010万 | -$7050万 | $2080万 | |
| 营运资金变动 | -$6850万 | -$4940万 | -$2580万 | -$9530万 | $612万 | $2490万 | -$208万 | -$2亿 | $1.83亿 | $5220万 | |
| 其他非现金项目 | $1.43亿 | $1.71亿 | $1.6亿 | $4610万 | $3030万 | $1800万 | $2870万 | $2020万 | $1.3亿 | $6390万 | |
| 经营现金流 | $5660万 | $9660万 | $1.87亿 | $1.21亿 | $3.51亿 | $4.41亿 | $5.02亿 | $2.66亿 | $5.86亿 | $12.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$2990万 | -$2470万 | -$3230万 | -$6910万 | -$2070万 | -$1110万 | -$1240万 | -$9380万 | -$1.19亿 | -$1.27亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$25万 | -$49.9万 | -$87.5万 | $3.81亿 | -$3510万 | -$3930万 | |
| 购买投资 | -$225万 | -$1.45亿 | -$9620万 | -$1.26亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $807万 | $3570万 | $6140万 | $1.57亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $191万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $100万 | $144万 | -$95.8万 | $15万 | $1.5万 | -$3.23亿 | $3670万 | $1750万 | |
| 投资现金流 | -$2410万 | -$1.34亿 | -$6610万 | -$3580万 | -$2190万 | -$1150万 | -$1330万 | -$3600万 | -$1.17亿 | -$1.47亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $1.56亿 | $586万 | -$478万 | -$1350万 | $1.24亿 | $3.86亿 | -$8260万 | -$3410万 | -$120万 | $9.82亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | -$8340万 | -$288万 | $0 | $0 | -$1亿 | -$1.65亿 | -$8.67亿 | |
| 股息 | -$3660万 | -$3690万 | -$3720万 | -$3740万 | -$3.12亿 | -$2.69亿 | -$11亿 | $0 | $0 | -$6.41亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $89.3万 | -$916万 | -$5080万 | -$3020万 | -$807万 | -$791万 | -$288万 | -$4000万 | -$746万 | -$1.1亿 | |
| 筹资现金流 | $1.41亿 | -$3710万 | -$9090万 | -$1.62亿 | -$2亿 | $1.63亿 | -$11.8亿 | -$1.74亿 | -$1.55亿 | -$6.36亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $14.7万 | $22.7万 | -$119万 | -$23.5万 | -$765万 | $476万 | |
| 现金净变动 | $1.74亿 | -$7430万 | $2980万 | -$7700万 | $1.3亿 | $5.92亿 | -$6.94亿 | $5580万 | $3.06亿 | $5.08亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2670万 | $7190万 | $1.54亿 | $5190万 | $3.3亿 | $4.3亿 | $4.89亿 | $1.72亿 | $4.67亿 | $11.6亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1020万 | $1860万 | $1480万 | $2320万 | $8900万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.03亿 | $8420万 | $1.18亿 | $2.27亿 | $2.68亿 | $2.15亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02