TransDigm Group Incorporated (TDG)资产负债表
NYSE · Industrials · Aerospace & Defense · 员工16,500人 · CEO Michael J. Lisman
- 股价
- $1,233 +0.5%
- 市值
- $677亿
- 企业价值
- $1000亿 数据截至 2026-11-11
- 最近财报
- Q4 '26 2026-11-10提交
- 下次财报
- 2027-02-02 EPS预期 $9.75
截至Q4 '26末,TransDigm Group Incorporated (TDG)持有现金及短期投资$22.8亿,含租赁债务$349亿。总资产$280亿,总负债$379亿,股东权益-$100亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 | Q4 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $41.4亿 | $42.9亿 | $33.6亿 | $62.6亿 | $24.6亿 | $24.3亿 | $27.9亿 | $28.1亿 | $25.3亿 | $38.8亿 | $27.7亿 | $22.8亿 | |
| 应收账款 | $11.5亿 | $12亿 | $13亿 | $13.8亿 | $12.9亿 | $14.4亿 | $15.2亿 | $16.2亿 | $15.6亿 | $17.2亿 | $21.6亿 | $20.5亿 | |
| 存货 | $17.1亿 | $17.5亿 | $18.8亿 | $18.8亿 | $19.3亿 | $20.1亿 | $20.8亿 | $21亿 | $23.7亿 | $24亿 | $25.9亿 | $27.1亿 | |
| 其他流动资产 | $4.08亿 | $10.4亿 | $5.23亿 | $5.11亿 | $4.82亿 | $5.3亿 | $5.22亿 | $4.92亿 | $5.06亿 | $5.75亿 | $2.53亿 | $0 | |
| 流动资产 | $74亿 | $82.8亿 | $70.6亿 | $100亿 | $61.6亿 | $64.1亿 | $69.2亿 | $70.1亿 | $69.7亿 | $85.8亿 | $77.7亿 | $76.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $13.4亿 | $12.9亿 | $14.3亿 | $14.9亿 | $14.8亿 | $15.2亿 | $15.4亿 | $15.8亿 | $16.5亿 | $16.8亿 | $17.4亿 | $19.2亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.02亿 | $1.18亿 | $0 | $1.66亿 | $0 | |
| 商誉 | $90.4亿 | $90.5亿 | $100亿 | $104亿 | $103亿 | $104亿 | $105亿 | $106亿 | $111亿 | $110亿 | $122亿 | $129亿 | |
| 无形资产 | $27.3亿 | $27.1亿 | $31.2亿 | $34.5亿 | $33.6亿 | $34.2亿 | $34.6亿 | $34.5亿 | $37.8亿 | $38.4亿 | $47.2亿 | $51.5亿 | |
| 其他非流动资产 | $1.85亿 | $2.47亿 | $2.02亿 | $2.04亿 | $2.18亿 | $2.01亿 | $2.35亿 | $1.5亿 | $1.57亿 | $3.03亿 | $1.87亿 | $3.4亿 | |
| 非流动资产 | $133亿 | $133亿 | $148亿 | $156亿 | $154亿 | $155亿 | $158亿 | $159亿 | $168亿 | $169亿 | $190亿 | $204亿 | |
| 总资产 | $207亿 | $216亿 | $218亿 | $256亿 | $215亿 | $219亿 | $227亿 | $229亿 | $238亿 | $254亿 | $268亿 | $280亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $2.88亿 | $3.02亿 | $3.2亿 | $3.23亿 | $3.15亿 | $3.19亿 | $3.28亿 | $3.68亿 | $3.85亿 | $4.25亿 | $4.34亿 | $5.18亿 | |
| 应计费用 | $10亿 | $8.58亿 | $10亿 | $2.21亿 | $12.2亿 | $10.1亿 | $11.4亿 | $2.45亿 | $0 | $11.6亿 | $0 | $8.98亿 | |
| 短期债务 | $5.3亿 | $10.8亿 | $5.28亿 | $5.84亿 | $7.47亿 | $7.43亿 | $7.44亿 | $8.48亿 | $8.49亿 | $8.53亿 | $8.64亿 | $10.1亿 | |
| 应交税费 | $0 | $0 | $0 | $1.08亿 | $0 | $0 | $0 | $4000万 | $0 | $0 | $0 | $1800万 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $1.68亿 | $0 | $0 | $0 | $1.43亿 | $1.64亿 | $0 | $1.55亿 | $1.61亿 | |
| 其他流动负债 | $0 | $0 | $0 | $5.2亿 | $0 | $0 | $0 | $4.64亿 | $11.4亿 | $0 | $11.2亿 | $1900万 | |
| 流动负债 | $18.2亿 | $22.4亿 | $18.5亿 | $63.4亿 | $22.8亿 | $20.7亿 | $22.1亿 | $21.8亿 | $25.4亿 | $24.4亿 | $25.7亿 | $26.4亿 | |
