The Container Store Group, Inc. (TCS)资产负债表
NYSE · Consumer Cyclical · Specialty Retail · 员工2,000人 · CEO Satish Malhotra
- 股价
- $2.65 +22.69%
- 市值
- $915万
- 企业价值
- $6.02亿
- 最近财报
- Q2 '24 2024-10-30提交
截至Q2 '24末,The Container Store Group, Inc. (TCS)持有现金及短期投资$6610万,含租赁债务$6.69亿。总资产$9.69亿,总负债$8.36亿,股东权益$1.33亿。
资产负债表
| 资产负债表 | 趋势 | Q3 '21 | Q4 '21 | Q1 '22 | Q2 '22 | Q3 '22 | Q4 '22 | Q1 '23 | Q2 '23 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||||
| 现金及现金等价物 | $1900万 | $1430万 | $2320万 | $1980万 | $576万 | $696万 | $1220万 | $1020万 | $1600万 | $2100万 | $4410万 | $6610万 | |
| 应收账款 | $3360万 | $3190万 | $3130万 | $2990万 | $3210万 | $2670万 | $2280万 | $2590万 | $2870万 | $2710万 | $2720万 | $2980万 | |
| 存货 | $1.97亿 | $1.93亿 | $1.91亿 | $1.9亿 | $1.9亿 | $1.71亿 | $1.71亿 | $1.73亿 | $1.63亿 | $1.58亿 | $1.58亿 | $1.53亿 | |
| 其他流动资产 | $1000万 | $984万 | $983万 | $964万 | $994万 | $1090万 | $999万 | $919万 | $1030万 | $1100万 | $887万 | $879万 | |
| 流动资产 | $2.72亿 | $2.6亿 | $2.7亿 | $2.67亿 | $2.54亿 | $2.3亿 | $2.3亿 | $2.32亿 | $2.34亿 | $2.31亿 | $2.52亿 | $2.73亿 | |
| 固定资产(净额) | $4.78亿 | $4.88亿 | $5.09亿 | $5.04亿 | $5.1亿 | $5.07亿 | $5.11亿 | $5.15亿 | $5.01亿 | $5.56亿 | $5.55亿 | $5.43亿 | |
| 长期投资 | $21.6万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | $13.7万 | $12.3万 | $11万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $2.21亿 | $2.21亿 | $2.21亿 | $2.21亿 | $2.21亿 | $2340万 | $2340万 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 无形资产 | $2.26亿 | $2.25亿 | $2.22亿 | $2.19亿 | $2.21亿 | $2.21亿 | $2.2亿 | $2.2亿 | $2.22亿 | $1.46亿 | $1.47亿 | $1.48亿 | |
| 递延所得税资产 | $79.6万 | $86.5万 | $63.6万 | $47.1万 | $69万 | $56.8万 | $51.7万 | $43.2万 | $35.2万 | $39.3万 | $48.5万 | $49.6万 | |
| 其他非流动资产 | $258万 | $249万 | $211万 | $224万 | $249万 | $299万 | $270万 | $304万 | $359万 | $339万 | $494万 | $513万 | |
| 非流动资产 | $9.29亿 | $9.37亿 | $9.55亿 | $9.47亿 | $9.55亿 | $7.55亿 | $7.58亿 | $7.38亿 | $7.27亿 | $7.06亿 | $7.07亿 | $6.96亿 | |
| 总资产 | $12亿 | $12亿 | $12.2亿 | $12.1亿 | $12.1亿 | $9.85亿 | $9.88亿 | $9.7亿 | $9.61亿 | $9.36亿 | $9.59亿 | $9.69亿 | |
| 负债 | |||||||||||||
| 应付账款 | $7100万 | $8410万 | $6890万 | $7990万 | $5770万 | $5260万 | $5330万 | $6530万 | $4930万 | $5990万 | $6080万 | $6470万 | |
| 应计费用 | $2720万 | $3230万 | $2180万 | $2170万 | $1800万 | $2420万 | $1890万 | $2000万 | $1700万 | $2060万 | $1570万 | $1710万 | |
| 短期债务 | $212万 | $5640万 | $6820万 | $7190万 | $6850万 | $6170万 | $0 | $488万 | $6790万 | $0 | $0 | $221万 | |
| 应交税费 | $1640万 | $603万 | $1050万 | $1510万 | $27.6万 | $132万 | $67万 | $91.2万 | $1720万 | $28万 | $26.1万 | $1400万 | |
| 递延收入 | $3210万 | $2260万 | $2470万 | $2210万 | $1880万 | $1570万 | $1700万 | $1830万 | $1750万 | $1440万 | $1660万 | $2180万 | |
| 其他流动负债 | $7800万 | -$2490万 | -$1790万 | -$4060万 | -$3900万 | -$4490万 | $3500万 | $6610万 | -$4300万 | $3730万 | $3700万 | $4080万 | |
