Tempus AI, Inc. (TEM)资产负债表
NASDAQ · Healthcare · Medical - Healthcare Information Services · 员工3,800人 · CEO Eric Lefkofsky
- 股价
- $72.22 -7.22%
- 市值
- $128亿
- 企业价值
- $136亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-07-30提交
- 下次财报
- 2026-11-02 EPS预期 -$0.09
截至Q2 '26末,Tempus AI, Inc. (TEM)持有现金及短期投资$8.16亿,含租赁债务$14.4亿。总资产$23.7亿,总负债$19.2亿,股东权益$4.45亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.33亿 | $1.66亿 | $7990万 | $4.79亿 | $3.88亿 | $3.41亿 | $1.52亿 | $1.86亿 | $6.56亿 | $6.05亿 | $5.21亿 | $6亿 | |
| 短期投资 | $0 | $3180万 | $1500万 | $1130万 | $7830万 | $1.07亿 | $6720万 | $1.05亿 | $1.04亿 | $1.5亿 | $1.18亿 | $2.16亿 | |
| 应收账款 | $1.13亿 | $9450万 | $1.08亿 | $1.18亿 | $1.46亿 | $1.55亿 | $2.63亿 | $2.69亿 | $2.89亿 | $3.2亿 | $3.21亿 | $3.78亿 | |
| 存货 | $2720万 | $2880万 | $3010万 | $3270万 | $3610万 | $3840万 | $5050万 | $4760万 | $5500万 | $5170万 | $5180万 | $5350万 | |
| 其他流动资产 | $2840万 | $2950万 | $3370万 | $3050万 | $3130万 | $2610万 | $4210万 | $3650万 | $4260万 | $4050万 | $4250万 | $4290万 | |
| 流动资产 | $3.01亿 | $3.5亿 | $2.67亿 | $6.71亿 | $6.79亿 | $6.68亿 | $5.74亿 | $6.44亿 | $11.5亿 | $11.7亿 | $10.5亿 | $12.9亿 | |
| 固定资产(净额) | $8470万 | $8220万 | $7880万 | $7450万 | $7350万 | $7280万 | $1.33亿 | $1.31亿 | $1.58亿 | $1.54亿 | $1.51亿 | $1.5亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.04亿 | $9150万 | $9420万 | $9570万 | $9440万 | $8660万 | $8170万 | $8660万 | |
| 商誉 | $6370万 | $7340万 | $7330万 | $7330万 | $7340万 | $7330万 | $3.26亿 | $3.26亿 | $4.65亿 | $4.7亿 | $4.7亿 | $4.7亿 | |
| 无形资产 | $2480万 | $2190万 | $1900万 | $1630万 | $1430万 | $1170万 | $4亿 | $3.88亿 | $3.73亿 | $3.55亿 | $3.4亿 | $3.32亿 | |
| 其他非流动资产 | $2990万 | $3620万 | $3160万 | $2910万 | $2740万 | $919万 | $1650万 | $4090万 | $4490万 | $4200万 | $3830万 | $3650万 | |
| 非流动资产 | $2.03亿 | $2.14亿 | $2.03亿 | $1.93亿 | $2.92亿 | $2.59亿 | $9.69亿 | $9.81亿 | $11.3亿 | $11.1亿 | $10.8亿 | $10.8亿 | |
| 总资产 | $5.04亿 | $5.64亿 | $4.69亿 | $8.65亿 | $9.72亿 | $9.26亿 | $15.4亿 | $16.3亿 | $22.8亿 | $22.7亿 | $21.4亿 | $23.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $5900万 | $5440万 | $4400万 | $2860万 | $4900万 | $5380万 | $8870万 | $7930万 | $5960万 | $8200万 | $4100万 | $7380万 | |
| 应计费用 | $5400万 | $6690万 | $6980万 | $7040万 | $7880万 | $8270万 | $8830万 | $1.28亿 | $1.23亿 | $1.22亿 | $1.26亿 | $1.35亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2440万 | $740万 | $582万 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $5190万 | $6490万 | $5740万 | $5090万 | $8360万 | $9190万 | $8940万 | $1.16亿 | $1.01亿 | $1.09亿 | $8880万 | $1.03亿 | |
