The TJX Companies, Inc. (TJX)资产负债表
NYSE · Consumer Cyclical · Apparel - Retail · 员工377,000人 · CEO Ernie L. Herrman
- 股价
- $140.28 -0.79%
- 市值
- $1540亿
- 企业价值
- $1630亿
- 最近财报
- Q2 '27 2026-08-28提交
- 下次财报
- 2026-11-18 EPS预期 $1.34
截至Q2 '27末,The TJX Companies, Inc. (TJX)持有现金及短期投资$60亿,含租赁债务$143亿。总资产$371亿,总负债$265亿,股东权益$107亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 | Q1 '27 | Q2 '27 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $42.9亿 | $56亿 | $50.6亿 | $52.5亿 | $47.2亿 | $53.4亿 | $42.6亿 | $46.4亿 | $46.4亿 | $62.3亿 | $55.8亿 | $60亿 | |
| 应收账款 | $6.96亿 | $5.88亿 | $6.04亿 | $6.34亿 | $7.17亿 | $6.18亿 | $6.38亿 | $7.05亿 | $7.05亿 | $6.1亿 | $7.06亿 | $14.6亿 | |
| 存货 | $82.9亿 | $59.7亿 | $62.2亿 | $64.7亿 | $83.7亿 | $64.2亿 | $71.3亿 | $73.7亿 | $93.5亿 | $73亿 | $76.8亿 | $78.6亿 | |
| 其他流动资产 | $5.35亿 | $5.11亿 | $5.28亿 | $5.36亿 | $5.46亿 | $6.17亿 | $5.75亿 | $5.62亿 | $6.16亿 | $10.7亿 | $0 | $0 | |
| 流动资产 | $138亿 | $127亿 | $124亿 | $129亿 | $144亿 | $130亿 | $126亿 | $133亿 | $153亿 | $152亿 | $146亿 | $153亿 | |
| 固定资产(净额) | $156亿 | $160亿 | $161亿 | $165亿 | $167亿 | $170亿 | $175亿 | $178亿 | $180亿 | $186亿 | $195亿 | $197亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.92亿 | $5.51亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $9400万 | $9500万 | $9500万 | $9500万 | $9500万 | $9400万 | $9500万 | $9500万 | $9500万 | $9600万 | $9700万 | $9700万 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.08亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $1.52亿 | $1.72亿 | $1.56亿 | $1.47亿 | $1.42亿 | $1.48亿 | $1.41亿 | $1.42亿 | $1.45亿 | $1.47亿 | $1.44亿 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $7.48亿 | $8.49亿 | $8.98亿 | $9.42亿 | $9.49亿 | $8.7亿 | $15.5亿 | $16.2亿 | $16.7亿 | $17.7亿 | $18.1亿 | $19.7亿 | |
| 非流动资产 | $165亿 | $171亿 | $173亿 | $177亿 | $181亿 | $188亿 | $193亿 | $196亿 | $199亿 | $206亿 | $215亿 | $218亿 | |
| 总资产 | $304亿 | $297亿 | $297亿 | $306亿 | $324亿 | $317亿 | $319亿 | $329亿 | $352亿 | $358亿 | $362亿 | $371亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $54.3亿 | $38.6亿 | $40.7亿 | $45亿 | $56.2亿 | $42.6亿 | $44.1亿 | $47亿 | $53.6亿 | $45.8亿 | $48.5亿 | $50.2亿 | |
| 应计费用 | $44.8亿 | $14亿 | $41.2亿 | $44.6亿 | $47.1亿 | $14.6亿 | $44.9亿 | $47.8亿 | $47.8亿 | $16.2亿 | $50.3亿 | $56.2亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $27.1亿 | $9.99亿 | $9.99亿 | $10亿 | |
| 应交税费 | $5100万 | $3.9亿 | $2.98亿 | $3900万 | $4400万 | $2.97亿 | $2.61亿 | $1.65亿 | $1.65亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $28亿 | $0 | $0 | $0 | $29.3亿 | $0 | $0 | $5.8亿 | $35.6亿 | $0 | $0 | |