| 长期债务 | $213亿 | $213亿 | $214亿 | $243亿 | $243亿 | $243亿 | $243亿 | $292亿 | $292亿 | $312亿 | $326亿 | $334亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.06亿 | |
| 递延收入(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $600万 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $6.11亿 | $6.06亿 | $7.08亿 | $7.66亿 | $7.62亿 | $7.61亿 | $7.66亿 | $7.59亿 | $7.21亿 | $7.15亿 | $7.29亿 | $10.2亿 | |
| 其他非流动负债 | $4.16亿 | $4.27亿 | $4.15亿 | $4.68亿 | $4.18亿 | $4.28亿 | $4.51亿 | $4.8亿 | $5.67亿 | $5.31亿 | $5.43亿 | $4.43亿 | |
| 非流动负债 | $224亿 | $224亿 | $225亿 | $255亿 | $255亿 | $255亿 | $255亿 | $304亿 | $305亿 | $324亿 | $339亿 | $353亿 | |
| 总负债 | $242亿 | $246亿 | $243亿 | $319亿 | $278亿 | $276亿 | $277亿 | $326亿 | $330亿 | $348亿 | $365亿 | $379亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | -$42.7亿 | -$38.7亿 | -$34.2亿 | -$73.6亿 | -$68.8亿 | -$64.1亿 | -$59.2亿 | -$106亿 | -$102亿 | -$96.4亿 | -$91.1亿 | -$85.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$6000万 | -$1.18亿 | -$1.46亿 | -$4200万 | -$2.47亿 | -$1.71亿 | $4800万 | -$1000万 | $2200万 | -$2000万 | -$5400万 | $3400万 | |
| 股东权益 | -$35.1亿 | -$30.3亿 | -$25.2亿 | -$62.9亿 | -$62.6亿 | -$56.7亿 | -$50亿 | -$96.9亿 | -$92.7亿 | -$94亿 | -$98.1亿 | -$100亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $219亿 | $224亿 | $219亿 | $249亿 | $250亿 | $250亿 | $250亿 | $300亿 | $299亿 | $320亿 | $335亿 | $349亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $177亿 | $181亿 | $185亿 | $186亿 | $226亿 | $226亿 | $222亿 | $272亿 | $274亿 | $281亿 | $307亿 | $326亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 | FY26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $6.51亿 | $20.7亿 | $14.7亿 | $47.2亿 | $47.9亿 | $30亿 | $34.7亿 | $62.6亿 | $28.1亿 | $22.8亿 | |
| 应收账款 | $6.36亿 | $7.04亿 | $10.7亿 | $7.2亿 | $7.91亿 | $9.67亿 | $12.3亿 | $13.8亿 | $16.2亿 | $20.5亿 | |
| 存货 | $7.31亿 | $8.05亿 | $12.3亿 | $12.8亿 | $11.9亿 | $13.3亿 | $16.2亿 | $18.8亿 | $21亿 | $27.1亿 | |
| 其他流动资产 | $7750万 | $0 | $9.62亿 | $0 | $0 | $0 | $4.2亿 | $5.11亿 | $4.92亿 | $0 | |
| 流动资产 | $21.3亿 | $36.6亿 | $48.7亿 | $69.6亿 | $70.3亿 | $56.5亿 | $67.4亿 | $100亿 | $70.1亿 | $76.5亿 | |
| 固定资产(净额) | $3.25亿 | $3.88亿 | $7.57亿 | $7.52亿 | $7.7亿 | $8.07亿 | $12.6亿 | $14.9亿 | $15.8亿 | $19.2亿 | |
| 长期投资 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $1.02亿 | $0 | |
| 商誉 | $57.5亿 | $62.2亿 | $78.2亿 | $78.9亿 | $85.7亿 | $86.4亿 | $89.9亿 | $104亿 | $106亿 | $129亿 | |
| 无形资产 | $17.2亿 | $17.9亿 | $27.4亿 | $26.1亿 | $27.9亿 | $27.5亿 | $27.5亿 | $34.5亿 | $34.5亿 | $51.5亿 | |
