The TJX Companies, Inc. (TJX)现金流量表
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 员工377,000人 · CEO Ernie L. Herrman
- 股价
- $140.28 -0.79%
- 市值
- $1540亿
- 企业价值
- $1630亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-28提交
- 下次财报
- 2026-11-18 EPS预期 $1.34
The TJX Companies, Inc. (TJX)在Q2 '27产生经营现金流$22.3亿,资本支出$4.97亿,留存自由现金流$17.3亿。最近四个季度自由现金流为$58.8亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $11.9亿 | $14亿 | $10.7亿 | $11亿 | $13亿 | $14亿 | $10.4亿 | $12.4亿 | $14.4亿 | $17.7亿 | $13.3亿 | $15.2亿 | |
| 折旧与摊销 | $2.45亿 | $2.52亿 | $2.64亿 | $2.65亿 | $2.66亿 | $3.09亿 | $2.96亿 | $3.08亿 | $3.16亿 | $3.27亿 | $3.36亿 | $0 | |
| 股权激励费用 | $4400万 | $4600万 | $3800万 | $4600万 | $4700万 | $5200万 | $3300万 | $4300万 | $5500万 | $8300万 | $4200万 | $0 | |
| 递延所得税 | -$300万 | -$2000万 | $2400万 | $1900万 | $1500万 | -$3000万 | $800万 | $6300万 | $2000万 | $2100万 | $4400万 | $2000万 | |
| 营运资金变动 | -$3.03亿 | $11亿 | -$6.62亿 | $1.18亿 | -$5.8亿 | $9.68亿 | -$10.6亿 | $2.48亿 | -$2.51亿 | $9.36亿 | -$7.49亿 | $3.04亿 | |
| 其他非现金项目 | -$300万 | $1500万 | $300万 | $8200万 | $100万 | $700万 | $8100万 | -$1.14亿 | -$5000万 | $1700万 | $1.14亿 | $3.82亿 | |
| 经营现金流 | $11.7亿 | $28亿 | $7.37亿 | $16.3亿 | $10.5亿 | $27亿 | $3.94亿 | $17.9亿 | $15.3亿 | $31.6亿 | $11.2亿 | $22.3亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4.6亿 | -$4.42亿 | -$4.19亿 | -$5.63亿 | -$4.22亿 | -$5.14亿 | -$4.97亿 | -$4.61亿 | -$5.31亿 | -$4.68亿 | -$6.62亿 | -$4.97亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.59亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | -$500万 | -$600万 | -$1600万 | -$700万 | -$600万 | -$600万 | -$1700万 | -$400万 | -$1700万 | -$700万 | -$2500万 | -$800万 | |
| 出售/到期投资 | $300万 | $1200万 | $800万 | $700万 | $300万 | $900万 | $1100万 | $400万 | $700万 | $400万 | $1400万 | $1000万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.92亿 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4.62亿 | -$4.36亿 | -$4.27亿 | -$5.63亿 | -$6.17亿 | -$8.7亿 | -$5.03亿 | -$4.66亿 | -$5.41亿 | -$4.71亿 | -$6.73亿 | -$4.95亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -$6.46亿 | -$7.97亿 | -$5.09亿 | -$5.59亿 | -$5.93亿 | -$8.52亿 | -$6.13亿 | -$5.31亿 | -$5.94亿 | -$7.84亿 | -$6.04亿 | -$8.14亿 | |
| 股息 | -$3.8亿 | -$3.79亿 | -$3.8亿 | -$4.23亿 | -$4.23亿 | -$4.22亿 | -$4.24亿 | -$4.74亿 | -$4.73亿 | -$4.71亿 | -$4.74亿 | -$5.31亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $1.22亿 | -$300万 | -$4100万 | -$100万 | $0 | -$100万 | -$6100万 | -$300万 | $0 | -$100万 | -$7300万 | $0 | |
| 筹资现金流 | -$9.04亿 | -$11亿 | -$8.4亿 | -$8.82亿 | -$9.53亿 | -$11.6亿 | -$10.5亿 | -$9.54亿 | -$9.75亿 | -$11.4亿 | -$10.8亿 | -$12.8亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$6500万 | $4300万 | -$1100万 | $700万 | -$800万 | -$5400万 | $7700万 | $1300万 | -$1500万 | $4500万 | -$1500万 | -$2600万 | |