| 其他流动负债 | $2580万 | $3020万 | $2350万 | $2580万 | $3530万 | $3170万 | $5320万 | $5430万 | $5210万 | $4650万 | $4940万 | $5720万 | |
| 流动负债 | $2.04亿 | $2.33亿 | $2.1亿 | $1.82亿 | $2.53亿 | $2.91亿 | $3.36亿 | $4.18亿 | $3.5亿 | $3.72亿 | $3.18亿 | $3.91亿 | |
| 长期债务 | $4.19亿 | $4.5亿 | $4.46亿 | $4.43亿 | $4.39亿 | $4.35亿 | $8.01亿 | $7.98亿 | $12.5亿 | $12.4亿 | $12.3亿 | $13.6亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3350万 | $3200万 | $3270万 | $2720万 | $2670万 | $2620万 | $4760万 | $4590万 | $7770万 | $7430万 | $7270万 | $7130万 | |
| 递延收入(非流动) | $1750万 | $1680万 | $830万 | $206万 | $4090万 | $3060万 | $2100万 | $3920万 | $3270万 | $2840万 | $2490万 | $2210万 | |
| 其他非流动负债 | $11.5亿 | $12.2亿 | $12.5亿 | $1.13亿 | $1.59亿 | $8640万 | $1110万 | $1460万 | $6750万 | $6900万 | $7000万 | $7540万 | |
| 非流动负债 | $16.2亿 | $17.1亿 | $17.3亿 | $5.85亿 | $6.65亿 | $5.79亿 | $8.8亿 | $8.98亿 | $14.2亿 | $14.1亿 | $14亿 | $15.3亿 | |
| 总负债 | $18.3亿 | $19.5亿 | $19.4亿 | $7.66亿 | $9.18亿 | $8.7亿 | $12.2亿 | $13.2亿 | $17.7亿 | $17.8亿 | $17.2亿 | $19.2亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $6000 | $6000 | $6000 | $1.6万 | $1.6万 | $1.7万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.8万 | $1.9万 | |
| 留存收益 | -$13.3亿 | -$14亿 | -$14.9亿 | -$20.6亿 | -$21.4亿 | -$21.5亿 | -$22.2亿 | -$22.6亿 | -$23.4亿 | -$24亿 | -$25.2亿 | -$25.2亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1.1万 | $5000 | -$5.1万 | -$9.4万 | $1020万 | $9.4万 | $469万 | $845万 | $553万 | $90.2万 | -$90.8万 | -$194万 | |
| 股东权益 | -$13.2亿 | -$13.8亿 | -$14.7亿 | $9830万 | $5370万 | $5630万 | $3.26亿 | $3.1亿 | $5.08亿 | $4.91亿 | $4.16亿 | $4.45亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $4.59亿 | $4.88亿 | $4.85亿 | $4.76亿 | $4.72亿 | $4.68亿 | $8.58亿 | $8.53亿 | $13.4亿 | $13.3亿 | $13.2亿 | $14.4亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.27亿 | $3.22亿 | $4.05亿 | -$324万 | $8350万 | $1.27亿 | $7.06亿 | $6.67亿 | $6.8亿 | $7.22亿 | $7.97亿 | $8.45亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||
| 现金及现金等价物 | $2.28亿 | $5.13亿 | $2.78亿 | $3.03亿 | $1.66亿 | $3.41亿 | $6.05亿 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3180万 | $1.07亿 | $1.5亿 | |
| 应收账款 | $3190万 | $8730万 | $8220万 | $8870万 | $9450万 | $1.55亿 | $3.2亿 | |
