TKO Group Holdings, Inc. (TKO)资产负债表
NYSE · Communication Services · Entertainment · 员工4,000人 · CEO Ariel Zev Emanuel
- 股价
- $180.68 +1.07%
- 市值
- $132亿
- 企业价值
- $166亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-03提交
- 下次财报
- 2026-11-04 EPS预期 $1.20
截至Q2 '26末,TKO Group Holdings, Inc. (TKO)持有现金及短期投资$15.5亿,含租赁债务$49.5亿。总资产$163亿,总负债$79亿,股东权益$34亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.89亿 | $2.36亿 | $2.46亿 | $2.78亿 | $4.57亿 | $5.26亿 | $4.71亿 | $5.35亿 | $8.61亿 | $8.31亿 | $17.3亿 | $15.5亿 | |
| 应收账款 | $1.96亿 | $1.47亿 | $1.72亿 | $3.26亿 | $2.85亿 | $2.21亿 | $5.58亿 | $6.94亿 | $5.83亿 | $5.58亿 | $8.33亿 | $12.3亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $653万 | $4650万 | $0 | $0 | $863万 | $5040万 | |
| 其他流动资产 | $5290万 | $4350万 | $4540万 | $5200万 | $5110万 | $2500万 | $3.4亿 | $5.12亿 | $7.68亿 | $9.4亿 | $4720万 | $6640万 | |
| 流动资产 | $5.01亿 | $4.92亿 | $5.82亿 | $7.49亿 | $8.94亿 | $8.7亿 | $15.2亿 | $19.1亿 | $22.1亿 | $23.3亿 | $28.2亿 | $30.8亿 | |
| 固定资产(净额) | $8.4亿 | $9亿 | $9.08亿 | $8.19亿 | $7.95亿 | $8.05亿 | $9.25亿 | $9.06亿 | $8.9亿 | $9.27亿 | $9.42亿 | $9.32亿 | |
| 长期投资 | $1710万 | $1640万 | $1690万 | $1600万 | $3320万 | $3220万 | $1.11亿 | $1.23亿 | $1.74亿 | $1.32亿 | $1.77亿 | $1.72亿 | |
| 商誉 | $76.4亿 | $76.7亿 | $76.7亿 | $76.7亿 | $76.6亿 | $76.6亿 | $84.4亿 | $84.4亿 | $84.4亿 | $84.4亿 | $84.4亿 | $84.5亿 | |
| 无形资产 | $36.8亿 | $35.6亿 | $34.8亿 | $34亿 | $33.3亿 | $32.6亿 | $35.9亿 | $35.3亿 | $34.5亿 | $33.3亿 | $32.1亿 | $31.5亿 | |
| 其他非流动资产 | $5490万 | $5210万 | $6640万 | $6860万 | $5950万 | $6550万 | $4.22亿 | $4.3亿 | $3.73亿 | $3.36亿 | $4.31亿 | $4.9亿 | |
| 非流动资产 | $122亿 | $122亿 | $121亿 | $120亿 | $119亿 | $118亿 | $135亿 | $134亿 | $133亿 | $132亿 | $132亿 | $132亿 | |
| 总资产 | $127亿 | $127亿 | $127亿 | $127亿 | $128亿 | $127亿 | $150亿 | $153亿 | $155亿 | $155亿 | $160亿 | $163亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2090万 | $4200万 | $2260万 | $3190万 | $3170万 | $2970万 | $2.14亿 | $2.84亿 | $2.66亿 | $1.95亿 | $2.11亿 | $2.83亿 | |
| 应计费用 | $2.45亿 | $2.67亿 | $3650万 | $5.71亿 | $6.13亿 | $4.79亿 | $4.99亿 | $3.94亿 | $4.78亿 | $0 | $7280万 | $8720万 | |
| 短期债务 | $2670万 | $2240万 | $3820万 | $2220万 | $2220万 | $2650万 | $2700万 | $2700万 | $3640万 | $7840万 | $9120万 | $8930万 | |
| 递延收入 | $9450万 | $1.19亿 | $1.12亿 | $9950万 | $6770万 | $1.01亿 | $3.96亿 | $4.39亿 | $0 | $6.63亿 | $5.52亿 | $4.84亿 | |
| 其他流动负债 | $264万 | $900万 | $3.81亿 | $1350万 | $1420万 | $1630万 | $4620万 | $2.94亿 | $7.01亿 | $9.11亿 | $12.7亿 | $15.7亿 | |
| 流动负债 | $3.99亿 | $4.72亿 | $5.9亿 | $7.53亿 | $7.63亿 | $6.71亿 | $12.2亿 | $14.8亿 | $15.2亿 | $18.5亿 | $21.9亿 | $25.1亿 | |
