Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)现金流量表
SHZ · Technology · Communication Equipment · 员工5,127人 · CEO Yang Ou
- 股价
- ¥141.75 -4.22%
- 市值
- ¥1550亿
- 企业价值
- ¥1520亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-16 EPS预期 ¥0.94
Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)在Q3 '26产生经营现金流¥4.65亿,资本支出¥1.83亿,留存自由现金流¥2.82亿。最近四个季度自由现金流为¥13.9亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥2.91亿 | ¥2.79亿 | ¥3.75亿 | ¥3.22亿 | ¥3.67亿 | ¥3.38亿 | ¥5.62亿 | ¥5.66亿 | ¥5.52亿 | ¥4.92亿 | ¥7.12亿 | ¥8.79亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥2330万 | ¥1860万 | ¥1860万 | ¥4410万 | ¥4410万 | ¥3870万 | ¥3870万 | ¥5030万 | ¥5030万 | ¥0 | ¥5190万 | ¥0 | |
| 股权激励费用 | ¥884万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥1.76亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥5.08亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥2.63亿 | -¥1.59亿 | -¥4850万 | ¥5220万 | -¥4220万 | -¥8270万 | ¥2.23亿 | ¥1.72亿 | -¥7670万 | -¥3.1亿 | ¥5640万 | -¥4.14亿 | |
| 经营现金流 | ¥4.1亿 | ¥1.39亿 | ¥3.45亿 | ¥4.19亿 | ¥3.69亿 | ¥2.94亿 | ¥3.15亿 | ¥7.38亿 | ¥5.25亿 | ¥1.83亿 | ¥8.2亿 | ¥4.65亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥1.34亿 | -¥7750万 | -¥8330万 | -¥8770万 | -¥2.03亿 | -¥1.04亿 | -¥1.01亿 | -¥1.03亿 | -¥1.09亿 | -¥1.23亿 | -¥1.85亿 | -¥1.83亿 | |
| 收购 | ¥0 | ¥2830 | ¥7000万 | ¥2.16万 | ¥0 | ¥2.54万 | ¥10.3万 | ¥1000 | ¥374万 | ¥0 | ¥36.4万 | ¥1.19万 | |
| 购买投资 | -¥4.35亿 | -¥1.3亿 | -¥11.5亿 | -¥13亿 | -¥6.66亿 | -¥10.9亿 | -¥17.2亿 | -¥5.1亿 | -¥4.9亿 | -¥4.2亿 | -¥12亿 | -¥2.39亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥5.03亿 | ¥4.37亿 | ¥6.76亿 | ¥15.1亿 | ¥7.19亿 | ¥8.82亿 | ¥17.5亿 | ¥9.4亿 | ¥3.8亿 | ¥4.3亿 | ¥9亿 | ¥5.5亿 | |
| 其他投资活动 | ¥13.4万 | ¥3.07亿 | ¥0 | ¥0 | ¥6.64万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥17亿 | |
| 投资现金流 | -¥6590万 | ¥2.3亿 | -¥4.83亿 | ¥1.14亿 | -¥1.5亿 | -¥3.12亿 | -¥6670万 | ¥3.27亿 | -¥2.15亿 | -¥1.13亿 | -¥4.8亿 | -¥15.7亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥4000万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥7.46万 | ¥0 | ¥0 | -¥33.7万 | -¥2.76亿 | -¥33万 | -¥2.78亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.07亿 | ¥4000万 | -¥3.12亿 | -¥46万 | -¥2.33亿 | -¥33万 | ¥3510万 | -¥4.3亿 | -¥3.47万 | -¥6000 | ¥1780万 | -¥5.57亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1.07亿 | ¥4000万 | -¥3.82亿 | -¥79.8万 | -¥5.09亿 | -¥33万 | -¥2.43亿 | -¥4.3亿 | -¥3.47万 | -¥6000 | -¥5.28亿 | -¥5.57亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥1170万 | ¥250万 | ¥870万 | -¥1670万 | ¥3360万 | ¥27.8万 | ¥95.9万 | ¥2890万 | ¥5340万 | -¥3910万 | ¥6600万 | ¥14.2亿 | |
