Target Corporation (TGT)现金流量表
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · 员工415,000人 · CEO Michael J. Fiddelke
- 股价
- $154.24 +1.59%
- 市值
- $701亿
- 企业价值
- $834亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-28提交
- 下次财报
- 2026-11-18 EPS预期 $2.05
Target Corporation (TGT)在Q2 '26产生经营现金流$38亿,资本支出$13.7亿,留存自由现金流$24.3亿。最近四个季度自由现金流为$45.5亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $9.71亿 | $13.8亿 | $9.42亿 | $11.9亿 | $8.54亿 | $11亿 | $10.4亿 | $9.35亿 | $6.89亿 | $10.5亿 | $7.81亿 | $18.8亿 | |
| 折旧与摊销 | $7.22亿 | $7.29亿 | $7.18亿 | $7.43亿 | $7.54亿 | $7.66亿 | $7.87亿 | $7.71亿 | $7.73亿 | $8.03亿 | $8.13亿 | $7.84亿 | |
| 股权激励费用 | $6900万 | $7500万 | $7200万 | $7700万 | $8000万 | $7500万 | $6900万 | $6400万 | $6400万 | $8400万 | $5400万 | $1亿 | |
| 递延所得税 | $1.11亿 | $4600万 | $6400万 | -$4800万 | -$7400万 | -$1.22亿 | $3600万 | $7600万 | -$1.33亿 | -$3400万 | $1.73亿 | $6500万 | |
| 营运资金变动 | -$2900万 | $10.6亿 | -$6.64亿 | $2.21亿 | -$8.52亿 | $14.4亿 | -$16.5亿 | $2.32亿 | -$2.73亿 | $12.9亿 | -$10.6亿 | $9.39亿 | |
| 其他非现金项目 | $9000万 | -$700万 | -$3100万 | $5300万 | -$2300万 | $2700万 | -$400万 | $500万 | $700万 | -$1.08亿 | -$4200万 | $3800万 | |
| 经营现金流 | $19.3亿 | $32.9亿 | $11亿 | $22.4亿 | $7.39亿 | $32.9亿 | $2.75亿 | $20.8亿 | $11.3亿 | $30.8亿 | $7.16亿 | $38亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$11.3亿 | -$8.54亿 | -$6.74亿 | -$6.39亿 | -$6.55亿 | -$9.23亿 | -$7.9亿 | -$10.7亿 | -$9.78亿 | -$7.9亿 | -$10.4亿 | -$13.7亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $100万 | $100万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $200万 | $0 | $1800万 | $400万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $3800万 | $400万 | $0 | $400万 | $0 | $100万 | $300万 | $800万 | $4100万 | -$6900万 | $200万 | $500万 | |
| 投资现金流 | -$10.9亿 | -$8.5亿 | -$6.71亿 | -$6.34亿 | -$6.37亿 | -$9.18亿 | -$7.87亿 | -$10.7亿 | -$9.37亿 | -$8.59亿 | -$10.3亿 | -$13.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3900万 | -$3300万 | -$3200万 | -$10.4亿 | $7.05亿 | -$2700万 | -$5.43亿 | $9.56亿 | -$3800万 | -$3400万 | -$10.3亿 | -$3800万 | |
| 股票回购 | -$300万 | -$300万 | -$9100万 | -$1.58亿 | -$3.51亿 | -$5.01亿 | -$2.5亿 | -$800万 | -$1.5亿 | -$2.5亿 | -$8900万 | -$300万 | |
| 股息 | -$5.07亿 | -$5.08亿 | -$5.08亿 | -$5.09亿 | -$5.16亿 | -$5.13亿 | -$5.1亿 | -$5.09亿 | -$5.18亿 | -$5.16亿 | -$5.16亿 | -$5.18亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$300万 | $0 | $0 | -$300万 | -$400万 | -$100万 | -$6000万 | -$200万 | -$300万 | $2.48亿 | $0 | -$300万 | |
| 筹资现金流 | -$5.52亿 | -$5.44亿 | -$6.31亿 | -$17.1亿 | -$1.66亿 | -$10.4亿 | -$13.6亿 | $4.37亿 | -$7.09亿 | -$5.52亿 | -$16.4亿 | -$5.62亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | -$29亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 现金净变动 | $2.93亿 | -$10亿 | -$2.01亿 | -$1.07亿 | -$6400万 | $13.3亿 | -$18.8亿 | $14.5亿 | -$5.19亿 | $16.7亿 | -$19.5亿 | $18.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $8.07亿 | $24.4亿 | $4.27亿 | $16亿 | $8400万 | $23.7亿 | -$5.15亿 | $10.1亿 | $1.49亿 | $22.9亿 | -$3.19亿 | $24.3亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $26.7亿 | $29.3亿 | $29.3亿 | $32.8亿 | $43.7亿 | $69.5亿 | $27.8亿 | $41.4亿 | $40.9亿 | $37.1亿 | |
