Tempus AI, Inc. (TEM)现金流量表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 员工3,800人 · CEO Eric Lefkofsky
- 股价
- $72.22 -7.22%
- 市值
- $128亿
- 企业价值
- $136亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-30提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 -$0.09
Tempus AI, Inc. (TEM)在Q2 '26产生经营现金流-$753万,资本支出$613万,留存自由现金流-$1860万。最近四个季度自由现金流为-$2.73亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$5340万 | -$5050万 | -$6470万 | -$5.52亿 | -$7580万 | -$1300万 | -$6800万 | -$4280万 | -$8000万 | -$5420万 | -$1.26亿 | $564万 | |
| 折旧与摊销 | $842万 | $854万 | $919万 | $916万 | $944万 | $946万 | $2040万 | $2800万 | $2700万 | $2690万 | $2620万 | $2600万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $0 | $4.88亿 | $2100万 | $2480万 | $2300万 | $2250万 | $3400万 | $4530万 | $5270万 | $5410万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$4620万 | $0 | $0 | -$645万 | $0 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$1110万 | $1180万 | -$5110万 | -$5270万 | $7210万 | -$608万 | -$7510万 | $6460万 | -$1.2亿 | -$4770万 | -$6840万 | -$1600万 | |
| 其他非现金项目 | $316万 | -$1010万 | $528万 | $1040万 | $2190万 | -$5440万 | $4040万 | -$2810万 | $1950万 | -$70.9万 | $4220万 | -$7720万 | |
| 经营现金流 | -$5300万 | -$4030万 | -$1.01亿 | -$9710万 | $4870万 | -$3930万 | -$1.06亿 | $4420万 | -$1.2亿 | -$3680万 | -$7330万 | -$753万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$1600万 | -$271万 | -$611万 | -$801万 | -$4.3万 | -$796万 | -$207万 | -$751万 | -$671万 | -$476万 | -$820万 | -$613万 | |
| 收购 | $0 | -$284万 | $0 | $0 | -$9520万 | $0 | -$3.81亿 | $0 | $574万 | -$164万 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$274万 | $0 | $0 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $2310万 | $0 | $0 | $0 | $832万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3620万 | $0 | -$130万 | -$200万 | -$134万 | -$158万 | -$187万 | -$497万 | |
| 投资现金流 | -$1600万 | -$555万 | $1700万 | -$801万 | -$1.31亿 | -$796万 | -$3.76亿 | -$951万 | -$231万 | -$1070万 | -$1010万 | -$1110万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$9.6万 | $3410万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.94亿 | $0 | $4.42亿 | $0 | $0 | $2.29亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$304万 | $0 | $0 | |
| 股息 | $0 | $0 | $0 | -$563万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$42.3万 | -$12.4万 | -$138万 | -$7210万 | -$587万 | -$17.9万 | -$95.8万 | $0 | -$4260万 | -$56.9万 | -$27.1万 | -$1.32亿 | |
| 筹资现金流 | -$51.9万 | $7890万 | -$138万 | $5.04亿 | -$812万 | -$17.9万 | $2.93亿 | $0 | $5.95亿 | -$361万 | -$27.1万 | $9710万 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$5.2万 | $5000 | -$4.9万 | -$4.1万 | $7.7万 | $34.9万 | -$10.9万 | $7.2万 | -$4.1万 | $1.6万 | $2.8万 | -$3万 | |
| 现金净变动 | -$6950万 | $3310万 | -$8580万 | $3.99亿 | -$9080万 | -$4700万 | -$1.89亿 | $3470万 | $4.72亿 | -$5110万 | -$8360万 | $7850万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$6900万 | -$4300万 | -$1.07亿 | -$1.05亿 | $4860万 | -$4720万 | -$1.09亿 | $3470万 | -$1.28亿 | -$4310万 | -$8330万 | -$1860万 | |
| 已付所得税 | $6万 | $6万 | $0 | $8.9万 | $3.8万 | $7.9万 | $0 | $13.6万 | $43.7万 | $0 | $5.6万 | $19.1万 | |
| 已付利息 | $660万 | $462万 | $698万 | $694万 | $698万 | $715万 | $1080万 | $1310万 | $1340万 | $0 | $932万 | $298万 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | ||||||||
| 净利润 | -$1.15亿 | -$2.1亿 | -$2.59亿 | -$2.9亿 | -$2.14亿 | -$7.06亿 | -$2.45亿 | |
| 折旧与摊销 | $1500万 | $2310万 | $2390万 | $3040万 | $3330万 | $3720万 | $1.02亿 | |
| 股权激励费用 | $52.9万 | $39.9万 | $55.9万 | $0 | $0 | $5.34亿 | $1.25亿 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$5270万 | |
| 营运资金变动 | -$2140万 | -$3550万 | $1460万 | $7180万 | -$3780万 | -$3780万 | -$1.79亿 | |
| 其他非现金项目 | $365万 | $1530万 | $822万 | $1940万 | $428万 | -$1680万 | $3110万 | |
| 经营现金流 | -$1.17亿 | -$2.07亿 | -$2.12亿 | -$1.68亿 | -$2.14亿 | -$1.89亿 | -$2.18亿 | |
| 投资活动 | ||||||||
| 资本支出 | -$1700万 | -$1340万 | -$1180万 | -$1840万 | -$3460万 | -$2210万 | -$2100万 | |
| 收购 | -$2600万 | $0 | -$596万 | -$3960万 | -$571万 | -$9520万 | -$3.77亿 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3620万 | -$274万 | |
| 出售/到期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2310万 | $832万 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | -$400万 | $0 | $0 | $0 | -$622万 | |
| 投资现金流 | -$4300万 | -$1340万 | -$2170万 | -$5790万 | -$4030万 | -$1.3亿 | -$3.98亿 | |
| 筹资活动 | ||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$91.9万 | $3.29亿 | -$79.6万 | $1.7亿 | $8260万 | $0 | $7.36亿 | |
| 股票回购 | $0 | -$731万 | $0 | $0 | -$360万 | $0 | -$304万 | |
| 股息 | -$529万 | -$563万 | -$563万 | -$563万 | -$563万 | -$563万 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | -$451万 | -$543万 | -$69.8万 | -$7950万 | -$4410万 | |
| 筹资现金流 | $1.97亿 | $5.06亿 | -$204万 | $2.51亿 | $1.18亿 | $4.94亿 | $8.84亿 | |
| 汇总 | ||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$8000 | -$1.3万 | -$3000 | $1.7万 | -$1.9万 | $33.6万 | -$6.2万 | |
| 现金净变动 | $3650万 | $2.86亿 | -$2.36亿 | $2530万 | -$1.37亿 | $1.75亿 | $2.68亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$1.34亿 | -$2.2亿 | -$2.24亿 | -$1.87亿 | -$2.49亿 | -$2.11亿 | -$2.45亿 | |
| 已付所得税 | $0 | $8000 | $3000 | $6000 | $16.1万 | $20.6万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $205万 | $8万 | $466万 | $1690万 | $2800万 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02