| 流动负债 | $116亿 | $105亿 | $101亿 | $106亿 | $120亿 | $110亿 | $108亿 | $113亿 | $140亿 | $134亿 | $129亿 | $134亿 | |
| 长期债务 | $28.6亿 | $28.6亿 | $28.6亿 | $28.6亿 | $28.7亿 | $28.7亿 | $28.7亿 | $28.7亿 | $18.7亿 | $18.7亿 | $18.7亿 | $18.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $79.8亿 | $80.6亿 | $81.6亿 | $81.7亿 | $82.1亿 | $82.8亿 | $85.4亿 | $85.9亿 | $86.2亿 | $88.9亿 | $96亿 | $97.3亿 | |
| 递延所得税负债 | $1.33亿 | $3.5亿 | $1.56亿 | $1.62亿 | $1.72亿 | $3.77亿 | $1.54亿 | $2.17亿 | $2.39亿 | $4.97亿 | $3.1亿 | $3.33亿 | |
| 其他非流动负债 | $9.08亿 | $7.22亿 | $8.94亿 | $9.6亿 | $10亿 | $8.29亿 | $9.72亿 | $10.4亿 | $11亿 | $9.55亿 | $11.2亿 | $11.7亿 | |
| 非流动负债 | $119亿 | $120亿 | $121亿 | $122亿 | $122亿 | $123亿 | $125亿 | $127亿 | $118亿 | $122亿 | $129亿 | $131亿 | |
| 总负债 | $235亿 | $224亿 | $222亿 | $228亿 | $243亿 | $234亿 | $234亿 | $240亿 | $258亿 | $256亿 | $258亿 | $265亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $11.4亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.3亿 | $11.2亿 | $11.2亿 | $11.2亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11亿 | |
| 留存收益 | $63.5亿 | $67亿 | $69.2亿 | $71.9亿 | $76亿 | $78.8亿 | $78.5亿 | $82亿 | $87.2亿 | $94.3亿 | $96.7亿 | $99.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$6.53亿 | -$5.32亿 | -$5.5亿 | -$5.32亿 | -$5.47亿 | -$6.09亿 | -$4.64亿 | -$4.45亿 | -$4.71亿 | -$3.51亿 | -$3.71亿 | -$4.16亿 | |
| 股东权益 | $68.3亿 | $73亿 | $75亿 | $77.8亿 | $81.7亿 | $83.9亿 | $85亿 | $88.7亿 | $93.6亿 | $102亿 | $104亿 | $107亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $125亿 | $125亿 | $126亿 | $127亿 | $127亿 | $128亿 | $131亿 | $131亿 | $132亿 | $135亿 | $142亿 | $143亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $82.3亿 | $69.4亿 | $75.8亿 | $74亿 | $80亿 | $74.4亿 | $88.1亿 | $84.8亿 | $85.5亿 | $72.6亿 | $86亿 | $83.1亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $29.3亿 | $27.6亿 | $30.3亿 | $32.2亿 | $105亿 | $62.3亿 | $54.8亿 | $56亿 | $53.4亿 | $62.3亿 | |
| 短期投资 | $5.43亿 | $5.06亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $2.59亿 | $3.27亿 | $3.46亿 | $3.86亿 | $4.97亿 | $6.33亿 | $6.82亿 | $5.88亿 | $6.18亿 | $6.1亿 | |
| 存货 | $36.4亿 | $41.9亿 | $45.8亿 | $48.7亿 | $43.4亿 | $59.6亿 | $58.2亿 | $59.7亿 | $64.2亿 | $73亿 | |
| 其他流动资产 | $0 | $0 | $0 | $4700万 | $0 | -$110万 | $4.78亿 | $5.11亿 | $6.17亿 | $10.7亿 | |
| 流动资产 | $77.5亿 | $84.9亿 | $84.7亿 | $88.9亿 | $157亿 | $133亿 | $125亿 | $127亿 | $130亿 | $152亿 | |
| 固定资产(净额) | $45.3亿 | $50.1亿 | $52.6亿 | $144亿 | $140亿 | $141亿 | $149亿 | $160亿 | $170亿 | $186亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.51亿 | $0 | |