| 折旧与摊销 | $23.2亿 | $24.8亿 | $24.7亿 | $26亿 | $24.9亿 | $26.4亿 | $27亿 | $28亿 | $29.8亿 | $31.3亿 | |
| 股权激励费用 | $1.13亿 | $1.12亿 | $1.32亿 | $1.47亿 | $2亿 | $2.28亿 | $2.2亿 | $2.51亿 | $3.04亿 | $2.81亿 | |
| 递延所得税 | $4100万 | -$1.92亿 | $3.22亿 | $1.78亿 | -$1.84亿 | $5.22亿 | $5.82亿 | $2.98亿 | -$1.8亿 | -$5500万 | |
| 营运资金变动 | -$2.14亿 | $12.4亿 | $1700万 | $8.62亿 | $30.6亿 | -$14.5亿 | -$24.4亿 | $10.4亿 | $1.45亿 | -$4.03亿 | |
| 其他非现金项目 | $5.09亿 | $3.58亿 | $9800万 | $4500万 | $5.98亿 | -$2.68亿 | $1.72亿 | $9400万 | $2600万 | -$1亿 | |
| 经营现金流 | $54.4亿 | $69.2亿 | $59.7亿 | $71.2亿 | $105亿 | $86.3亿 | $40.2亿 | $86.2亿 | $73.7亿 | $65.6亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$15.5亿 | -$25.3亿 | -$35.2亿 | -$30.3亿 | -$26.5亿 | -$35.4亿 | -$55.3亿 | -$48.1亿 | -$28.9亿 | -$37.3亿 | |
| 收购 | $4600万 | -$5.18亿 | $8500万 | $6300万 | $4200万 | $3.56亿 | $800万 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | -$5500万 | $0 | -$8300万 | -$5800万 | -$700万 | -$2400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $2800万 | $0 | $1500万 | $2000万 | $1600万 | $700万 | $1600万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $3100万 | $0 | $8300万 | $5800万 | $3400万 | $2400万 | $4600万 | $3100万 | $7800万 | |
| 投资现金流 | -$14.7亿 | -$30.8亿 | -$34.2亿 | -$29.4亿 | -$25.9亿 | -$31.5亿 | -$55亿 | -$47.6亿 | -$28.6亿 | -$36.5亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$6.64亿 | -$14.5亿 | -$2.81亿 | -$3.3亿 | $6500万 | $8.25亿 | $24.6亿 | -$1.47亿 | -$3.98亿 | $3.41亿 | |
| 股票回购 | -$37.1亿 | -$10.5亿 | -$21.2亿 | -$15.7亿 | -$7.45亿 | -$71.9亿 | -$26.5亿 | -$1.27亿 | -$10.1亿 | -$4.08亿 | |
| 股息 | -$13.5亿 | -$13.4亿 | -$13.4亿 | -$13.3亿 | -$13.4亿 | -$15.5亿 | -$18.4亿 | -$20.1亿 | -$20.5亿 | -$20.5亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $2.21亿 | $1.08亿 | $9600万 | $7300万 | $2300万 | $800万 | $400万 | $0 | -$9900万 | -$6700万 | |
| 筹资现金流 | -$55亿 | -$37.2亿 | -$36.4亿 | -$31.5亿 | -$20亿 | -$80.7亿 | -$22亿 | -$22.9亿 | -$35.5亿 | -$21.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 现金净变动 | -$15.3亿 | $1.31亿 | -$10.9亿 | $10.2亿 | $59.3亿 | -$26亿 | -$36.8亿 | $15.8亿 | $9.57亿 | $7.26亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $38.9亿 | $43.9亿 | $24.6亿 | $40.9亿 | $78.8亿 | $50.8亿 | -$15.1亿 | $38.2亿 | $44.8亿 | $28.4亿 | |
| 已付所得税 | $15.1亿 | $9.34亿 | $3.73亿 | $6.96亿 | $10.3亿 | $20.6亿 | $2.13亿 | $3.74亿 | $10.6亿 | $0 | |
| 已付利息 | $9.99亿 | $6.78亿 | $4.76亿 | $4.92亿 | $9.39亿 | $4.14亿 | $4.49亿 | $6.05亿 | $6.15亿 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-01