| 存货 | $828万 | $3760万 | $2290万 | $2230万 | $2880万 | $3840万 | $5170万 | |
| 其他流动资产 | $847万 | $1150万 | $2120万 | $2470万 | $2950万 | $2610万 | $4050万 | |
| 流动资产 | $2.76亿 | $6.5亿 | $4.04亿 | $4.39亿 | $3.5亿 | $6.68亿 | $11.7亿 | |
| 固定资产(净额) | $3610万 | $3840万 | $3540万 | $6780万 | $8220万 | $7280万 | $1.54亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $9150万 | $8660万 | |
| 商誉 | $1600万 | $1600万 | $1600万 | $5310万 | $7340万 | $7330万 | $4.7亿 | |
| 无形资产 | $4130万 | $4450万 | $3730万 | $3730万 | $2190万 | $1170万 | $3.55亿 | |
| 其他非流动资产 | $55.8万 | $330万 | $3870万 | $3460万 | $3620万 | $919万 | $4200万 | |
| 非流动资产 | $9390万 | $1.02亿 | $1.27亿 | $1.93亿 | $2.14亿 | $2.59亿 | $11.1亿 | |
| 总资产 | $3.7亿 | $7.52亿 | $5.31亿 | $6.31亿 | $5.64亿 | $9.26亿 | $22.7亿 | |
| 负债 | ||||||||
| 应付账款 | $1340万 | $5360万 | $3380万 | $4600万 | $5440万 | $5380万 | $8200万 | |
| 应计费用 | $1200万 | $2050万 | $3620万 | $4140万 | $6690万 | $8270万 | $1.22亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2440万 | $0 | |
| 递延收入 | $557万 | $697万 | $1650万 | $5010万 | $6490万 | $9190万 | $1.09亿 | |
| 其他流动负债 | $573万 | $1400万 | $2230万 | $2470万 | $3020万 | $3170万 | $4650万 | |
| 流动负债 | $4370万 | $1.01亿 | $1.15亿 | $1.74亿 | $2.33亿 | $2.91亿 | $3.72亿 | |
| 长期债务 | $0 | $2.5亿 | $2.38亿 | $3.9亿 | $4.5亿 | $4.35亿 | $12.4亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $144万 | $72.4万 | $29.1万 | $3710万 | $3200万 | $2620万 | $7430万 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $3510万 | $1680万 | $3060万 | $2840万 | |
| 其他非流动负债 | $5.79亿 | $9.13亿 | $9.86亿 | $11.2亿 | $12.2亿 | $8640万 | $6900万 | |
| 非流动负债 | $5.81亿 | $11.6亿 | $12.2亿 | $15.9亿 | $17.1亿 | $5.79亿 | $14.1亿 | |
| 总负债 | $6.25亿 | $12.6亿 | $13.4亿 | $17.6亿 | $19.5亿 | $8.7亿 | $17.8亿 | |
| 权益 | ||||||||
| 普通股及资本公积 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $6000 | $1.7万 | $1.8万 | |
| 留存收益 | -$2.58亿 | -$5.13亿 | -$8.07亿 | -$11.4亿 | -$14亿 | -$21.5亿 | -$24亿 | |
| 累计其他综合收益 | $1000 | -$1000 | -$1.1万 | $1.8万 | $5000 | $9.4万 | $90.2万 | |
| 股东权益 | -$2.54亿 | -$5.13亿 | -$8.07亿 | -$11.3亿 | -$13.8亿 | $5630万 | $4.91亿 | |
| 债务 | ||||||||
| 债务总额(含租赁) | $259万 | $2.51亿 | $2.39亿 | $4.33亿 | $4.88亿 | $4.68亿 | $13.3亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$2.25亿 | -$2.62亿 | -$3870万 | $1.3亿 | $3.22亿 | $1.27亿 | $7.22亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
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数据截至 2026-11-02