Teradyne, Inc. (TER)现金流量表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工6,600人 · CEO Gregory Stephen Smith
- 股价
- $274.37 -7.38%
- 市值
- $429亿
- 企业价值
- $426亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.12
Teradyne, Inc. (TER)在Q3 '26产生经营现金流$3.14亿,资本支出$8630万,留存自由现金流$2.27亿。最近四个季度自由现金流为$10.2亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $1.17亿 | $6420万 | $1.86亿 | $1.46亿 | $1.46亿 | $9890万 | $7840万 | $1.2亿 | $2.57亿 | $3.99亿 | $3.75亿 | $3.48亿 | |
| 折旧与摊销 | $2790万 | $2810万 | $3020万 | $3030万 | $3110万 | $3030万 | $3140万 | $3020万 | $3540万 | $3270万 | $3360万 | $3690万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2170万 | |
| 递延所得税 | -$1360万 | -$967万 | -$716万 | -$943万 | -$2010万 | -$781万 | -$719万 | -$1410万 | -$2300万 | -$778万 | -$1050万 | -$2290万 | |
| 营运资金变动 | $1.1亿 | -$1.09亿 | $4320万 | -$1050万 | $9970万 | $766万 | $5400万 | -$1.1亿 | -$2400万 | -$1.95亿 | $5340万 | -$7620万 | |
| 其他非现金项目 | $774万 | $3320万 | -$3650万 | $1020万 | $2560万 | $3260万 | $2550万 | $2360万 | $3590万 | $3680万 | $1810万 | $643万 | |
| 经营现金流 | $2.49亿 | $728万 | $2.16亿 | $1.66亿 | $2.83亿 | $1.62亿 | $1.82亿 | $4910万 | $2.82亿 | $2.65亿 | $4.69亿 | $3.14亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4430万 | -$4400万 | -$4480万 | -$5180万 | -$5740万 | -$6400万 | -$5040万 | -$4670万 | -$6290万 | -$6470万 | -$9070万 | -$8630万 | |
| 收购 | $0 | $0 | $8720万 | $318万 | $0 | -$1700万 | -$1.27亿 | $0 | $0 | $0 | -$1.66亿 | $0 | |
| 购买投资 | -$2410万 | -$1600万 | -$5.36亿 | -$975万 | -$1570万 | -$1380万 | -$875万 | -$3050万 | -$553万 | -$4080万 | -$1750万 | -$177万 | |
| 出售/到期投资 | $3800万 | $3520万 | $1300万 | $862万 | $563万 | $3300万 | $808万 | $970万 | $750万 | $3820万 | $245万 | $180万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $87.3万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1090万 | |
| 投资现金流 | -$3040万 | -$2400万 | -$4.81亿 | -$4980万 | -$6750万 | -$6180万 | -$1.78亿 | -$6750万 | -$6090万 | -$6730万 | -$2.71亿 | -$9720万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$2350万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2亿 | $0 | -$2亿 | $0 | $0 | |
| 股票回购 | -$5070万 | -$2210万 | -$819万 | -$2470万 | -$1.44亿 | -$1.57亿 | -$1.17亿 | -$2.44亿 | -$1.83亿 | -$552万 | -$6870万 | -$9930万 | |
| 股息 | -$1680万 | -$1840万 | -$1900万 | -$1960万 | -$1950万 | -$1940万 | -$1920万 | -$1900万 | -$1870万 | -$2040万 | -$2030万 | -$2030万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4110万 | -$373万 | |
| 筹资现金流 | -$9110万 | -$3670万 | -$2260万 | -$2930万 | -$1.63亿 | -$1.77亿 | -$1.37亿 | -$4780万 | -$2.01亿 | -$2.5亿 | -$9070万 | -$1.05亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$665万 | $324万 | $211万 | $94万 | -$857万 | -$77.1万 | -$320万 | -$35.6万 | $118万 | $57.7万 | $53.9万 | -$55.4万 | |