| 现金净变动 | ¥4.39亿 | ¥4.09亿 | -¥5.08亿 | ¥5.1亿 | -¥2.57亿 | -¥1870万 | ¥566万 | ¥6.64亿 | ¥3.63亿 | ¥3040万 | -¥1.21亿 | -¥2.46亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥2.75亿 | ¥6120万 | ¥2.62亿 | ¥3.26亿 | ¥1.66亿 | ¥1.9亿 | ¥2.14亿 | ¥6.35亿 | ¥4.16亿 | ¥5950万 | ¥6.35亿 | ¥2.82亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥1.22亿 | ¥1.09亿 | ¥1.36亿 | ¥1.67亿 | ¥2.84亿 | ¥3.09亿 | ¥4.05亿 | ¥7.3亿 | ¥13.4亿 | ¥20.2亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥1470万 | ¥2190万 | ¥2850万 | ¥3130万 | ¥4900万 | ¥7040万 | ¥8570万 | ¥9200万 | ¥1.26亿 | ¥1.78亿 | |
| 股权激励费用 | ¥0 | ¥0 | ¥191万 | ¥368万 | ¥405万 | ¥844万 | ¥465万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延所得税 | ¥27.7万 | -¥14.7万 | -¥135万 | ¥19万 | -¥272万 | -¥214万 | -¥199万 | -¥872万 | ¥0 | -¥1590万 | |
| 营运资金变动 | ¥2550万 | -¥1090万 | -¥2600万 | -¥715万 | -¥9140万 | -¥1180万 | -¥1230万 | ¥5720万 | -¥1.97亿 | -¥4.08亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥822万 | -¥56.7万 | -¥356万 | -¥1840万 | -¥317万 | -¥374万 | -¥1740万 | ¥3160万 | -¥916万 | ¥1.06亿 | |
| 经营现金流 | ¥1.54亿 | ¥1.2亿 | ¥1.36亿 | ¥1.77亿 | ¥2.4亿 | ¥3.7亿 | ¥4.64亿 | ¥9.02亿 | ¥12.6亿 | ¥18.8亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥9830万 | -¥9000万 | -¥5180万 | -¥1.49亿 | -¥1.33亿 | -¥1.24亿 | -¥1.12亿 | -¥2.04亿 | -¥4.51亿 | -¥4.18亿 | |
| 收购 | ¥9830万 | ¥9210万 | ¥5190万 | ¥1.49亿 | -¥1.76亿 | ¥302万 | ¥40.7万 | ¥0 | ¥0 | ¥387万 | |
| 购买投资 | -¥4.14亿 | -¥6.22亿 | -¥12.8亿 | -¥18.1亿 | -¥16.8亿 | -¥29.9亿 | -¥33.2亿 | -¥17.9亿 | -¥32.5亿 | -¥38.1亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥4.79亿 | ¥7.37亿 | ¥8.84亿 | ¥18.1亿 | ¥19.2亿 | ¥24.5亿 | ¥32.5亿 | ¥22.3亿 | ¥33.4亿 | ¥39.5亿 | |
| 其他投资活动 | ¥0 | ¥209万 | -¥5180万 | -¥1.49亿 | ¥1.6万 | ¥51.3万 | ¥0 | ¥1800万 | ¥9.08万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥3270万 | ¥2670万 | -¥4.47亿 | -¥1.5亿 | -¥7200万 | -¥6.6亿 | -¥1.8亿 | ¥2.58亿 | -¥3.58亿 | -¥2.74亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥149万 | -¥700万 | ¥0 | ¥0 | ¥4000万 | -¥4000万 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥39.9万 | -¥333万 | -¥41.9万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥4160万 | -¥5950万 | -¥5950万 | -¥7160万 | -¥7960万 | -¥1.3亿 | -¥1.57亿 | -¥1.97亿 | -¥6.74亿 | -¥6.66亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥0 | ¥2060万 | ¥1.91亿 | -¥39.9万 | -¥689万 | ¥7.72亿 | ¥2880万 | ¥1.88亿 | -¥1.48亿 | ¥3320万 | |
| 筹资现金流 | -¥4160万 | -¥3890万 | ¥1.32亿 | -¥7170万 | -¥9190万 | ¥6.34亿 | -¥1.28亿 | -¥944万 | -¥7.82亿 | -¥6.73亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥313万 | -¥236万 | ¥131万 | ¥121万 | -¥335万 | -¥622万 | ¥239万 | ¥418万 | ¥2810万 | ¥8760万 | |
| 现金净变动 | ¥8230万 | ¥1.05亿 | -¥1.78亿 | -¥4390万 | ¥7230万 | ¥3.38亿 | ¥1.58亿 | ¥11.6亿 | ¥1.51亿 | ¥10.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥5520万 | ¥2990万 | ¥8370万 | ¥2810万 | ¥1.07亿 | ¥2.45亿 | ¥3.52亿 | ¥6.97亿 | ¥8.11亿 | ¥14.6亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
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数据来源
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数据截至 2026-11-02