Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)资产负债表

SHH · Industrials · Engineering & Construction · 员工9,684人 · CEO Yibo Wang

股价: ¥12.81 -7.11%
市值: ¥268亿
企业价值: ¥255亿
最近财报: Q3 '26 2026-09-30提交

截至Q3 '26末,Wuxi Taiji Industry Limited Corporation (TAIJI)持有现金及短期投资¥72.8亿,含租赁债务¥58.3亿。总资产¥359亿,总负债¥263亿,股东权益¥88.5亿。

资产负债表

资产负债表	Q4 '23	Q1 '24	Q2 '24	Q3 '24	Q4 '24	Q1 '25	Q2 '25	Q3 '25	Q4 '25	Q1 '26	Q2 '26	Q3 '26
资产
现金及现金等价物	¥75亿	¥65.4亿	¥59.5亿	¥63.7亿	¥72.8亿	¥66.6亿	¥58.4亿	¥61.6亿	¥73.3亿	¥71.1亿	¥71.2亿	¥71.4亿
短期投资	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥186万	¥152万	¥44万	¥63.6万	¥1.81亿	¥1.41亿
应收账款	¥136亿	¥131亿	¥142亿	¥152亿	¥152亿	¥154亿	¥174亿	¥173亿	¥179亿	¥182亿	¥180亿	¥180亿
存货	¥15.8亿	¥15.5亿	¥11.8亿	¥11.5亿	¥5.15亿	¥6.03亿	¥6.66亿	¥7.17亿	¥6.72亿	¥6.81亿	¥7.55亿	¥8.77亿
其他流动资产	¥3.54亿	¥3.29亿	¥16.5亿	¥3.43亿	¥4.66亿	¥4.49亿	¥3.85亿	¥3.72亿	¥3.53亿	¥6.18亿	¥4.01亿	¥6.44亿
流动资产	¥241亿	¥228亿	¥225亿	¥244亿	¥241亿	¥245亿	¥252亿	¥253亿	¥265亿	¥271亿	¥275亿	¥277亿
固定资产(净额)	¥45.7亿	¥44.6亿	¥43.9亿	¥42.7亿	¥42亿	¥41.2亿	¥40.8亿	¥40亿	¥39.4亿	¥38.5亿	¥39.5亿	¥39.7亿
长期投资	¥25.5亿	¥25.8亿	¥25.6亿	¥25.9亿	¥26.8亿	¥23.5亿	¥23.6亿	¥27亿	¥27.4亿	¥27.6亿	¥27.3亿	¥27.4亿
商誉	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿
无形资产	¥4.47亿	¥4.39亿	¥4.33亿	¥4.27亿	¥4.28亿	¥4.22亿	¥4.14亿	¥4.11亿	¥4.09亿	¥4.01亿	¥3.95亿	¥3.91亿
递延所得税资产	¥2.71亿	¥2.65亿	¥2.63亿	¥2.71亿	¥2.53亿	¥2.52亿	¥2.6亿	¥2.64亿	¥4.08亿	¥3.95亿	¥3.41亿	¥3.45亿
其他非流动资产	¥2.02亿	¥1.92亿	¥2.69亿	¥2.84亿	¥29.6亿	¥6.06亿	¥5.72亿	¥1.71亿	¥2.84亿	¥2.02亿	¥1.79亿	¥1.65亿
非流动资产	¥86.1亿	¥85亿	¥84.8亿	¥84.1亿	¥84.1亿	¥83.3亿	¥82.6亿	¥81.3亿	¥83.6亿	¥81.7亿	¥81.6亿	¥81.8亿
总资产	¥327亿	¥313亿	¥310亿	¥328亿	¥325亿	¥328亿	¥335亿	¥334亿	¥349亿	¥353亿	¥356亿	¥359亿
负债
应付账款	¥131亿	¥132亿	¥134亿	¥150亿	¥162亿	¥136亿	¥179亿	¥160亿	¥175亿	¥183亿	¥187亿	¥181亿
