Teradyne, Inc. (TER)资产负债表
NASDAQ · Technology · Semiconductors · 员工6,600人 · CEO Gregory Stephen Smith
- 股价
- $274.37 -7.38%
- 市值
- $429亿
- 企业价值
- $426亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-10-30提交
- 下次财报
- 2027-01-27 EPS预期 $2.12
截至Q3 '26末,Teradyne, Inc. (TER)持有现金及短期投资$4.67亿,含租赁债务$1.37亿。总资产$54.5亿,总负债$17.1亿,股东权益$36.9亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $7.58亿 | $7.07亿 | $4.22亿 | $5.1亿 | $5.53亿 | $4.76亿 | $3.39亿 | $2.73亿 | $2.94亿 | $2.42亿 | $3.5亿 | $4.61亿 | |
| 短期投资 | $6220万 | $4130万 | $3870万 | $4160万 | $4630万 | $3210万 | $2860万 | $2500万 | $2820万 | $365万 | $529万 | $585万 | |
| 应收账款 | $4.22亿 | $4.26亿 | $4.7亿 | $4.84亿 | $4.71亿 | $4.6亿 | $4.33亿 | $5.94亿 | $7.74亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | $11.1亿 | |
| 存货 | $8.12亿 | $8.06亿 | $7.62亿 | $7.37亿 | $6.64亿 | $7.13亿 | $7.21亿 | $3.67亿 | $3.8亿 | $3.63亿 | $4.03亿 | $5.75亿 | |
| 其他流动资产 | $6120万 | $3850万 | $2090万 | $1590万 | $1770万 | $1860万 | $1920万 | $2260万 | $3330万 | $1870万 | $4.98亿 | $2420万 | |
| 流动资产 | $21.6亿 | $20.7亿 | $17.6亿 | $18.4亿 | $18.2亿 | $17.6亿 | $15.8亿 | $17.5亿 | $19.4亿 | $21.7亿 | $23.7亿 | $27.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $5.19亿 | $5.32亿 | $5.45亿 | $5.62亿 | $5.78亿 | $6.05亿 | $6.27亿 | $6.32亿 | $6.49亿 | $6.62亿 | $7.29亿 | $8.01亿 | |
| 长期投资 | $1.17亿 | $1.22亿 | $6.48亿 | $6.64亿 | $6.19亿 | $6.23亿 | $6.66亿 | $6.68亿 | $6.63亿 | $6.71亿 | $6.77亿 | $6.77亿 | |
| 商誉 | $4.16亿 | $4.08亿 | $4.05亿 | $4.19亿 | $3.95亿 | $4.09亿 | $5.2亿 | $5.2亿 | $5.21亿 | $5.14亿 | $6.64亿 | $6.64亿 | |
| 无形资产 | $3540万 | $3020万 | $2550万 | $2130万 | $1590万 | $1800万 | $5820万 | $5470万 | $5130万 | $4900万 | $1.02亿 | $9670万 | |
| 递延所得税资产 | $1.76亿 | $1.86亿 | $1.93亿 | $2.02亿 | $2.22亿 | $2.31亿 | $2.4亿 | $2.53亿 | $2.75亿 | $2.82亿 | $2.9亿 | $3.11亿 | |
| 其他非流动资产 | $6160万 | $6800万 | $5920万 | $6150万 | $6160万 | $6400万 | $6640万 | $8580万 | $7450万 | $8280万 | $9790万 | $1.09亿 | |
| 非流动资产 | $13.2亿 | $13.5亿 | $18.8亿 | $19.3亿 | $18.9亿 | $19.5亿 | $21.8亿 | $22.1亿 | $22.3亿 | $22.6亿 | $25.6亿 | $26.6亿 | |
| 总资产 | $34.9亿 | $34.1亿 | $36.3亿 | $37.7亿 | $37.1亿 | $37.1亿 | $37.6亿 | $39.6亿 | $41.7亿 | $44.3亿 | $49.3亿 | $54.5亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1.8亿 | $1.54亿 | $1.61亿 | $1.58亿 | $1.35亿 | $1.87亿 | $1.72亿 | $2.28亿 | $2.69亿 | $3.45亿 | $3.83亿 | $5.17亿 | |