| 现金净变动 | -$2.6亿 | $13.1亿 | -$5.41亿 | $1.91亿 | -$5.32亿 | $6.17亿 | -$10.8亿 | $3.84亿 | $100万 | $15.9亿 | -$6.5亿 | $4.24亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.11亿 | $23.6亿 | $3.18亿 | $10.7亿 | $6.24亿 | $21.9亿 | -$1.03亿 | $13.3亿 | $10亿 | $26.9亿 | $4.57亿 | $17.3亿 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $23亿 | $26.1亿 | $30.6亿 | $32.7亿 | $9050万 | $32.8亿 | $35亿 | $44.7亿 | $48.6亿 | $54.9亿 | |
| 折旧与摊销 | $6.59亿 | $7.26亿 | $8.2亿 | $8.67亿 | $8.71亿 | $8.68亿 | $8.87亿 | $9.64亿 | $11亿 | $12.5亿 | |
| 股权激励费用 | $1.02亿 | $1.01亿 | $1.04亿 | $1.25亿 | $5900万 | $1.89亿 | $1.22亿 | $1.6亿 | $1.83亿 | $2.14亿 | |
| 递延所得税 | -$550万 | -$1.37亿 | -$8860万 | -$623万 | -$2.31亿 | -$4450万 | $6400万 | -$700万 | $2800万 | $1.12亿 | |
| 营运资金变动 | $5.64亿 | -$3.8亿 | $1.56亿 | -$1.44亿 | $34.2亿 | -$14.7亿 | -$8.21亿 | $4.47亿 | -$7300万 | -$1.27亿 | |
| 其他非现金项目 | $957万 | $1.08亿 | $3800万 | -$4740万 | $3.51亿 | $2.34亿 | $3.34亿 | $1900万 | $1000万 | -$6600万 | |
| 经营现金流 | $36.3亿 | $30.3亿 | $40.9亿 | $40.7亿 | $45.6亿 | $30.6亿 | $40.8亿 | $60.6亿 | $61.2亿 | $68.7亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$10.2亿 | -$10.6亿 | -$11.3亿 | -$12.2亿 | -$5.68亿 | -$10.4亿 | -$14.6亿 | -$17.2亿 | -$19.2亿 | -$19.6亿 | |
| 收购 | -$232万 | $0 | $0 | -$2.3亿 | $5.68亿 | $10.4亿 | $14.6亿 | $0 | -$5.51亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$7.17亿 | -$8.61亿 | -$1.62亿 | -$2880万 | -$2910万 | -$2190万 | -$3100万 | -$2800万 | -$3500万 | -$5000万 | |
| 出售/到期投资 | $5.29亿 | $9.06亿 | $6.37亿 | $1270万 | $1850万 | $2030万 | $1800万 | $3300万 | $2700万 | $2600万 | |
| 其他投资活动 | $2.4万 | $3.7万 | $2650万 | $740万 | -$5.68亿 | -$10.4亿 | -$14.6亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$12.1亿 | -$10.1亿 | -$6.24亿 | -$14.6亿 | -$5.79亿 | -$10.5亿 | -$14.7亿 | -$17.2亿 | -$24.8亿 | -$19.8亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $5.67亿 | -$314万 | -$712万 | $0 | $35.7亿 | -$29.8亿 | $0 | -$5亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$17亿 | -$16.4亿 | -$24.1亿 | -$15.5亿 | -$2.02亿 | -$21.8亿 | -$22.6亿 | -$24.8亿 | -$25.1亿 | -$25.2亿 | |
| 股息 | -$6.51亿 | -$7.64亿 | -$9.23亿 | -$10.7亿 | -$2.78亿 | -$12.5亿 | -$13.4亿 | -$14.8亿 | -$16.5亿 | -$18.4亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $3300万 | -$1930万 | -$2310万 | -$2340万 | -$7200万 | -$2580万 | -$3300万 | -$3200万 | -$4300万 | -$6500万 | |
| 筹资现金流 | -$15.9亿 | -$23亿 | -$31亿 | -$24.1亿 | $32.3亿 | -$62亿 | -$33.1亿 | -$42.2亿 | -$38.4亿 | -$41.2亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $920万 | $1.13亿 | -$9570万 | -$318万 | $4200万 | -$5410万 | -$5800万 | -$200万 | -$6600万 | $1.2亿 | |
| 现金净变动 | $8.34亿 | -$1.71亿 | $2.72亿 | $1.87亿 | $72.5亿 | -$42.4亿 | -$7.5亿 | $1.23亿 | -$2.65亿 | $8.95亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $25.8亿 | $19.7亿 | $29.6亿 | $28.4亿 | $39.9亿 | $20.1亿 | $26.3亿 | $43.4亿 | $42亿 | $49.2亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.46亿 | $11.2亿 | $12.3亿 | $14.3亿 | $16.3亿 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.53亿 | $1.39亿 | $8600万 | $8000万 | $7400万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-01