Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)现金流量表
SHH · Industrials · Engineering & Construction · 员工9,684人 · CEO Yibo Wang
- 股价
- ¥12.81 -7.11%
- 市值
- ¥268亿
- 企业价值
- ¥255亿
- 最近财报
- Q3 '26 2026-09-30提交
Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)在Q3 '26产生经营现金流-¥1.06亿,资本支出¥9590万,留存自由现金流-¥2.02亿。最近四个季度自由现金流为¥12.7亿。
现金流量表
| 现金流量表 | 趋势 | Q4 '23 | Q1 '24 | Q2 '24 | Q3 '24 | Q4 '24 | Q1 '25 | Q2 '25 | Q3 '25 | Q4 '25 | Q1 '26 | Q2 '26 | Q3 '26 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||||
| 净利润 | ¥1.53亿 | ¥1.48亿 | ¥2.3亿 | ¥1.35亿 | ¥1.44亿 | ¥1.18亿 | ¥2.09亿 | ¥1.15亿 | ¥638万 | ¥1.29亿 | ¥1.86亿 | ¥8910万 | |
| 折旧与摊销 | ¥1.96亿 | ¥1.89亿 | ¥1.89亿 | ¥1.83亿 | ¥1.83亿 | ¥1.8亿 | ¥1.8亿 | ¥1.67亿 | ¥1.67亿 | ¥0 | ¥1.53亿 | ¥0 | |
| 营运资金变动 | -¥42.5亿 | ¥0 | ¥1.02亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥25.3亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥5.31亿 | ¥5.31亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥60亿 | -¥8.64亿 | -¥602万 | ¥1.35亿 | ¥14.1亿 | -¥11亿 | ¥21.5亿 | ¥3370万 | ¥9.67亿 | -¥4.96亿 | ¥11.2亿 | -¥7.26亿 | |
| 经营现金流 | ¥21亿 | -¥5.27亿 | ¥5.15亿 | ¥4.53亿 | ¥17.3亿 | -¥8.03亿 | ¥1270万 | ¥1.48亿 | ¥11.4亿 | -¥3.67亿 | ¥9.31亿 | -¥1.06亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||||
| 资本支出 | -¥8420万 | -¥5200万 | -¥7390万 | -¥6970万 | -¥6430万 | -¥8890万 | -¥1.1亿 | -¥9110万 | -¥8900万 | -¥9640万 | -¥4910万 | -¥9590万 | |
| 收购 | ¥840万 | ¥0 | ¥3.45万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥155万 | ¥84.8万 | ¥270万 | ¥273万 | ¥319万 | ¥85.3万 | |
| 购买投资 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1080万 | -¥540万 | ¥0 | ¥0 | -¥2.77亿 | -¥3.3亿 | |
| 出售/到期投资 | ¥200万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥92.2万 | ¥8430万 | ¥16.7万 | ¥0 | ¥135万 | ¥6.4万 | ¥7000万 | ¥1.7亿 | |
| 其他投资活动 | ¥1040万 | ¥0 | ¥27.2万 | ¥175万 | ¥370万 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥7380万 | -¥5200万 | -¥7390万 | -¥6800万 | -¥5970万 | -¥451万 | -¥1.19亿 | -¥9570万 | -¥8500万 | -¥9370万 | -¥2.53亿 | -¥2.55亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥6.69亿 | -¥2.42亿 | ¥1.6亿 | -¥2.34亿 | -¥7.15亿 | ¥3.04亿 | -¥2.3亿 | ¥27.2亿 | -¥3590万 | ¥6.52亿 | -¥1.93亿 | -¥1.04亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥462万 | ¥462万 | -¥1亿 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | |
| 股息 | -¥1.37亿 | -¥3970万 | -¥2.77亿 | -¥2980万 | -¥2.21亿 | -¥2490万 | -¥2.45亿 | ¥0 | -¥1520万 | -¥2390万 | -¥1.7亿 | -¥2030万 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥1.35亿 | -¥914万 | -¥8030万 | -¥7360万 | ¥1.7亿 | -¥1380万 | -¥1.06亿 | -¥25.5亿 | ¥7600万 | -¥4.08亿 | -¥1.02亿 | ¥7.89亿 | |
| 筹资现金流 | -¥6.71亿 | -¥2.91亿 | -¥1.97亿 | -¥3.38亿 | -¥7.66亿 | ¥2.66亿 | -¥5.86亿 | -¥3210万 | -¥7510万 | ¥6.2亿 | -¥4.66亿 | ¥2.65亿 | |
| 汇总 | |||||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥5920万 | ¥573万 | ¥811万 | -¥856万 | ¥6670万 | ¥182万 | ¥74.5万 | ¥3.04亿 | ¥1.92亿 | -¥1280万 | -¥2.07亿 | ¥1.19亿 | |