| 长期债务 | $27.2亿 | $27.1亿 | $27.1亿 | $27亿 | $27亿 | $27.3亿 | $27.3亿 | $27.2亿 | $37亿 | $39.8亿 | $45.9亿 | $45.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $2.66亿 | $2.78亿 | $2.82亿 | $2.57亿 | $2.55亿 | $2.58亿 | $2.76亿 | $2.72亿 | $2.67亿 | $0 | $2.8亿 | $2.81亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $50.4万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $3.77亿 | $3.73亿 | $3.73亿 | $3.73亿 | $3.73亿 | $3.12亿 | $3.35亿 | $3.37亿 | $3.36亿 | $3.02亿 | $3.01亿 | $3.01亿 | |
| 其他非流动负债 | $304万 | $305万 | $1.37亿 | $586万 | $588万 | $746万 | $2.56亿 | $1.71亿 | $2.74亿 | $1.12亿 | $1.3亿 | $2.2亿 | |
| 非流动负债 | $33.7亿 | $33.7亿 | $35亿 | $33.4亿 | $33.3亿 | $33.1亿 | $36亿 | $35亿 | $45.8亿 | $44亿 | $53亿 | $53.9亿 | |
| 总负债 | $37.6亿 | $38.4亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $40.9亿 | $39.8亿 | $48.2亿 | $49.8亿 | $61亿 | $62.5亿 | $75亿 | $79亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | $2000 | |
| 留存收益 | -$2190万 | -$1.35亿 | -$2.39亿 | -$3.46亿 | -$3.23亿 | -$2.92亿 | -$2.31亿 | -$1.3亿 | -$7.52亿 | -$7.97亿 | -$13.8亿 | -$14.1亿 | |
| 累计其他综合收益 | $21.7万 | -$33.2万 | -$206万 | -$117万 | -$300万 | -$255万 | -$2490万 | -$1560万 | -$1800万 | -$1750万 | -$2090万 | -$2050万 | |
| 股东权益 | $41.6亿 | $41.1亿 | $40.3亿 | $39.9亿 | $40.4亿 | $40.9亿 | $41.6亿 | $42.7亿 | $38.2亿 | $37.4亿 | $33.8亿 | $34亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $30.2亿 | $30.3亿 | $30.3亿 | $30亿 | $29.9亿 | $30.4亿 | $30.7亿 | $30.6亿 | $40.4亿 | $40.6亿 | $49.6亿 | $49.5亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $28.3亿 | $27.9亿 | $27.8亿 | $27.2亿 | $25.3亿 | $25.1亿 | $26亿 | $25.2亿 | $31.8亿 | $32.3亿 | $32.4亿 | $34亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.12亿 | $1.38亿 | $1.67亿 | $9040万 | $4.62亿 | $8.75亿 | $1.81亿 | $2.36亿 | $5.26亿 | $8.31亿 | |
| 短期投资 | $5520万 | $1.6亿 | $1.92亿 | $1.6亿 | $1.31亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $5320万 | $6520万 | $7890万 | $1.25亿 | $5200万 | $5930万 | $4540万 | $1.47亿 | $2.21亿 | $5.58亿 | |
| 存货 | $653万 | $833万 | $775万 | $825万 | $839万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动资产 | $2250万 | $2000万 | $2820万 | $2080万 | $7310万 | $1350万 | $3400万 | $4350万 | $2500万 | $9.4亿 | |
| 流动资产 | $3.49亿 | $3.91亿 | $4.74亿 | $4.04亿 | $7.27亿 | $9.48亿 | $2.68亿 | $4.92亿 | $8.7亿 | $23.3亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.33亿 | $1.31亿 | $1.48亿 | $4.85亿 | $4.86亿 | $1.93亿 | $1.98亿 | $9亿 | $8.05亿 | $9.27亿 | |
| 长期投资 | $2500万 | $2740万 | $3020万 | $2810万 | $1110万 | $175万 | $602万 | $1640万 | $3220万 | $1.32亿 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26亿 | $26亿 | $76.7亿 | $76.6亿 | $84.4亿 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.22亿 | $4.76亿 | $35.6亿 | $32.6亿 | $33.3亿 | |
