Tencent Holdings Limited (TCEHY)现金流量表
OTC · Communication Services · Internet Content & Information · 员工115,849人 · CEO Huateng Ma
- 股价
- $49.05 +0.84%
- 市值
- $4440亿
- 企业价值
- ¥3.18万亿
- 最近财报
- Q2 '26 2026-06-30提交
- 下次财报
- 2026-11-18
Tencent Holdings Limited (TCEHY)在Q2 '26产生经营现金流¥527亿,资本支出¥477亿,留存自由现金流¥49.9亿。最近四个季度自由现金流为¥1790亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q3 '23 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥362亿 | ¥270亿 | ¥419亿 | ¥476亿 | ¥532亿 | ¥513亿 | ¥478亿 | ¥556亿 | ¥631亿 | ¥583亿 | ¥581亿 | ¥560亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥136亿 | ¥145亿 | ¥135亿 | ¥136亿 | ¥140亿 | ¥150亿 | ¥148亿 | ¥157亿 | ¥173亿 | ¥181亿 | ¥180亿 | ¥180亿 | |
| 股权激励费用 | ¥56.6亿 | ¥40.2亿 | ¥62亿 | ¥62亿 | ¥63.8亿 | ¥61.4亿 | ¥111亿 | ¥82.6亿 | ¥71.9亿 | ¥72.1亿 | ¥65.3亿 | ¥65.8亿 | |
| 营运资金变动 | ¥0 | ¥73.7亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥55.2亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥34亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他非现金项目 | ¥96.3亿 | ¥9.99亿 | ¥107亿 | -¥133亿 | ¥44.1亿 | -¥129亿 | ¥32.3亿 | -¥52.1亿 | -¥22.9亿 | -¥137亿 | ¥187亿 | -¥279亿 | |
| 经营现金流 | ¥650亿 | ¥540亿 | ¥724亿 | ¥541亿 | ¥780亿 | ¥540亿 | ¥769亿 | ¥744亿 | ¥853亿 | ¥665亿 | ¥1010亿 | ¥527亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥100亿 | -¥46.4亿 | -¥152亿 | ¥26.5亿 | -¥276亿 | -¥227亿 | -¥230亿 | -¥226亿 | -¥140亿 | -¥279亿 | -¥370亿 | -¥477亿 | |
| 收购 | ¥3.23亿 | -¥76.3亿 | ¥0 | -¥13.9亿 | ¥13.9亿 | -¥78.5亿 | ¥0 | -¥100亿 | ¥100亿 | -¥116亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 其他投资活动 | -¥227亿 | ¥42.7亿 | -¥527亿 | ¥212亿 | -¥75.5亿 | -¥124亿 | -¥65亿 | -¥103亿 | -¥715亿 | -¥183亿 | ¥264亿 | -¥164亿 | |
| 投资现金流 | -¥324亿 | -¥80亿 | -¥679亿 | ¥225亿 | -¥338亿 | -¥429亿 | -¥295亿 | -¥429亿 | -¥755亿 | -¥578亿 | -¥106亿 | -¥642亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 股票回购 | -¥174亿 | -¥147亿 | -¥135亿 | -¥353亿 | -¥347亿 | -¥223亿 | -¥158亿 | -¥204亿 | -¥215亿 | -¥216亿 | -¥84.9亿 | -¥151亿 | |
| 股息 | -¥17.8亿 | -¥210亿 | ¥0 | -¥289亿 | -¥28.8亿 | ¥28.8亿 | ¥0 | -¥375亿 | -¥34.3亿 | ¥34.3亿 | ¥0 | -¥479亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | -¥78.3亿 | ¥160亿 | -¥20.2亿 | -¥201亿 | -¥140亿 | -¥57.1亿 | ¥406亿 | ¥30.2亿 | -¥57.2亿 | -¥82.7亿 | -¥36.3亿 | ¥656亿 | |
| 筹资现金流 | -¥252亿 | -¥198亿 | -¥155亿 | -¥843亿 | -¥515亿 | -¥252亿 | ¥248亿 | -¥549亿 | -¥306亿 | -¥264亿 | -¥121亿 | ¥26.5亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | -¥5.53亿 | -¥3.39亿 | -¥2.12亿 | ¥1.75亿 | -¥7.17亿 | ¥11.1亿 | ¥5.26亿 | ¥2.65亿 | -¥12.4亿 | -¥11.9亿 | -¥19.5亿 | -¥20.3亿 | |
| 现金净变动 | ¥68.3亿 | ¥258亿 | -¥113亿 | -¥75.1亿 | -¥80.4亿 | -¥129亿 | ¥727亿 | -¥232亿 | -¥221亿 | -¥189亿 | ¥767亿 | -¥108亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥550亿 | ¥493亿 | ¥572亿 | ¥568亿 | ¥504亿 | ¥313亿 | ¥539亿 | ¥518亿 | ¥713亿 | ¥386亿 | ¥644亿 | ¥49.9亿 | |
