TransDigm Group Incorporated (TDG)现金流量表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工16,500人 · CEO Michael J. Lisman
- 股价
- $1,233 +0.5%
- 市值
- $677亿
- 企业价值
- $1000亿 数据截至 2026-11-11
- 最近财报
- Q4 '26 2026-11-10提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $9.75
TransDigm Group Incorporated (TDG)在Q3 '26产生经营现金流$7.24亿,资本支出$7400万,留存自由现金流$6.5亿。最近四个季度自由现金流为–。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | $4.14亿 | $3.82亿 | $4.03亿 | $4.61亿 | $4.68亿 | $4.93亿 | $4.79亿 | $4.93亿 | $6.09亿 | $4.45亿 | $5.36亿 | $5.4亿 | |
| 折旧与摊销 | $6900万 | $7100万 | $7200万 | $7600万 | $9300万 | $9000万 | $8900万 | $9200万 | $9600万 | $1亿 | $1.05亿 | $1.19亿 | |
| 股权激励费用 | $2600万 | $5100万 | $6000万 | $4800万 | $5900万 | $2500万 | $4800万 | $5100万 | $3300万 | $2700万 | $2600万 | $6500万 | |
| 递延所得税 | $400万 | $1400万 | -$100万 | $100万 | $1000万 | -$200万 | $0 | -$100万 | -$700万 | -$100万 | $0 | -$100万 | |
| 营运资金变动 | -$6300万 | $1.11亿 | -$3.26亿 | -$1900万 | -$8400万 | $1.88亿 | -$4.77亿 | -$3700万 | -$2.32亿 | $2.23亿 | -$5.44亿 | -$1100万 | |
| 其他非现金项目 | $1200万 | $700万 | $2100万 | $4100万 | $2600万 | -$4200万 | $900万 | $3300万 | $800万 | $3800万 | $1200万 | $1200万 | |
| 经营现金流 | $4.62亿 | $6.36亿 | $2.29亿 | $6.08亿 | $5.72亿 | $7.52亿 | $1.48亿 | $6.31亿 | $5.07亿 | $8.32亿 | $1.35亿 | $7.24亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -$3700万 | -$3600万 | -$4800万 | -$4000万 | -$4100万 | -$4200万 | -$5600万 | -$5800万 | -$6600万 | -$6000万 | -$7100万 | -$7400万 | |
| 收购 | -$1100万 | -$1400万 | -$7300万 | -$16亿 | -$6.61亿 | -$2900万 | -$1.11亿 | -$9900万 | -$1.8亿 | -$9.07亿 | -$9300万 | -$21.6亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $0 | $0 | $7100万 | $0 | $4700万 | $0 | -$100万 | $0 | -$600万 | $0 | $0 | |
| 投资现金流 | -$4800万 | -$5000万 | -$1.21亿 | -$15.7亿 | -$7.02亿 | -$2400万 | -$1.67亿 | -$1.58亿 | -$2.46亿 | -$9.73亿 | -$1.64亿 | -$22.3亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -$3900万 | $20.6亿 | $4.9亿 | -$5.61亿 | $29.5亿 | $1.63亿 | -$2200万 | -$5700万 | $49.1亿 | $0 | $19.5亿 | $14.6亿 | |
| 股票回购 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | -$3.16亿 | -$5300万 | -$1.31亿 | $0 | -$1.06亿 | -$6.15亿 | -$10.9亿 | |
| 股息 | $0 | -$20.4亿 | $0 | $0 | $0 | -$44亿 | $0 | $0 | -$52.3亿 | -$5900万 | $0 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -$200万 | -$200万 | -$200万 | -$300万 | $3600万 | -$200万 | -$300万 | $100万 | $6900万 | -$500万 | -$100万 | -$300万 | |
| 筹资现金流 | -$500万 | $6700万 | $6.01亿 | -$5.16亿 | $30.2亿 | -$45.2亿 | -$2400万 | -$1.29亿 | -$2.31亿 | -$1.41亿 | $13.9亿 | $4.03亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -$800万 | $1000万 | -$600万 | -$200万 | $1200万 | -$1400万 | $1000万 | $2200万 | -$1400万 | $200万 | -$500万 | -$500万 | |
| 现金净变动 | $4.01亿 | $6.63亿 | $7.03亿 | -$14.8亿 | $29亿 | -$38亿 | -$3300万 | $3.66亿 | $1600万 | -$2.8亿 | $13.6亿 | -$11.1亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $4.25亿 | $6亿 | $1.81亿 | $5.68亿 | $5.31亿 | $7.1亿 | $9200万 | $5.73亿 | $4.41亿 | $7.72亿 | $6400万 | $6.5亿 | |