| 递延所得税资产 | $3770万 | $1900万 | $2220万 | $2900万 | $3160万 | $0 | $6130万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $6150万 | $4580万 | $3090万 | $6710万 | $6340万 | $2800万 | -$3160万 | $5210万 | $6550万 | $3.36亿 | |
| 非流动资产 | $2.57亿 | $2.24亿 | $2.31亿 | $6.1亿 | $5.92亿 | $33.5亿 | $33.1亿 | $122亿 | $118亿 | $132亿 | |
| 总资产 | $6.06亿 | $6.15亿 | $7.05亿 | $10.1亿 | $13.2亿 | $43亿 | $35.8亿 | $127亿 | $127亿 | $155亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1010万 | $1270万 | $1220万 | $928万 | $727万 | $1160万 | $1680万 | $4200万 | $2970万 | $1.95亿 | |
| 应计费用 | $2900万 | $2950万 | $4740万 | $1510万 | $3190万 | $4610万 | $2730万 | $2.67亿 | $4.79亿 | $0 | |
| 短期债务 | $612万 | $464万 | $1.88亿 | $2.07亿 | $3.09亿 | $2290万 | $2450万 | $2240万 | $2650万 | $7840万 | |
| 递延收入 | $5670万 | $5580万 | $4920万 | $5690万 | $6290万 | $5070万 | $7160万 | $1.19亿 | $1.01亿 | $6.63亿 | |
| 其他流动负债 | $3120万 | $3550万 | $6060万 | $5620万 | $8670万 | $237万 | $8860万 | $900万 | $1630万 | $9.11亿 | |
| 流动负债 | $1.33亿 | $1.38亿 | $3.58亿 | $3.44亿 | $4.97亿 | $1.87亿 | $2.3亿 | $4.72亿 | $6.71亿 | $18.5亿 | |
| 长期债务 | $1.97亿 | $2.09亿 | $2570万 | $2210万 | $2170万 | $28.1亿 | $27.4亿 | $27.1亿 | $27.3亿 | $39.8亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $3.5亿 | $3.9亿 | $1860万 | $2260万 | $2.78亿 | $2.58亿 | $0 | |
| 递延收入(非流动) | $3070万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1110万 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $517万 | $339万 | $503万 | $2180万 | $2160万 | $0 | $1570万 | $3.73亿 | $3.12亿 | $3.02亿 | |
| 其他非流动负债 | $72.5万 | $1110万 | $82.7万 | $42.9万 | $454万 | $2290万 | -$1390万 | $305万 | $746万 | $1.12亿 | |
| 非流动负债 | $2.33亿 | $2.23亿 | $3160万 | $3.94亿 | $4.37亿 | $28.5亿 | $27.7亿 | $33.7亿 | $33.1亿 | $44亿 | |
| 总负债 | $3.66亿 | $3.62亿 | $3.89亿 | $7.39亿 | $9.35亿 | $30.4亿 | $30亿 | $38.4亿 | $39.8亿 | $62.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $76.4万 | $77.1万 | $78万 | $77.3万 | $77.8万 | $12.5亿 | $5.68亿 | $2000 | $2000 | $2000 | |
| 留存收益 | -$1.67亿 | -$1.72亿 | -$1.01亿 | -$1.34亿 | -$5630万 | $0 | $0 | -$1.35亿 | -$2.92亿 | -$7.97亿 | |
| 累计其他综合收益 | $290万 | $237万 | $150万 | $286万 | $299万 | -$252万 | $84.6万 | -$33.2万 | -$255万 | -$1750万 | |
| 股东权益 | $2.4亿 | $2.53亿 | $3.16亿 | $2.75亿 | $3.84亿 | $12.5亿 | $5.69亿 | $41.1亿 | $40.9亿 | $37.4亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2.03亿 | $2.13亿 | $2.14亿 | $5.79亿 | $7.2亿 | $28.5亿 | $27.8亿 | $30.3亿 | $30.4亿 | $40.6亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$925万 | $7580万 | $4640万 | $4.88亿 | $2.58亿 | $19.8亿 | $26亿 | $27.9亿 | $25.1亿 | $32.3亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02