Target Corporation (TGT)资产负债表
NYSE · Consumer Defensive · Discount Stores · 员工415,000人 · CEO Michael J. Fiddelke
- 股价
- $154.24 +1.59%
- 市值
- $701亿
- 企业价值
- $834亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-28提交
- 下次财报
- 2026-11-18 EPS预期 $2.05
截至Q2 '26末,Target Corporation (TGT)持有现金及短期投资$54.1亿,含租赁债务$187亿。总资产$612亿,总负债$434亿,股东权益$178亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $19.1亿 | $38.1亿 | $36亿 | $35亿 | $34.3亿 | $47.6亿 | $28.9亿 | $43.4亿 | $38.2亿 | $54.9亿 | $35.3亿 | $54.1亿 | |
| 应收账款 | $0 | $14亿 | $0 | $0 | $0 | $15.4亿 | $0 | $0 | $0 | $18.1亿 | $0 | $0 | |
| 存货 | $147亿 | $119亿 | $117亿 | $126亿 | $152亿 | $127亿 | $130亿 | $129亿 | $149亿 | $123亿 | $123亿 | $132亿 | |
| 其他流动资产 | $19.6亿 | $2.02亿 | $17.4亿 | $18.2亿 | $19.6亿 | $1.85亿 | $18.2亿 | $18.1亿 | $19.8亿 | $1.83亿 | $22.1亿 | $22.7亿 | |
| 流动资产 | $186亿 | $175亿 | $171亿 | $179亿 | $206亿 | $195亿 | $178亿 | $190亿 | $207亿 | $200亿 | $181亿 | $209亿 | |
| 固定资产(净额) | $363亿 | $365亿 | $366亿 | $366亿 | $364亿 | $368亿 | $369亿 | $373亿 | $374亿 | $375亿 | $378亿 | $384亿 | |
| 商誉 | $0 | $6.31亿 | $0 | $0 | $0 | $6.31亿 | $0 | $0 | $0 | $6.31亿 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $13.8亿 | $7.69亿 | $14.4亿 | $14.6亿 | $15.3亿 | $8.99亿 | $15.1亿 | $15.6亿 | $18.4亿 | $14亿 | $21.2亿 | $19.5亿 | |
| 非流动资产 | $376亿 | $379亿 | $380亿 | $381亿 | $380亿 | $383亿 | $384亿 | $388亿 | $393亿 | $395亿 | $399亿 | $403亿 | |
| 总资产 | $562亿 | $554亿 | $551亿 | $560亿 | $585亿 | $578亿 | $562亿 | $579亿 | $600亿 | $595亿 | $580亿 | $612亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $143亿 | $121亿 | $116亿 | $126亿 | $144亿 | $131亿 | $118亿 | $120亿 | $138亿 | $126亿 | $122亿 | $133亿 | |
| 应计费用 | $61亿 | $16.6亿 | $56.8亿 | $57.5亿 | $57.4亿 | $17.2亿 | $60.3亿 | $60.7亿 | $63.2亿 | $17亿 | $0 | $0 | |
| 短期债务 | $11.1亿 | $11.2亿 | $26.1亿 | $16.4亿 | $16.4亿 | $16.4亿 | $11.4亿 | $11.4亿 | $11.3亿 | $21.3亿 | $11.3亿 | $11.4亿 | |
| 应交税费 | $0 | $8.27亿 | $0 | $0 | $0 | $10.4亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $11.6亿 | $0 | $0 | $0 | $12.1亿 | $0 | $0 | $0 | $12亿 | $0 | $0 | |
| 其他流动负债 | $0 | $14.9亿 | $0 | $0 | $0 | $12.7亿 | $0 | $0 | $0 | $15.5亿 | $60.6亿 | $67.4亿 | |
| 流动负债 | $215亿 | $193亿 | $199亿 | $200亿 | $218亿 | $208亿 | $190亿 | $192亿 | $212亿 | $212亿 | $194亿 | $212亿 | |
| 长期债务 | $149亿 | $149亿 | $135亿 | $137亿 | $143亿 | $143亿 | $143亿 | $153亿 | $154亿 | $143亿 | $143亿 | $142亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $30.3亿 | $32.8亿 | $33.9亿 | $34.4亿 | $34.2亿 | $35.8亿 | $35.6亿 | $35.1亿 | $35.4亿 | $34.6亿 | $34.2亿 | $33.3亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $4.19亿 | $0 | $0 | $0 | $3.88亿 | $0 | $0 | $0 | $3.58亿 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $24.5亿 | $24.8亿 | $25.4亿 | $25亿 | $24.2亿 | $23亿 | $23.4亿 | $24.1亿 | $22.8亿 | $22.7亿 | $24.4亿 | $25亿 | |