| 流动负债 | $2.24亿 | $2.36亿 | $2.29亿 | $2.31亿 | $2.02亿 | $1.9亿 | $1.84亿 | $2.04亿 | $1.93亿 | $1.93亿 | $1.92亿 | $2.12亿 | |
| 长期债务 | $1.97亿 | $1.59亿 | $1.74亿 | $1.58亿 | $1.78亿 | $1.63亿 | $1.83亿 | $1.68亿 | $1.79亿 | $1.75亿 | $2.15亿 | $2.3亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $3.14亿 | $3.17亿 | $3.33亿 | $3.23亿 | $3.22亿 | $3.14亿 | $3.21亿 | $3.23亿 | $3.15亿 | $3.79亿 | $3.79亿 | $3.72亿 | |
| 递延所得税负债 | $5090万 | $5050万 | $4830万 | $4980万 | $5010万 | $4930万 | $4510万 | $4380万 | $4270万 | $2420万 | $2010万 | $1600万 | |
| 其他非流动负债 | $899万 | $756万 | $688万 | $639万 | $698万 | $585万 | $539万 | $564万 | $573万 | $627万 | $659万 | $686万 | |
| 非流动负债 | $5.7亿 | $5.34亿 | $5.61亿 | $5.37亿 | $5.58亿 | $5.33亿 | $5.55亿 | $5.41亿 | $5.43亿 | $5.84亿 | $6.21亿 | $6.25亿 | |
| 总负债 | $7.94亿 | $7.69亿 | $7.91亿 | $7.69亿 | $7.6亿 | $7.23亿 | $7.39亿 | $7.45亿 | $7.36亿 | $7.77亿 | $8.13亿 | $8.36亿 | |
| 权益 | |||||||||||||
| 普通股及资本公积 | $49.6万 | $49.6万 | $49.9万 | $50.1万 | $49.2万 | $49.2万 | $49.4万 | $49.6万 | $49.6万 | $49.6万 | $49.8万 | $3.3万 | |
| 留存收益 | -$4.42亿 | -$4.19亿 | -$4.09亿 | -$3.93亿 | -$3.89亿 | -$5.78亿 | -$5.9亿 | -$6.13亿 | -$6.2亿 | -$6.81亿 | -$6.96亿 | -$7.12亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$2460万 | -$2740万 | -$3320万 | -$3850万 | -$3360万 | -$3250万 | -$3410万 | -$3570万 | -$2940万 | -$3340万 | -$3300万 | -$2990万 | |
| 股东权益 | $4.07亿 | $4.28亿 | $4.34亿 | $4.45亿 | $4.5亿 | $2.62亿 | $2.49亿 | $2.24亿 | $2.25亿 | $1.6亿 | $1.46亿 | $1.33亿 | |
| 债务 | |||||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $5.65亿 | $5.32亿 | $5.75亿 | $5.53亿 | $5.69亿 | $5.39亿 | $5.64亿 | $5.58亿 | $5.63亿 | $6.14亿 | $6.56亿 | $6.69亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $5.46亿 | $5.18亿 | $5.51亿 | $5.33亿 | $5.63亿 | $5.32亿 | $5.52亿 | $5.48亿 | $5.47亿 | $5.93亿 | $6.12亿 | $6.02亿 | |
| 资产负债表 | 趋势 | FY14 | FY15 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | |||||||||||
| 现金及现金等价物 | $2500万 | $1360万 | $1070万 | $840万 | $736万 | $6780万 | $1770万 | $1430万 | $696万 | $2100万 | |
| 应收账款 | $2600万 | $2900万 | $2750万 | $2550万 | $2660万 | $2940万 | $2900万 | $3190万 | $2670万 | $2710万 | |
| 存货 | $8370万 | $8640万 | $1.03亿 | $9740万 | $1.09亿 | $1.24亿 | $1.31亿 | $1.93亿 | $1.71亿 | $1.58亿 | |
| 其他流动资产 | $1430万 | $870万 | $1080万 | $1160万 | $1170万 | $1190万 | $1450万 | $984万 | $1090万 | $1100万 | |
| 流动资产 | $1.57亿 | $1.46亿 | $1.63亿 | $1.54亿 | $1.64亿 | $2.42亿 | $2.03亿 | $2.6亿 | $2.3亿 | $2.31亿 | |
| 固定资产(净额) | $1.69亿 | $1.76亿 | $1.65亿 | $1.58亿 | $1.53亿 | $4.95亿 | $4.39亿 | $4.88亿 | $5.07亿 | $5.56亿 | |
| 长期投资 | $774万 | $607万 | $32万 | $31.2万 | $24.1万 | $17万 | $25.5万 | $0 | $0 | $0 | |
| 商誉 | $2.03亿 | $2.03亿 | $2.03亿 | $2.03亿 | $2.03亿 | $2.03亿 | $2.03亿 | $2.21亿 | $2340万 | $0 | |
| 无形资产 | $2.29亿 | $2.28亿 | $2.27亿 | $2.29亿 | $2.25亿 | $2.23亿 | $2.28亿 | $2.25亿 | $2.21亿 | $1.46亿 | |
| 递延所得税资产 | $174万 | $209万 | $214万 | $240万 | $191万 | $231万 | $231万 | $86.5万 | $56.8万 | $39.3万 | |
