Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)现金流量表
SHZ · Technology · Semiconductors · 员工25,446人 · CEO Shi Lei
- 股价
- ¥41.12 +0.98%
- 市值
- ¥624亿
- 企业价值
- ¥665亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-03-31 EPS预期 ¥0.32
Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)在Q3 '26产生经营现金流¥26.1亿,资本支出¥25.7亿,留存自由现金流¥4150万。最近四个季度自由现金流为-¥24.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥2.33亿 | ¥9850万 | ¥2.24亿 | ¥2.3亿 | ¥1.25亿 | ¥1.01亿 | ¥3.11亿 | ¥4.48亿 | ¥3.58亿 | ¥3.29亿 | ¥13.9亿 | ¥0 | |
| 折旧与摊销 | ¥9.29亿 | ¥8.05亿 | ¥8.05亿 | ¥8.17亿 | ¥8.17亿 | ¥8.23亿 | ¥8.23亿 | ¥9.37亿 | ¥9.37亿 | ¥0 | ¥11.4亿 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥758万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥10.1亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥9.98亿 | ¥0 | -¥6.62亿 | ¥6.62亿 | -¥19.8亿 | ¥0 | -¥1.83亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥9.68亿 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥4.72亿 | -¥1.13亿 | ¥6.88亿 | -¥4.76亿 | ¥18.4亿 | ¥5.34亿 | ¥7080万 | ¥25.4亿 | ¥15亿 | ¥6.13亿 | ¥4.58亿 | ¥26.1亿 | |
| 经营现金流 | ¥16.3亿 | ¥7.9亿 | ¥10.5亿 | ¥12.3亿 | ¥8亿 | ¥14.6亿 | ¥10.2亿 | ¥29.9亿 | ¥15亿 | ¥9.42亿 | ¥20.2亿 | ¥26.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥14亿 | -¥8.93亿 | -¥10.8亿 | -¥12.2亿 | -¥13.5亿 | -¥12.2亿 | -¥18.3亿 | -¥13.9亿 | -¥17.7亿 | -¥24.7亿 | -¥27.3亿 | -¥25.7亿 | |
| 收购 | ¥4040万 | ¥1740万 | ¥770万 | ¥1.27亿 | ¥7.81亿 | ¥214万 | -¥1.79亿 | ¥6810万 | ¥3090万 | ¥0 | -¥1.28亿 | ¥0 | |
| 购买投资 | -¥32.4亿 | ¥0 | -¥2亿 | -¥1亿 | -¥4.8亿 | -¥13.9亿 | ¥0 | -¥500万 | -¥2000万 | -¥5000万 | -¥2.22亿 | -¥7.15亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥32.9亿 | ¥7.23万 | ¥2亿 | -¥1.75亿 | -¥102万 | ¥645万 | ¥3280万 | ¥382万 | ¥2330万 | ¥865万 | ¥3.04亿 | ¥5470万 | |
| 其他投资活动 | ¥3.29亿 | -¥6870万 | -¥3000万 | ¥9090万 | ¥625万 | ¥8140万 | ¥1520万 | -¥1.66亿 | ¥5260万 | -¥7970万 | ¥8510万 | -¥3020万 | |
| 投资现金流 | -¥9.74亿 | -¥9.44亿 | -¥11亿 | -¥14.1亿 | -¥18.3亿 | -¥25.3亿 | -¥17.8亿 | -¥14.9亿 | -¥17.2亿 | -¥25.9亿 | -¥26.9亿 | -¥32.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥1.4亿 | ¥4.54亿 | ¥1.64亿 | ¥3.62亿 | -¥6.51亿 | ¥12.2亿 | ¥13.3亿 | ¥8300万 | ¥3.08亿 | ¥14.3亿 | ¥10.4亿 | ¥17.6亿 | |
| 股息 | -¥1.51亿 | -¥1.29亿 | -¥1.56亿 | -¥1.21亿 | -¥1.34亿 | -¥1.2亿 | -¥2.03亿 | ¥0 | -¥1.37亿 | -¥1.32亿 | -¥2.65亿 | -¥1.56亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥1.17亿 | -¥2.16亿 | ¥970万 | ¥5.49亿 | ¥7.08亿 | ¥9610万 | -¥6240万 | -¥5.63亿 | -¥1.84亿 | -¥5060万 | ¥2920万 | ¥41.9亿 | |
| 筹资现金流 | -¥4.04亿 | ¥1.09亿 | ¥1830万 | ¥7.91亿 | -¥7740万 | ¥11.9亿 | ¥10.6亿 | -¥4.8亿 | -¥1210万 | ¥12.5亿 | ¥8.05亿 | ¥57.9亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥7640万 | ¥426万 | ¥1620万 | -¥1300万 | ¥4940万 | ¥327万 | -¥308万 | ¥1.08亿 | -¥3760万 | -¥4130万 | -¥1.35亿 | -¥5430万 | |