| 现金净变动 | $1.21亿 | -$5020万 | -$2.85亿 | $8810万 | $4330万 | -$7770万 | -$1.36亿 | -$6660万 | $2110万 | -$5180万 | $1.08亿 | $1.11亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $2.04亿 | -$3670万 | $1.71亿 | $1.14亿 | $2.25亿 | $9760万 | $1.32亿 | $236万 | $2.19亿 | $2亿 | $3.78亿 | $2.27亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | -$4340万 | $2.58亿 | $4.52亿 | $4.67亿 | $7.84亿 | $10.1亿 | $7.16亿 | $4.49亿 | $5.42亿 | $5.54亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.2亿 | $1.08亿 | $1.13亿 | $1.21亿 | $1.27亿 | $1.25亿 | $1.11亿 | $1.11亿 | $1.2亿 | $1.27亿 | |
| 递延所得税 | -$6290万 | $3710万 | $2830万 | -$946万 | -$1570万 | -$1730万 | -$3870万 | -$3760万 | -$4640万 | -$5210万 | |
| 营运资金变动 | $4080万 | $1.83亿 | -$1.64亿 | -$5170万 | -$6940万 | -$9880万 | -$2.73亿 | -$964万 | $2390万 | -$7250万 | |
| 其他非现金项目 | $3.91亿 | $4050万 | $4710万 | $5180万 | $4310万 | $7440万 | $6300万 | $7290万 | $3250万 | $1.18亿 | |
| 经营现金流 | $4.46亿 | $6.26亿 | $4.77亿 | $5.79亿 | $8.69亿 | $11亿 | $5.78亿 | $5.85亿 | $6.72亿 | $6.74亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$8530万 | -$1.05亿 | -$1.14亿 | -$1.35亿 | -$1.85亿 | -$1.32亿 | -$1.63亿 | -$1.6亿 | -$1.98亿 | -$2.24亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | -$1.62亿 | -$7970万 | $14.9万 | -$1200万 | $341万 | $0 | $9030万 | -$1.44亿 | |
| 购买投资 | -$16.6亿 | -$13.9亿 | -$9.19亿 | -$6.63亿 | -$9亿 | -$6.62亿 | -$2.87亿 | -$1.62亿 | -$5.78亿 | -$5850万 | |
| 出售/到期投资 | $11亿 | $12.3亿 | $21.2亿 | $7.18亿 | $5.15亿 | $9.27亿 | $4.91亿 | $1.46亿 | $6240万 | $5830万 | |
| 其他投资活动 | $505万 | $506万 | $113万 | $291万 | $54.6万 | $0 | $0 | -$454万 | $87.3万 | $0 | |
| 投资现金流 | -$6.4亿 | -$2.63亿 | $9.23亿 | -$1.57亿 | -$5.7亿 | $1.2亿 | $4380万 | -$1.8亿 | -$6.22亿 | -$3.69亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $4.51亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.43亿 | -$6680万 | -$5030万 | $0 | $2亿 | |
| 股票回购 | -$1.46亿 | -$2亿 | -$8.23亿 | -$5亿 | -$8850万 | -$6亿 | -$7.52亿 | -$3.97亿 | -$1.99亿 | -$7.02亿 | |
| 股息 | -$4860万 | -$5540万 | -$6730万 | -$6130万 | -$6650万 | -$6600万 | -$6970万 | -$6790万 | -$7640万 | -$7630万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$550万 | -$105万 | -$1360万 | -$2760万 | -$885万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 筹资现金流 | $2.38亿 | -$2.45亿 | -$9.03亿 | -$5.74亿 | -$1.58亿 | -$10.1亿 | -$8.93亿 | -$5.02亿 | -$2.52亿 | -$5.62亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $345万 | $43.9万 | -$56.9万 | -$65.8万 | -$207万 | $389万 | -$87.6万 | -$228万 | -$315万 | |
| 现金净变动 | $4320万 | $1.22亿 | $4.97亿 | -$1.53亿 | $1.4亿 | $2.08亿 | -$2.67亿 | -$9720万 | -$2.04亿 | -$2.6亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $3.61亿 | $5.21亿 | $3.63亿 | $4.44亿 | $6.84亿 | $9.66亿 | $4.15亿 | $4.26亿 | $4.74亿 | $4.5亿 | |
| 已付所得税 | $4040万 | $5380万 | $7280万 | $8140万 | $1.07亿 | $1.72亿 | $1.93亿 | $1.4亿 | $1.21亿 | $0 | |
| 已付利息 | $44.6万 | $645万 | $621万 | $600万 | $644万 | $424万 | $150万 | $29.6万 | $76.7万 | $0 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-02