| 现金净变动 | ¥14.1亿 | -¥8.63亿 | -¥5.91亿 | ¥3900万 | ¥9.74亿 | -¥5.4亿 | -¥6.91亿 | ¥3.24亿 | ¥11.7亿 | ¥1.46亿 | ¥527万 | ¥2300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | ¥20.1亿 | -¥5.79亿 | ¥4.41亿 | ¥3.84亿 | ¥16.7亿 | -¥8.92亿 | -¥9720万 | ¥5720万 | ¥10.5亿 | -¥4.64亿 | ¥8.82亿 | -¥2.02亿 | |
| 现金流量表 | 趋势 | FY16 | FY17 | FY18 | FY19 | FY20 | FY21 | FY22 | FY23 | FY24 | FY25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动 | |||||||||||
| 净利润 | ¥4.15亿 | ¥5.52亿 | ¥6.75亿 | ¥7.21亿 | ¥9.5亿 | ¥10.1亿 | -¥6.53亿 | ¥7.3亿 | ¥7.64亿 | ¥4.48亿 | |
| 折旧与摊销 | ¥5.88亿 | ¥6.55亿 | ¥7.15亿 | ¥7.52亿 | ¥7.98亿 | ¥8.24亿 | ¥8.06亿 | ¥7.74亿 | ¥7.44亿 | ¥6.93亿 | |
| 递延所得税 | -¥1640万 | -¥1660万 | -¥2510万 | -¥2270万 | -¥1600万 | -¥1770万 | -¥7430万 | ¥0 | ¥0 | -¥1.16亿 | |
| 营运资金变动 | -¥7.45亿 | -¥5.93亿 | -¥3.78亿 | -¥9250万 | ¥1650万 | -¥3.71亿 | ¥3.97亿 | -¥7.18亿 | ¥5.4亿 | -¥7.77亿 | |
| 其他非现金项目 | ¥2.56亿 | ¥2.22亿 | ¥3.03亿 | ¥3.23亿 | ¥1.36亿 | ¥1.47亿 | ¥13.6亿 | ¥4.72亿 | ¥1.26亿 | ¥3.35亿 | |
| 经营现金流 | ¥5.13亿 | ¥8.2亿 | ¥12.9亿 | ¥16.8亿 | ¥19亿 | ¥15.9亿 | ¥18.3亿 | ¥12.6亿 | ¥21.7亿 | ¥5.84亿 | |
| 投资活动 | |||||||||||
| 资本支出 | -¥9.45亿 | -¥14.5亿 | -¥10.2亿 | -¥12.2亿 | -¥6.85亿 | -¥5.84亿 | -¥4.95亿 | -¥5.38亿 | -¥2.6亿 | -¥3.79亿 | |
| 收购 | ¥1.93亿 | ¥3180万 | ¥7.08亿 | -¥4.77亿 | -¥4120万 | ¥1470万 | ¥2690万 | ¥0 | ¥0 | ¥510万 | |
| 购买投资 | -¥9640万 | -¥7800万 | -¥3.55亿 | -¥7.9亿 | -¥12亿 | -¥12亿 | -¥4.89亿 | -¥3200万 | ¥0 | -¥1620万 | |
| 出售/到期投资 | ¥1.24亿 | ¥1.86亿 | ¥3.33亿 | ¥5.08亿 | ¥12.8亿 | ¥12.2亿 | ¥1.75亿 | ¥6600万 | ¥116万 | ¥135万 | |
| 其他投资活动 | ¥6930万 | ¥2.86亿 | ¥2.14亿 | -¥1270万 | ¥4810万 | ¥0 | ¥1.31亿 | ¥8960万 | ¥547万 | ¥0 | |
| 投资现金流 | -¥6.55亿 | -¥10.2亿 | -¥1.17亿 | -¥20亿 | -¥5.99亿 | -¥5.46亿 | -¥6.51亿 | -¥4.15亿 | -¥2.53亿 | -¥3.89亿 | |
| 筹资活动 | |||||||||||
| 债务净发行/偿还 | -¥1.32亿 | -¥5.58亿 | ¥8.3亿 | ¥1.4亿 | ¥2.65亿 | ¥4.01亿 | -¥2.85亿 | -¥6.8亿 | -¥10.1亿 | ¥1.3亿 | |
| 股票回购 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | -¥1亿 | |
| 股息 | -¥1.94亿 | -¥3.28亿 | -¥4.14亿 | -¥5.49亿 | -¥5.1亿 | -¥5.16亿 | -¥5.69亿 | -¥2.96亿 | -¥3.65亿 | -¥2亿 | |
| 其他筹资活动(含股权归属代扣税) | ¥4.95亿 | ¥18.8亿 | -¥6.76亿 | -¥8510万 | -¥8760万 | -¥3820万 | -¥1.4亿 | -¥2680万 | -¥2.12亿 | -¥2.58亿 | |
| 筹资现金流 | ¥1.69亿 | ¥9.97亿 | -¥2.59亿 | -¥4.94亿 | -¥3.33亿 | ¥443万 | -¥9.95亿 | -¥10亿 | -¥15.9亿 | -¥4.27亿 | |
| 汇总 | |||||||||||
| 汇率对现金的影响 | ¥383万 | -¥312万 | -¥101万 | ¥1070万 | -¥676万 | -¥2950万 | ¥1.02亿 | ¥6380万 | ¥7190万 | ¥2.86亿 | |
| 现金净变动 | ¥3030万 | ¥7.91亿 | ¥9.14亿 | -¥7.98亿 | ¥9.63亿 | ¥10.2亿 | ¥2.89亿 | -¥9620万 | ¥4.02亿 | ¥5300万 | |
| 自由现金流(经营现金流 - 资本支出) | -¥4.32亿 | -¥6.28亿 | ¥2.72亿 | ¥4.58亿 | ¥12.2亿 | ¥10.1亿 | ¥13.4亿 | ¥7.19亿 | ¥19.1亿 | ¥2.05亿 | |
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经营现金流、资本支出、自由现金流
季度现金用途与经营现金流
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数据来源
报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。
数据截至 2026-11-01