| 现金净变动 | ¥1.8亿 | -¥4040万 | -¥422万 | ¥6.01亿 | -¥10.6亿 | ¥1.28亿 | ¥3.06亿 | ¥11.3亿 | -¥2.68亿 | -¥4.38亿 | -¥714万 | ¥50.9亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥2.71亿 | -¥1.02亿 | -¥2820万 | ¥852万 | -¥5.54亿 | ¥2.35亿 | -¥8.04亿 | ¥16亿 | -¥2.75亿 | -¥15.3亿 | -¥7.16亿 | ¥4150万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1.81亿 | ¥1.22亿 | ¥1.27亿 | ¥1910万 | ¥3.38亿 | ¥9.57亿 | ¥5.3亿 | ¥1.69亿 | ¥7.92亿 | ¥12.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥6.55亿 | ¥8.93亿 | ¥10.2亿 | ¥12.2亿 | ¥15.5亿 | ¥20.3亿 | ¥29.9亿 | ¥35.7亿 | ¥32.4亿 | ¥35.2亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥758万 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | -¥4200万 | -¥5400万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥6100万 | ¥0 | ¥0 | ¥2.22亿 | |
| 营运资金变动 | -¥1.56亿 | -¥2.12亿 | -¥5.56亿 | -¥5120万 | ¥5.3亿 | -¥4.15亿 | -¥10.3亿 | -¥2.95亿 | -¥9.68亿 | ¥17.4亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥1.47亿 | ¥2.6亿 | ¥1.61亿 | ¥2.24亿 | ¥3.01亿 | ¥3亿 | ¥7.67亿 | ¥8.44亿 | ¥8.11亿 | ¥3.14亿 | |
| 经营现金流 | ¥7.85亿 | ¥10.1亿 | ¥7.53亿 | ¥14.2亿 | ¥27.2亿 | ¥28.7亿 | ¥32亿 | ¥42.9亿 | ¥38.8亿 | ¥70.1亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥15.6亿 | -¥16.6亿 | -¥22.3亿 | -¥21.1亿 | -¥36.3亿 | -¥64.1亿 | -¥71.3亿 | -¥51.2亿 | -¥45.5亿 | -¥62.1亿 | |
| 收购 | -¥26.5亿 | ¥3260万 | ¥502万 | -¥1570万 | ¥1100万 | ¥2.2亿 | ¥1.28亿 | ¥1.63亿 | ¥4960万 | -¥7800万 | |
| 购买投资 | ¥11万 | -¥3000万 | -¥5110万 | -¥5090万 | -¥1740万 | -¥1580万 | -¥2.72亿 | -¥1.4亿 | -¥5.8亿 | -¥14.9亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥572万 | ¥0 | ¥0 | ¥105万 | ¥230万 | ¥18.2亿 | ¥11.1万 | ¥1.69亿 | ¥2440万 | ¥2320万 | |
| 其他投资活动 | ¥7.45亿 | ¥413万 | ¥3330万 | -¥8410万 | -¥15.7亿 | -¥5.88亿 | ¥7220万 | ¥6510万 | -¥2.26亿 | ¥1920万 | |
| 投资现金流 | -¥34.6亿 | -¥16.5亿 | -¥22.4亿 | -¥22.6亿 | -¥52.1亿 | -¥49.7亿 | -¥72亿 | -¥48.7亿 | -¥52.9亿 | -¥77.4亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥1.47亿 | ¥9.12亿 | ¥6.3亿 | ¥18亿 | ¥16.1亿 | ¥25.8亿 | ¥23.6亿 | ¥18.1亿 | ¥3.31亿 | ¥29.4亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥310万 | ¥0 | ¥108万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥8920万 | -¥9200万 | -¥1.32亿 | -¥2.24亿 | -¥2.35亿 | -¥2.7亿 | -¥3.56亿 | -¥7.23亿 | -¥5.4亿 | -¥6830万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥28.2亿 | -¥2970万 | ¥6.26亿 | ¥9710万 | ¥26.7亿 | ¥264万 | ¥22.6亿 | -¥2.31亿 | ¥10.5亿 | -¥9.21亿 | |
| 筹资现金流 | ¥28.8亿 | ¥7.9亿 | ¥11.2亿 | ¥16.1亿 | ¥40.4亿 | ¥23.7亿 | ¥42.7亿 | ¥8.61亿 | ¥8.4亿 | ¥19.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥428万 | -¥3720万 | ¥7670万 | ¥942万 | -¥6030万 | -¥6160万 | ¥1.47亿 | -¥1.24亿 | ¥5690万 | -¥4430万 | |
| 现金净变动 | ¥1.94亿 | ¥1.13亿 | -¥2.91亿 | ¥7.74亿 | ¥14.9亿 | ¥2.07亿 | ¥4.14亿 | ¥1.62亿 | -¥5.11亿 | ¥11.8亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥7.77亿 | -¥6.47亿 | -¥14.8亿 | -¥6.94亿 | -¥9.09亿 | -¥35.3亿 | -¥39.3亿 | -¥8.32亿 | -¥6.76亿 | ¥7.98亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02