| 其他非流动负债 | $18.5亿 | $15.2亿 | $20亿 | $19.9亿 | $20.7亿 | $17.3亿 | $20.1亿 | $19.6亿 | $20.6亿 | $16.8亿 | $21亿 | $21.6亿 | |
| 非流动负债 | $222亿 | $226亿 | $214亿 | $216亿 | $223亿 | $223亿 | $222亿 | $232亿 | $232亿 | $221亿 | $222亿 | $222亿 | |
| 总负债 | $437亿 | $419亿 | $413亿 | $416亿 | $440亿 | $431亿 | $412亿 | $424亿 | $445亿 | $433亿 | $416亿 | $434亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $3800万 | $3800万 | $3900万 | $3800万 | $3800万 | $3800万 | $3800万 | $3800万 | $3800万 | $3800万 | $3800万 | $3800万 | |
| 留存收益 | $62.3亿 | $70.9亿 | $75.2亿 | $80.3亿 | $80.1亿 | $80.9亿 | $83.6亿 | $87.7亿 | $87.8亿 | $93亿 | $95.5亿 | $109亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$4.3亿 | -$4.6亿 | -$4.65亿 | -$4.7亿 | -$4.74亿 | -$4.58亿 | -$4.62亿 | -$4.68亿 | -$4.71亿 | -$4.17亿 | -$4.15亿 | -$4.14亿 | |
| 股东权益 | $125亿 | $134亿 | $138亿 | $144亿 | $145亿 | $147亿 | $149亿 | $154亿 | $155亿 | $162亿 | $164亿 | $178亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $190亿 | $196亿 | $195亿 | $187亿 | $194亿 | $199亿 | $190亿 | $200亿 | $200亿 | $203亿 | $188亿 | $187亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $171亿 | $158亿 | $159亿 | $152亿 | $160亿 | $151亿 | $162亿 | $156亿 | $162亿 | $148亿 | $153亿 | $133亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $25.1亿 | $26.4亿 | $15.6亿 | $7.67亿 | $85.1亿 | $59.1亿 | $22.3亿 | $38.1亿 | $47.6亿 | $54.9亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $18.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $7.49亿 | $9.29亿 | $11亿 | $9.62亿 | $11.4亿 | $13.5亿 | $17亿 | $14亿 | $15.4亿 | $18.1亿 | |
| 存货 | $83.1亿 | $86亿 | $95亿 | $89.9亿 | $107亿 | $139亿 | $135亿 | $119亿 | $127亿 | $123亿 | |
| 其他流动资产 | $2.13亿 | $2.14亿 | $2.09亿 | $2.17亿 | $2.86亿 | $2.37亿 | $2.35亿 | $2.02亿 | $1.85亿 | $1.83亿 | |
| 流动资产 | $120亿 | $125亿 | $125亿 | $129亿 | $208亿 | $216亿 | $178亿 | $175亿 | $195亿 | $200亿 | |
| 固定资产(净额) | $247亿 | $264亿 | $275亿 | $285亿 | $291亿 | $307亿 | $342亿 | $365亿 | $368亿 | $375亿 | |
| 长期投资 | $3.45亿 | $3.83亿 | $3.8亿 | $4.18亿 | $4.5亿 | $4.7亿 | $4.4亿 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $1.33亿 | $6.3亿 | $6.33亿 | $6.33亿 | $6.31亿 | $6.31亿 | $6.31亿 | $6.31亿 | $6.31亿 | $6.31亿 | |
| 无形资产 | $1.26亿 | $7900万 | $6600万 | $5300万 | $3700万 | $2500万 | $1400万 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.79亿 | $2.51亿 | $1.94亿 | $2.54亿 | $2.68亿 | $3.75亿 | $2.35亿 | $7.69亿 | $8.99亿 | $14亿 | |
