Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)资产负债表
SHZ · Technology · Communication Equipment · 员工5,127人 · CEO Yang Ou
- 股价
- ¥141.75 -4.22%
- 市值
- ¥1550亿
- 企业价值
- ¥1520亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
- 下次财报
- 2027-04-16 EPS预期 ¥0.94
截至Q3 '26末,Suzhou TFC Optical Communication Co., Ltd. (TFCOPTICAL)持有现金及短期投资¥28.4亿,含租赁债务¥2.88亿。总资产¥82.4亿,总负债¥16.6亿,股东权益¥65.8亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥18.6亿 | ¥22.7亿 | ¥17.6亿 | ¥22.4亿 | ¥19.8亿 | ¥19.6亿 | ¥19.7亿 | ¥26.3亿 | ¥30亿 | ¥30.3亿 | ¥29.1亿 | ¥26.6亿 | |
| 短期投资 | ¥4.36亿 | ¥1.3亿 | ¥6.01亿 | ¥1.71亿 | ¥3.5亿 | ¥5.6亿 | ¥5.31亿 | ¥1亿 | ¥2.1亿 | ¥2.01亿 | ¥2.72亿 | ¥1.8亿 | |
| 应收账款 | ¥4240万 | ¥5.92亿 | ¥7.07亿 | ¥7.4亿 | ¥8.09亿 | ¥8.38亿 | ¥12.7亿 | ¥11.5亿 | ¥11.6亿 | ¥13.8亿 | ¥14.8亿 | ¥19.5亿 | |
| 存货 | ¥2.56亿 | ¥2.34亿 | ¥2.69亿 | ¥3.09亿 | ¥3.5亿 | ¥5.44亿 | ¥3.65亿 | ¥3.37亿 | ¥4.57亿 | ¥5.39亿 | ¥9.29亿 | ¥12.7亿 | |
| 其他流动资产 | ¥4.43亿 | ¥873万 | ¥968万 | ¥584万 | ¥2540万 | ¥2280万 | ¥1350万 | ¥1690万 | ¥0 | ¥1690万 | ¥2290万 | ¥5010万 | |
| 流动资产 | ¥30.5亿 | ¥32.5亿 | ¥33.6亿 | ¥34.7亿 | ¥35.2亿 | ¥39.3亿 | ¥41.5亿 | ¥42.5亿 | ¥48.5亿 | ¥52.6亿 | ¥57.1亿 | ¥62.1亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥6.52亿 | ¥7.31亿 | ¥7.8亿 | ¥9.54亿 | ¥10.4亿 | ¥10.9亿 | ¥12.5亿 | ¥13.1亿 | ¥13.5亿 | ¥13.4亿 | ¥15.8亿 | ¥15.8亿 | |
| 长期投资 | -¥4.28亿 | -¥1.23亿 | ¥733万 | ¥795万 | -¥3.41亿 | -¥5.53亿 | ¥780万 | ¥729万 | ¥931万 | ¥872万 | ¥1190万 | ¥1230万 | |
| 商誉 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | |
| 无形资产 | ¥4910万 | ¥4710万 | ¥4660万 | ¥8170万 | ¥8180万 | ¥8140万 | ¥9070万 | ¥9010万 | ¥8980万 | ¥8730万 | ¥1.16亿 | ¥1.16亿 | |
| 递延所得税资产 | ¥2070万 | ¥2350万 | ¥2620万 | ¥2920万 | ¥3290万 | ¥3680万 | ¥3920万 | ¥4310万 | ¥1.15亿 | ¥1.1亿 | ¥1.38亿 | ¥1.44亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥5.29亿 | ¥2.24亿 | ¥1.11亿 | ¥9170万 | ¥3.66亿 | ¥5.9亿 | ¥7700万 | ¥1.14亿 | ¥956万 | ¥1.47亿 | ¥805万 | ¥1.59亿 | |
| 非流动资产 | ¥8.53亿 | ¥9.33亿 | ¥10亿 | ¥11.9亿 | ¥12.1亿 | ¥12.8亿 | ¥15亿 | ¥15.9亿 | ¥16亿 | ¥17.2亿 | ¥18.8亿 | ¥20.4亿 | |