| 已付所得税 | $2900万 | $1100万 | $3.39亿 | $1.22亿 | $6700万 | $3700万 | $3.35亿 | $1.32亿 | -$5.04亿 | $5800万 | $2.59亿 | $1.34亿 | |
| 已付利息 | $3.52亿 | $2.05亿 | $3.4亿 | $2.32亿 | $3.81亿 | $1.62亿 | $4.35亿 | $3.11亿 | -$9.08亿 | $1.85亿 | $6.58亿 | $3.67亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | $5.97亿 | $9.57亿 | $8.91亿 | $7亿 | $6.81亿 | $8.67亿 | $13亿 | $17.2亿 | $20.7亿 | $5.86亿 | |
| 折旧与摊销 | $1.41亿 | $1.29亿 | $2.26亿 | $2.83亿 | $2.53亿 | $2.53亿 | $2.68亿 | $3.12亿 | $3.67亿 | $1.22亿 | |
| 股权激励费用 | $4550万 | $5850万 | $9340万 | $9300万 | $1.29亿 | $1.53亿 | $1.57亿 | $2.17亿 | $1.57亿 | $4000万 | |
| 递延所得税 | -$91.8万 | -$1.52亿 | -$34.9万 | $2400万 | $3400万 | -$2200万 | $300万 | $1000万 | -$1000万 | $0 | |
| 营运资金变动 | -$8640万 | -$457万 | -$2.14亿 | $1.35亿 | -$1.24亿 | -$2.6亿 | -$4.31亿 | -$3.02亿 | -$5.58亿 | $0 | |
| 其他非现金项目 | $9260万 | $3380万 | $1890万 | -$2200万 | -$6000万 | -$4300万 | $7900万 | $9300万 | $800万 | $14.4亿 | |
| 经营现金流 | $7.89亿 | $10.2亿 | $10.2亿 | $12.1亿 | $9.13亿 | $9.48亿 | $13.8亿 | $20.5亿 | $20.4亿 | $21.9亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -$7100万 | -$7330万 | -$1.02亿 | -$1.05亿 | -$1.05亿 | -$1.19亿 | -$1.39亿 | -$1.65亿 | -$2.22亿 | -$2.74亿 | |
| 收购 | -$2.16亿 | -$6.68亿 | -$39.8亿 | $9.04亿 | -$7.04亿 | -$4.34亿 | -$7.62亿 | -$23.5亿 | -$4.19亿 | -$43.9亿 | |
| 其他投资活动 | $0 | $5740万 | $1.89亿 | $0 | $2400万 | $0 | $100万 | $7100万 | $4600万 | $100万 | |
| 投资现金流 | -$2.87亿 | -$6.84亿 | -$38.9亿 | $7.99亿 | -$7.85亿 | -$5.53亿 | -$9亿 | -$24.4亿 | -$5.95亿 | -$46.6亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | $15.2亿 | $11亿 | $39亿 | $30.7亿 | -$1.25亿 | -$2.75亿 | -$1.73亿 | $48.4亿 | $50.7亿 | $0 | |
| 股票回购 | -$3.9亿 | $0 | $0 | -$1900万 | $0 | -$9.12亿 | $0 | $0 | -$5亿 | $0 | |
| 股息 | -$25.8亿 | -$5610万 | -$17.1亿 | -$19.3亿 | -$7300万 | -$10.9亿 | -$3800万 | -$20.4亿 | -$96.3亿 | $0 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | $361万 | -$1080万 | -$30.3万 | $1.05亿 | $1.28亿 | -$200万 | -$2000万 | $1.29亿 | -$1000万 | $19.5亿 | |
| 筹资现金流 | -$14.4亿 | $10.9亿 | $22.7亿 | $12.3亿 | -$7000万 | -$21.5亿 | -$1600万 | $31.7亿 | -$49亿 | $19.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | $552万 | -$174万 | -$338万 | $800万 | $1200万 | -$3300万 | $1200万 | $1400万 | $400万 | -$800万 | |
| 现金净变动 | -$9.36亿 | $14.2亿 | -$6.06亿 | $32.5亿 | $7000万 | -$17.9亿 | $4.71亿 | $27.9亿 | -$34.5亿 | -$5.29亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | $7.18亿 | $9.49亿 | $9.14亿 | $11.1亿 | $8.08亿 | $8.29亿 | $12.4亿 | $18.8亿 | $18.2亿 | $19.1亿 | |
| 已付所得税 | $1.85亿 | $1.29亿 | $2.15亿 | $2.23亿 | $8300万 | $2.2亿 | $2.6亿 | $5.39亿 | $6.4亿 | $0 | |
| 已付利息 | $5.88亿 | $6.35亿 | $8.78亿 | $9.23亿 | $10.1亿 | $10.6亿 | $11.6亿 | $11.6亿 | $14.8亿 | $0 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
数据截至 2026-11-11