| 商誉 | $1.96亿 | $1亿 | $9760万 | $9550万 | $9900万 | $9700万 | $9700万 | $9500万 | $9400万 | $9600万 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.08亿 | $0 | |
| 递延所得税资产 | $619万 | $656万 | $647万 | $1210万 | $1.27亿 | $1.85亿 | $1.58亿 | $1.72亿 | $1.48亿 | $1.47亿 | |
| 其他非流动资产 | $3.98亿 | $4.6亿 | $4.98亿 | $7.61亿 | $8.22亿 | $7.95亿 | $7.69亿 | $8.49亿 | $8.7亿 | $17.7亿 | |
| 非流动资产 | $51.3亿 | $55.7亿 | $58.6亿 | $153亿 | $151亿 | $152亿 | $159亿 | $171亿 | $188亿 | $206亿 | |
| 总资产 | $129亿 | $141亿 | $143亿 | $241亿 | $308亿 | $285亿 | $283亿 | $297亿 | $317亿 | $358亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $22.3亿 | $24.9亿 | $26.4亿 | $26.7亿 | $48.2亿 | $44.7亿 | $37.9亿 | $38.6亿 | $42.6亿 | $45.8亿 | |
| 应计费用 | $7.73亿 | $7.24亿 | $8.13亿 | $9.1亿 | $9.8亿 | $12.7亿 | $13亿 | $14亿 | $14.6亿 | $16.2亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7.5亿 | $0 | $5亿 | $0 | $0 | $9.99亿 | |
| 应交税费 | $4.06亿 | $3.14亿 | $3.24亿 | $2.2亿 | $1.97亿 | $4.49亿 | $4.39亿 | $3.9亿 | $2.97亿 | $0 | |
| 其他流动负债 | $11.8亿 | $14亿 | $15.1亿 | $16.6亿 | $20.6亿 | $24亿 | $23.2亿 | $28亿 | $29.3亿 | $35.6亿 | |
| 流动负债 | $47.6亿 | $51.3亿 | $55.3亿 | $71.5亿 | $108亿 | $105亿 | $103亿 | $105亿 | $110亿 | $134亿 | |
| 长期债务 | $22.3亿 | $22.3亿 | $22.3亿 | $22.4亿 | $53.3亿 | $33.6亿 | $28.6亿 | $28.6亿 | $28.7亿 | $18.7亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1.76亿 | $2.22亿 | $2.43亿 | $78.2亿 | $77.4亿 | $75.8亿 | $77.8亿 | $80.6亿 | $82.8亿 | $88.9亿 | |
| 递延所得税负债 | $3.51亿 | $2.78亿 | $3.94亿 | $3.98亿 | $3.01亿 | $3.21亿 | $3.62亿 | $3.5亿 | $3.77亿 | $4.97亿 | |
| 其他非流动负债 | $8.61亿 | $10.5亿 | $8.76亿 | $5.96亿 | $8亿 | $7.38亿 | $6.84亿 | $7.22亿 | $8.29亿 | $9.55亿 | |
| 非流动负债 | $36.2亿 | $37.8亿 | $37.5亿 | $110亿 | $142亿 | $120亿 | $117亿 | $120亿 | $123亿 | $122亿 | |
| 总负债 | $83.7亿 | $89.1亿 | $92.8亿 | $182亿 | $250亿 | $225亿 | $220亿 | $224亿 | $234亿 | $256亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $6.46亿 | $12.6亿 | $12.2亿 | $12亿 | $12亿 | $11.8亿 | $11.6亿 | $11.3亿 | $11.2亿 | $11.1亿 | |
| 留存收益 | $45.6亿 | $43.3亿 | $44.6亿 | $54.2亿 | $49.7亿 | $55.1亿 | $58.2亿 | $67亿 | $78.8亿 | $94.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$6.94亿 | -$4.42亿 | -$6.3亿 | -$6.73亿 | -$6.06亿 | -$6.87亿 | -$6.06亿 | -$5.32亿 | -$6.09亿 | -$3.51亿 | |
| 股东权益 | $45.1亿 | $51.5亿 | $50.5亿 | $59.5亿 | $58.3亿 | $60亿 | $63.6亿 | $73亿 | $83.9亿 | $102亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $24亿 | $24.5亿 | $24.8亿 | $115亿 | $155亿 | $125亿 | $127亿 | $125亿 | $128亿 | $135亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$5.26亿 | -$3.06亿 | -$5.53亿 | $82.5亿 | $50.3亿 | $62.8亿 | $72.7亿 | $69.4亿 | $74.4亿 | $72.6亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-01