| 总资产 | ¥39亿 | ¥41.8亿 | ¥43.6亿 | ¥46.6亿 | ¥47.4亿 | ¥52.1亿 | ¥56.5亿 | ¥58.5亿 | ¥64.5亿 | ¥69.8亿 | ¥75.9亿 | ¥82.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | ¥2.77亿 | ¥2.18亿 | ¥2.33亿 | ¥3.46亿 | ¥3.23亿 | ¥3.99亿 | ¥5.08亿 | ¥4.46亿 | ¥4.03亿 | ¥3.44亿 | ¥7.21亿 | ¥7.07亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9980万 | ¥9700万 | ¥1.13亿 | ¥8740万 | ¥1.08亿 | |
| 短期债务 | ¥0 | ¥4000万 | ¥4000万 | ¥4000万 | ¥2.14万 | ¥0 | ¥0 | ¥9120万 | ¥9420万 | ¥2.41亿 | ¥2.62亿 | ¥2.86亿 | |
| 应交税费 | ¥6570万 | ¥5620万 | ¥5900万 | ¥5390万 | ¥6770万 | ¥7490万 | ¥9220万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥8370万 | ¥1.08亿 | ¥1.56亿 | ¥1.96亿 | ¥1.84亿 | ¥2.01亿 | ¥1.89亿 | ¥1.74亿 | ¥1.61亿 | ¥1.47亿 | ¥1.12亿 | ¥3.66亿 | |
| 其他流动负债 | ¥1340万 | ¥1640万 | ¥2360万 | ¥2410万 | ¥6590万 | ¥6590万 | ¥6550万 | ¥2490万 | ¥4160万 | ¥2560万 | ¥9170万 | ¥3370万 | |
| 流动负债 | ¥5.04亿 | ¥4.93亿 | ¥5.87亿 | ¥7.6亿 | ¥7.27亿 | ¥8.43亿 | ¥9.35亿 | ¥9.38亿 | ¥9.09亿 | ¥9.66亿 | ¥13.1亿 | ¥16.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥633万 | ¥569万 | ¥530万 | ¥489万 | ¥447万 | ¥405万 | ¥367万 | ¥319万 | ¥281万 | ¥233万 | ¥195万 | ¥147万 | |
| 递延收入(非流动) | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥0 | ¥2390万 | ¥0 | ¥2300万 | |
| 递延所得税负债 | ¥683万 | ¥584万 | ¥584万 | ¥555万 | ¥159万 | ¥142万 | ¥126万 | ¥293万 | ¥383万 | ¥286万 | ¥370万 | ¥95.8万 | |
| 非流动负债 | ¥3110万 | ¥2950万 | ¥2910万 | ¥2840万 | ¥2400万 | ¥2350万 | ¥2290万 | ¥2410万 | ¥664万 | ¥2910万 | ¥566万 | ¥2550万 | |
| 总负债 | ¥5.35亿 | ¥5.23亿 | ¥6.16亿 | ¥7.88亿 | ¥7.51亿 | ¥8.67亿 | ¥9.58亿 | ¥9.62亿 | ¥9.16亿 | ¥9.95亿 | ¥13.1亿 | ¥16.6亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥3.95亿 | ¥3.95亿 | ¥5.54亿 | ¥5.54亿 | ¥5.54亿 | ¥5.54亿 | ¥7.77亿 | ¥7.77亿 | ¥7.77亿 | ¥7.77亿 | ¥10.9亿 | ¥10.9亿 | |
| 留存收益 | ¥15.4亿 | ¥18.2亿 | ¥18亿 | ¥21.3亿 | ¥20.7亿 | ¥24.1亿 | ¥26.9亿 | ¥28.7亿 | ¥32.7亿 | ¥37.6亿 | ¥39.3亿 | ¥42.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥12.3亿 | ¥6.66亿 | ¥14.4亿 | ¥6.59亿 | ¥12.2亿 | |
