T1 Energy Inc (TE)资产负债表
NYSE · Industrials · Electrical Equipment & Parts · 员工562人 · CEO Daniel Barcelo
- 股价
- $2.70 -5.59%
- 市值
- $8.09亿
- 企业价值
- $15.1亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-08-12提交
- 下次财报
- 2026-11-12 EPS预期 -$0.12
截至Q2 '26末,T1 Energy Inc (TE)持有现金及短期投资$7910万,含租赁债务$7.79亿。总资产$16.4亿,总负债$13.7亿,股东权益$2.75亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $3.28亿 | $2.54亿 | $2.53亿 | $2.2亿 | $1.82亿 | $7260万 | $4890万 | $845万 | $3410万 | $1.82亿 | $1.17亿 | $7910万 | |
| 短期投资 | $0 | $0 | $0 | $408万 | $220万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3210万 | $7920万 | $1.72亿 | $1.21亿 | $1.78亿 | $1.94亿 | |
| 存货 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.75亿 | $3.33亿 | $3.26亿 | $2.52亿 | $1.16亿 | $2.68亿 | $2.29亿 | |
| 其他流动资产 | $732万 | $5760万 | $1360万 | $991万 | $1260万 | $7120万 | $4840万 | $8450万 | $9720万 | $1.07亿 | $2230万 | $2.49亿 | |
| 流动资产 | $3.41亿 | $3.12亿 | $2.68亿 | $2.34亿 | $1.99亿 | $5.83亿 | $6.27亿 | $6.45亿 | $6.95亿 | $6.63亿 | $5.85亿 | $7.51亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.73亿 | $175万 | $3.77亿 | $3.85亿 | $3.91亿 | $3.96亿 | $4.6亿 | $4.45亿 | $4.41亿 | $4.53亿 | $5.09亿 | $6.49亿 | |
| 长期投资 | $2250万 | $0 | $2210万 | $2200万 | $2180万 | $0 | $0 | $716万 | $0 | $0 | $712万 | $0 | |
| 商誉 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7450万 | $7450万 | $6090万 | $6090万 | $5740万 | $5740万 | $5740万 | |
| 无形资产 | $285万 | $0 | $278万 | $274万 | $270万 | $2.82亿 | $2.71亿 | $2.57亿 | $1.92亿 | $1.8亿 | $1.69亿 | $1.58亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $71.7万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $1.4万 | $4.18亿 | $9000 | $9000 | $1万 | $0 | $0 | $0 | $719万 | $1720万 | $992万 | $2710万 | |
| 非流动资产 | $3.98亿 | $4.21亿 | $4.02亿 | $4.1亿 | $4.16亿 | $7.53亿 | $8.05亿 | $7.69亿 | $7.01亿 | $7.09亿 | $7.52亿 | $8.91亿 | |
| 总资产 | $7.39亿 | $7.33亿 | $6.7亿 | $6.44亿 | $6.15亿 | $13.4亿 | $14.3亿 | $14.1亿 | $14亿 | $13.7亿 | $13.4亿 | $16.4亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $1880万 | $792万 | $846万 | $1470万 | $1010万 | $6170万 | $1.09亿 | $2.04亿 | $6910万 | $2.54亿 | $2.05亿 | $2.28亿 | |
| 应计费用 | $1230万 | $725万 | $957万 | $1500万 | $1600万 | $1240万 | $6230万 | $413万 | $1610万 | $2970万 | $1310万 | $8610万 | |
| 短期债务 | $321万 | $0 | $320万 | $0 | $0 | $9440万 | $1.15亿 | $1.13亿 | $1.2亿 | $4640万 | $6550万 | $4960万 | |
| 递延收入 | $20万 | $0 | $30万 | $0 | $0 | $4820万 | $6150万 | $9090万 | $7740万 | $5670万 | $9000万 | $1.5亿 | |
| 其他流动负债 | $1380万 | $3400万 | $1850万 | $239万 | $190万 | $1.36亿 | $4520万 | $8840万 | $4250万 | $6180万 | $9180万 | $4100万 | |
| 流动负债 | $4840万 | $4920万 | $4000万 | $3540万 | $3140万 | $4.14亿 | $4.93亿 | $5.12亿 | $6.16亿 | $4.64亿 | $4.66亿 | $5.77亿 | |
