Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)资产负债表

SHZ · Technology · Semiconductors · 员工25,446人 · CEO Shi Lei

股价: ¥41.12 +0.98%
市值: ¥624亿
企业价值: ¥665亿
最近财报: Q3 '26 2026-09-30提交
下次财报: 2027-03-31 EPS预期 ¥0.32

截至Q3 '26末,Tongfu Microelectronics Co., Ltd. (TFME)持有现金及短期投资¥121亿,含租赁债务¥142亿。总资产¥614亿,总负债¥375亿,股东权益¥223亿。

资产负债表

资产负债表	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
资产
现金及现金等价物	¥44.7亿	¥44.8亿	¥44.7亿	¥51.8亿	¥42.3亿	¥42.2亿	¥45.1亿	¥56.4亿	¥54.1亿	¥48.3亿	¥48.2亿	¥101亿
短期投资	¥361万	¥326万	¥330万	¥382万	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥9260万	¥7.73亿	¥19.5亿
应收账款	¥41.1亿	¥44.7亿	¥48.6亿	¥50.5亿	¥59.8亿	¥51.2亿	¥60.7亿	¥46.2亿	¥57.7亿	¥56.3亿	¥60.7亿	¥51.7亿
存货	¥31.4亿	¥32亿	¥32.3亿	¥36.5亿	¥33.5亿	¥32.6亿	¥33.9亿	¥41.7亿	¥42.2亿	¥48.1亿	¥50.1亿	¥59.1亿
其他流动资产	¥4.19亿	¥2.43亿	¥2.9亿	¥3.45亿	¥3.82亿	¥4.14亿	¥4.08亿	¥4.99亿	¥9630万	¥4.58亿	¥3920	¥3.5亿
流动资产	¥122亿	¥124亿	¥129亿	¥143亿	¥140亿	¥131亿	¥145亿	¥151亿	¥156亿	¥159亿	¥168亿	¥236亿
固定资产(净额)	¥195亿	¥194亿	¥199亿	¥205亿	¥217亿	¥220亿	¥225亿	¥256亿	¥265亿	¥278亿	¥292亿	¥316亿
长期投资	¥5.22亿	¥5.14亿	¥5.1亿	¥5.45亿	¥10.5亿	¥24.5亿	¥24.5亿	¥20.7亿	¥24.5亿	¥26.9亿	¥30.8亿	¥32.6亿
商誉	¥11.2亿	¥11.2亿	¥11.3亿	¥11.1亿	¥11.5亿	¥11.5亿	¥11.3亿	¥11.8亿	¥11.6亿	¥11.3亿	¥11亿	¥10.9亿
无形资产	¥3.27亿	¥3.17亿	¥3.42亿	¥3.54亿	¥3.45亿	¥3.45亿	¥3.33亿	¥5.5亿	¥5.43亿	¥5.23亿	¥5.07亿	¥4.96亿
递延所得税资产	¥4.33亿	¥4亿	¥3.57亿	¥3.7亿	¥3.33亿	¥3.33亿	¥3.13亿	¥3.01亿	¥3.23亿	¥3.18亿	¥3.32亿	¥3.35亿
其他非流动资产	¥8.18亿	¥8.72亿	¥9.67亿	¥9.33亿	¥7.31亿	¥7.58亿	¥6.93亿	¥6.52亿	¥7.27亿	¥8.29亿	¥4.64亿	¥10.7亿
非流动资产	¥227亿	¥226亿	¥232亿	¥238亿	¥253亿	¥271亿	¥274亿	¥304亿	¥317亿	¥333亿	¥347亿	¥378亿
总资产	¥349亿	¥350亿	¥361亿	¥381亿	¥393亿	¥401亿	¥418亿	¥455亿	¥473亿	¥492亿	¥515亿	¥614亿
负债