| 递延所得税资产 | $0 | $0 | $0 | $1700万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 其他非流动资产 | $5400万 | $1.4亿 | $6900万 | $1.67亿 | $1.56亿 | $2.6亿 | $2.42亿 | $2.04亿 | $1.5亿 | $3.4亿 | |
| 非流动资产 | $78.4亿 | $85.4亿 | $114亿 | $114亿 | $123亿 | $125亿 | $132亿 | $156亿 | $159亿 | $204亿 | |
| 总资产 | $99.8亿 | $122亿 | $163亿 | $184亿 | $193亿 | $181亿 | $200亿 | $256亿 | $229亿 | $280亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $1.49亿 | $1.74亿 | $2.76亿 | $2.18亿 | $2.27亿 | $2.79亿 | $3.05亿 | $3.23亿 | $3.68亿 | $5.18亿 | |
| 应计费用 | $1.05亿 | $1.18亿 | $1.27亿 | $2.1亿 | $2.2亿 | $1.96亿 | $1.53亿 | $2.21亿 | $2.45亿 | $8.98亿 | |
| 短期债务 | $3.69亿 | $3.75亿 | $4.3亿 | $6.25亿 | $6.26亿 | $4.26亿 | $4.2亿 | $5.84亿 | $8.48亿 | $10.1亿 | |
| 应交税费 | $0 | $917万 | $4400万 | $1900万 | $0 | $1100万 | $1.38亿 | $0 | $4000万 | $1800万 | |
| 递延收入 | $0 | $0 | $0 | $1800万 | $2500万 | $4500万 | $7900万 | $1.68亿 | $1.43亿 | $1.61亿 | |
| 其他流动负债 | $1.91亿 | $2亿 | $5.97亿 | $4.51亿 | $4.99亿 | $4.12亿 | $4.49亿 | $5.2亿 | $4.64亿 | $1900万 | |
| 流动负债 | $8.71亿 | $9亿 | $15.4亿 | $16.2亿 | $16.6亿 | $14.3亿 | $15.8亿 | $63.4亿 | $21.8亿 | $26.4亿 | |
| 长期债务 | $114亿 | $125亿 | $165亿 | $194亿 | $194亿 | $194亿 | $193亿 | $243亿 | $292亿 | $334亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $4.06亿 | |
| 递延所得税负债 | $5.01亿 | $3.99亿 | $4.41亿 | $4.3亿 | $4.85亿 | $5.96亿 | $6.27亿 | $7.66亿 | $7.59亿 | $10.2亿 | |
| 其他非流动负债 | $1.61亿 | $2.04亿 | $6.91亿 | $9.33亿 | $7.05亿 | $4.82亿 | $4.12亿 | $4.68亿 | $4.8亿 | $4.43亿 | |
| 非流动负债 | $121亿 | $131亿 | $176亿 | $207亿 | $206亿 | $204亿 | $204亿 | $255亿 | $304亿 | $353亿 | |
| 总负债 | $129亿 | $140亿 | $191亿 | $224亿 | $222亿 | $219亿 | $219亿 | $319亿 | $326亿 | $379亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $56.1万 | $56.9万 | $57.6万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | $100万 | |
| 留存收益 | -$31.9亿 | -$22.5亿 | -$31.2亿 | -$43.6亿 | -$37.1亿 | -$39.1亿 | -$26.2亿 | -$73.6亿 | -$106亿 | -$85.3亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$8510万 | $410万 | -$3.79亿 | -$4.01亿 | -$2.48亿 | -$2.67亿 | -$9800万 | -$4200万 | -$1000万 | $3400万 | |
| 股东权益 | -$29.5亿 | -$18.1亿 | -$28.9亿 | -$39.7亿 | -$29.2亿 | -$37.7亿 | -$19.8亿 | -$62.9亿 | -$96.9亿 | -$100亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $118亿 | $129亿 | $169亿 | $200亿 | $200亿 | $198亿 | $198亿 | $249亿 | $300亿 | $349亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $111亿 | $108亿 | $154亿 | $153亿 | $152亿 | $168亿 | $163亿 | $186亿 | $272亿 | $326亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
季度末其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-K 2026-09-30, 10-Q 2026-06-27, 10-Q 2026-03-28, 10-Q 2025-12-27, 10-K 2025-09-30, 10-Q 2025-06-28, 10-Q 2025-03-29, 10-Q 2024-12-28, 10-K 2024-09-30
数据截至 2026-11-11