| 应计费用 | $1.92亿 | $1.21亿 | $1.61亿 | $1.6亿 | $2.05亿 | $1.43亿 | $1.76亿 | $2.04亿 | $2.55亿 | $1.56亿 | $0 | $4.08亿 | |
| 短期债务 | $1750万 | $1740万 | $1830万 | $1920万 | $1870万 | $1830万 | $1980万 | $2.19亿 | $2.19亿 | $1840万 | $1730万 | $0 | |
| 应交税费 | $4870万 | $5590万 | $7440万 | $5250万 | $676亿 | $807亿 | $729亿 | $725亿 | $1070亿 | $1730亿 | $1650亿 | $1.88亿 | |
| 递延收入 | $9980万 | $1亿 | $1.03亿 | $9980万 | $1.08亿 | $1.2亿 | $1.24亿 | $1.33亿 | $1.4亿 | $1.97亿 | $1.94亿 | $2.12亿 | |
| 其他流动负债 | $1.22亿 | $1.06亿 | $1.09亿 | $1.05亿 | $9080万 | $1亿 | $1.1亿 | $1.39亿 | $1.12亿 | $1.23亿 | $3.54亿 | $0 | |
| 流动负债 | $6.6亿 | $5.54亿 | $6.26亿 | $5.95亿 | $6.25亿 | $6.49亿 | $6.75亿 | $9.95亿 | $11亿 | $10.1亿 | $11.1亿 | $13.4亿 | |
| 长期债务 | $6510万 | $6560万 | $6190万 | $6030万 | $5790万 | $5040万 | $5470万 | $4970万 | $6390万 | $0 | $0 | $0 | |
| 租赁负债(非流动) | $6510万 | $6560万 | $6190万 | $6030万 | $5790万 | $5040万 | $5470万 | $4970万 | $6390万 | $6400万 | $8290万 | $1.2亿 | |
| 递延收入(非流动) | $3730万 | $3500万 | $3610万 | $4110万 | $4050万 | $3940万 | $4040万 | $4390万 | $5090万 | $5840万 | $6300万 | $5830万 | |
| 递延所得税负债 | $18.3万 | $13.4万 | $9.6万 | $16.4万 | $104万 | $86.9万 | $676万 | $689万 | $538万 | $456万 | $1290万 | $1080万 | |
| 其他非流动负债 | $1.33亿 | $1.32亿 | $1.15亿 | $1.1亿 | $1.07亿 | $1.18亿 | $9270万 | $1.01亿 | $8860万 | $1.51亿 | $1.8亿 | $1.82亿 | |
| 非流动负债 | $3.01亿 | $2.99亿 | $2.75亿 | $2.72亿 | $2.65亿 | $2.59亿 | $2.49亿 | $2.51亿 | $2.73亿 | $2.78亿 | $3.39亿 | $3.71亿 | |
| 总负债 | $9.61亿 | $8.53亿 | $9.01亿 | $8.67亿 | $8.89亿 | $9.08亿 | $9.25亿 | $12.5亿 | $13.7亿 | $12.9亿 | $14.5亿 | $17.1亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1910万 | $1920万 | $2020万 | $2040万 | $2020万 | $2010万 | $1990万 | $1970万 | $1950万 | $1960万 | $1950万 | $1950万 | |
| 留存收益 | $7.07亿 | $7.3亿 | $8.89亿 | $9.9亿 | $9.71亿 | $8.93亿 | $8.35亿 | $6.87亿 | $7.44亿 | $11.2亿 | $14亿 | $16.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2700万 | -$3970万 | -$4410万 | -$403万 | -$8120万 | -$4200万 | $4100万 | $3740万 | $4190万 | $2040万 | $1080万 | $554万 | |
