T1 Energy Inc (TE)现金流量表
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工562人 · CEO Daniel Barcelo
- 股价
- $2.70 -5.59%
- 市值
- $8.09亿
- 企业价值
- $15.1亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-12提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 -$0.12
T1 Energy Inc (TE)在Q2 '26产生经营现金流-$3010万,资本支出$1.01亿,留存自由现金流-$1.31亿。最近四个季度自由现金流为-$1.85亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | -$1000万 | -$2480万 | -$2870万 | -$2700万 | -$2790万 | -$3.67亿 | -$1620万 | -$3190万 | -$1.31亿 | -$1.89亿 | $390万 | -$4350万 | |
| 折旧与摊销 | $119万 | $142万 | $221万 | $237万 | $245万 | $343万 | $1470万 | $2890万 | $2500万 | $2470万 | $2720万 | $2500万 | |
| 股权激励费用 | $266万 | $313万 | $355万 | $149万 | $1410 | $774万 | $394万 | $128万 | $188万 | $429万 | $0 | $579万 | |
| 递延所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$99.5万 | -$600万 | -$1240万 | $540万 | -$53.6万 | $30.2万 | |
| 营运资金变动 | $673万 | -$635万 | $778万 | -$543万 | -$235万 | $173万 | -$2200万 | $3550万 | $8280万 | $1.24亿 | -$6870万 | -$3050万 | |
| 其他非现金项目 | -$1980万 | -$737万 | -$107万 | $57.8万 | -$60万 | $3.24亿 | -$2420万 | $560万 | $9710万 | $7410万 | -$3470万 | $1280万 | |
| 经营现金流 | -$1930万 | -$3400万 | -$1620万 | -$2800万 | -$2840万 | -$3020万 | -$4480万 | $3340万 | $6390万 | $4300万 | -$7290万 | -$3010万 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$4050万 | -$1900万 | -$2150万 | -$764万 | -$558万 | -$1610万 | -$2910万 | -$2280万 | -$887万 | -$1800万 | -$6070万 | -$1.01亿 | |
| 收购 | $0 | $0 | $0 | $371万 | -$2270万 | -$1.1亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$500万 | $0 | $0 | |
| 其他投资活动 | $350万 | $0 | $1900万 | $0 | $2270万 | $0 | $5120万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$859万 | |
| 投资现金流 | -$3700万 | -$1900万 | -$243万 | -$393万 | -$558万 | -$1.26亿 | $2210万 | -$2280万 | -$887万 | -$2300万 | -$6070万 | -$1.1亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$376万 | -$1110万 | -$1490万 | -$9980万 | -$1360万 | $1.7亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $0 | $0 | $0 | $0 | -$413万 | $0 | $0 | -$376万 | $0 | $2.63亿 | $0 | -$382万 | |
| 筹资现金流 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$413万 | $5000万 | -$376万 | -$1490万 | -$1490万 | $1.63亿 | -$1360万 | $1.73亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $28万 | $84.4万 | -$432万 | $68.4万 | $60.4万 | -$138万 | $95.9万 | -$18.2万 | $6000 | $56.1万 | $4.5万 | -$11.7万 | |
| 现金净变动 | -$5590万 | -$5210万 | -$2300万 | -$3120万 | -$3750万 | -$1.07亿 | -$2560万 | -$443万 | $4010万 | $1.84亿 | -$1.47亿 | $3280万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -$5970万 | -$5300万 | -$3770万 | -$3560万 | -$3400万 | -$4640万 | -$7400万 | $1060万 | $5500万 | $2500万 | -$1.34亿 | -$1.31亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $1.98亿 | $1.3亿 | $1.74亿 | $21万 | -$961万 | -$9340万 | -$9910万 | -$7310万 | -$4.51亿 | -$3.68亿 | |
| 折旧与摊销 | $3.3亿 | $3.42亿 | $3.5亿 | $0 | $1.5万 | $12万 | $47.8万 | $334万 | $1050万 | $9330万 | |
| 股权激励费用 | $0 | $0 | $1310万 | $0 | $53.5万 | $1480万 | $864万 | $1100万 | $775万 | $1140万 | |
| 递延所得税 | -$1.1亿 | -$8940万 | -$1.18亿 | $0 | $120万 | $0 | $0 | -$940万 | -$2220万 | -$1400万 | |
| 营运资金变动 | -$1.62亿 | -$1370万 | -$2.86亿 | -$10.8万 | $96.9万 | -$649万 | $1210万 | $2050万 | -$31.4万 | $2.2亿 | |
| 其他非现金项目 | $4.04亿 | $2.96亿 | $4.76亿 | -$33.1万 | -$45.4万 | $2180万 | -$1210万 | -$4030万 | $3.52亿 | $1.53亿 | |
| 经营现金流 | $6.59亿 | $6.65亿 | $6.1亿 | -$22.9万 | -$734万 | -$6310万 | -$9000万 | -$8790万 | -$1.03亿 | $9550万 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$5.32亿 | -$7.14亿 | -$7.4亿 | $0 | -$7.1万 | -$1380万 | -$1.81亿 | -$1.88亿 | -$5080万 | -$7880万 | |
| 收购 | $0 | -$7.52亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$300万 | $0 | -$1.1亿 | $0 | |
| 购买投资 | $0 | $0 | $0 | -$2.88亿 | $0 | $0 | $0 | -$166万 | $0 | -$500万 | |
| 其他投资活动 | $1060万 | $280万 | -$30万 | $0 | $0 | -$2000万 | $876万 | $250万 | $2270万 | $5120万 | |
| 投资现金流 | -$5.22亿 | -$14.6亿 | -$7.4亿 | -$2.88亿 | -$7.1万 | -$3380万 | -$1.75亿 | -$1.87亿 | -$1.38亿 | -$3260万 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $0 | $4.8亿 | $2.25亿 | $0 | $141万 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$1.3亿 | |
| 股票回购 | -$1.85亿 | -$2540万 | -$2380万 | $0 | $0 | $0 | -$105万 | $0 | $0 | $0 | |
| 股息 | $0 | -$1.99亿 | -$2.12亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$1.52亿 | $3.57亿 | $1.15亿 | $0 | -$79.9万 | $6.42亿 | $0 | $0 | -$413万 | -$1010万 | |
| 筹资现金流 | -$1.52亿 | $6.38亿 | $1.29亿 | $2.9亿 | $2050万 | $6.49亿 | $2.5亿 | $0 | $4590万 | $1.3亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $0 | $0 | $0 | $0 | $164万 | -$140万 | $1240万 | -$1240万 | -$442万 | $134万 | |
| 现金净变动 | -$1530万 | -$1.6亿 | -$160万 | $228万 | $1470万 | $5.51亿 | -$258万 | -$2.87亿 | -$1.99亿 | $1.94亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $1.26亿 | -$4950万 | -$1.3亿 | -$22.9万 | -$741万 | -$7690万 | -$2.71亿 | -$2.76亿 | -$1.54亿 | $1670万 | |
| 已付所得税 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $26.9万 | $2.1万 | $0 | |
| 已付利息 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3000 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02