| 长期债务 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.08亿 | $4.88亿 | $4.78亿 | $4.27亿 | $3.44亿 | $3.3亿 | $5亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $1840万 | $0 | $1730万 | $1690万 | $1680万 | $1.02亿 | $1.4亿 | $1.4亿 | $1.41亿 | $1.44亿 | $1.54亿 | $2.06亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $3000万 | $2800万 | $2800万 | $4820万 | $4820万 | $4820万 | |
| 递延所得税负债 | $0 | $116万 | $0 | $0 | $0 | $2120万 | $2020万 | $1420万 | $183万 | $376万 | $322万 | $352万 | |
| 其他非流动负债 | $3770万 | $4780万 | $2930万 | $2930万 | $2820万 | $5380万 | $958万 | $824万 | $2620万 | $4740万 | $2630万 | $3130万 | |
| 非流动负债 | $5600万 | $4900万 | $4660万 | $4620万 | $4490万 | $6.85亿 | $6.87亿 | $6.68亿 | $6.25亿 | $5.87亿 | $5.62亿 | $7.9亿 | |
| 总负债 | $1.04亿 | $9820万 | $8660万 | $8150万 | $7630万 | $11亿 | $11.8亿 | $11.8亿 | $12.4亿 | $10.5亿 | $10.3亿 | $13.7亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $1.4亿 | $140万 | $140万 | $141万 | $141万 | $156万 | $156万 | $156万 | $169万 | $266万 | $279万 | $281万 | |
| 留存收益 | -$2.51亿 | -$2.75亿 | -$3.04亿 | -$3.31亿 | -$3.58亿 | -$7.25亿 | -$7.41亿 | -$7.73亿 | -$9.04亿 | -$10.9亿 | -$11.1亿 | -$11.6亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$3890万 | -$3770万 | -$4490万 | -$4000万 | -$3400万 | -$5900万 | -$3290万 | -$1940万 | -$1580万 | -$1820万 | -$1090万 | -$1520万 | |
| 股东权益 | $6.32亿 | $6.33亿 | $5.82亿 | $5.62亿 | $5.39亿 | $2.37亿 | $2.51亿 | $2.34亿 | $1.56亿 | $3.22亿 | $3.09亿 | $2.75亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $2160万 | $0 | $2050万 | $2020万 | $2010万 | $7.13亿 | $7.54亿 | $7.42亿 | $7.02亿 | $5.49亿 | $5.5亿 | $7.79亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | -$3.06亿 | -$2.54亿 | -$2.32亿 | -$1.99亿 | -$1.62亿 | $6.41亿 | $7.05亿 | $7.34亿 | $6.68亿 | $3.66亿 | $4.33亿 | $6.99亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY13 | FY14 | FY15 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1.85亿 | $2540万 | $2380万 | $17.9万 | $1470万 | $5.64亿 | $5.63亿 | $2.54亿 | $7260万 | $1.82亿 | |
| 短期投资 | $970万 | $900万 | $1000万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 应收账款 | $130万 | $3亿 | $2.81亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.21亿 | |
| 存货 | $2.91亿 | $2.68亿 | $3.04亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $2.75亿 | $1.16亿 | |
| 其他流动资产 | $3.71亿 | $1.53亿 | -$4780万 | $26.1万 | $63.8万 | $295万 | $812万 | $5760万 | $2.36亿 | $1.07亿 | |
| 流动资产 | $8.58亿 | $7.56亿 | $5.7亿 | $45.5万 | $1590万 | $5.83亿 | $5.79亿 | $3.12亿 | $5.83亿 | $6.63亿 | |
| 固定资产(净额) | $61.7亿 | $70.9亿 | $74.8亿 | $1.9万 | $8万 | $2110万 | $2.25亿 | $175万 | $3.96亿 | $4.53亿 | |
| 长期投资 | $30万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $294万 | $2000万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $0 | $4.08亿 | $4.08亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $7450万 | $5740万 | |