| 非流动资产 | $254亿 | $278亿 | $288亿 | $299亿 | $305亿 | $322亿 | $355亿 | $379亿 | $383亿 | $395亿 | |
| 总资产 | $374亿 | $403亿 | $413亿 | $428亿 | $512亿 | $538亿 | $533亿 | $554亿 | $578亿 | $595亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $72.5亿 | $86.8亿 | $97.6亿 | $99.2亿 | $129亿 | $155亿 | $135亿 | $121亿 | $131亿 | $126亿 | |
| 应计费用 | $11.5亿 | $12.8亿 | $12.9亿 | $12.3亿 | $17.6亿 | $17亿 | $14.1亿 | $16.6亿 | $17.2亿 | $17亿 | |
| 短期债务 | $17.2亿 | $2.81亿 | $10.5亿 | $1.61亿 | $11.4亿 | $1.71亿 | $1.3亿 | $11.2亿 | $16.4亿 | $21.3亿 | |
| 应交税费 | $7.29亿 | $6.96亿 | $6.01亿 | $6.01亿 | $15.8亿 | $10.4亿 | $7.72亿 | $8.27亿 | $10.4亿 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $12亿 | $12.4亿 | $11.6亿 | $12.1亿 | $12亿 | |
| 其他流动负债 | $15.2亿 | $16.6亿 | $18.1亿 | $19.2亿 | $27.1亿 | $14.8亿 | $16.7亿 | $14.9亿 | $12.7亿 | $15.5亿 | |
| 流动负债 | $127亿 | $131亿 | $150亿 | $145亿 | $201亿 | $217亿 | $195亿 | $193亿 | $208亿 | $212亿 | |
| 长期债务 | $110亿 | $111亿 | $102亿 | $113亿 | $115亿 | $135亿 | $160亿 | $149亿 | $143亿 | $143亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $19.2亿 | $20亿 | $22.8亿 | $22.2亿 | $24.9亿 | $26.4亿 | $32.8亿 | $35.8亿 | $34.6亿 | |
| 递延收入(非流动) | $6.3亿 | $6亿 | $5.7亿 | $5.39亿 | $5.09亿 | $4.79亿 | $4.49亿 | $4.19亿 | $3.88亿 | $3.58亿 | |
| 递延所得税负债 | $8.61亿 | $6.93亿 | $9.72亿 | $11.2亿 | $9.9亿 | $15.7亿 | $22亿 | $24.8亿 | $23亿 | $22.7亿 | |
| 其他非流动负债 | $12.5亿 | $12.7亿 | $12.1亿 | $11.9亿 | $14.3亿 | $11.5亿 | $13.1亿 | $15.2亿 | $17.3亿 | $16.8亿 | |
| 非流动负债 | $138亿 | $156亿 | $150亿 | $165亿 | $167亿 | $192亿 | $226亿 | $226亿 | $223亿 | $221亿 | |
| 总负债 | $265亿 | $287亿 | $300亿 | $309亿 | $368亿 | $410亿 | $421亿 | $419亿 | $431亿 | $433亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $4600万 | $4500万 | $4300万 | $4200万 | $4200万 | $3900万 | $3800万 | $3800万 | $3800万 | $3800万 | |
| 留存收益 | $58.8亿 | $65亿 | $60.2亿 | $64.3亿 | $88.3亿 | $69.2亿 | $50.1亿 | $70.9亿 | $80.9亿 | $93亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$6.38亿 | -$7.47亿 | -$8.05亿 | -$8.68亿 | -$7.56亿 | -$5.53亿 | -$4.19亿 | -$4.6亿 | -$4.58亿 | -$4.17亿 | |
| 股东权益 | $110亿 | $117亿 | $113亿 | $118亿 | $144亿 | $128亿 | $112亿 | $134亿 | $147亿 | $162亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $127亿 | $135亿 | $134亿 | $140亿 | $151亿 | $165亿 | $191亿 | $196亿 | $199亿 | $203亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $102亿 | $108亿 | $119亿 | $132亿 | $66亿 | $106亿 | $168亿 | $158亿 | $151亿 | $148亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-08-01, 10-Q 2026-05-02, 10-K 2026-01-31, 10-Q 2025-11-01, 10-Q 2025-08-02, 10-Q 2025-05-03, 10-K 2025-02-01, 10-Q 2024-11-02, 10-Q 2024-08-03
数据截至 2026-11-01