应计费用	¥4.82亿	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥2.3亿	¥4.29亿	¥2.08亿	¥2.21亿	¥2.77亿
短期债务	¥33.7亿	¥25.9亿	¥37.3亿	¥27.1亿	¥22.4亿	¥25.4亿	¥26.8亿	¥52.9亿	¥54.2亿	¥39.3亿	¥46.3亿	¥46.9亿
应交税费	¥1.41亿	¥1.17亿	¥3190万	¥8680万	¥1.61亿	¥1.26亿	¥1.08亿	¥0	¥0	¥3.92亿	¥0	¥0
递延收入	¥41.2亿	¥37.6亿	¥24.8亿	¥28.9亿	¥14.8亿	¥21亿	¥9.72亿	¥11.7亿	¥6.15亿	¥12.7亿	¥7.66亿	¥11.9亿
其他流动负债	¥7.74亿	¥8.34亿	¥34.4亿	¥38.8亿	¥23.9亿	¥54.3亿	¥20.7亿	¥4.68亿	¥4.73亿	-¥1.06亿	¥5.1亿	¥3.38亿
流动负债	¥219亿	¥204亿	¥205亿	¥223亿	¥219亿	¥223亿	¥234亿	¥233亿	¥247亿	¥245亿	¥249亿	¥248亿
长期债务	¥17亿	¥16.8亿	¥11.7亿	¥11.3亿	¥10.2亿	¥7.4亿	¥3.38亿	¥4.12亿	¥3.01亿	¥8.19亿	¥8.28亿	¥10.5亿
租赁负债(非流动)	¥1.04亿	¥9050万	¥9560万	¥9400万	¥8450万	¥7710万	¥8000万	¥7840万	¥9660万	¥9150万	¥8710万	¥9820万
递延收入(非流动)	¥7290万	¥7070万	¥6840万	¥6710万	¥6920万	¥6700万	¥6470万	¥6490万	¥6260万	¥6020万	¥5790万	¥5560万
递延所得税负债	¥1.51亿	¥1.5亿	¥1.55亿	¥1.54亿	¥1.64亿	¥1.63亿	¥1.63亿	¥1.61亿	¥2.68亿	¥2.66亿	¥2.61亿	¥2.61亿
其他非流动负债	¥0	¥0	¥6840万	¥0	¥290万	¥0	¥0	¥0	¥913万	¥913万	¥401万	¥125万
非流动负债	¥20.3亿	¥19.9亿	¥14.2亿	¥14.5亿	¥13.4亿	¥10.5亿	¥6.45亿	¥7.17亿	¥6.75亿	¥12.5亿	¥12.4亿	¥14.6亿
总负债	¥239亿	¥224亿	¥220亿	¥237亿	¥232亿	¥233亿	¥240亿	¥240亿	¥254亿	¥257亿	¥261亿	¥263亿
权益
普通股及资本公积	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥20.9亿	¥20.9亿	¥20.9亿	¥20.9亿	¥20.9亿
留存收益	¥19.3亿	¥20.8亿	¥20.9亿	¥22.3亿	¥23.4亿	¥24.6亿	¥24.6亿	¥25.8亿	¥25.6亿	¥26.9亿	¥27.4亿	¥28.3亿
累计其他综合收益	¥8.08亿	¥39.2亿	¥8.51亿	¥39.5亿	¥9.48亿	¥40.6亿	¥9.67亿	¥39.9亿	¥9.55亿	¥39.6亿	¥9.12亿	¥39.3亿
股东权益	¥79.6亿	¥81.1亿	¥81.6亿	¥82.8亿	¥85.1亿	¥86.3亿	¥86.5亿	¥86.6亿	¥86.3亿	¥87.4亿	¥87.7亿	¥88.5亿
债务
债务总额(含租赁)	¥51.7亿	¥49.4亿	¥66.6亿	¥39.4亿	¥33.5亿	¥33.6亿	¥31亿	¥57.8亿	¥58.2亿	¥48.4亿	¥55.4亿	¥58.3亿
净债务(债务 - 现金)	-¥23.3亿	-¥16亿	¥7.16亿	-¥24.3亿	-¥39.3亿	-¥33亿	-¥27.4亿	-¥3.79亿	-¥15.1亿	-¥22.8亿	-¥15.7亿	-¥13.1亿