| 无形资产 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $296万 | $0 | $2.82亿 | $1.8亿 | |
| 递延所得税资产 | $1亿 | $7280万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $73.9万 | $71.7万 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $3.2亿 | $4.01亿 | $5.01亿 | $0 | $0 | $2020万 | $1.1万 | $4.18亿 | $0 | $1720万 | |
| 非流动资产 | $65.9亿 | $79.7亿 | $83.9亿 | $1.9万 | $8万 | $4420万 | $2.49亿 | $4.21亿 | $7.53亿 | $7.09亿 | |
| 总资产 | $74.5亿 | $87.3亿 | $89.6亿 | $47.4万 | $1590万 | $6.27亿 | $8.28亿 | $7.33亿 | $13.4亿 | $13.7亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $2.62亿 | $2.89亿 | $2.55亿 | $76.4万 | $91万 | $381万 | $677万 | $792万 | $6170万 | $2.54亿 | |
| 应计费用 | $0 | $0 | $0 | $48.6万 | $245万 | $648万 | $1290万 | $725万 | $1240万 | $0 | |
| 短期债务 | $8330万 | $2.75亿 | $3.33亿 | $0 | $757万 | $0 | $326万 | $0 | $9440万 | $4640万 | |
| 应交税费 | $3460万 | $2990万 | $1320万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延收入 | $1亿 | $7200万 | $5.7亿 | $0 | $0 | $138万 | $20万 | $0 | $4820万 | $5670万 | |
| 其他流动负债 | $3.2亿 | $4.63亿 | $4000万 | $0 | $0 | $1410万 | $3940万 | $3400万 | $1.36亿 | $1.06亿 | |
| 流动负债 | $7.65亿 | $11亿 | $12亿 | $125万 | $1090万 | $2580万 | $6260万 | $4920万 | $4.14亿 | $4.64亿 | |
| 长期债务 | $28.4亿 | $33.5亿 | $35.2亿 | $8万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $5.08亿 | $2.81亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1110万 | $0 | $1.02亿 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $4.44亿 | $5.19亿 | $5.71亿 | $0 | $0 | $0 | $73.9万 | $116万 | $2120万 | $376万 | |
| 其他非流动负债 | $10.7亿 | $11.8亿 | -$18.5亿 | $9.3万 | $3.8万 | $5580万 | $3380万 | $4780万 | $5380万 | $3.02亿 | |
| 非流动负债 | $43.5亿 | $50.5亿 | $22.4亿 | $17.3万 | $3.8万 | $5580万 | $4570万 | $4900万 | $6.85亿 | $5.87亿 | |
| 总负债 | $51.1亿 | $61.5亿 | $64亿 | $142万 | $1100万 | $8150万 | $1.08亿 | $9820万 | $11亿 | $10.5亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $2.17亿 | $2.35亿 | $2.35亿 | $14.3万 | $0 | $1.17亿 | $1.4亿 | $140万 | $156万 | $266万 | |
| 留存收益 | $5.48亿 | $4.8亿 | $4.41亿 | -$128万 | -$1090万 | -$1.04亿 | -$2.03亿 | -$2.75亿 | -$7.25亿 | -$10.9亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1320万 | -$1570万 | -$1220万 | -$4000 | $65.8万 | -$52.4万 | $909万 | -$3770万 | -$5900万 | -$1820万 | |
| 股东权益 | $23.3亿 | $25.7亿 | $25.6亿 | -$94.9万 | $496万 | $5.45亿 | $7.17亿 | $6.33亿 | $2.37亿 | $3.22亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $29.2亿 | $36.3亿 | $38.5亿 | $8万 | $757万 | $0 | $1440万 | $0 | $7.13亿 | $3.27亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $27.4亿 | $36亿 | $38.3亿 | -$9.9万 | -$718万 | -$5.64亿 | -$5.49亿 | -$2.54亿 | $6.41亿 | $1.45亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2026-06-30, 10-Q 2026-03-31, 10-K 2025-12-31, 10-Q 2025-09-30, 10-Q 2025-06-30, 10-Q 2025-03-31, 10-K 2024-12-31, 10-Q 2024-09-30, 10-Q 2024-06-30
数据截至 2026-11-02