| 其他非流动资产 | $133万 | $188万 | $169万 | $185万 | $167万 | $187万 | $307万 | $249万 | $299万 | $339万 | |
| 非流动资产 | $6.12亿 | $6.17亿 | $5.99亿 | $5.95亿 | $5.84亿 | $9.25亿 | $8.75亿 | $9.37亿 | $7.55亿 | $7.06亿 | |
| 总资产 | $7.69亿 | $7.64亿 | $7.62亿 | $7.49亿 | $7.49亿 | $11.7亿 | $10.8亿 | $12亿 | $9.85亿 | $9.36亿 | |
| 负债 | |||||||||||
| 应付账款 | $4890万 | $4030万 | $4480万 | $4370万 | $5870万 | $5360万 | $6850万 | $8410万 | $5260万 | $5990万 | |
| 应计费用 | $2270万 | $2250万 | $2090万 | $2490万 | $1980万 | $1890万 | $3000万 | $3230万 | $2420万 | $2060万 | |
| 短期债务 | $815万 | $609万 | $545万 | $777万 | $1250万 | $7850万 | $0 | $5640万 | $6170万 | $0 | |
| 应交税费 | $219万 | $966万 | $274万 | $458万 | $285万 | $1250万 | $680万 | $603万 | $132万 | $28万 | |
| 递延收入 | $1140万 | $1600万 | $771万 | $1110万 | $1070万 | $1300万 | $1950万 | $2260万 | $1570万 | $1440万 | |
| 其他流动负债 | $2580万 | $4720万 | $3420万 | $3910万 | $7860万 | -$5670万 | $4600万 | -$2490万 | -$4490万 | $3730万 | |
| 流动负债 | $1.19亿 | $1.16亿 | $1.13亿 | $1.27亿 | $1.41亿 | $1.98亿 | $2.15亿 | $2.36亿 | $1.9亿 | $1.93亿 | |
| 长期债务 | $3.27亿 | $3.16亿 | $3.12亿 | $2.77亿 | $2.55亿 | $3.17亿 | $1.64亿 | $1.59亿 | $1.63亿 | $1.75亿 | |
| 租赁负债(非流动) | $0 | $50.8万 | $0 | $0 | $0 | $3.17亿 | $2.85亿 | $3.17亿 | $3.14亿 | $3.79亿 | |
| 递延收入(非流动) | -$3.41亿 | -$3.4亿 | -$3.35亿 | -$2.7亿 | -$2.25亿 | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| 递延所得税负债 | $8300万 | $8070万 | $8070万 | $5480万 | $5170万 | $5020万 | $4890万 | $5050万 | $4930万 | $2420万 | |
| 其他非流动负债 | $3830万 | $3770万 | $3430万 | $4190万 | $3610万 | $1200万 | $1210万 | $756万 | $585万 | $627万 | |
| 非流动负债 | $4.48亿 | $4.41亿 | $4.27亿 | $3.74亿 | $3.43亿 | $6.97亿 | $5.1亿 | $5.34亿 | $5.33亿 | $5.84亿 | |
| 总负债 | $5.67亿 | $5.57亿 | $5.4亿 | $5.01亿 | $4.84亿 | $8.95亿 | $7.25亿 | $7.69亿 | $7.23亿 | $7.77亿 | |
| 权益 | |||||||||||
| 普通股及资本公积 | $48万 | $48万 | $48万 | $48.1万 | $48.1万 | $48.3万 | $48.8万 | $49.6万 | $49.2万 | $49.6万 | |
| 留存收益 | -$6.36亿 | -$6.3亿 | -$6.15亿 | -$5.96亿 | -$5.74亿 | -$5.59亿 | -$5.01亿 | -$4.19亿 | -$5.78亿 | -$6.81亿 | |
| 累计其他综合收益 | -$1830万 | -$1980万 | -$2260万 | -$1730万 | -$2610万 | -$3630万 | -$1900万 | -$2740万 | -$3250万 | -$3340万 | |
| 股东权益 | $2.02亿 | $2.07亿 | $2.22亿 | $2.49亿 | $2.65亿 | $2.72亿 | $3.54亿 | $4.28亿 | $2.62亿 | $1.6亿 | |
| 债务 | |||||||||||
| 债务总额(含租赁) | $3.35亿 | $3.28亿 | $3.17亿 | $2.85亿 | $2.67亿 | $7.13亿 | $5亿 | $5.32亿 | $5.39亿 | $6.14亿 | |
| 净债务(债务 - 现金) | $3.1亿 | $3.14亿 | $3.07亿 | $2.77亿 | $2.6亿 | $6.45亿 | $4.82亿 | $5.18亿 | $5.32亿 | $5.93亿 | |
根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:USD。
现金、投资与债务
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报表、分部营收、指标和预期均根据公司文件标准化。分部利润及全部披露项目:SEC EDGAR(XBRL)。 已读取的文件: 10-Q 2024-09-28, 10-Q 2024-06-29, 10-K 2024-03-30, 10-Q 2023-12-30, 10-Q 2023-09-30, 10-Q 2023-07-01, 10-K 2023-04-01, 10-Q 2022-12-31, 10-Q 2022-10-01
数据截至 2026-11-05