| 已付利息 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥124亿 | ¥0 | ¥70亿 | ¥0 | ¥132亿 | ¥0 | ¥0 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥414亿 | ¥725亿 | ¥800亿 | ¥959亿 | ¥1600亿 | ¥2280亿 | ¥1890亿 | ¥1180亿 | ¥1960亿 | ¥2300亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥127亿 | ¥236亿 | ¥342亿 | ¥447亿 | ¥508亿 | ¥577亿 | ¥612亿 | ¥590亿 | ¥562亿 | ¥660亿 | |
| 股权激励费用 | ¥43.1亿 | ¥61.4亿 | ¥78.7亿 | ¥101亿 | ¥126亿 | ¥216亿 | ¥249亿 | ¥211亿 | ¥207亿 | ¥257亿 | |
| 递延所得税 | -¥13.3亿 | -¥158亿 | ¥0 | -¥188亿 | -¥573亿 | -¥1340亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | ¥110亿 | ¥237亿 | ¥49亿 | ¥153亿 | ¥274亿 | ¥8.91亿 | -¥185亿 | ¥192亿 | ¥219亿 | ¥165亿 | |
| 其他非现金项目 | -¥48.6亿 | -¥207亿 | -¥144亿 | ¥13.8亿 | ¥4.92亿 | ¥12.7亿 | -¥1100亿 | ¥46亿 | -¥367亿 | -¥349亿 | |
| 经营现金流 | ¥655亿 | ¥1060亿 | ¥1060亿 | ¥1490亿 | ¥1940亿 | ¥1750亿 | ¥1460亿 | ¥2220亿 | ¥2590亿 | ¥3030亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥188亿 | -¥320亿 | -¥541亿 | -¥570亿 | -¥341亿 | -¥622亿 | -¥232亿 | -¥210亿 | -¥629亿 | -¥875亿 | |
| 收购 | -¥90.4亿 | -¥399亿 | -¥431亿 | -¥154亿 | -¥151亿 | -¥670亿 | -¥123亿 | -¥89亿 | -¥78.5亿 | -¥347亿 | |
| 购买投资 | -¥906亿 | -¥1210亿 | -¥1390亿 | -¥1350亿 | -¥1330亿 | -¥1660亿 | -¥1820亿 | -¥3030亿 | -¥3850亿 | -¥4900亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥440亿 | ¥919亿 | ¥797亿 | ¥996亿 | ¥0 | ¥1180亿 | ¥1210亿 | ¥2210亿 | ¥3450亿 | ¥4110亿 | |
| 其他投资活动 | -¥172亿 | -¥150亿 | -¥2090亿 | -¥85.2亿 | ¥2500万 | -¥16.9亿 | -¥79.9亿 | -¥131亿 | -¥117亿 | -¥39.4亿 | |
| 投资现金流 | -¥709亿 | -¥964亿 | -¥1520亿 | -¥1160亿 | -¥1820亿 | -¥1790亿 | -¥1050亿 | -¥1250亿 | -¥1220亿 | -¥2060亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | ¥368亿 | ¥248亿 | ¥378亿 | ¥242亿 | ¥445亿 | ¥552亿 | ¥64.1亿 | -¥173亿 | -¥143亿 | ¥527亿 | |
| 股票回购 | -¥19.4亿 | ¥0 | -¥7.83亿 | -¥10.5亿 | ¥0 | -¥50亿 | -¥322亿 | -¥438亿 | -¥1020亿 | -¥733亿 | |
| 股息 | -¥37亿 | -¥50.5亿 | -¥67.8亿 | -¥83.2亿 | -¥103亿 | -¥125亿 | -¥130亿 | -¥210亿 | -¥289亿 | -¥375亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥2.67亿 | ¥91亿 | ¥25.7亿 | -¥118亿 | -¥186亿 | -¥161亿 | -¥212亿 | ¥27.5亿 | -¥295亿 | -¥269亿 | |
| 筹资现金流 | ¥314亿 | ¥266亿 | ¥354亿 | ¥16.7亿 | ¥136亿 | ¥216亿 | -¥600亿 | -¥826亿 | -¥1760亿 | -¥872亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥24.3亿 | -¥25.5亿 | ¥22.1亿 | ¥10.9亿 | -¥60亿 | -¥30.9亿 | ¥75.1亿 | ¥13.5亿 | ¥3.59亿 | -¥16.4亿 | |
| 现金净变动 | ¥285亿 | ¥338亿 | -¥78.8亿 | ¥352亿 | ¥198亿 | ¥152亿 | -¥112亿 | ¥156亿 | -¥398亿 | ¥85.2亿 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥468亿 | ¥741亿 | ¥524亿 | ¥916亿 | ¥1280亿 | ¥1130亿 | ¥952亿 | ¥1750亿 | ¥1620亿 | ¥1900亿 | |
由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。
经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
财年股数与EPS
季度,稀释其他报表
数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
上次刷新未更新（显示旧数据或无数据）：SEC reported lines。
数据截至 2026-11-01 · 金额按披露币种CNY列示;股价和市值以USD计。