应付账款	¥38.2亿	¥37.4亿	¥43.3亿	¥50.9亿	¥57亿	¥52亿	¥54.1亿	¥63.5亿	¥71.2亿	¥77.1亿	¥73.4亿	¥98.5亿
应计费用	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥2.31亿	¥0	¥0	¥2.63亿	¥0
短期债务	¥38.6亿	¥33.9亿	¥38.2亿	¥27.9亿	¥27.7亿	¥25.1亿	¥31亿	¥78.2亿	¥34.9亿	¥39.3亿	¥117亿	¥23.8亿
应交税费	¥2410万	¥1350万	¥1770万	¥2220万	¥3810万	¥6670万	¥6890万	¥0	¥1.13亿	¥1.31亿	¥0	¥1.5亿
递延收入	¥2.76亿	¥2.15亿	¥1.42亿	¥1.26亿	¥1.03亿	¥7130万	¥8650万	¥6720万	¥0	¥0	¥5.17亿	¥0
其他流动负债	¥44.1亿	¥43.3亿	¥51.8亿	¥54.2亿	¥61.1亿	¥65.6亿	¥61.9亿	¥19.7亿	¥76.1亿	¥93.4亿	¥22.1亿	¥110亿
流动负债	¥130亿	¥122亿	¥140亿	¥139亿	¥153亿	¥148亿	¥153亿	¥165亿	¥189亿	¥216亿	¥222亿	¥238亿
长期债务	¥60亿	¥68.9亿	¥58.5亿	¥74.2亿	¥73.7亿	¥85.5亿	¥96.6亿	¥110亿	¥97.3亿	¥88.4亿	¥92.8亿	¥118亿
租赁负债(非流动)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥423万	¥426万
递延收入(非流动)	¥5.66亿	¥6.02亿	¥6.27亿	¥6.7亿	¥5.9亿	¥5.58亿	¥5.3亿	¥5.18亿	¥7.81亿	¥7.45亿	¥7.17亿	¥7.21亿
递延所得税负债	¥1.97亿	¥1.74亿	¥1.68亿	¥2.49亿	¥3.44亿	¥3.83亿	¥3.94亿	¥4.88亿	¥6.28亿	¥7亿	¥8.96亿	¥10.6亿
其他非流动负债	¥4.32亿	¥3.83亿	¥3.84亿	¥3.81亿	¥0	¥0	¥1亿	¥1亿	¥1亿	¥1亿	¥126万	¥127万
非流动负债	¥72亿	¥80.5亿	¥70.3亿	¥87.2亿	¥83亿	¥94.9亿	¥107亿	¥121亿	¥112亿	¥104亿	¥109亿	¥136亿
总负债	¥202亿	¥202亿	¥210亿	¥226亿	¥236亿	¥243亿	¥259亿	¥287亿	¥301亿	¥320亿	¥330亿	¥375亿
权益
普通股及资本公积	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.9亿
留存收益	¥26.8亿	¥27.8亿	¥29.8亿	¥32.1亿	¥33.3亿	¥34.3亿	¥34.3亿	¥38.8亿	¥41.9亿	¥45.2亿	¥57.9亿	¥71.3亿
累计其他综合收益	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥97.9亿	¥0	¥96.2亿	¥2.07亿	¥0
股东权益	¥139亿	¥140亿	¥143亿	¥145亿	¥147亿	¥148亿	¥148亿	¥152亿	¥155亿	¥157亿	¥168亿	¥223亿
债务
债务总额(含租赁)	¥98.6亿	¥103亿	¥96.7亿	¥102亿	¥101亿	¥111亿	¥128亿	¥188亿	¥132亿	¥128亿	¥210亿	¥142亿
净债务(债务 - 现金)	¥53.9亿	¥58.1亿	¥51.9亿	¥50.3亿	¥59.1亿	¥68.4亿	¥82.5亿	¥132亿	¥78亿	¥79.4亿	¥162亿	¥41.1亿