| 股东权益 | $25.3亿 | $25.6亿 | $27.3亿 | $29亿 | $28.2亿 | $28亿 | $28.4亿 | $27.2亿 | $28亿 | $31.4亿 | $34.4亿 | $36.9亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $1.48亿 | $1.49亿 | $1.42亿 | $1.4亿 | $1.35亿 | $1.19亿 | $1.29亿 | $3.18亿 | $3.47亿 | $8240万 | $1亿 | $1.37亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$6.1亿 | -$5.59亿 | -$2.8亿 | -$3.7亿 | -$4.19亿 | -$3.56亿 | -$2.1亿 | $4580万 | $5340万 | -$1.6亿 | -$2.49亿 | -$3.24亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.08亿 | $4.3亿 | $9.27亿 | $7.74亿 | $9.14亿 | $11.2亿 | $8.55亿 | $7.58亿 | $5.53亿 | $2.94亿 | |
| 短期投资 | $8.71亿 | $13.5亿 | $1.9亿 | $1.37亿 | $5.22亿 | $2.44亿 | $3960万 | $6220万 | $4630万 | $2820万 | |
| 应收账款 | $1.92亿 | $2.73亿 | $2.91亿 | $3.62亿 | $4.98亿 | $5.51亿 | $4.91亿 | $4.22亿 | $4.71亿 | $7.74亿 | |
| 存货 | $2.13亿 | $1.9亿 | $2.85亿 | $3.4亿 | $4.34亿 | $6.08亿 | $8.16亿 | $8.12亿 | $6.64亿 | $3.8亿 | |
| 其他流动资产 | $804万 | $403万 | $831万 | $1190万 | $925万 | $945万 | $1440万 | $6120万 | $1770万 | $3330万 | |
| 流动资产 | $16.2亿 | $22.7亿 | $17.3亿 | $16.6亿 | $24.2亿 | $25.8亿 | $22.6亿 | $21.6亿 | $18.2亿 | $19.4亿 | |
| 固定资产(净额) | $2.54亿 | $2.68亿 | $2.8亿 | $3.78亿 | $4.49亿 | $4.56亿 | $4.92亿 | $5.19亿 | $5.78亿 | $6.4亿 | |
| 长期投资 | $4.34亿 | $1.26亿 | $8770万 | $1.04亿 | $1.18亿 | $1.34亿 | $1.11亿 | $1.17亿 | $6.19亿 | $6.63亿 | |
| 商誉 | $2.23亿 | $2.52亿 | $3.82亿 | $4.16亿 | $4.54亿 | $4.26亿 | $4.03亿 | $4.16亿 | $3.95亿 | $5.21亿 | |
| 无形资产 | $1亿 | $7910万 | $1.25亿 | $1.25亿 | $1.01亿 | $7560万 | $5350万 | $3540万 | $1590万 | $5130万 | |
| 递延所得税资产 | $1.07亿 | $8400万 | $7080万 | $7520万 | $8790万 | $1.02亿 | $1.43亿 | $1.76亿 | $2.22亿 | $2.75亿 | |
| 其他非流动资产 | $1990万 | $2980万 | $2840万 | $2880万 | $2690万 | $3920万 | $4070万 | $6160万 | $6160万 | $8380万 | |
| 非流动资产 | $11.4亿 | $8.39亿 | $9.74亿 | $11.3亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $12.4亿 | $13.2亿 | $18.9亿 | $22.3亿 | |
| 总资产 | $27.6亿 | $31.1亿 | $27.1亿 | $27.9亿 | $36.5亿 | $38.1亿 | $35亿 | $34.9亿 | $37.1亿 | $41.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $9540万 | $8640万 | $1.01亿 | $1.27亿 | $1.34亿 | $1.53亿 | $1.4亿 | $1.8亿 | $1.35亿 | $2.69亿 | |
| 应计费用 | $1.1亿 | $1.42亿 | $1.49亿 | $1.64亿 | $2.2亿 | $2.54亿 | $2.12亿 | $1.92亿 | $2.05亿 | $2.55亿 | |
| 短期债务 | $0 | $0 | $0 | $1950万 | $5390万 | $3920万 | $6870万 | $1750万 | $1870万 | $2.19亿 | |