| 股东权益 | ¥31.9亿 | ¥34.9亿 | ¥35亿 | ¥38.7亿 | ¥39.8亿 | ¥43.4亿 | ¥46.9亿 | ¥48.8亿 | ¥55.1亿 | ¥59.8亿 | ¥62.5亿 | ¥65.8亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥633万 | ¥4570万 | ¥4530万 | ¥4490万 | ¥449万 | ¥405万 | ¥367万 | ¥9430万 | ¥9700万 | ¥2.43亿 | ¥2.64亿 | ¥2.88亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥18.6亿 | -¥22.3亿 | -¥17.2亿 | -¥21.9亿 | -¥19.7亿 | -¥19.6亿 | -¥19.7亿 | -¥25.4亿 | -¥29亿 | -¥27.8亿 | -¥26.4亿 | -¥23.7亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | ¥2.22亿 | ¥3.27亿 | ¥1.49亿 | ¥1.05亿 | ¥1.77亿 | ¥5.15亿 | ¥6.73亿 | ¥18.6亿 | ¥19.8亿 | ¥30亿 | |
| 短期投资 | ¥1.6亿 | ¥0 | ¥4.21亿 | ¥4.48亿 | ¥2.27亿 | ¥7.85亿 | ¥8.82亿 | ¥4.36亿 | ¥3.5亿 | ¥2.1亿 | |
| 应收账款 | ¥1.39亿 | ¥1.42亿 | ¥2.03亿 | ¥2.34亿 | ¥8470万 | ¥3.53亿 | ¥4.06亿 | ¥4.67亿 | ¥8.09亿 | ¥11.6亿 | |
| 存货 | ¥4490万 | ¥5920万 | ¥6210万 | ¥7510万 | ¥1.73亿 | ¥1.74亿 | ¥1.86亿 | ¥2.56亿 | ¥3.5亿 | ¥4.57亿 | |
| 其他流动资产 | -¥4.75万 | ¥179万 | ¥193万 | ¥1740万 | ¥2.7亿 | ¥746万 | ¥1860万 | ¥1820万 | ¥2540万 | ¥0 | |
| 流动资产 | ¥5.67亿 | ¥5.32亿 | ¥8.41亿 | ¥8.84亿 | ¥9.44亿 | ¥18.4亿 | ¥21.7亿 | ¥30.5亿 | ¥35.2亿 | ¥48.5亿 | |
| 固定资产(净额) | ¥2.22亿 | ¥2.58亿 | ¥2.72亿 | ¥3.83亿 | ¥5.39亿 | ¥5.98亿 | ¥6.13亿 | ¥6.52亿 | ¥10.4亿 | ¥13.5亿 | |
| 长期投资 | ¥394万 | ¥5450万 | ¥3710万 | ¥2950万 | -¥2.18亿 | -¥7.78亿 | -¥8.74亿 | -¥4.28亿 | -¥3.41亿 | ¥931万 | |
| 商誉 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | ¥2960万 | |
| 无形资产 | ¥1500万 | ¥4170万 | ¥4080万 | ¥3990万 | ¥5980万 | ¥5350万 | ¥5040万 | ¥4910万 | ¥8180万 | ¥8980万 | |
| 递延所得税资产 | ¥154万 | ¥203万 | ¥305万 | ¥490万 | ¥1000万 | ¥1130万 | ¥1190万 | ¥2070万 | ¥3290万 | ¥1.15亿 | |
| 其他非流动资产 | ¥624万 | ¥67.7万 | ¥159万 | ¥374万 | ¥2.56亿 | ¥7.98亿 | ¥9.01亿 | ¥5.29亿 | ¥3.66亿 | ¥956万 | |
| 非流动资产 | ¥2.49亿 | ¥3.57亿 | ¥3.54亿 | ¥4.61亿 | ¥6.77亿 | ¥7.12亿 | ¥7.32亿 | ¥8.53亿 | ¥12.1亿 | ¥16亿 | |
| 总资产 | ¥8.16亿 | ¥8.89亿 | ¥12亿 | ¥13.4亿 | ¥16.2亿 | ¥25.5亿 | ¥29亿 | ¥39亿 | ¥47.4亿 | ¥64.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | ¥3210万 | ¥3970万 | ¥5050万 | ¥1.03亿 | ¥1.15亿 | ¥1.02亿 | ¥1.16亿 | ¥2.77亿 | ¥3.23亿 | ¥4.03亿 | |