资产负债表	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
资产
现金及现金等价物	¥16亿	¥17亿	¥13.7亿	¥22.2亿	¥41.2亿	¥41.8亿	¥42.4亿	¥44.7亿	¥42.3亿	¥54.1亿
短期投资	¥4880万	¥0	¥0	¥0	¥11.3亿	¥0	¥1.37亿	¥361万	¥0	¥0
应收账款	¥12.9亿	¥16.3亿	¥17.6亿	¥23亿	¥8560万	¥24亿	¥48.3亿	¥41.1亿	¥59.8亿	¥57.7亿
存货	¥7.82亿	¥9.75亿	¥13.3亿	¥13.2亿	¥14.5亿	¥21.1亿	¥34.8亿	¥31.4亿	¥33.5亿	¥42.2亿
其他流动资产	¥1.96亿	¥1.2亿	¥3.15亿	¥1.68亿	¥19.7亿	¥2.91亿	¥2.15亿	¥4.19亿	¥3.82亿	¥0
流动资产	¥39.4亿	¥44.4亿	¥48亿	¥60.8亿	¥88.7亿	¥91.5亿	¥131亿	¥122亿	¥140亿	¥156亿
固定资产(净额)	¥56.8亿	¥61.8亿	¥74.2亿	¥81.3亿	¥103亿	¥156亿	¥195亿	¥195亿	¥217亿	¥267亿
长期投资	¥5280万	¥8400万	¥1.38亿	¥1.8亿	-¥9.51亿	¥2.39亿	¥3.46亿	¥5.22亿	¥10.5亿	¥24.5亿
商誉	¥11亿	¥9.96亿	¥10.7亿	¥11亿	¥10.1亿	¥9.64亿	¥11亿	¥11.2亿	¥11.5亿	¥11.6亿
无形资产	¥2.85亿	¥2.67亿	¥2.66亿	¥2.89亿	¥3.52亿	¥3.18亿	¥3.59亿	¥3.27亿	¥3.45亿	¥5.43亿
递延所得税资产	¥9900万	¥1.42亿	¥1.64亿	¥2.16亿	¥2.7亿	¥3.67亿	¥5.22亿	¥4.33亿	¥3.33亿	¥3.23亿
其他非流动资产	¥4750万	¥3770万	¥1.17亿	¥1.8亿	¥13.8亿	¥4.21亿	¥6.45亿	¥8.18亿	¥7.31亿	¥5.11亿
非流动资产	¥72.6亿	¥77.1亿	¥91.7亿	¥101亿	¥124亿	¥180亿	¥225亿	¥227亿	¥253亿	¥317亿
总资产	¥112亿	¥121亿	¥140亿	¥162亿	¥212亿	¥271亿	¥356亿	¥349亿	¥393亿	¥473亿
负债
应付账款	¥16.5亿	¥16.3亿	¥17.7亿	¥20.1亿	¥25.6亿	¥40.7亿	¥60.3亿	¥38.2亿	¥57亿	¥71.2亿
短期债务	¥10.4亿	¥17亿	¥23.9亿	¥43亿	¥35.6亿	¥36.4亿	¥42.5亿	¥38.6亿	¥27.7亿	¥34.9亿
应交税费	¥3120万	¥3010万	¥1040万	¥1210万	¥1330万	¥1990万	¥2640万	¥2410万	¥3810万	¥0
递延收入	¥2530万	¥810万	¥2060万	¥2720万	¥4710万	¥4.12亿	¥5.68亿	¥2.76亿	¥1.03亿	¥0
其他流动负债	¥4.62亿	¥2.74亿	¥7.41亿	¥8.36亿	¥9.42亿	¥18.2亿	¥23.1亿	¥44.1亿	¥61.1亿	¥76.1亿
流动负债	¥33.2亿	¥37.3亿	¥50.6亿	¥72.5亿	¥72.2亿	¥103亿	¥137亿	¥130亿	¥153亿	¥189亿
长期债务	¥3.01亿	¥7.72亿	¥3.61亿	¥7.58亿	¥24.5亿	¥42.1亿	¥60.3亿	¥60亿	¥73.7亿	¥97.3亿
租赁负债(非流动)	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥2470万	¥0	¥0	¥0	¥0
递延收入(非流动)	¥1.75亿	¥1.8亿	¥2.62亿	¥2.54亿	¥2.91亿	¥3.88亿	¥4.01亿	¥5.66亿	¥5.9亿	¥7.81亿
递延所得税负债	¥7370万	¥6250万	¥5280万	¥5530万	¥8720万	¥1.67亿	¥2.63亿	¥1.97亿	¥3.44亿	¥6.28亿
其他非流动负债	¥12亿	¥11.4亿	¥17.3亿	¥13.4亿	¥11.7亿	¥10.3亿	¥6.38亿	¥4.32亿	¥0	¥1亿
非流动负债	¥17.5亿	¥21.6亿	¥24亿	¥24亿	¥39.9亿	¥58.2亿	¥73.3亿	¥72亿	¥83亿	¥112亿
总负债	¥50.6亿	¥58.9亿	¥74.7亿	¥96.5亿	¥112亿	¥161亿	¥211亿	¥202亿	¥236亿	¥301亿
权益
普通股及资本公积	¥9.73亿	¥11.5亿	¥11.5亿	¥11.5亿	¥13.3亿	¥13.3亿	¥15.1亿	¥15.2亿	¥15.2亿	¥15.2亿
留存收益	¥7.81亿	¥8.82亿	¥10亿	¥9.86亿	¥13.1亿	¥21.8亿	¥26.6亿	¥26.8亿	¥33.3亿	¥41.9亿
股东权益	¥39.2亿	¥59.2亿	¥61.4亿	¥61.3亿	¥95.8亿	¥104亿	¥138亿	¥139亿	¥147亿	¥155亿
债务
债务总额(含租赁)	¥13.4亿	¥24.7亿	¥27.5亿	¥50.6亿	¥60.1亿	¥78.7亿	¥103亿	¥98.6亿	¥101亿	¥132亿
净债务(债务 - 现金)	-¥2.62亿	¥7.68亿	¥13.8亿	¥28.3亿	¥18.9亿	¥36.9亿	¥60.3亿	¥53.9亿	¥59.1亿	¥78亿

根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。

现金、投资与债务

季度末

其他报表

利润表营收、成本、营业利润、净利润和EPS查看 现金流量表经营现金流、资本支出、自由现金流、回购和股息查看

数据来源

报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。

数据截至 2026-11-02