| 应交税费 | $3050万 | $5910万 | $3620万 | $4420万 | $8070万 | $8880万 | $6500万 | $4870万 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $0 | $8360万 | $7770万 | $1.05亿 | $1.35亿 | $1.46亿 | $1.48亿 | $9980万 | $1.08亿 | $1.4亿 | |
| 其他流动负债 | $1.37亿 | $8360万 | $1.13亿 | $8000万 | $7760万 | $1.24亿 | $1.12亿 | $1.22亿 | $9080万 | $1.12亿 | |
| 流动负债 | $3.73亿 | $4.54亿 | $4.76亿 | $5.39亿 | $7.01亿 | $8.05亿 | $7.46亿 | $6.6亿 | $6.25亿 | $11亿 | |
| 长期债务 | $3.53亿 | $3.66亿 | $3.8亿 | $4.41亿 | $4.19亿 | $1.45亿 | $6420万 | $6510万 | $5790万 | $6390万 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $4580万 | $4210万 | $5620万 | $6420万 | $6510万 | $5790万 | $6390万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $3010万 | $3280万 | $4600万 | $5840万 | $5490万 | $4510万 | $3730万 | $4050万 | $5090万 | |
| 递延所得税负债 | $1210万 | $672万 | $2070万 | $1410万 | $1080万 | $633万 | $327万 | $18.3万 | $104万 | $538万 | |
| 其他非流动负债 | $1.96亿 | $2.99亿 | $2.75亿 | $2.21亿 | $2.11亿 | $1.78亿 | $1.27亿 | $1.33亿 | $1.07亿 | $8860万 | |
| 非流动负债 | $5.61亿 | $7.02亿 | $7.08亿 | $7.68亿 | $7.41亿 | $4.4亿 | $3.04亿 | $3.01亿 | $2.65亿 | $2.73亿 | |
| 总负债 | $9.34亿 | $11.6亿 | $11.8亿 | $13.1亿 | $14.4亿 | $12.5亿 | $10.5亿 | $9.61亿 | $8.89亿 | $13.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2490万 | $2440万 | $2190万 | $2080万 | $2460万 | $2180万 | $1950万 | $1910万 | $2020万 | $1950万 | |
| 留存收益 | $2.3亿 | $2.72亿 | -$1.58亿 | -$2.42亿 | $3.87亿 | $7.37亿 | $7.26亿 | $7.07亿 | $9.71亿 | $7.44亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2020万 | $1880万 | -$1300万 | -$1890万 | $3350万 | -$595万 | -$4990万 | -$2700万 | -$8120万 | $4190万 | |
| 股东权益 | $18.3亿 | $19.5亿 | $15.2亿 | $14.8亿 | $22.1亿 | $25.6亿 | $24.5亿 | $25.3亿 | $28.2亿 | $28亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3.53亿 | $3.66亿 | $3.8亿 | $5.06亿 | $5.15亿 | $2.41亿 | $1.97亿 | $1.48亿 | $1.35亿 | $3.47亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $4480万 | -$6390万 | -$5.47亿 | -$2.68亿 | -$3.99亿 | -$8.81亿 | -$6.58亿 | -$6.1亿 | -$4.19亿 | $5340万 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标、预期:Financial Modeling Prep。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-09-27, 10-Q 2026-06-28, 10-Q 2026-03-29, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-28, 10-Q 2025-06-29, 10-Q 2025-03-30, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-29
数据截至 2026-11-02