| 应计费用 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥9700万 | |
| 短期债务 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥702万 | ¥114万 | ¥0 | ¥0 | ¥2.14万 | ¥9420万 | |
| 应交税费 | ¥928万 | ¥700万 | ¥1160万 | ¥1270万 | ¥2510万 | ¥1600万 | ¥2700万 | ¥6570万 | ¥6770万 | ¥0 | |
| 递延收入 | ¥110万 | ¥108万 | ¥408万 | ¥404万 | ¥785万 | ¥1250万 | ¥3420万 | ¥8370万 | ¥1.84亿 | ¥1.61亿 | |
| 其他流动负债 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥13.6万 | ¥260万 | ¥540万 | ¥1180万 | ¥1340万 | ¥6590万 | ¥4160万 | |
| 流动负债 | ¥5730万 | ¥6120万 | ¥1.04亿 | ¥1.52亿 | ¥2.03亿 | ¥1.8亿 | ¥2.33亿 | ¥5.04亿 | ¥7.27亿 | ¥9.09亿 | |
| 长期债务 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥51.3万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 租赁负债(非流动) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1200万 | ¥908万 | ¥609万 | ¥633万 | ¥447万 | ¥281万 | |
| 递延收入(非流动) | ¥97.7万 | ¥1680万 | ¥1880万 | ¥1810万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥1800万 | ¥0 | |
| 递延所得税负债 | ¥66.9万 | ¥102万 | ¥68.5万 | ¥273万 | ¥895万 | ¥807万 | ¥668万 | ¥683万 | ¥159万 | ¥383万 | |
| 非流动负债 | ¥165万 | ¥1780万 | ¥1950万 | ¥2090万 | ¥3950万 | ¥3510万 | ¥3080万 | ¥3110万 | ¥2400万 | ¥664万 | |
| 总负债 | ¥5890万 | ¥7900万 | ¥1.23亿 | ¥1.73亿 | ¥2.43亿 | ¥2.15亿 | ¥2.64亿 | ¥5.35亿 | ¥7.51亿 | ¥9.16亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | ¥1.86亿 | ¥1.86亿 | ¥1.99亿 | ¥1.99亿 | ¥1.99亿 | ¥3.92亿 | ¥3.94亿 | ¥3.95亿 | ¥5.54亿 | ¥7.77亿 | |
| 留存收益 | ¥3.05亿 | ¥3.48亿 | ¥4.15亿 | ¥4.98亿 | ¥6.83亿 | ¥8.44亿 | ¥10.7亿 | ¥15.4亿 | ¥20.7亿 | ¥32.7亿 | |
| 累计其他综合收益 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥6.66亿 | |
| 股东权益 | ¥7.57亿 | ¥8.09亿 | ¥10.7亿 | ¥11.7亿 | ¥13.7亿 | ¥23.3亿 | ¥26.3亿 | ¥31.9亿 | ¥39.8亿 | ¥55.1亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥1960万 | ¥1020万 | ¥609万 | ¥633万 | ¥449万 | ¥9700万 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -¥2.22亿 | -¥3.27亿 | -¥1.49亿 | -¥1.05亿 | -¥1.58亿 | -¥5.05亿 | -¥6.67亿 | -¥18.6亿 | -¥19.7亿 | -¥29亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。
数据截至 2026-11-02