资产负债表	FY16	FY17	FY18	FY19	FY20	FY21	FY22	FY23	FY24	FY25
资产
现金及现金等价物	¥24.6亿	¥31.7亿	¥41.6亿	¥34.2亿	¥43亿	¥62.9亿	¥71.3亿	¥75亿	¥72.8亿	¥73.3亿
短期投资	¥0	¥0	¥0	¥4600万	¥8550万	¥4330万	¥3400万	¥0	¥0	¥44万
应收账款	¥30.2亿	¥31.9亿	¥33.4亿	¥60.5亿	¥66亿	¥75.9亿	¥109亿	¥136亿	¥152亿	¥179亿
存货	¥18.3亿	¥18.5亿	¥22.5亿	¥19.6亿	¥6.94亿	¥10.9亿	¥8.97亿	¥15.8亿	¥5.15亿	¥6.72亿
其他流动资产	¥15.5亿	¥20.1亿	¥16.9亿	¥61.2亿	¥15.6亿	¥18.5亿	¥13.3亿	¥3.54亿	¥4.66亿	¥3.53亿
流动资产	¥85.9亿	¥96.5亿	¥110亿	¥116亿	¥128亿	¥164亿	¥203亿	¥241亿	¥241亿	¥265亿
固定资产(净额)	¥50.1亿	¥54.2亿	¥51.4亿	¥62.9亿	¥57.4亿	¥53.5亿	¥49.5亿	¥45.7亿	¥42亿	¥39.4亿
长期投资	¥3.85亿	¥4.7亿	¥5.28亿	¥5.94亿	¥8.53亿	¥12.4亿	¥18.1亿	¥20.4亿	¥23.3亿	¥27.4亿
商誉	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿	¥5.72亿
无形资产	¥5.89亿	¥5.53亿	¥4.71亿	¥4.55亿	¥4.76亿	¥4.57亿	¥4.55亿	¥4.47亿	¥4.28亿	¥4.09亿
递延所得税资产	¥6590万	¥7620万	¥8990万	¥1.13亿	¥1.25亿	¥1.4亿	¥2.12亿	¥2.71亿	¥2.53亿	¥4.08亿
其他非流动资产	¥2.8亿	¥1.03亿	¥1.04亿	¥4.13亿	¥8.59亿	¥8.67亿	¥6.06亿	¥7.18亿	¥6.27亿	¥2.84亿
非流动资产	¥69.1亿	¥71.9亿	¥69亿	¥84.4亿	¥86.2亿	¥86.3亿	¥86亿	¥86.1亿	¥84.1亿	¥83.6亿
总资产	¥155亿	¥168亿	¥179亿	¥200亿	¥214亿	¥251亿	¥289亿	¥327亿	¥325亿	¥349亿
负债
应付账款	¥37.9亿	¥34.3亿	¥37.9亿	¥43.9亿	¥55.4亿	¥68.4亿	¥105亿	¥141亿	¥162亿	¥175亿
应计费用	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥0	¥5.07亿	¥4.82亿	¥0	¥4.29亿
短期债务	¥19.3亿	¥15.1亿	¥16.4亿	¥27.4亿	¥32.7亿	¥34.1亿	¥43.1亿	¥25.2亿	¥22.4亿	¥54.2亿
应交税费	¥1.37亿	¥1.77亿	¥9350万	¥8260万	¥9400万	¥1.01亿	¥6770万	¥1.41亿	¥1.61亿	¥0
递延收入	¥9.64亿	¥6.58亿	¥9350万	¥7.27亿	¥22.7亿	¥31.4亿	¥30.4亿	¥31.4亿	¥14.8亿	¥6.15亿
其他流动负债	¥21.6亿	¥27亿	¥28.6亿	¥21.6亿	¥8.16亿	¥13.4亿	¥40.6亿	¥16.2亿	¥23.9亿	¥4.73亿
流动负债	¥88.5亿	¥76.9亿	¥90.2亿	¥100亿	¥119亿	¥147亿	¥194亿	¥219亿	¥219亿	¥247亿
长期债务	¥10.8亿	¥13.1亿	¥11.9亿	¥19.3亿	¥12.4亿	¥12.8亿	¥13.3亿	¥17亿	¥10.2亿	¥3.01亿
租赁负债(非流动)	¥4.8亿	¥4.54亿	¥0	¥3.66亿	¥2700万	¥1.38亿	¥1.31亿	¥1.04亿	¥8450万	¥9660万
递延收入(非流动)	¥758万	¥1450万	¥3310万	¥8520万	¥5990万	¥5840万	¥6490万	¥7290万	¥6920万	¥6260万
递延所得税负债	¥8680万	¥8090万	¥7530万	¥8350万	¥9940万	¥1.09亿	¥1.19亿	¥1.51亿	¥1.64亿	¥2.68亿
其他非流动负债	¥0	¥0	¥4.9亿	¥0	¥9790万	¥0	¥0	¥0	¥145万	¥983万
非流动负债	¥16.5亿	¥18.6亿	¥17亿	¥24.6亿	¥14.3亿	¥15.9亿	¥16.5亿	¥20.3亿	¥13.4亿	¥7.38亿
总负债	¥105亿	¥95.5亿	¥107亿	¥125亿	¥133亿	¥163亿	¥211亿	¥239亿	¥232亿	¥254亿
权益
普通股及资本公积	¥16.9亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥21.1亿	¥20.9亿
留存收益	¥4.19亿	¥7.35亿	¥10.6亿	¥13.7亿	¥18.5亿	¥23.5亿	¥12.1亿	¥19.3亿	¥23.4亿	¥25.6亿
累计其他综合收益	¥1.02亿	¥7010万	¥1.94亿	¥2.4亿	¥3.55亿	¥4.57亿	¥6.81亿	¥8.08亿	¥9.48亿	¥9.55亿
股东权益	¥39亿	¥61.7亿	¥64.4亿	¥68.3亿	¥74.2亿	¥80.3亿	¥71.1亿	¥79.6亿	¥85.1亿	¥86.3亿
债务
债务总额(含租赁)	¥39.4亿	¥33.2亿	¥39.3亿	¥46.7亿	¥51.8亿	¥57.1亿	¥57.7亿	¥43.3亿	¥33.5亿	¥58.2亿
净债务(债务 - 现金)	¥14.8亿	¥1.53亿	-¥2.32亿	¥12.5亿	¥8.79亿	-¥5.72亿	-¥13.7亿	-¥23.3亿	-¥39.3亿	-¥15.1亿

由Financial Modeling Prep根据公司文件标准化;支出和成本沿用数据提供方的正负号。将鼠标悬停在期间上可查看截止日期。金额单位:CNY。

现金、投资与债务

季度末

其他报表

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数据来源

报表、分部营收、指标和预期:Financial Modeling Prep。

数据截至 2026-11-01